[公告]天虹商场:2015年年度审计报告
天虹商场 股份有限公司 审 计 报 告 瑞华 审 字 [ 201 6 ] 01360118 号 目 录 一、 审计报告 ································ ···· ························ ········ ······· 1 二、 已审财务报表 1 、 合并资产负债表 ···················· ·· ··········· ·· ······························ 3 2 、 合并利润表 ····· ··························· ·· ···· ··························· ······ 5 3 、 合并现金流量表 ································································· 6 4 、 合并 股东 权益变动表 ························································ ·· 7 5 、 资产负债表 ··················· ····················· ························ ······· 9 6 、 利润表 ··············································· ··············· ··············· 1 1 7 、 现金流量表 ································· ·· ····· ························ ······· 1 2 8 、 股东 权益变动表 ············· ·············································· ·· 1 3 9 、 财务报表附注 ····································· ·························· ···· 1 5 通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5 - 11 层 Postal Address:5 - 11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（ Post Code ）： 100077 电话（ Tel ）： +86(10)88095588 传真（ Fax ）： +86(10)880911 99 审 计 报 告 瑞华 审 字 [201 6 ] 01360118 号 天虹商场股份 有限公司全体股东： 我们审计了后附的 天虹商场股份 有限公司（以下简称 “ 贵 公司 ” ）的财务报表， 包括 201 5 年 12 月 31 日 合并及公司 的资 产负债表， 201 5 年度 合并及公司 的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的 股东 权益变动表以及财务报表附 注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是 贵 公司 管理层的责任。这种责任包括：（ 1 ）按照 企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公 允反映；（ 2 ）设计、执行和维 护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务 报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反 映了 天虹商场 股份 有限公司 201 5 年 12 月 31 日合并 及公司 的财务状况以及 201 5 年度合并及 公司 的经营成果和现金流量 。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张伟 中国 · 北京 中国注册会计师： 龙娇 二 〇 一 六 年 三 月 八 日 合并资产负债表 2015年12月31日 编制单位：天虹商场股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 六、1 5,158,222,708.20 3,365,398,744.74 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 六、2 58,705,955.73 30,970,594.01 预付款项 六、3 74,036,933.70 84,910,001.54 应收利息 六、4 7,055,230.99 29,380,479.98 应收股利 其他应收款 六、5 291,022,145.81 252,464,526.68 存货 六、6 1,035,159,969.32 1,394,942,359.88 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 六、7 103,739,797.70 其他流动资产 六、8 1,991,886,164.54 1,966,089,964.47 流动资产合计 8,719,828,905.99 7,124,156,671.30 非流动资产： 发放贷款及垫款 六、9 16,429,800.00 可供出售金融资产 持有至到期投资 六、10 152,250,000.00 长期应收款 长期股权投资 六、11 23,706,506.27 投资性房地产 六、12 26,342,246.21 固定资产 六、13 1,492,409,391.36 1,723,613,838.50 在建工程 六、14 1,609,695,148.05 765,371,324.08 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六、15 725,667,113.34 760,364,097.85 开发支出 商誉 六、16 122,507,767.30 122,507,767.30 长期待摊费用 六、17 488,407,791.96 637,815,599.81 递延所得税资产 六、18 59,181,019.85 76,146,193.97 其他非流动资产 六、19 448,022,762.15 289,075,403.76 非流动资产合计 5,164,619,546.49 4,374,894,225.27 资 产 总 计 13,884,448,452.48 11,499,050,896.57 载于第15页至第110页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人：万颖 3 合并资产负债表(续) 2015年12月31日 编制单位：天虹商场股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 六、20 27,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 六、21 10,800,000.00 应付账款 六、22 3,134,604,487.29 2,348,454,891.43 预收款项 六、23 3,906,862,883.20 3,549,448,718.99 应付职工薪酬 六、24 200,140,663.29 167,930,610.34 应交税费 六、25 396,169,560.53 192,785,256.46 应付利息 六、26 252,720.28 应付股利 其他应付款 六、27 508,799,424.17 574,747,134.88 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 8,146,829,738.76 6,871,166,612.10 非流动负债： 长期借款 六、28 163,263,344.49 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 六、29 50,655,493.80 51,170,875.63 递延所得税负债 六、18 9,980,898.67 8,680,091.59 其他非流动负债 非流动负债合计 223,899,736.96 59,850,967.22 负 债 合 计 8,370,729,475.72 6,931,017,579.32 股东权益： 股本 六、30 800,200,000.00 806,774,100.00 其他权益工具 资本公积 六、31 1,711,615,263.28 1,711,615,263.28 减：库存股 六、32 6,574,100.00 其他综合收益 六、33 31,429.22 专项储备 盈余公积 六、34 403,387,050.00 403,387,050.00 一般风险准备 未分配利润 六、35 2,596,164,709.81 1,653,987,566.91 归属于母公司股东权益合计 5,511,398,452.31 4,569,189,880.19 少数股东权益 2,320,524.45 -1,156,562.94 股东权益合计 5,513,718,976.76 4,568,033,317.25 负债和股东权益总计 13,884,448,452.48 11,499,050,896.57 载于第15页至第110页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人：万颖 4 合 并 利 润 表 2015年度 编制单位：天虹商场股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 本年数 上年数 一、营业总收入 六、36 17,396,064,948.06 16,997,956,580.93 其中：营业收入 六、36 17,396,064,948.06 16,997,956,580.93 二、营业总成本 16,824,272,809.21 16,278,253,164.72 其中：营业成本 六、36 13,295,937,017.42 13,057,305,616.83 营业税金及附加 六、37 151,247,766.71 143,528,581.22 销售费用 六、38 3,009,241,703.09 2,785,741,656.16 管理费用 六、39 356,174,970.00 328,837,516.88 财务费用 六、40 4,307,592.84 -36,971,196.50 资产减值损失 六、41 7,363,759.15 -189,009.87 加：公允价值变动收益(损失以"－"号填列) 投资收益(损失以"－"号填列) 六、42 1,187,690,122.98 37,613,008.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 六、42 -1,293,493.73 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 1,759,482,261.83 757,316,424.82 加：营业外收入 六、43 42,910,858.87 36,903,674.73 其中：非流动资产处置利得 六、43 1,025,697.00 1,504,380.12 减：营业外支出 六、44 131,359,333.00 21,541,144.98 其中：非流动资产处置损失 六、44 10,680,414.44 744,300.26 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 1,671,033,787.70 772,678,954.57 减：所得税费用 六、45 463,944,135.19 235,450,340.55 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 1,207,089,652.51 537,228,614.02 归属于母公司所有者的净利润 1,208,412,565.12 538,417,036.00 少数股东损益 -1,322,912.61 -1,188,421.98 六、其他综合收益的税后净额 六、46 31,429.22 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 31,429.22 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 31,429.22 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 31,429.22 6、其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,207,121,081.73 537,228,614.02 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,208,443,994.34 538,417,036.00 归属于少数股东的综合收益总额 -1,322,912.61 -1,188,421.98 八、每股收益 （一）基本每股收益 1.51 0.67 （二）稀释每股收益 1.51 0.67 载于第15页至第110页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人：万颖 5 合并现金流量表 2015年度 编制单位：天虹商场股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 本年数 上年数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,109,797,054.57 18,622,925,313.09 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 六、47 977,784,645.43 798,041,772.45 经营活动现金流入小计 20,087,581,700.00 19,420,967,085.54 购买商品、接受劳务支付的现金 14,614,634,243.52 14,590,413,735.16 客户贷款及垫款净增加额 16,680,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 1,237,267,504.28 1,176,161,790.24 支付的各项税费 878,153,448.69 849,471,280.72 支付的其他与经营活动有关的现金 六、47 2,097,897,368.97 2,056,788,973.45 经营活动现金流出小计 18,844,632,565.46 18,672,835,779.57 经营活动产生的现金流量净额 1,242,949,134.54 748,131,305.97 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 44,568,681.42 37,613,008.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金净额 1,433,831,759.00 1,905,229.07 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 六、47 5,380,000,000.00 3,460,000,000.00 投资活动现金流入小计 6,858,400,440.42 3,499,518,237.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 625,220,581.06 804,747,965.61 投资支付的现金 25,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,181,000.00 13,640,538.65 支付的其他与投资活动有关的现金 六、47 5,532,250,000.00 4,260,000,000.00 投资活动现金流出小计 6,193,651,581.06 5,078,388,504.26 投资活动产生的现金流量净额 664,748,859.36 -1,578,870,266.58 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 4,800,000.00 31,489,964.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,800,000.00 取得借款收到的现金 163,313,344.49 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 六、47 4,310,482.93 9,086,651.03 筹资活动现金流入小计 172,423,827.42 40,576,615.03 偿还债务支付的现金 27,050,000.00 4,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 269,182,229.06 288,193,918.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 六、47 31,489,964.00 筹资活动现金流出小计 327,722,193.06 292,393,918.75 筹资活动产生的现金流量净额 -155,298,365.64 -251,817,303.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,879.00 五、现金及现金等价物净增加额 1,752,404,507.26 -1,082,556,264.33 加：期初现金及现金等价物余额 3,000,398,744.74 4,082,955,009.07 六、期末现金及现金等价物余额 4,752,803,252.00 3,000,398,744.74 载于第15页至第110页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人：万颖 6 合并股东权益变动表（一） 2015年度 编制单位：天虹商场股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 本年数 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 股东权益合计 少数股东权 益 其他 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综 合收益 专项储备 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 806,774,100.00 1,711,615,263.28 6,574,100.00 403,387,050.00 1,653,987,566.91 -1,156,562.94 4,568,033,317.25 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 806,774,100.00 1,711,615,263.28 6,574,100.00 403,387,050.00 1,653,987,566.91 -1,156,562.94 4,568,033,317.25 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） -6,574,100.00 -6,574,100.00 31,429.22 942,177,142.90 3,477,087.39 945,685,659.51 （一）综合收益总额 31,429.22 1,208,412,565.12 -1,322,912.61 1,207,121,081.73 （二）股东投入和减少资本 -6,574,100.00 -6,574,100.00 4,800,000.00 4,800,000.00 1.股东投入的普通股 -6,574,100.00 -6,574,100.00 4,800,000.00 4,800,000.00 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 4.其他 （三)利润分配 -266,235,422.22 -266,235,422.22 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 -266,235,422.22 -266,235,422.22 4.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 800,200,000.00 1,711,615,263.28 31,429.22 403,387,050.00 2,596,164,709.81 2,320,524.45 5,513,718,976.76 载于第15页至第110页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人:万颖 7 合并股东权益变动表（二） 2015年度 编制单位：天虹商场股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 上年数 一般风 险准备 未分配利润 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 股东权益合计 少数股东权 益 其他 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 800,200,000.00 1,711,615,263.28 389,983,624.01 1,417,045,956.90 31,859.04 4,318,876,703.23 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 800,200,000.00 1,711,615,263.28 389,983,624.01 1,417,045,956.90 31,859.04 4,318,876,703.23 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） 6,574,100.00 6,574,100.00 13,403,425.99 236,941,610.01 -1,188,421.98 249,156,614.02 （一）综合收益总额 538,417,036.00 -1,188,421.98 537,228,614.02 （二）股东投入和减少资本 6,574,100.00 6,574,100.00 1.股东投入的普通股 6,574,100.00 6,574,100.00 2.其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入股东权益的金额 4.其他 （三)利润分配 13,403,425.99 -301,475,425.99 -288,072,000.00 1.提取盈余公积 13,403,425.99 -13,403,425.99 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 -288,072,000.00 -288,072,000.00 4.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 806,774,100.00 1,711,615,263.28 6,574,100.00 403,387,050.00 1,653,987,566.91 -1,156,562.94 4,568,033,317.25 载于第15页至第110页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人:万颖 8 资产负债表 2015年12月31日 编制单位：天虹商场股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 2,769,247,053.77 2,703,204,919.93 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十四、1 30,532,860.56 71,067,315.80 预付款项 20,844,100.40 17,954,079.35 应收利息 7,006,502.80 29,338,999.71 应收股利 其他应收款 十四、2 3,170,824,808.43 2,645,273,126.63 存货 376,724,110.24 341,984,539.54 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 24,672,336.01 其他流动资产 1,774,587,333.94 1,764,401,454.15 流动资产合计 8,174,439,106.15 7,573,224,435.11 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 152,250,000.00 长期应收款 长期股权投资 十四、3 1,956,749,449.30 1,626,396,743.03 投资性房地产 26,342,246.21 固定资产 267,448,102.07 435,858,394.98 在建工程 400,492,824.55 493,394,743.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 461,578,914.50 488,676,289.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 148,486,001.81 164,499,502.32 递延所得税资产 37,018,422.90 33,358,761.01 其他非流动资产 70,820,754.19 112,905,674.26 非流动资产合计 3,521,186,715.53 3,355,090,108.59 资 产 总 计 11,695,625,821.68 10,928,314,543.70 载于第15页至第110页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人：万颖 9 资产负债表(续) 2015年12月31日 编制单位：天虹商场股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 10,800,000.00 应付账款 1,720,797,427.60 1,313,636,814.33 预收款项 2,345,468,778.89 2,219,579,942.65 应付职工薪酬 119,923,074.86 106,227,078.33 应交税费 340,056,098.11 113,162,591.71 应付利息 应付股利 其他应付款 638,058,708.56 1,685,605,609.31 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,164,304,088.02 5,449,012,036.33 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 27,364,920.24 29,062,557.33 递延所得税负债 4,543,295.15 3,881,925.99 其他非流动负债 非流动负债合计 31,908,215.39 32,944,483.32 负 债 合 计 5,196,212,303.41 5,481,956,519.65 股东权益： 股本 800,200,000.00 806,774,100.00 其他权益工具 资本公积 1,720,854,040.69 1,720,854,040.69 减：库存股 6,574,100.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 403,387,050.00 403,387,050.00 一般风险准备 未分配利润 3,574,972,427.58 2,521,916,933.36 股东权益合计 6,499,413,518.27 5,446,358,024.05 负债和股东权益总计 11,695,625,821.68 10,928,314,543.70 载于第15页至第110页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人：万颖 10 利 润 表 2015年度 编制单位：天虹商场股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 本年数 上年数 一、营业收入 十四、4 9,277,197,553.45 9,158,164,102.54 减：营业成本 十四、4 7,149,165,686.85 7,040,752,365.91 营业税金及附加 61,743,857.07 58,582,124.82 销售费用 1,261,220,235.51 1,141,857,159.12 管理费用 260,410,733.68 239,559,188.91 财务费用 -27,196,705.90 -62,852,621.59 资产减值损失 185,878,593.90 20,143.92 加：公允价值变动收益(损失以"－"号填列) 投资收益(损失以"－"号填列) 十四、5 1,312,802,653.17 219,012,980.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 十四、5 -1,293,493.73 二、营业利润(亏损以"－"号填列) 1,698,777,805.51 959,258,721.57 加：营业外收入 21,800,882.52 16,689,798.84 其中：非流动资产处置利得 952,520.34 1,485,472.94 减：营业外支出 2,819,198.17 1,970,024.61 其中：非流动资产处置损失 1,296,519.54 298,756.30 三、利润总额(亏损以"－"号填列) 1,717,759,489.86 973,978,495.80 减：所得税费用 398,468,573.42 199,218,827.48 四、净利润(净亏损以“－”号填列) 1,319,290,916.44 774,759,668.32 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 6、其他 六、综合收益总额 1,319,290,916.44 774,759,668.32 载于第15页至第110页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人：万颖 11 现金流量表 2015年度 编制单位：天虹商场股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 本年数 上年数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,332,070,398.41 10,057,161,488.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 930,449,522.35 1,443,916,533.51 经营活动现金流入小计 11,262,519,920.76 11,501,078,021.51 购买商品、接受劳务支付的现金 7,682,115,829.67 7,735,135,885.02 支付给职工以及为职工支付的现金 669,965,586.43 617,115,205.83 支付的各项税费 485,050,121.43 494,939,130.67 支付的其他与经营活动有关的现金 2,975,769,640.41 2,014,039,559.72 经营活动现金流出小计 11,812,901,177.94 10,861,229,781.24 经营活动产生的现金流量净额 -550,381,257.18 639,848,240.27 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 113,637,895.34 219,012,980.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金净额 1,433,831,759.00 1,770,684.91 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 5,380,000,000.00 3,460,269,600.00 投资活动现金流入小计 6,927,469,654.34 3,681,053,265.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 126,817,261.56 322,270,009.72 投资支付的现金 25,000,000.00 15,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 317,827,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 5,532,250,000.00 4,263,400,000.00 投资活动现金流出小计 6,001,894,461.56 4,600,670,009.72 投资活动产生的现金流量净额 925,575,192.78 -919,616,744.69 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 31,489,964.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,573,584.46 8,843,920.58 筹资活动现金流入小计 3,573,584.46 40,333,884.58 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 266,235,422.22 288,072,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 31,489,964.00 筹资活动现金流出小计 297,725,386.22 288,072,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -294,151,801.76 -247,738,115.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 81,042,133.84 -527,506,619.84 加：期初现金及现金等价物余额 2,338,204,919.93 2,865,711,539.77 六、期末现金及现金等价物余额 2,419,247,053.77 2,338,204,919.93 载于第15页至第110页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人：万颖 12 股东权益变动表（一） 2015年度 编制单位：天虹商场股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 本年数 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 股东权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综 合收益 专项储备 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 806,774,100.00 1,720,854,040.69 6,574,100.00 403,387,050.00 2,521,916,933.36 5,446,358,024.05 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 806,774,100.00 1,720,854,040.69 6,574,100.00 403,387,050.00 2,521,916,933.36 5,446,358,024.05 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） -6,574,100.00 -6,574,100.00 1,053,055,494.22 1,053,055,494.22 （一）综合收益总额 1,319,290,916.44 1,319,290,916.44 （二）股东投入和减少资本 -6,574,100.00 -6,574,100.00 1.股东投入的普通股 -6,574,100.00 -6,574,100.00 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 4.其他 （三)利润分配 -266,235,422.22 -266,235,422.22 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 -266,235,422.22 -266,235,422.22 4.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 800,200,000.00 1,720,854,040.69 403,387,050.00 3,574,972,427.58 6,499,413,518.27 载于第15页至第110页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人:万颖 13 股东权益变动表（二） 2015年度 编制单位：天虹商场股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 上年数 一般风 险准备 未分配利润 股东权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 800,200,000.00 1,720,854,040.69 389,983,624.01 2,048,632,691.03 4,959,670,355.73 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 800,200,000.00 1,720,854,040.69 389,983,624.01 2,048,632,691.03 4,959,670,355.73 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） 6,574,100.00 6,574,100.00 13,403,425.99 473,284,242.33 486,687,668.32 （一）综合收益总额 774,759,668.32 774,759,668.32 （二）股东投入和减少资本 6,574,100.00 6,574,100.00 1.股东投入的普通股 6,574,100.00 6,574,100.00 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 4.其他 （三)利润分配 13,403,425.99 -301,475,425.99 -288,072,000.00 1.提取盈余公积 13,403,425.99 -13,403,425.99 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 -288,072,000.00 -288,072,000.00 4.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 806,774,100.00 1,720,854,040.69 6,574,100.00 403,387,050.00 2,521,916,933.36 5,446,358,024.05 载于第15页至第110页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第14页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人:万颖 14 天虹商场 股份有限公司 201 5 年度 财务 报表附注 （ 除特别说明外， 金额 单位 为 人民币元） 一、 公司基本情况 1 、历史沿革 天虹商场股份有限公司 ( 以下简称“本公司”或“公司” ) 前身为深圳市天虹商场， 于 1983 年 12 月 24 日，经深圳市人民政府深府办复 [1983]848 号文批准，由中国航空技 术进出口公司深圳工贸中心 ( 以下简称“中航技深圳工贸中心” ) 与深圳市华侨商品供应 公司 ( 以下简称“华侨供应公司” ) 在深圳共同投资设立。 1984 年 5 月 2 日，经深圳市人民政府深府复 [1984]173 号文批准，深圳市天虹商场 变更为由中航技深圳工贸中心、华侨供应公司与五龙贸易公司 ( 港资 ) 三方合资经营。深 圳市天虹商场的注册资本为人民币 511.00 万元。 1986 年 10 月 20 日，经深圳市人民政府深府复 [1986]594 号文批准，华侨供应公司 退出深圳市天虹商场的合资经营。华侨供应公司拥有的深圳市天虹商场股权转让给中 航技深圳工贸中心和五龙贸易公司。本次股权变更后，深圳市天虹商场由中航技深圳 工贸中心和五龙贸易 公司合资经营。 1991 年 3 月 20 日，经深圳市天虹商场董事会会议确定，深圳市天虹商场净利润分 成按中航技深圳工贸中心 51.00% 、五龙贸易公司 49.00% 的比例执行。 1991 年 11 月 9 日，中航技深圳工贸中心与五龙贸易公司就扩大深圳市天虹商场合 资规模事宜签署《补充协议》。合资企业总投资由原 511.00 万元人民币增至 3,000.00 万 元人民币，双方投资比例改为双方各占 50% ，经营净利润也按此比例分配；合资企业 注册资本增加至人民币 2,000.00 万元；合资企业名称改为深圳天虹商场有限公司；合 营期限由原合同规定的 1 0 年增至 30 年。 上述补充协议于 1991 年 11 月 23 日获得深圳市人民政府深府外复【 1991 】 1293 号 文件批复。深圳天虹商场有限公司领取营业执照后，上述增资和延长合营期限的事项 并未实施。 1992 年 3 月 25 日，经对外经济贸易部 (92) 外经贸管体函字第 382 号文批准，中航 技深圳工贸中心正式更名为“中国航空技术进出口深圳公司” ( 以下简称“中航技深圳 公司” ) 。 中航技深圳公司和五龙贸易公司于 1993 年 12 月 28 日签订了《补充合同书》，同 意股东对深圳天虹商场有限公司追加投资人民币 7,489.00 万元。增资完成后，深圳天 虹商场有限公司的投资总额和注册资本增加至人民币 8,000.00 万元。中航技深圳公司 拥有深圳天虹商场有限公司 51.272% 的股权，五龙贸易公司拥有深圳天虹商场有限公司 48.728% 的股权。深圳天虹商场有限公司经营期限延长到 40 年，从 1984 年 5 月 3 日至 2024 年 5 月 2 日止。 经深圳蛇口中华会计师事务所 1994 年 5 月 10 日以外验报字 (1994) 第 F091 号《验 资报告》验证，出资人已经缴足全部出资。本次增资已于 1994 年 1 月 8 日获得深圳市 引进外资领导小组办公室 ( 深外资办复 [1994]23 号 文 ) 批准。 1994 年 2 月 1 日，深圳天虹商场有限公司办理了企业法人营业执照、注册资本变 更登记手续。 1997 年 3 月 2 日，深圳天虹商场有限公司董事会通过决议，同意五龙贸易公司将 其持有天虹商场的全部 48.728% 股权转让给五龙贸易有限公司； 1997 年 3 月 10 日，五 龙贸易公司与五龙贸易有限公司签订了《股权转让协议书》； 1997 年 3 月 12 日，中航 技深圳公司与五龙贸易有限公司签订了《补充合同书》，明确了天虹商场投资总额、注 册资本、合营各方出资比例不变。 上述股权转让在 1997 年并没有向外资主管机关履行有关的审批手续。 根据当时深 圳市人民政府实施的《关于简化外商投资立项审批程序的试行办法》 ( 深府 [1993]59 号 文 ) ，由深圳市工商行政管理局于 1997 年 5 月 20 日核准办理了该股权转让的变更登记 手续。 1999 年 3 月 24 日，经深圳市外商投资局批准 ( 深外资复 [1999]B0410 号 ) ，深圳天 虹商场有限公司原股东五龙贸易公司将其所持有的全部 48.728% 股权转让给五龙贸易 有限公司，批文确认了中航技深圳公司与五龙贸易有限公司于 1997 年签订的补充合同 书，明确了天虹商场投资总额、注册资本、投资各方出资比例不变，同意深圳天虹商 场有限公司 法定地址变更。深圳天虹商场有限公司于 1999 年 8 月 10 日办理了相应的 工商变更登记。 2002 年 9 月 20 日，经深圳市对外经济贸易合作局批准 ( 深外经贸资复 [2002]3278 号文 ) ，深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市奥轩投资咨询有限公司和深圳市奥昂投 资咨询服务有限公司以现金向深圳天虹商场有限公司增资。增资后，深圳天虹商场有 限公司的注册资本增至人民币 8,800.00 万元，并于 2002 年 9 月 30 日办理了工商变更 登记手续。 2004 年 10 月 12 日，经深圳市贸易工业局深贸工资复 [2004]0463 号文批准，深圳 天虹商场 有限公司股东深圳市奥昂投资咨询服务有限公司、深圳市奥轩投资咨询有限 公司分别更名为“深圳市康达特投资咨询有限公司”、“深圳市可来投资咨询有限公司”， 持股比例保持不变。 2004 年 12 月 3 日，深圳天虹商场有限公司办理了工商变更登记手 续。 2005 年 12 月 30 日，经商务部商资批 [2005]3316 号文和深圳市贸易工业局深贸工 资复 [2006]0013 号文批准，深圳天虹商场有限公司的投资总额增加至 19,300.00 万元人 民币，注册资本不变，合资期限变更为 30 年。 2006 年 4 月 4 日，经国家工商行政管理总局 ( 国 ) 名称变 核外字 [2006] 第 27 号文批 准，深圳天虹商场有限公司名称变更为“天虹商场有限公司”。公司已于 2006 年 4 月 29 日办理了工商变更登记手续。 根据 2006 年 11 月 14 日本公司 [2006] 第 24 号董事会决议和修改后章程的规定，以 及中华人民共和国商务部商资批 [2006]1906 号文批准，同意本公司申请增加注册资本人 民币 11,200.00 万元，变更后的注册资本为人民币 20,000.00 万元。首期出资人民币 44,000,000.00 元，由本公司股东以截止 2006 年 7 月 31 日经审计的未分配利润按各自 在本公司的持股比例转 增注册资本，其中： 2005 年度未分配利润为人民币 27,878,571.47 元、 2006 年 1 － 7 月未分配利润为人民币 16,121,428.53 元。 根据中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳 市可来投资咨询有限公司、深圳市康达特投资咨询有限公司 2007 年 2 月 26 日签订的 关于天虹商场有限公司调减投资总额、减少注册资本的协议和修改后章程的规定及中 华人民共和国商务部商资批 [2007]1046 号文批准，本公司申请减少注册资本人民币 6,800.00 万元，变更后的注册资本为人民币 13,200.0 0 万元，减少注册资本后各股东的 股权比例保持不变。此次减资已于 2007 年 6 月 20 日办理工商变更登记手续，变更后 注册资本与实收资本同为人民币 13,200.00 万元。 根据本公司 2007 年 1 月 26 日召开的 [2007] 第 2 号董事会决议、本公司发起人协议 以及修改后章程的规定、中华人民共和国商务部商资批 [2007]1046 号文批准，本公司申 请由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币 25,000.00 万 元，股本为人民币 25,000.00 万元。本公司以截止 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产 人民币 31 8,753,384.29 元按 1.275:1 的比例折合为公司股本总额 250,000,000 股，每股面 值人民币 1 元，共计股本为人民币 250,000,000.00 元（大写：贰亿伍仟万元整 ) ，由本 公司原股东按照各自在公司的股权比例持有；其余人民币 68,753,384.29 元作为本公司 的资本公积。增加方式为净资产折股转增，变更后本公司变为中外合资股份有限公司 并于 2007 年 6 月 25 日办理工商变更登记手续。 根据 2007 年度股东大会决议，本公司以截止 2007 年 12 月 31 日公司 250,000,000 股总股本为基数，分别以资本公积每 10 股转增 2.32 股、以未分配利润每 10 股派送红 股 1.68 股，转增及派送后公司总股本增加至 350,000,000 股，每股面值人民币 1 元，股 本共计 350,000,000.00 元，并于 2008 年 8 月 18 日办理工商变更登记手续。 2008 年 12 月 11 日，经中国航空技术进出口总公司中航技企管字 [2008]393 号《关 于中国航空技术进出口深圳公司改制为有限责任公司的批复》同意“中国航空技术进 出口深圳公司”改制为有限责任公司，名称变更为“中国航空技术深圳有限公司”，并 于 2009 年 1 月 8 日 领取了新的《企业法人营业执照》。 根据本公司 2008 年第七次临时股东大会决议、 2009 年第三次临时股东大会决议、 2010 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2010]597 号文《关于核准天虹商场股份有限公司首次公开发行股票的批复》 的核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 )5,010 万股，经此发行， 注册资本变更为人民币 40,010 万元。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 ( 财企【 2009 】 94 号文 ) 的规定，本公司首次公开发行 A 股并上市后，其国有控股股东中国航空技术深 圳有限公司应按首次公开发行时实际发行股份数量的 10% ，将本公司部分国有股转由 全国社会保障基金理事会持有。 根据本公司第二届董事会第十二次会议， 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东 大会会议决议，通过 2010 年度利润分配方案：以公司现有总股本 400,100,000 股为基 数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 6 元人民币现金；同时以资本公积向全体股东 每 10 股转增 5 股。从而股本增至 80,020 万元。此次增资，经深圳国安会计师事务有限 公司出具深国安外验报字 [2011] 第 00 4 号验资报告验证。 根据本公司 2014 年 6 月 20 日召开的 2014 年第二次临时股东大会会议决议，审议 通过了《关于公司 A 股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案》。 本公司向朱艳霞等 177 位激励对象定向发行 A 股限制性股票，总计 657.41 万股，经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 7 月 4 日出具“大华验字 [2014]000251 号” 验资报告验证。 根据本公司 2015 年 3 月 10 日 召开的 第三届董事会第二十七次会议 决议， 审议通 过了《公司终止实施 A 股限制性股票激励方案 ( 第一期 ) 暨回购注销已授予未解 锁限制性 股票的议案》，同意公司终止 A 股限制性股票激励方案 ( 第一期 ) 并回购注销 177 名激励 对象已授予但尚未解锁的限制性股票 657.41 万股 。本次回购注销完成后 , 公司注册资 本由 80,6 77 .41 万 元变更为 80 , 020 万 元。 截至 201 5 年 12 月 31 日止，本公司注册资本为人民币 80 , 020 万元。 公司的企业法人营业执照注册号： 440301501131609 ；注册地及营业办公地 : 深圳 市南山区中心路（深圳湾段） 3019 号天虹大厦 9 - 14 楼、 17 - 20 楼。 2 、 经营范围 日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器 和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩 具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售 ( 凭《广东省 酒类批发许可证》经营 ) ；金银珠宝首饰零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售（凭 《音像制品经营许可证》、《出版物经营许可证》经营）；停车场的机动车辆停放业务（凭 《经营性停车场许可证》经营）；以特许经营方式从事商业活动（国家专控的商品除外， 涉及许可经营的需凭许可证经营）；自有物业出租。在线数据处 理与交易处理业务。 3 、公司业务性质和主要经营活动 本公司属零售业。 4 、财务报表的批准报出 本财务报表业经本公司董事 会于 201 6 年 3 月 8（未完）  |