[担保]迪安诊断:关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016－035 浙江迪安诊断技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为确保未来经营期内具备充足的运营资金，浙江迪安诊断技术股份有限公司 （以下简称“迪安诊断”或“公司”）子公司计划向银行申请综合授信并由公司 提供担保，具体情况如下： 单位：万元 被担保方 与公司 关系 融资银行 融资 额度 担保 金额 担保 期限 担保方 杭州迪安 医学检验 中心有限 公司 全资子公司 工商银行 10000 10000 一年 迪安诊断 中国银行 12000 12000 一年 迪安诊断 招商银行 10000 10000 一年 迪安诊断 杭州银行 10000 10000 一年 迪安诊断 宁波银行 4000 4000 一年 迪安诊断 杭州迪安 基因工程 有限公司 全资子公司 工商银行 13420 13420 一年 迪安诊断 中国银行 15420 15420 一年 迪安诊断 招商银行 13420 13420 一年 迪安诊断 联合银行 10000 10000 一年 迪安诊断 宁波银行 4000 4000 一年 迪安诊断 香港迪安 科技有限 公司 全资子公司 中国银行 5000 5000 一年 迪安诊断 招商银行 5000 5000 一年 迪安诊断 浙江迪安 美生健康 管理有限 公司 控股子公司 招商银行 5000 5000 一年 迪安诊断 合计 117260 117260 - - 2016年3月13日，公司第二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为子 公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，全体董事一致同意公司上述授信担 保事项，该议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”） 杭州迪安是公司全资子公司，成立于2004年7月 ，公司注册号： 330106000003508，注册地点为西湖区城北商贸园33幢，法定代表人为陈海斌， 注册资本19,220万元人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围： 服务：医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专业；临床生化检验专 业;临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业（不含产前筛查项目），病 理科（在许可证有效期内方可经营）。服务：成年人的非证书劳动职业技能培训 （涉及前置审批项目除外），医疗检验的技术开发、技术服务、技术咨询，计算 机软硬件的技术开发；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合 法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，杭 州迪安资产总额62,441.16万元，负债总额20,176.85万元，净资产42,264.31 万元，营业收入34,240.68万元，利润总额8,848.61万元，净利润8,327.52 万元。 2、杭州迪安基因工程有限公司（以下简称“迪安基因”） 迪安基因是公司全资子公司，成立于2004年11月 ，公司注册号： 300106000013359，注册地点为西湖区申花路753号龙申综合发展中心F座1601 室，法定代表人为陈海斌，注册资本为2,000万元人民币，公司类型为有限责任 公司（法人独资），经营范围：许可经营项目：批发、零售：医疗器械（具体详 见《中华人民共和国医疗器械经营许可企业许可证》内容，在许可证有效期内方 可经营）。服务：医疗技术开发、技术服务、技术咨询，医疗器械租赁；批发、 零售：电子元器件，通信设备（除专控）；其他无需报经审批的一切合法项目。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，迪 安基因资产总额41,562.52万元，负债总额27,371.37万元，净资产14,191.15 万元，营业收入51,560.74万元，利润总额5,428.60万元，净利润4,053.96 万元。 3、香港迪安科技有限公司（以下简称“香港迪安”） 香港迪安为公司全资子公司，成立于2014年8月 ，商业登记号码为 63692117-000-08-14-3，注册地点为香港湾仔皇后大道东43-59号东美中心5 字楼504-506室，董事为徐敏，法定股本为美元500万元，主营业务为生物医疗 相关投资，销售医学诊断相关试剂，开发引进技术，咨询等。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，香 港迪安资产总额10,104.82万元，负债总额4,252.72万元，净资产5,852.10 万元，营业收入0.00万元，利润总额-282.63万元，净利润-282.63万元。 4、浙江迪安美生健康管理有限公司（以下简称“浙江迪安美生”） 浙江迪安美生为公司控股子公司，成立于2014年8月18日 ，公司注册号： 91330300313551591X，注册地点为温州市高田路1号，法定代表人为郭王达，注 册资本为2415.17万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围：健康项目 投资、医疗机构管理、健康信息咨询（不含医疗、心理咨询）、企业管理咨询、 广告策划、广告代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，浙 江迪安美生资产总额2,490.45万元，负债总额0万元，净资产2,490.45万元， 营业收入0.00万元，利润总额-2.06万元，净利润-1.54万元。 公司持有浙江迪安美生55%股权，本次浙江迪安美生向银行申请综合授信， 其少数股东承诺届时将按持股比例提供相应担保，保证本次担保公平、对等。 三、担保协议的主要内容 本次为各子公司银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和 金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额 将不超过本次授予的担保额度。 四、董事会意见 公司本次为子公司向银行申请综合授信提供担保的行为符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为公司全资及控股子公司， 目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。公司的上述 担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。因上述被担保的对象公司全 资及控股子公司，公司未要求其提供反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为7000万元，均为公司对全 资子公司的担保，占2015年度经审计归属于母公司净资产7.55%。公司及控股子 公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及 因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 六、独立董事意见 公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决子公司生 产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。上述子公司 信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制， 本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不 存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述子公司向银行申请授信额度 提供担保。 七、其他 本次担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将会及时披露相应进展公 告。 八、备查文件 1、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议》 2、《浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 特此公告。 浙江迪安诊断技术股份有限公司 董事会 2016年3月15日 中财网
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