[公告]地尔汉宇:关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴 证 报 告 瑞华核字[2016]48110004号 目 录 一、 鉴证报告············································································ 1-2 二、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告······· 3-6 三、 附表··················································································· 7 四、 本所营业执照及执业许可证（复印件） 五、 签字注册会计师资格证书（复印件） 通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091190 关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 瑞华核字[2016]48110004号 江门市地尔汉宇电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“汉 宇电器公司”）截至2015年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我 们认为必要的其他证据，是汉宇电器公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴 证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴 证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为 必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，汉宇电器公司截至2015年12月31日止的《董事会关于募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布 的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。 本鉴证报告仅供汉宇电器公司2015年年度报告披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国·北京 二〇一六年三月十五日 李 萍 中国注册会计师 时 洋 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 1054号文《关于核准江门市地尔汉宇电器股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由中国国际 金融有限公司（以下简称“中金公司”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资 金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,400.00万股（每股 面值为人民币1元），每股发行价格为人民币19.30元。截至2014年10月28日，公司实 际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,400.00万股，募集资金总额656,200,000.00 元，扣除部分承销、保荐费用人民币 45,530,000.00元（不含公司前期自行支付的承销保荐 费用800,000.00元）后，余额人民币610,670,000.00元，已于2014年10月28日存入公 司开立于工商银行江门分行营业部账户（账号2012002729086816888）187,750,000.00元、 工商银行江门分行营业部账户（账号2012002729086812881）107,840,000.00元、江门融 和农村商业银行股份有限公司外海支行账户（账号80020000006799700）108,040,000.00 元、中国民生银行江门支行账户（账号602383983）34,930,000.00元、中信银行江门分行 账户（账号7491010182600017165）172,110,000.00元。另减除公司自行支付的中介机构 费和律师费、审计费等其他发行费用人民币10,980,000.00元后，本公司实际募集资金净额 为人民币599,690,000.00元，其中增加股本34,000,000元，增加资本公积565,690,000.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华 验字[2014]第48110011号《验资报告》。 2、2015年全年度募集资金的实际使用及结余情况 （单位：人民币元） 募集资金账户使用和结余情况 金额 其中：本年度发生额 1、募集资金净额 599,690,000.00 - 2、募集资金投资项目使用 302,471,170.59 168,978,654.99 3、银行手续费 9,463.65 9,283.64 4、利息收入 9,587,347.49 9,333,910.27 5、募集资金专户期末余额 306,796,713.25 - 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合本公司实际情况， 制订了《江门市地尔汉宇电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根 据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司江门市甜的电器 有限公司(以下简称“甜的电器”)、中金公司分别与工商银行江门分行营业部、江门融和农村商 业银行股份有限公司外海支行、中国民生银行江门支行、中信银行江门分行签订了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。 2、募集资金的存放及专户余额情况 公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存 储和专款专用制度。截至2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表1： 银行名称 账号 存储方式 截止日余额 工商银行江门分行营业部 2012002729086816888 活期 863,029.90 银行名称 账号 存储方式 截止日余额 工商银行江门分行营业部 2012002719086809880 活期、理财 102,994,936.67 中国民生银行江门支行*1 694202006 活期、理财 109,116,271.32 中国民生银行江门支行 692602055 活期、理财 36,032,271.67 中信银行江门分行 7491010182600017165 活期、定期 57,790,203.69 合计 306,796,713.25 *1:为了加强公司募集资金的管理，提高使用效率，公司于2015年5月27日召开的第二 届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协 议的议案》，同意撤销原融和农商银行募集资金专用账户，并在中国民生银行江门支行开设新 的募集资金专用账户，将在融和农商银行开设的账号为80020000006854797的募集资金专 用账户中仅用于“洗碗机底部总成项目”的募集资金余额全部转入新开专户，并与中国民生银 行江门支行及保荐机构中金公司签署《募集资金三方监管协议》。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况。 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。 截至2015年12月31日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目“家用电器排水泵 扩产及技术升级项目”，投资额为人民币13,256.83万元。2014年12月24日，经公司第二 届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金13,256.83万元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等 金额的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该情况进行了审验、并出具了瑞华 核字[2014] 48110030号鉴证报告; 中金公司也出具了同意置换的专项意见，公司于2014年 12月25日进行公告。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度无变更募集资金投资项目。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 江门市地尔汉宇股份有限公司董事会 二O一六年三月十五日 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 日 期： 日 期： 日 期： 编制单位：江门市地尔汉宇电器股份有限公司 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1、家用电器排水泵扩产及技术升级项目 无 18,775.00 18,775.00 5,368.71 18,717.96100%2015年12月 2,484.94 是 否 2、洗碗机用洗涤循环泵项目 无 10,784.00 10,784.00 720.61 720.617%2016年12月 - 不适用 否 3、洗碗机底部总成项目 无 10,804.00 10,804.00 60.90 60.901%2016年12月 - 不适用 否 4、新型家庭水务节水系统项目 无 3,493.00 3,493.00 - -0%2016年12月 - 不适用 否 5、其他与主营业务相关的营运资金项目 无 16,144.00 16,144.00 10,747.65 10,747.6567%2016年12月 - 不适用 否 承诺投资项目小计 60,000.00 60,000.00 16,897.87 30,247.1250% 2,484.94 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） 无 补充流动资金（如有） 无 超募资金投向小计 合计 60,000.00 60,000.00 16,897.87 30,247.1250% 2,484.94 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况无 未达到计划进度或预计收益的情况和原因无 项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度投入募集资金总额 2015年度 16,897.87 金额单位：人民币万元 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 募集资金投资项目实施地点变更情况无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 30,247.12 累计变更用途的募集资金总额比例 无 2014 年12月26日，完成了利用募集资金置换先期投入13,256.83万元。 无 公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司与子公司的募集资金专项账户。 附表1： 募集资金总额59,969.00 无 累计变更用途的募集资金总额无 募集资金使用情况对照表 报告期内变更用途的募集资金总额无 已累计投入募集资金总额 中财网
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