[公告]丽江旅游:关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2016015 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证募集资金 安全，不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用总额不超过40,000万元的募集资金， 使用总额不超过20,000万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理 财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可【2013】1640 号)核准，公司非公开发行人民币普通股68,843,777股，每股 发行价格为11.33元，募集资金总额779,999,993.41元，扣除各项发行费用27,360,000.00元 后实际募集资金752,639,993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位，并经中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验[2014]020001号《验资报告》验证 确认。公司已将募集资金进行专户存储，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《丽江玉龙旅游股 份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明 确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 二、资金存在闲置的原因 1、募集资金存在闲置的原因 公司本次募集资金投资于以下项目:（单位：人民币万元） 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投 已投入金额 2016年拟投入金额 资金额 香格里拉香巴拉月光城项目 62,382.04 60,882.04 6,123.78 16,600.00 茶马古道奔子栏精品酒店项目 4,653.90 4,243.47 3081.94 1,700.00 玉龙雪山游客综合服务中心项目 10,845.50 8,200.00 10,849.11 0 合 计 77,881.44 73,325.51 20,054.83 18,300.00 本次募投项目建设周期较长，为使项目能取得满意的效果,并尽量减少在施工过程 中对设计方案的变更，需花费较长时间进行项目的规划设计，项目资金按照项目的 进度分期支付，根据公司募集资金投资项目实施计划，2016年度拟投入香巴拉月光 城项目不超过16,600万元，投入奔子栏精品酒店项目不超过1,700万元，游客服务中 心已完工无需投入，募集资金投入金额合计不超过18,300万元，将有不少于44,811 元的闲置募集资金。 2、自有资金闲置的原因 截止到2015年12月31日，公司货币资金余额137,122.02万元，扣除募集资金后， 自有货币资金余额为74,011.08万元，根据公司2016年的资金使用计划，自有资金闲 置金额约25,000 万元，用2亿元购买理财产品不会影响公司的正常生产经营和投资 计划。 三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况 根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳 证券交易所中小板公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，本 着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的前提下，公司董事会同意使用总额不超过40,000万元的募集资金，使用总 额不超过20,000万元的自有资金，合计不超过60,000万元适时购买短期（不超过12个月） 低风险保本型银行理财产品。具体情况如下： 1、理财产品品种的要求 （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 2、决议有效期 自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划， 单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律 法规及时履行披露义务。 3、购买额度 最高额度不超过人民币6亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行 理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户，该账户不得 存放非募集资金或用作其他用途。 4、实施方式 在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门 负责组织实施。 5、前次购买理财产品情况 经公司第五届董事会第九次会议审议通过，2015年3 月23日，公司以暂时闲置募集 资金4亿元购买招商银行丽江分行营业部的结构性存款理财产品，期限12个月，2016年 3月23日，该理财产品即将到期。 四、投资风险分析及风险控制措施 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的 影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： 1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判 断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式， 对公司购买银行理财产品业务进行重点审计和监督； 3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查； 4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。 五、对上市公司的影响 1、公司及全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品是根据公司经营发 展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行 了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不 会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司使用自有自己购买理财产品也充分考虑了公 司的财务状况和经营与投资计划，不会影响公司正常生产经营与投资计划。 2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现 金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋 取更多的投资回报。 六、独立董事意见 独立董事发表独立意见认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定， 在保障资金安全的前提下，公司使用总额不超过40,000万元的募集资金，使用总额不超 过20,000万元的自有资金，合计不超过60,000万元投资于安全性高，流动性好的理财产 品（产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益。募集资 金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，公司审议该议案前已经我们事 前认可，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。 七、监事会意见 监事会意见：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障 资金安全的前提下，公司滚动使用总额不超过40,000万元的募集资金，使用总额不超过 20,000万元的自有资金，合计不超过60,000万元投资于安全性高，流动性好的投资产品 （产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，能够获得 一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损 害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。 八、保荐机构及保荐代表人意见 经核查，保荐人认为：丽江旅游使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品，有 助于降低公司的财务成本，提高资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目及公司经营活动的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐人对本次丽江旅游使用部分闲置募集资金及 自有资金投资理财产品无异议。 九、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议； 2、公司第五届监事会第十三次会议决议； 3、独立董事发表的独立意见； 4、国信证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金投 资理财产品的核查意见。 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2016年3月15日 中财网
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