[董事会]恒丰纸业:董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2016-007 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公 告中作特别提示。 重要内容提示： . . 募集资金存放符合公司规定 . . 募集资金使用符合承诺进度 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，牡丹江 恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015 年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352号文《关于核准牡丹江恒丰 纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于2012年3 月23日向社会公众公开发行人民币面值总额45,000万元可转换公司债券，每 股面值100.00元人民币，共450万张。募集资金共计人民币45,000万元，扣 除发行费用人民币1,757.06万元，实际募集资金净额为人民币43,242.94万元 该项募集资金已于2012年3月30日全部到位，并经中审国际会计师事务所有 限公司中审国际验字【2012】01020065验证报告所验证。 2、募集资金使用金额及当前余额 截至2015年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（万元） 募集资金净额 43,242.94 减：截至本期末募投项目累计投入金额 35,776.64 其中本报告期募投项目投入金额 减：截至本期末超募资金累计使用金额 其中本报告超募资金使用金额 减：截至本期末用于补充流动资金金额 7,500.00 加：暂未从募集资金专户支付的发行费用 26.36 加：截至本期末募集资金累计利息收入扣减手续费净额 50.67 其中本报告期利息收入扣减手续费净额 0.77 减：账户注销余额转至流动资金账户金额 43.33 尚未使用的募集资金余额 注：按此计算截至2015年12月31日募集资金专户存款余额应为零万元， 专户存款实际余额为零万元，无差异。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法 利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等法律、法规，结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》（简称管理办法）。 根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并 与本公司保荐人中国中投证券有限责任公司、募集资金专户的开户银行招商银行 股份有限公司哈尔滨文化宫支行、中国建设银行股份有限公司牡丹江市第二支行 共同签署《募集资金三方监管协议》，与募集资金专用账户管理协议范本不存在 重大差异，目前该协议的履行状况良好。 （二）募集资金专户存储情况 募集资金到位后，本公司已在招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行、中 国建设银行股份有限公司牡丹江市第二支行开设了募集资金专项账户，以活期存 款的方式存放募集资金。截至2015年12月31日上述银行募集资金专户存款余 额共计零万元，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致，且都已注销。 截至2015年12月31日，募集资金专户存款的明细余额如下： 单位：人民币元 公司名称 募集资金存储银行名称 账号 余额 备注 牡丹江恒丰纸业股份有限公 司 招商银行股份有限公司 哈尔滨文化宫支行 451902020210601 0.00 已注 销 牡丹江恒丰纸业股份有限公 司 中国建设银行股份有限公 司 牡丹江市第二支行 23001708951050503975 0.00 已注 销 小计 0.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 2、募投项目先期投入及置换情况 本公司在本次募集资金使用过程中，未发生募投项目先期投入及置换情况。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司2012年5月10日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意实施使用部分闲置募集资 金20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 不超过6个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。 截止2012年11月9日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的20,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。 本公司2013年1月8日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于继 续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意实施使用部分闲置募集资 金8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月（自资金划出募集资 金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。 截止2013年12月31日，本公司使用闲置募集资金补充流动资金实际金额 为7,142.22万元，截止2014年1月16日，公司已按承诺将实际用于补充流动 资金的7,142.22 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。 本公司2014年1月20日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意实施使用部分闲置募集 资金7,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月（自资金划出募集 资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。 截止2014年12月31日，本公司使用闲置募集资金补充流动资金实际金额 为7,000万元，截止2015年1月6日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金 的7,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。 本公司2015年1月13日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关 于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意实施使用部分闲置募 集资金7,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月（自资金划出募 集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司2015年8月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效 益，公司经过慎重考虑，将6万吨项目剩余募集资金7,543.26万元变更为永久 补充流动资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的本次募集资金相关内容与截 止2015年12月31日本次募集资金使用情况报告相符。 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结 论性意见 在中国中投证券有限责任公司于2015年1月14日出具的《关于牡丹江恒 丰纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的专项核查 意见》中，保荐机构声明对本公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项无异议。 在中国中投证券有限责任公司于2015年8月14日出具的《关于牡丹江恒 丰纸业股份有限公司变更部分募集资金永久补充流动资金的核查意见》中，保荐 机构声明对本公司变更部分募集资金永久补充流动资金事项无异议。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 2016年3月10日 附件一： 募集资金使用情况对照表 编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 43,242.94 本年度投入募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 35,776.64 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更项 目(含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年 度投 入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度(4) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 年产6,000吨高透气度滤嘴 棒成型纸工程项目 无 43,242.94 35,776.64 15,684.97 15,684.97 - 100.00% 2012 年12 月 3,226.98 否 否 年产1.7万吨圣经纸工程项 目 无 8,204.67 8,204.67 - 100.00% 2012 年7 月 -1,372.44 否 否 年产6万吨特种涂布纸工程 项目 是 11,887.00 11,887.00 100.00% 不适用 不适 用 是 合计 - 43,242.94 35,776.64 35,776.64 - 35,776.64 - 100.00% - 1,854.54 - - 未达到计划进度原因 项目可行性发生重大变化的情况说明 全球经济复苏缓慢，总体需求不振。经济增速换档，烟草市场发展进入拐 点，全球控烟形势更加严峻，发达国家卷烟市场销量持续下滑。项目建设前我 国真空镀铝纸处于持续增长阶段，现阶段我国真空镀铝纸即将处于饱和状态， 已经建设或正将投资真空镀铝纸项目的企业已经有几十家，而且有些企业规模 较大、技术设备先进，行业竞争激烈，由于6万吨项目征地完成时间晚于预期， 导致该项目推进晚于计划进度，投产后将难以实现预期收益。已征收的6万吨 项目建设用地将转为公司战略发展储备用地，为了提高募集资金的使用效率， 降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益，公司拟变更募集 资金用途，将剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司2015年1月13日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于继 续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意实施使用部分闲置募集 资金7,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月（自资金划出募 集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。 用闲置资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司2015年8月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公 司变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效益， 公司经过慎重考虑，将6万吨项目剩余募集资金7,543.26万元变更为永久补充 流动资金 募集资金其他使用情况 本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的本次募集资金相关内容与截止 2015年12月31日本次募集资金使用情况报告相符。 中财网
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