[公告]石大胜华:募集资金存放与实际使用情况审核报告
山东石大胜华化工集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字【2016】第 3-00061号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 山东石大胜华化工集团股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项说明 山东石大胜华化工集团股份有限公司关于 2015年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 2015[824]号）核准，山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简 称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）5,068.00万股，发 行价格为每股 6.51元。截止 2015年 6月 19日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 （A股）5,068.00万股，募集资金总额 329,926,800.00元，募集资金扣除尚未支付的承销费 用、保荐费用 23,000,000.00元后的 306,926,800.00元已于 2015年 5月 26日存入本公司专 户存储募集资金，扣除其他尚未支付审计费、律师费、信息披露等发行费用 15,326,145.69 元，实际募集资金净额为人民币 291,600,654.31元。上述资金到位情况业经大信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 3-00022号的验资报告。 2015年度，募集资金项目投入金额合计29,170.14万元(含实际募集资金产生的利息收入 10.07万元)，均系直接投入承诺投资项目。截止2015年12月31日，本公司募集资金均已经使用 完毕，无余额。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《山东石大胜华化工集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管 理办法》”)，该《管理办法》于 2014年 3月 26日经本公司第四届董事会第十七次会议审议 通过。公司同保荐人招商证券股份有限公司于 2015年 6月 9日分别与中国银行股份有限公司 东营黄河路支行、招商银行股份有限公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司日照分行共 同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了 3个专户存储募集资金。 -3 山东石大胜华化工集团股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项说明 附表 1： 募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 29,160.07本年度投入募集资金总额 29,170.14 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 29,170.14 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 10×104吨/年碳酸 二甲酯项目 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 2011年 12月 3，060.79否 研发中心项目否 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00否 补充流动资金否 7,660.07 7,670.14 7,670.14 7,670.14 100.00否 合计 29,160.07 29,170.14 29,170.14 29,170.14 未达到计划进度原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明无 募集资金投资项目实施地点变更情况无 募集资金投资项目实施方式调整情况无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2015年 6月 19日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，分别审通过了《关于使用募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 20,854.12万元置换预先投入的自筹资金;及《关于使用募集资金用于补充公 司流动资金的议案》，同意公司将补充流动资金项目中的募集资金 7,660.07万元用于补充公司流动资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因无 募集资金其他使用情况无 注：本年度投入募集资金总额大于募集资金总额 10.07万元，系募集资金产生的利息。 -5 中财网
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