[年报]*ST元达:2015年年度报告
福建三元达通讯股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周世平、主管会计工作负责人邱晖及会计机构负责人(会计主管人员)何臻祯 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 1、公司尚处于退市风险警示期间，公司2015年经审计的净利润为28,836,339.22元，归 属于上市公司股东的净利润为29,376,743.70元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关 规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除，并且不存在其他被实施退市风 险警示的情形。公司已向深交所提出关于撤销退市风险警示的申请，尚需交易所进一步的审 批，其结果存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、公司于2015年7月28日披露了非公开发行A股股票预案，公司本次非公开发行股 票事项目前正处于中国证监会受理阶段，2016年1月18日已收到证监会的反馈意见通知书， 能否获得批准和审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。 3、公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来 经营中可能面临的风险以及2016 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 24 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 51 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 55 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 140 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 福建三元达通讯股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《福建三元达通讯股份有限公司章程》 3G 指 第三代移动通信技术 4G 指 第四代移动通信技术 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST元达 股票代码 002417 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建三元达通讯股份有限公司 公司的中文简称 三元达 公司的外文名称（如有） Fujian Sunnada Communication Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Sunnada 公司的法定代表人 周世平 注册地址 福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园产业基地二期7#楼 注册地址的邮政编码 350003 办公地址 福州市铜盘路软件园基地C区28座 办公地址的邮政编码 350003 公司网址 www.sunnada.com 电子信箱 ir@sunnada.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪晓东 联系地址 福州市铜盘路软件园基地C区28座 电话 0591-83736937 传真 0591-87883838 电子信箱 ir@sunnada.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:// www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 91350000766189687Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2015年7月1日，公司原部分控股股东黄国英、郑文海、黄海峰、林大春与境内 自然人周世平签署了《股份转让合同》，以协议方式转让其持有的部分公司无限售 流通股股份，合计转让36,000,000 股，占公司总股本的13.33% 。2015 年7月 24日，股权转让事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券过户 登记手续。股权转让完成后，黄国英、郑文海、黄海峰、林大春、张有兴不再为 公司控股股东及共同实际控制人，公司实际控制人变更为周世平先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 胡素萍、陈思荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 478,776,024.14 520,783,393.69 -8.07% 757,594,961.54 归属于上市公司股东的净利润 （元） 29,376,743.70 -326,480,748.68 109.00% -132,024,989.32 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -113,270,278.16 -335,395,755.58 66.23% -135,039,713.31 经营活动产生的现金流量净额 （元） -72,526,738.53 -8,817,628.25 -722.52% -36,958,037.35 基本每股收益（元/股） 0.110 -1.210 109.09% -0.49 稀释每股收益（元/股） 0.110 -1.210 109.09% -0.49 加权平均净资产收益率 6.80% -56.22% 63.02% -16.30% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,045,859,498.31 1,132,373,745.26 -7.64% 1,403,725,997.47 归属于上市公司股东的净资产 （元） 446,901,049.59 417,524,305.89 7.04% 744,005,054.57 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 40,836,534.44 107,148,262.12 119,087,661.16 211,703,566.42 归属于上市公司股东的净利润 -44,150,577.72 -21,362,724.19 82,748,923.78 12,141,121.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -44,482,456.79 -22,004,031.37 -17,478,197.97 -29,305,592.03 经营活动产生的现金流量净额 -55,612,587.33 2,294,931.05 -1,552,877.13 -17,656,205.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 102,294,371.11 7,958,309.20 -1,319,367.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 26,895,041.22 3,873,212.72 3,966,384.65 债务重组损益 5,783,285.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,029,242.81 -2,056,090.87 310,278.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,803,500.00 减：所得税影响额 4,939,131.43 7,115.52 少数股东权益影响额（税后） 160,801.41 860,424.15 -64,543.44 合计 142,647,021.86 8,915,006.90 3,014,723.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 本公司主要从事移动通信网络优化覆盖解决方案业务及优化覆盖设备的研发和制造、移动通信网络优化规划设计安装。 主要经营产品包括：（1）移动通信网络优化覆盖类的直放站、干线放大器等硬件设备，及嵌入式软件和监控系统软件等产 品；（2）应用于室内外网络优化覆盖系统的高品质无源器件、无源多系统合路平台（POI）、天线及美化天线。 2015年，国内4G牌照全面发放，运营商4G建设持续投入，中国铁塔开始承接运营商室内覆盖建设需求，移动通信网络 建设正逐渐呈现集约化的趋势，网优行业竞争愈发激烈，毛利率的不断下降及人力成本的不断上升使行业整体盈利能力逐步 下滑。公司根据未来发展战略，继续贯彻对不盈利或前景不良的子公司进行关、停、并、转处理的战略方针。同时，公司正 在积极发展更具市场空间的商业保理业务，在保持传统通信设备制造业务的基础上积极发展金融领域新业务，开辟新的利润 增长点，为公司的持续发展奠定坚实基础。面对上两年亏损、同行业竞争激烈等挑战，公司通过出售部分子公司股权、优化 产品结构、继续维护和拓展无线网络优化覆盖主营业务市场、开展新业务等措施，报告期内实现了扭亏为盈。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 固定资产报告期末账面价值比上年度期末账面价值减少66.97%，主要系公司本期出 售子公司股权导致其固定资产不纳入合并范围所致。 无形资产 无形资产本报告期末账面价值比上年度期末账面价值减少75.70%，主要系本期无形 资产摊销所致。 在建工程 无重大变化 货币资金 货币资金本报告期末余额比上年度期末余额增加79.06%，主要系本期处置子公司西 安三元达海天天线有限公司、福建三元达网络技术有限公司、福建三元达资产管理 有限公司收到的股权转让款。 存货 存货本报告期末账面价值比上年度期末账面价值减少44.10%，主要系本期采购量减 少及出售子公司西安三元达海天天线有限公司股权，对应存货不纳入合并范围所 致。 应收票据 应收票据本报告期末余额比上年度期末余额减少100%，主要系本期应收票据到期 承兑所致。 其他应收款 其他应收款本报告期末净额比上年度期末净额减少48.48%，主要系本期往来款及押 金保证金减少所致。 其他流动资产 其他流动资产报告期末余额比上年度期末余额减少100%，主要系本期尚未抵扣的 进项税和预缴所得税减少所致。 开发支出 开发支出本报告期末余额比上年度期末余额减少60.57%，主要系公司本期出售子公 司福建三元达网络技术有限公司股权，相应的开发支出不纳入合并范围所致。 长期待摊费用 长期待摊费用本报告期末余额比上年度期末余额减少62.20%，主要系本期长期待摊 费用摊销所致。 递延所得税资产 递延所得税资产本报告期末余额比上年度期末余额减少49.39%，主要系本期递延所 得税资产转回所致。 可供出售金融资产 可供出售金融资产本报告期末余额增加1885.35万元，主要系转让福建三元达网络 技术有限公司85%股权后剩余股权按照企业会计准则的要求调整至可供出售金融 资产核算。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是一家具有全国性网络布点的无线网络优化覆盖厂商，拥有覆盖全国的营销平台和服务平台，能够很好地切合客户 集团集采的业务形式，可根据不同地区、不同客户的不同需求及时提供相应产品。可为客户提供7×24小时的支持服务，一 旦出现故障，公司技术服务人员能够在2-8小时内到达现场。 公司具有较强的技术优势：公司主要从事无线网络优化覆盖系统的研发、生产、销售及服务。公司自成立以来一直致力 于无线网络优化覆盖领域的研究与开发，在射频模块开发、无线覆盖产品开发方面处于国内先进水平。 公司具备团队优势：公司的主要创业团队在行业内积累了丰富的经验和良好的客户关系。公司通过多年的技术创新和市 场开拓，建立和发展了包括营销、研发、服务等各类专业队伍。 此外, 公司新的实际控制人周世平先生具备良好的专业素养和深厚的业务资源，公司在实际控制人的协助下已搭建了具 备商业保理相关从业经历的管理团队和业务团队开展业务。结合公司在制造业领域的背景和周世平先生在金融领域的经验， 整合各方的优势资源，实现业务的协同效应，公司的竞争优势得到增强。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 本公司主要从事移动通信网络优化覆盖解决方案业务及优化覆盖设备的研发和制造、移动通信网络优化规划设计安装等 服务。2015年度，随着4G网络牌照全面发放，运营商4G建设持续投入，公司无线网络覆盖业务有所回暖。但公司同时面对上 年度大额亏损、本年度部分子公司及新产品研发投入仍未贡献利润、资金紧张等不利因素。为摆脱业绩亏损局面，公司积极 采取应对措施，针对精简后的业务，重组人员及部门，坚持贯彻实施业务集中战略，加大市场开发力度，积极配合客户开发 新产品。为收回投资成本，公司根据实际情况，出售了部分子公司股权，同时，对外投资设立新的子公司从事新业务，力争 为公司创造新的利润增长点。报告期内，公司启动了非公开发行股票事项，拟通过非公开发行股票募集资金投资新项目，优 化公司财务结构，提升资本实力，助力公司产业转型。2015年全年实现营业收入478,776,024.14元，比上年同期的 520,783,393.69元下降8.07%；实现归属于母公司净利润29,376,743.70元，比上年同期的-326,480,748.68元增长109.00%； 截止2015年12月31日，公司总资产为1,045,859,498.31元，比年初的1,132,373,745.26元下降7.64%；实现归属于母公司所 有者权益为446,901,049.59元，比年初的417,524,305.89元增长7.04%。 2015年度公司实施的经营举措，具体如下： 1、出售子公司股权 为确保公司实现扭亏为盈，2015年公司继续贯彻对不盈利或前景不良的子公司进行关、停、并、转处理的战略方针，并 于2015年上半年完成对控股子公司——西安三元达海天天线有限公司股权的转让。 同时，公司持续投入的Nanocell等4G新产品研发因运营商投资推迟导致研发投资回报周期延长，为降低经营风险，改善 公司业绩，提升盈利水平，我司于2015年9月转让了福建三元达网络技术有限公司85%股权以促进公司未来更好地发展。 2015年12月，公司转让了福建三元达资产管理有限公司100%股权（该公司主要资产为房产），此措施有利于我司收回 投资成本，优化资产结构，改善经营业绩，提升盈利水平，促进公司未来更好地发展。 2、优化产品结构，确保公司传统优势业务 2015年，公司紧紧围绕核心竞争力，采取集中策略，不盲目追求收入规模，集中优势资源重点拓展高毛利产品在重点市 场的突破，求强求精，集中资源维持发展优势业务。 3、市场拓展和产品研发 2015年，公司继续维护和拓展无线网络优化覆盖产品主营业务市场，主要销售产品为数字光纤站及光纤分布。通过一年 努力，开拓铁塔市场已初见成效，其中室分天线在福建、黑龙江、湖南、内蒙、四川等省份实现零的突破；无源器件在福建、 河北、黑龙江、湖南、内蒙等省份开始销售。同时，我司通过研发、设计等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、 降低产品成本，进而形成差异化竞争的优势，为产品销售奠定坚实基础。 4、做好人员优化，提升人力资源管理水平 首先，依据业务规划，在保障核心人才的前提下对人员数量进行相应调整；其次，随着业务结构调整，进行人力资源结 构匹配，以确保在人员数量减少的同时保证业务顺利开展和完成；再者，依据年度战略方针及重点工作内容，调整和确定管 理层考核内容，以绩效导向来推进年度目标的实现。 5、筹划非公开发行股票事项 2015年6月29日，公司启动非公开发行股票事项筹划工作，拟通过非公开发行股票募集资金投向更具市场空间的商业保 理项目，在保持传统通信设备制造业务的基础上积极发展金融领域新业务，开辟新的利润增长点，为公司的持续发展奠定坚 实基础。目前，该事项正处于中国证监会受理阶段。 6、新业务蓄势待发 为了挖掘新的利润增长点，改善公司经营业绩，报告期内，公司投资设立了“深圳前海盛世承泽商业保理有限公司”、“江 苏深南互联网金融信息服务有限公司”，主要从事商业保理服务业务、信息咨询、企业管理咨询、物业管理等服务业务。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 478,776,024.14 100% 520,783,393.69 100% -8.07% 分行业 通讯制造业 473,283,041.62 98.85% 513,758,760.07 98.65% -7.88% 保理服务业 33,333.00 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 其他 5,459,649.52 1.14% 7,024,633.62 1.35% -22.28% 分产品 商品销售 215,424,113.65 45.00% 319,231,544.61 61.30% -32.52% 系统集成 252,475,239.21 52.73% 160,542,654.06 30.83% 57.26% 维护服务 5,383,688.76 1.12% 33,984,561.40 6.52% -84.16% 保理业务 33,333.00 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 其他 5,459,649.52 1.14% 7,024,633.62 1.35% -22.28% 分地区 西南 70,670,258.24 14.76% 69,521,014.82 13.35% 1.65% 华北 120,427,584.82 25.15% 108,399,614.45 20.81% 11.10% 华东 91,310,537.57 19.07% 140,201,163.45 26.92% -34.87% 华中 75,453,380.17 15.76% 73,751,474.31 14.16% 2.31% 西北 52,084,210.94 10.88% 48,393,807.87 9.29% 7.63% 东北 31,826,313.27 6.65% 27,176,625.35 5.22% 17.11% 华南 37,003,739.13 7.73% 50,934,289.30 9.78% -27.35% 海外 2,405,404.14 0.46% -100.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通讯制造业 478,776,024.14 377,342,701.61 21.19% -8.07% -14.33% 5.77% 分产品 商品销售收入 215,424,113.65 159,843,441.28 25.80% -32.52% -33.59% 1.19% 系统集成收入 252,475,239.21 208,322,998.90 17.49% 57.26% 73.48% -7.71% 分地区 西南 70,670,258.24 54,221,858.82 23.27% 1.65% -3.09% 3.75% 华北 120,427,584.82 96,569,645.64 19.81% 11.10% 27.08% -10.09% 华东 91,310,537.57 69,215,320.74 24.20% -34.87% -55.42% 34.95% 华中 75,453,380.17 63,972,942.47 15.22% 2.31% 22.99% -14.25% 西北 52,084,210.94 41,778,301.02 19.79% 7.63% 9.08% -1.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通讯制造业 377,342,701.61 100.00% 440,480,656.82 100.00% -14.33% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品销售收入 159,843,441.28 42.36% 240,676,043.54 54.64% -33.59% 系统集成收入 208,322,998.90 55.21% 120,088,056.35 27.26% 73.48% 维护服务收入 2,997,696.75 0.79% 12,751,043.07 2.90% -76.49% 其他收入 6,178,564.68 1.64% 66,965,513.86 15.20% -90.77% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司本年度合并范围比上年度增加4家子公司，本期减少合并范围3家子公司。 新增4家子公司为：江苏深南互联网金融信息服务有限公司，深圳前海盛世承泽商业保理有限公司，福建三元达网络技术有 限公司，福建三元达资产管理有限公司。 减少3家子公司为：福建三元达网络技术有限公司，福建三元达资产管理有限公司，西安三元达海天天线有限公司。 合并报表范围变化具体情况说明见第十节财务报告“八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 78,490,313.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.58% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 19,020,777.00 4.02% 2 第二名 15,919,688.53 3.36% 3 第三名 14,693,396.39 3.11% 4 第四名 14,547,108.21 3.07% 5 第五名 14,309,343.54 3.02% 合计 -- 78,490,313.67 16.58% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 46,044,369.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.71% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 13,745,220.20 11.85% 2 第二名 12,695,701.40 10.95% 3 第三名 7,042,299.75 6.07% 4 第四名 6,801,880.32 5.87% 5 第五名 5,759,268.03 4.97% 合计 -- 46,044,369.70 39.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 79,701,715.57 135,396,492.80 -41.13% 销售费用年初至报告期末比上年同 期减少41.13%，主要系本期人员费 用、办事处费用及合并范围减少所 致。 管理费用 63,324,288.88 146,026,998.68 -56.64% 管理费用年初至报告期末比上年同 期减少56.64%，主要系本期研发费 用、人员费用及合并范围减少所致。 财务费用 15,272,504.46 19,356,792.82 -21.10% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司2015年研发部主要立足于微波射频和软件无线电为代表的核心技术，针对中国移动、中国铁塔及中国电信等运营商客户 启动了新一代八模数字光分布系统（中国铁塔）、多模数字屏蔽系统、TDD-LTE无线直放站（中国移动）及大规模有源天 线系统（LSAS（Large scale antenna system），中国移动）等项目。其中新一代八模数字光分布系统（中国铁塔），已经完 成原型样机的开发，正着手进行样机试点应用；多模数字屏蔽系统，已经完成样机开发，并顺利进行了外场测试，已达到预 期设计目标；TDD-LTE无线直放站（中国移动），已经完成2W原型样机的开发，达到预期设计目标，下一步将进行ICS功 能的研发工作；大规模有源天线系统（LSAS（Large scale antenna system），中国移动），已经完成原型样机的开发，目前 正在同中国移动研究院（CMRI）进行样机联调工作。 随着三大运营商4G网络的大规模建设，4G网络建设思路已从广覆盖 逐步转移到深覆盖的建设阶段，以上研发的相关无线覆盖产品主要针对各种深度覆盖及弱覆盖的应用场景，作为宏网的重要 补充，是解决低成本高质量覆盖的有效手段，目前相关产品市场需求空间极大，随着我司产品逐步投放将取得可观的经济效 益。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 117 216 -45.83% 研发人员数量占比 18.51% 20.57% -2.06% 研发投入金额（元） 29,860,249.71 59,827,253.41 -50.09% 研发投入占营业收入比例 6.24% 11.49% -5.25% 研发投入资本化的金额（元） 8,595,977.12 22,223,422.91 -61.32% 资本化研发投入占研发投入 的比例 28.79% 37.15% -8.36% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本年度研发投入总额及占营业收入的比重较上年发生变化主要原因是：（1）本年我司减少不盈利项目：广电产品项目、接 入产品项目、视讯产品项目的研发投入；（2）因公司经营战略调整，为了优化公司资产结构，改善公司经营业绩，公司转 让福建三元达网络技术有限公司85%股权，减少了对Small Cell产品项目研发投入。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 9 4 11 实用新型 5 5 15 外观设计 2 2 2 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 报告期内，公司核心技术队伍稳定，本年度未发生核心技术团队或关键技术人员 离职情况。 是否属于科技部认定高新企业 否 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 585,188,258.66 665,179,004.02 -12.03% 经营活动现金流出小计 657,714,997.19 673,996,632.27 -2.42% 经营活动产生的现金流量净 额 -72,526,738.53 -8,817,628.25 -722.52% 投资活动现金流入小计 142,007,749.43 38,781,270.13 266.18% 投资活动现金流出小计 8,931,334.84 18,056,281.80 -50.54% 投资活动产生的现金流量净 额 133,076,414.59 20,724,988.33 542.11% 筹资活动现金流入小计 558,999,178.89 333,935,733.13 67.40% 筹资活动现金流出小计 494,827,849.57 322,026,758.13 53.66% 筹资活动产生的现金流量净 额 64,171,329.32 11,908,975.00 438.85% 现金及现金等价物净增加额 124,698,034.68 23,816,733.01 423.57% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少722.52%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减 少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 2、投资活动现金流入年初至报告期末比上年同期增加266.18%，主要系本期出售子公司西安三元达海天天线有限公司、福 建三元达网络技术有限公司、福建三元达资产管理有限公司的股权，收到的股权转让款所致。 3、投资活动现金流出年初至报告期末比上年同期减少50.54%，主要系本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金减少所致。 4、筹资活动现金流入年初至报告期末比上年同期增加67.40%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。 5、筹资活动现金流出年初至报告期末比上年同期增加53.66%，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量金额为-72,526,738.53元，本年度净利润为28,836,339.22元，主要系报告期处置长期 股权投资产生投资收益所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 117,591,696.64 253.38% 主要系处置长期股权投资产 生的投资收益和丧失子公司 福建三元达网络技术有限公 司控制权后，剩余股权按公 允价值重新计量产生的利 得。 否 资产减值 36,257,516.72 78.13% 主要系本期计提坏账准备金 和存货跌价准备金。 是 营业外收入 35,237,499.65 75.93% 主要系本期子公司江苏深南 互联网金融信息服务有限公 司收到政府一次性落户奖励 补贴2000万元。 否 营业外支出 2,901,470.94 6.25% 主要系本期税收滞纳金和罚 没支出产生。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 288,323,547.56 27.57% 161,019,202.89 14.22% 13.35% 主要系本期处置子公司收到的股权 转让款和筹资活动产生的现金流量 净额增加所致。 应收账款 459,560,107.22 43.94% 541,043,103.39 47.78% -3.84% 存货 174,027,395.87 16.64% 311,346,493.57 27.50% -10.86% 主要系本期采购量减少所致。 固定资产 9,673,823.64 0.92% 29,289,546.62 2.59% -1.67% 短期借款 285,259,178.89 27.28% 238,389,723.35 21.05% 6.23% 主要系本期银行借款增加所致。 应付账款 161,250,174.82 15.42% 322,593,054.32 28.49% -13.07% 主要系本期支付采购款及工程款所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 18,853,500.00 18,853,500.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 18,853,500.00 18,853,500.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 18,853,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,853,500.00 自有资金 合计 18,853,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,853,500.00 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交 易 对 方 被出 售股 权 出售 日 交易价格 （万元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 出售对公司 的影响 股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 股权出售 定价原则 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 所 涉 及 的 股 权 是 否 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 披露 日期 披露索引 元） 关 系 已 全 部 过 户 原因及 公司已 采取的 措施 梁 开 明 西安 三元 达海 天天 线有 限公 司 80%股 权 2015 年03 月27 日 1,365.07 1.12 处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额， 产生投资收 益为-52.40 万元 -1.82% 净资产 否 不 适 用 是 是 2015 年04 月02 日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关 于转让控股子公司全部股 权进展公告》（公告编号： 2015-018） 福 建 海 华 君 盛 投 资 管 理 有 限 公 司 福建 三元 达网 络技 术有 限公 司 85%股 权 2015 年10 月08 日 10,683.65 -0.01 处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额， 产生投资收 益为 8388.67万 元 290.91% 闽中兴评 咨字 （2015）第 1003号《估 值报告》 是 关 联 股 东 是 是 2015 年10 月10 日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关 于转让全资子公司部分股 权进展公告》（公告编号： 2015-092） 福 建 七 智 投 资 管 理 有 限 公 司 和 吴 福建 三元 达资 产管 理有 限 100% 股权 2015 年12 月30 日 2,379.48 -0.08 处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额， 产生投资收 益为 1942.55万 元 67.36% 闽中兴评 字（2015） 第1032号 《评估报 告》 是 关 联 股 东 是 是 2015 年12 月31 日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关 于转让全资子公司全部股 权进展公告》（公告编号： 2015-126） 群 芳 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收 入 营业利润 净利润 江苏深南互联网金融信息服 务有限公司 子公司 金融信息 服务 20,000,000.00 39,984,108.28 34,817,394.28 0.00 -243,474.29 14,817,394.28 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 福建三元达网络技术有限公司 单次处置至丧失控制权而减少的子公司 单次处置85%股权，产生投资收益为 83,886,655.00元，丧失控制权之日剩余 股权15%，按公允价值重新计量投资收 益14,803,500.00元。 西安三元达海天天线有限公司 单次处置至丧失控制权而减少的子公司 投资收益为-523,975.83元。 福建三元达资产管理有限公司 单次处置至丧失控制权而减少的子公司 投资收益为19,425,517.47元。 深圳前海盛世承泽商业保理有限公司 新设子公司 当期净利润为-131,017.67元。 江苏深南互联网金融信息服务有限公司 新设子公司 当期净利润为14,817,394.28元。 主要控股参股公司情况说明 全资子公司——江苏深南互联网金融信息服务有限公司 注册资本2,000万元，经营范围：为互联网金融机构提供战略咨询；企业招投标代理；计算机软件开发、销售；企业管 理咨询；营销策划咨询；财务咨询；税务代理；工商注册登记代理；物业管理。 截止2015年12月31日，该公司总资产3998.41万元，总负债516.67万元，净资产3481.74万元；2015年无实现营业收入； 营业利润-24.35万元；实现净利润 1481.74万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势 根据中国服务贸易协会商业保理专业委员会发布的《中国商业保理行业发展报告2013》，截至2013年底，注册的商业保 理企业注册资本金总额超过290亿元，平均注册资本为1.03亿元，注册资本在5000万-1亿元之间的共有130家，1亿元以上的 共有87家。 根据国际保理商联合会的数据，我国保理业务在过去几年发展迅速，中国占全球保理业务的比例也由2007年的2.54%增 长至2014年的17.11%；中国保理业务量已由2007年的329.76亿欧元上升至2014年的4,061.02亿欧元，复合增长率达到43.15%， 同期全球其他国家的复合增长率为8.97%。 为了朝规模化、专业化的方向发展，公司新设的全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司的注册资本金为5亿元， 在商业保理行业内属于资信较好的企业之一，未来将充分利用各种融资渠道，抓住宝贵的市场发展机会，加速实现业务规模 的扩张。 （二）公司发展战略 公司当前的发展战略为：公司将依托传统的产业基础，在保持传统通信设备制造业务的基础上积极发展金融领域新业务。 （三）公司2016年度经营计划 2016年，公司将围绕发展战略规划与目标，重点做好以下各项工作： （1）加强内部管理，提高运营效率 围绕公司核心业务，加强控制风险的同时进行合理的充分授权，进而简化业务流，提升企业运营效率。对重点经营内容 进行专项项目管理，让风险可控化，让运营效果可视化。 （2）重视产业布局，优化产品结构 围绕公司核心竞争力，放眼ICT产业布局，顺应智慧城市发展趋势，拓展新型应用服务产业。2016年将进行产品结构调 整，不一味追求规模，要求强求精，集中资源壮大优势业务。在巩固公司优势业务的同时重点在移动互联网领域力求突破， 改变客户单一现状，突破发展瓶颈。 （3）优化人力资源，提高人均效益 公司将根据业务发展需求配置合理数量及结构的人力资源，重点进行精兵简政，合理节约人力资源，提升人均经营效益。 同时根据公司经营方向及目标，制定人力资源激励方案，为公司战略目标的实现提供保障。 （免责声明：上述涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险）。 (四)公司维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求、资金来源及使用计划 公司将根据自身及未来发展的实际情况，结合现有业务持续盈利能力，研究制定并执行利用包括直接融资、间接融资等 多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，保障公司发展的资金需求。 (五)公司未来发展可能面对的风险 1、公司业务经营依赖于电信行业的风险 公司属于通信设备制造业中的无线网络优化覆盖子行业，产品和服务的销售对象是电信运营商。目前国内的电信行业属 于垄断行业，基本由中国移动、中国电信、中国联通提供，因此国内从事无线网络优化覆盖业务的企业的营业收入也大都来 自于这些电信运营商，这是一个行业普遍现象。公司的经营情况与电信行业的发展状况密切相关，若电信行业发生不利变化， 或者运营商资本性支出大幅下降，将使公司直接面临业务规模萎缩的风险。 对策：充分利用现有营销服务网络优势，适应竞争加剧的趋势，保证和现有业务的稳定增长；同时，加大对包括4G在内 的新产品开发的投入力度，不断提升公司的研发能力，加速新产品推出速度，确保本公司在市场竞争中保持领先地位。 2、管理能力风险。随着公司业务调整，人员变动，公司在机制建立、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方 面的管理水平将面临新的挑战。 对策：根据公司所处行业的特点，公司建立了一系列的流程控制体系，范围涵盖了采购、生产、仓储、销售、客服及行 政管理等各个环节及各分支机构，并通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系的认证、OHSAS180001职业健康安 全管理体系认证，严格规范地实施流程控制措施，发现运营中的新问题，及时地讨论总结并对流程进行修改完善。同时，坚 定不移地推行项目管理制，进一步明确责、权、利。 3、税收及资助等优惠政策变动的风险。公司作为软件企业，享受了税收优惠政策。如果国家相关政策发生变化或公司 未能被持续评为软件企业，公司将不能享受上述有关增值税和所得税的优惠政策，则有可能导致公司利润水平下降。 对策：本公司除稳定目前所占有的市场之外，将不断增加在新产品开发方面的资金人力投入，积极开拓新业务，通过技 术更新改进工艺，加强成本管理，以进一步提升盈利能力，减少对增值税优惠政策的依赖。 4、财务风险。由于移动网络优化覆盖系统集成项目从产品生产到安装调试、完成验收， 资金回流的周期较长，如果公 司业务继续保持快速扩张的态势，随着生产、销售规模的扩大， 存货、应收账项等流动资产占用资金增加，将直接导致经 营活动现金净流量下降，对公司正常的生产、经营和资金周转会产生一定影响。另外，由于公司客户类型的增加，不同客户 的资金实力、资信水平不同，也会相应影响应收账款的收回。 对策：本公司制定了《应收账款管理制度》，从客户资信管理、授信、催款、交接等方面加强了对应收款的监控，加大 应收款的回笼力度。由财务部门与业务部门共同负责，对客户的信用额度、付款情况、欠款期限等进行跟踪和监控。此外， 本公司将催款责任落实到人，加大对应收账款考核比重，并制定了相应的奖惩措施。同时，公司积极发展其它优质行业客户， 加快资金周转。另外，公司将根据需要采取银行贷款、从资本市场直接融资等各种融资形式补充营运资金。 5、人力风险。无线网络优化覆盖行业是技术密集型行业，特别是在射频技术基础研究方面，成熟型、知识型人才供不 应求。如果不能及时补充相应的专业人才，将会给公司的业务发展带来一定的负面影响。 对策：公司将努力完善公司绩效考核体系，建立、健全股权激励制度等内部激励机制和竞业禁止制度等内部约束机制， 稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员，及时吸纳行业高级专业技术人才当领头人；通过不断培养、提升基层技 术骨干到关键岗位，激发广大员工的积极性；通过建立荣辱与共、利益共享的企业文化与激励机制，以求化解核心技术人员 和关键管理人才流失的风险。 针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2016年经营目标及 计划如期顺利完成。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2014年：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2015年：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 0.00 29,376,743.70 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 -326,480,748.68 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 -132,024,989.32 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承 诺 类 型 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 无 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 周世平 本人周世平，拟受让福建三元达通讯股份有限公司（以下简 称“三元达”）3600万股股份（占三元达总股本的13.33%）， 现就关于避免与三元达同业竞争承诺如下：截至本人《福建 三元达通讯股份有限公司详式权益变动报告书》签署日，本 人及本人控制的关联方与三元达之间不存在同业竞争的情 形。在本次股份转让完成后，本人及本人实际控制的关联方 不以任何形式（包含但不限于在中国境内或境外自行、或本 人以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从事、参 与或协助他人从事任何与三元达业务有竞争关系的经营活 动，不投资于任何三元达所从事的领域有竞争关系的经济实 体，保证不与三元达存在任何同业竞争。 2015 年07 月01 日 无明确期限 上述承诺在报告 期内正常履行。 周世平 本人周世平，拟受让福建三元达通讯股份有限公司（以下简 称“三元达”）3600万股股份（占三元达总股本的13.33%）， 现就关于规范与三元达关联交易承诺如下：2015年6月29 日，本人签署《保证合同》（编号：3510012015B100000201）， 为交通银行股份有限公司福建省分行向福建三元达通讯股 份有限公司提供不超过24,720万元的最高额保证担保。2015 年6月29日，本人签署《保证合同》（编号： 3510012015B100002201），为交通银行股份有限公司福建省 分行向福建三元达通讯股份有限公司提供的《综合授信合 同》（编号：3510012015CE00002200）提供不超过23,520万 元的最高额保证担保。除此之外，截至本人《福建三元达通 讯股份有限公司详式权益变动报告书》签署日前24个月内， 本人与三元达之间不存在其他关联交易。本次转让完成后， 如本人或本人控制的关联方与三元达（含其下属子公司）不 可避免地出现关联交易，将根据《公司法》以及有关法律、 法规及规定性文件的规定，依照市场规则，本着一般商业原 则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护三元 达的利益，不在关联交易中谋取不正当利益。 2015 年07 月01 日 无明确期限 上述承诺在报告 期内正常履行。 周世平 本人周世平，拟受让福建三元达通讯股份有限公司（以下简 称“三元达”）3600万股股份（占三元达总股本的13.33%）， 现就关于提供资料真实、准确、完整承诺如下：本人已提供 为出具《福建三元达通讯股份有限公司详式权益变动报告 书》所必需的全部资料。本人所提供的资料真实、准确、完 整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2015 年07 月01 日 无明确期限 上述承诺在报告 期内正常履行。 资产重组时 所作承诺 公司 2015年6月29日，公司决定终止筹划重大资产重组事项， 公司承诺：公司自终止本次重大资产重组事项之日起六个月 内不进行筹划资产重组。 2015 年06 月29 日 六个月 上述承诺在报告 期内履行完毕。 首次公开发 行或再融资 黄国英、 郑文海、 张有兴、 如果公司住所地住房公积金管理部门要求公司对2008年5 月（含2008年5月）之前的住房公积金进行补缴，共同控 制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果 2010 年05 月17 无明确期限 上述承诺在报告 期内正常履行。 时所作承诺 黄海峰、 林大春 （公司共 同控制 人） 公司因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他 费用支出或经济损失，共同控制人将无条件全部无偿代公司 承担；如果公司住所地医疗保险管理部门要求公司对2008 年4月（含2008年4月）之前的医疗保险费进行补缴，共 同控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴； 如果公司因未按规定为职工缴纳医疗保险费而带来任何其 他费用支出或经济损失，共同控制人将无条件全部无偿代公 司承担。 日 黄国英、 郑文海、 张有兴、 黄海峰、 林大春 （公司共 同控制 人） 2008年6月10日，黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林 大春五位自然人股东为了避免与本公司之间将来可能发生 同业竞争，特分别承诺如下：“1、本人目前未以任何形式直 接或间接从事与三元达营业执照上所列明经营范围内的业 务存在竞争的任何业务活动相同或相似的业务，未拥有与三 元达业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，与 三元达不存在同业竞争。2、在本人及本人三代以内的直系、 旁系亲属拥有三元达实际控制权期间，本人及本人投资控股 的公司、企业将不在中国境内外以任何形式从事与三元达主 营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动， 包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与三元 达主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其 他经济组织；若三元达将来开拓新的业务领域，三元达享有 优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类 业务。3、自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续 有效，直至本人不再为三元达共同控制人为止。4、自本函 出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤 销。” 2008 年06 月10 日 至本人不再 为三元达共 同控制人为 止。 报告期内，公司 实际控制人发生 变更，黄国英、 郑文海、张有兴、 黄海峰、林大春 不再为公司共同 控制人，上述承 诺在报告期内履 行完毕。 黄国英、 郑文海、 张有兴、 黄海峰、 林大春、 陈军 2008年5月30日，本公司持股5%以上的自然人股东黄国英、 郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军出具了《关于关联 交易的承诺》，具体内容如下：“本人、且本人将促使本人所 控制的企业（若有）与公司之间的任何交易按公平的市场原 则和正常的市场条件进行，并履行必经的法律程序；本人、 且本人将促使本人所控制的企业（若有）不要求或接受公司 给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者所能给予的 条件，不产生有损其他股东利益的交易。本人、且本人将促 使本人所控制的企业（若有）在经营业务中不利用本人在公 司的地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其他股东 的利益。” 2008 年05 月30 日 无明确期限 上述承诺在报告 期内正常履行。 劲霸投资 控股有限 公司 2008年5月30日，本公司持股5%以上的法人股东劲霸投资 出具了《关于关联交易的承诺》，具体内容如下：“本公司将 按照法律、法规及《公司章程》依法行使股东权利，不利用 关联股东身份影响三元达的独立性，保持三元达在资产、人 员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺出具之 日，除已经披露的情形外，本公司以及本公司之全资、控股 2008 年05 月30 日 无明确期限 上述承诺在报告 期内正常履行。 下属企业与三元达不存在其他重大关联交易。在不与法律、 法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司且公司将 确保本公司之全资、控股下属企业在与三元达进行关联交易 时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规 范性文件和《公司章程》规定的程序。本公司承诺、并确保 本公司之全资、控股下属企业不通过与三元达之间的关联交 易谋求特殊的利益，不会进行有损三元达及其中小股东利益 的关联交易。” 黄国英、 黄海峰、 郑文海、 张有兴、 林大春、 陈军、钟 盛兴 其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司 股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持 有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司 股票总数的比例不超过百分之五十。 2010 年05 月17 日 无明确期限 上述承诺在报告 期内正常履行。 股权激励承 诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 公司 公司未来三年（2015~2017 年）的具体股东回报规划：1、 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合及法律法规许 可的其他方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润 分配方式。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前 提下，公司原则上每年进行现金分红。在有条件的情况下，（未完）  |