[董事会]丽江旅游:董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司 将2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于丽江玉龙旅游股 份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（云国资资运字[2013]70号），经公司2013年第一 次临时股东大会审议通过，本公司向不超过10名符合相关规定条件的特定对象非公开发行股票， 募集资金总额不超过7.8亿元，非公开发行股票数量不超过6,884.3777万股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可【2013】1640 号)核准，公司非公开发行人民币普通股68,843,777股，每股发行价格为 11.33元，募集资金总额779,999,993.41元，扣除各项发行费用27,360,000.00元后实际募集资金净 额752,639,993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位，并经中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）出具中审亚太验[2014]020001号验资报告验证。 截止2015年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示： 项目 金额（元） 实际募集资金净额 75,264.00 减：累计使用募集资金 15,528.09 其中：以前年度已使用金额 10,342.11 报告期使用金额 5,185.98 暂时性补充流动资金 加：募集资金利息收入减手续费的净额 3,375.03 募集资金实际余额 63,110.94 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，并已经公司2013年3月15日召开的第 四届董事会第二十一次会议审议通过。 丽江玉龙旅游股份有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账 户，公司全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司中国农业银行股份有限公司香格里支行开立 募集资金专用账户，公司控股公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司和丽江灏伯雪山旅游开发有 限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户,用于公司募集资金的专项 存储与使用，并根据相关法律法规在2014年3月10日与上述金融机构及国信证券股份有限公司 签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议的履行相 关的权利和义务。 本公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关 规定的情形。此外，根据募集资金投向以及募集资金的使用进度，在不影响募集资金投向的前 提下，为提高暂时闲置募集资金的存储收益，本公司将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款。 (二)募集资金专户存储情况 (1) 截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下表所示： 单位：万元 开户银行 银行账号 存款余额 备注 中国农业银行迪庆香格里拉支行 24169801040021717 153.47 募集资金专户 中国农业银行迪庆香格里拉支行 24169801040021717-5 1,501.93 募集资金专户 中国农业银行迪庆香格里拉支行 24169851000000049 4,000.00 募集资金专户(定期存款） 中国农业银行迪庆香格里拉支行 24169801040021725 1,637.80 募集资金专户 中国农业银行丽江福慧支行 24140501040010686 0.01 募集资金专户 中国农业银行丽江福慧支行 24140501040010700 399.33 募集资金专户 中国农业银行丽江福慧支行 24140551600000287 13,000.00 募集资金专户（定期存款） 中国招商银行丽江市分行 8719027286000012 10,000.00 募集资金专户（结构性存款） 中国招商银行丽江市分行 8719027286100019 30,000.00 募集资金专户（结构性存款） 中国招商银行丽江市分行 87190272868000026 2,400.00 募集资金专户（定期存款） 中国招商银行丽江市分行 871902728610702 18.40 募集资金专户（定期存款） 合计 63,110.94 (2)2015年3月20日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金投资理财产品的议案》， 同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使 用不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过12个月）低风险保本型银行 理财产品，2015年3 月24日，公司以募集资金4亿元购买招商银行丽江分行营业部的结构性存 款理财产品。 三、报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截止2015年12月31日止，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。 (三)募投项目先期投入及置换情况 2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,890.66万元置换预先已利 用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万 元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元由募集资金专户转入公司结算账户。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 (五)节余募集资金使用情况 不适用。 (六)超募资金使用情况 不适用。 (七)募集资金使用的其他情况 为提高募集资金的使用效益，公司使用暂时闲置的募集资金40,000万元购买招商银行结构 性存款,具体情况如下： 单位：万元 签约方 产品名称 投资金 额 起始日期 终止日期 期末金 额 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计年 收益 报告期 实际损 益金额 招商银行 丽江分行 营业部 保本型结 构性存款 40,000 2015年03月 23日 2016年03 月23日 40,000 存款利 率：4.788 %（年 化） 1,915 1436.4 委托理财资金来源 暂时闲置的非公开发行股票募集资金 逾期未收回的本金和收益累计 金额 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露 日期 2015年03月25日 截止2015年12月31日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募 集资金存单质押取得贷款等情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截止2015年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截止2015年12月31日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经本公司董事会于2016年3月11日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 丽江玉龙旅游股份有限公司 董事会 二零一六年三月十一日 附表： 募集资金使用情况对照表 （单位：人民币万元） 募集资金总额 752,64.00 报告期使用募集资金总额 5,185.98 报告期内变更用途的募集资金总额- - 累计变更用途的募集资金总额- - 已累计使用募集资金总额 15,528.09 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 报告期投入金 额 截至期末累计 投入金额 截至期末投入 进度（%） 项目达到预定可 使用状态日期 报告期实现的 效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 和超募资金投 向 （1） （2） (3)=(2)/(1) 承诺投资项目 香格里拉香巴 拉月光城项目 否 60,882.04 62,382.04 2105.3 6,123.78 9.82% 2016年12月31日 不适用 不适用 否 茶马古道奔子 栏精品酒店项 目 否 4,243.47 4,653.90 2624.25 3081.94 66.22% 2015年12月1日 -338.31 否 否 玉龙雪山游客 综合服务中心 项目 否 8,200.00 10,845.50 456.43 10,849.11 100.03% 2013年9月20日 279.43 否 否 承诺投资项目 小计 73,325.51 77,881.44 5,185.98 20,054.83 超募资金永久 补充流动资金 节余募集资金 永久性补充流 动资金 合计 73,325.51 77,881.44 5,185.98 20,054.83 未达到计划进 度或预计收益 的原因 1、 玉龙雪山游客综合服务中心项目于2013年9月开始试营业，报告期内，该项目盈利279.43万元，上年同期亏损993.26万元，实现扭亏为盈。该项目尚处于市场培 育期和推广期，有待进一步优化营销方式，加大推广力度，改变定价机制，以满足不同客户群体的需求，进而实现企业的预期收益。 2、 奔子栏精品酒店项目于2015年12月达到预定可使用状态，并于当月开始试营业，该酒店本期亏损338.31万元。主要原因是酒店开业筹备期间进行大量酒店用品 采购，开办费较高造成。 3、 香格里拉月光城项目于2014年开展了项目的设计比选，完成各项设计招标、策划、地质勘查等工作。截止本报告期末藏文化体验区、部分商业街建筑物基本架 构已经建成。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 无 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 无 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 无 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,890.66 万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66 万元转入公司结算账户。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 无 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 无 尚未使用的募 集资金用途及 去向 未使用的募集资金23,110.94万元存放于募集资金专用账户中，40,000万元购买了招商银行保本型结构性存款理财产品。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 奔子栏精品酒店项目本报告期末已达到可使用状态但投入进度为66.22%，其原因是工程尚未进行最终结算，还有相当一部分工程款项没有支付造成的。 中财网
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