[公告]重庆水务:委托理财公告
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2016-007 重庆水务集团股份有限公司委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方 重庆三峡银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 委托理财金额 人民币50,000万元 人民币50,000万元 委托理财投资类型 保本保证收益型 保本浮动收益型 委托理财期限 90天 90天 一、委托理财概述 （一）为提高暂存资金效益，重庆水务集团股份有限公司（以下 简称“公司”）拟出资100,000万元人民币（大写：人民币壹拾亿元 整）购买重庆三峡银行股份有限公司“财富快车”保本保证收益型人 民币理财产品和招商银行股份有限公司单位结构性存款人民币理财 产品，其中： 1、拟出资50,000万元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买重 庆三峡银行股份有限公司“财富快车”保证收益型人民币理财产品， 期限90天，预期净年化投资收益率3.60%。该产品为保证收益型理 财产品，重庆三峡银行股份有限公司（以下简称“三峡银行”）保证 理财本金不受损失，并根据约定条件向公司承诺支付固定收益，由此 产生的投资风险由三峡银行承担。 2、拟出资50,000万元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买招 商银行单位结构性存款人民币理财产品，期限90天，预期净年化投 资收益率3.60%。该产品为保本浮动收益型理财产品，招商银行股份 有限公司（以下简称“招商银行”）对本产品的本金提供保证承诺， 预期收益分为保底利率（1.35%）和浮动利率（2.25%）两部分。 公司本次拟投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本 次委托理财不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序。 公司本次购买理财产品已于2016年3月8日经公司第三届董事 会第20次会议审议通过（详见公司于2016年3月9日披露的《重庆 水务集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告（临 2016-005）》）。 二、委托理财协议主体的基本情况 本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方分别为重庆三峡 银行股份有限公司、招商银行股份有限公司上清寺支行，前述两家银 行与公司不存在产权、人员等关系。 三、委托理财协议的主要内容 （一）基本说明 1、三峡银行 “财富快车”理财产品为保证收益型理财产品，期 限90天，预期净年化投资收益率3.60%。 2、招商银行单位结构性存款人民币理财产品，期限90天，预期 净年化投资收益率3.60%。 （二）产品说明 1、三峡银行 “财富快车”理财产品本金委托信托公司投资同 业存款。本理财产品为保证收益型产品。即：三峡银行保证理财本金 不受损失，并根据约定条件向公司承诺支付固定收益，由此产生的投 资风险由三峡银行承担。银行根据客户持有的投资本金数额、每笔投 资本金的实际天数及实际年化收益率计算收益。本理财产品到期日后 两个工作日内将理财本金及投资收益进行一次性分配。如本理财计划 提前终止的，提前终止日为理财到期日，收益按照理财计划存续的实 际天数计算。如兑付日为节假日，则相应顺延至下一工作日。 2、招商银行单位结构性存款人民币理财产品为保本浮动收益 型，预期可获得年化收益率3.60%，其收益分为保底利率（1.35%） 和浮动利率（2.25%）两部分。该产品浮动利率与伦敦金银市场协会 每天下午发布的黄金价格挂钩，如果到期观察日黄金价格水平未能突 破波动区间(“期初价格-400美元”至“期初价格+400美元”的区间 范围)，则该产品可获得浮动利率2.25%的年化收益。公司的理财本金 与收益在产品到期日由银行一次性支付。 （三）风险控制分析 1、三峡银行“财富快车”理财产品属于保本保证收益型产品， 三峡银行对本产品的本金提供保证承诺，并按约定的投资收益率计付 理财收益。因此，该产品风险程度属于极低风险。 2、招商银行单位结构性存款人民币理财产品为保本浮动收益产 品，招商银行对本产品的本金及保底利率提供保证承诺；如因发生到 期观察日黄金价格水平突破波动区间，则存款到期获得的浮动利率可 能为零，该产品实际收益将低于预期收益。 （四）独立董事意见 公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如 下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短 期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常 资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理 财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。 四、截至本公告日，公司累计委托理财余额为20亿元人民币。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司 2016年3月9日 中财网
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