[公告]嘉化能源:2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-012 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定， 本公司将2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（原名系华芳纺织股份有限公司）股 东大会决议及中国证劵监督管理委员会2014年9月5日《关于核准华芳纺织股 份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]918号），本公司获准非公开发行不超 过104,384,133股新股（A股）募集发行股份购买资产的配套资金。本次发行委 托华林证券有限责任公司承销，每股面值1元，发行价为每股人民币8.50元， 实际发行股份数量为58,820,000股，共计募集资金总额499,970,000.00元。截至 2014年12月12日止，公司已募集到资金净额人民币474,471,050.00元（已扣除 承销费用25,498,950.00元）。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙） 以信会师报字[2014]第114644号《验资报告》审验确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国银行嘉兴市 分行 376667732093 2014-12-12 162,235,525.00 0.00 活期 中国工商银行股 份有限公司嘉兴 乍浦支行 1204080129200007412 2014-12-12 162,235,525.00 0.00 活期 招商银行股份有 限公司嘉兴分行 512903269710558 2014-12-12 150,000,000.00 0.00 活期 中国银行嘉兴市 分行 355869951689 2015-11-30 0.00 0.00 活期 合计 474,471,050.00 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定 和要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江嘉化能源化工股份有限公司募集资 金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存 放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募 集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。 (二)募集资金专户存储情况 本公司、保荐人华林证券有限责任公司共同与募集资金专户所在银行中国工 商银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴乍浦支行、招 商银行股份有限公司嘉兴分行，分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协 议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使 用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见附件一 (二)募投项目先期投入及置换情况 为把握市场时机，实现公司战略目标，公司在非公开发行股票募集配套资金 到位前，用自筹资金对募投项目进行先期投入。根据《浙江嘉化能源化工股份有 限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》及立信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字 [2015]第110110号），自审议本次募集资金投资项目的第一次董事会召开日 （2013年12月3日）至2015年1月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目 的实际投资额为25,883.53万元。公司于2015年1月28日召开的第七届董事会 第四次会议审议通过了《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的 议案》，同意上市公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金人民币25,883.53万元。监事会、独立董事均已发表同意意见。本次置换系在 与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实 施。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费 用，公司于2015年1月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 18,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期之前将归 还至公司募集资金专用账户,监事会、独立董事均已发表同意意见。 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》 的规定。 截止2015年12月31日，公司已将上述18,000.00万元全部提前归还至募 集资金专用账户。 (四)使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额 置换的情况 为提高资金使用效率，降低资金使用成本和减少利息支出，加强风险控制， 公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募 投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。 公司于2015年4月7日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换》的议 案，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支 付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。监事 会、独立董事均已发表同意意见。 截至2015年12月31日，公司已使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 所需资金并以募集资金等额置换的金额为15,320.09万元。 (五)变更募集资金专户并重新签订募集资金专户存储三方监管协议的的情 况 为方便公司募集资金的集中管理，并使公司得到更加优质高效的金融服务， 公司于2015年10月30日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第七 次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，公司将注销中国银 行嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴乍浦支行、招商银行股份有限公 司嘉兴分行募集资金专户。同时在中国银行嘉兴分行重新开立募集资金专户，将 原募集资金专用账户余额连同结算利息全部转入公司在中国银行嘉兴市分行重 新开立的募集资金专户，新开立募集资金专户账号为355869951689。 截至2015年11月30日，公司已将原募集资金专户余额连同结算利息全部 转入中国银行嘉兴分行新开立的募集资金专户，转入金额为769.81万元。 四、变更募投项目的资金使用情况： 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题： 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江嘉化 能源化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账 户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存 在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集 资金管理违规的情况。 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结 论性意见： 根据华林证券有限责任公司出具的《华林证券有限责任公司关于浙江嘉化能 源化工股份有限公司借壳上市并募集配套资金之募集资金存放与使用情况的专 项核查报告》，华林证券认为，嘉化能源本次募集资金的存放与实际使用情况符 合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 二○一六年三月十五日 附件 募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司 单位:人民币元 募集资金净额 474,471,050.00 本年度（2015年度）投入募集资金金额 474,718,683.39 变更用途的募集资金金额 0.00 截至2015年12月31日已累计投入募集资金金额 474,718,683.39 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺 投资项目 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 热电联产机 组扩建项目 否 474,471,050.00 - 474,471,050.00 474,718,683.39 474,718,683.39 247,633.39 100.05 2017年底 - - 否 合计 - 474,471,050.00 - 474,471,050.00 474,718,683.39 474,718,683.39 247,633.39 100.05 - - - - 未达到计划进度情况和原因(分具体项目) 截止2015年12月31日，募集资金已使用完毕，项目按进度实施。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见上市公司于2015年1月29日披露的《华林证券有限责任公司 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见》 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见上市公司于2015年1月29日披露的《华林证券有限责任公司 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之专项核查意见》 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 注：截至2015年12月31日，公司用于热电联产机组扩建项目的募投资金已全部使用完毕，实际投资金额超过募集资金投资金额部分系募集资金专户利息收入 中财网
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