[公告]泰禾集团:2015年年度审计报告
泰禾集团股份有限公司 2015年年度审计报告 2016年03月 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2016年3月16日 审计机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 瑞华审字[2016]40020010号 注册会计师姓名 凌运良、楚三平 审计报告正文 泰禾集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）的财务报表，包括2015年12月 31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司 的股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是泰禾集团管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划 和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰禾集团2015 年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：凌运良 中国·北京 中国注册会计师：楚三平 二〇一六年三月十六日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 合并资产负债表 2015年12月31日 编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,735,783,614.91 3,353,985,909.27 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 应收票据 10,530,891.44 10,134,613.88 应收账款 504,654,281.49 429,404,853.94 预付款项 9,178,602,893.31 4,233,211,478.75 应收利息 应收股利 其他应收款 390,708,456.64 261,815,780.35 存货 58,042,168,258.67 52,554,058,256.13 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 73,862,448,396.46 60,842,610,892.32 非流动资产： 可供出售金融资产 2,114,440,000.00 259,640,000.00 持有至到期投资 长期股权投资 11,816,349.00 投资性房地产 7,261,362,695.00 18,978,006.76 固定资产 363,824,089.79 376,390,396.40 在建工程 478,832,108.47 385,194,592.95 工程物资 724,394.22 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 68,090,910.04 69,867,994.20 开发支出 商誉 187,012,083.34 187,012,083.34 长期待摊费用 1,124,963.83 3,427,115.10 递延所得税资产 431,951,869.50 262,968,075.28 其他非流动资产 非流动资产合计 10,919,179,463.19 1,563,478,264.03 资产总计 84,781,627,859.65 62,406,089,156.35 附注为财务报表的组成部分，本财务报告由下列负责人签署： 法定代表人：黄其森 主管会计工作负责人：黄其森 会计机构负责人：王星明 合并资产负债表（续） 2015年12月31日 编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 5,485,943,024.23 7,986,423,558.72 应付票据 308,332,084.17 应付账款 3,429,026,735.86 3,307,786,301.97 预收款项 15,425,115,308.39 11,283,519,033.06 应付职工薪酬 64,125,344.93 42,253,195.57 应交税费 617,142,931.35 537,942,095.50 应付利息 284,369,441.80 354,473,285.88 应付股利 35,276,453.40 2,252,693.00 其他应付款 1,354,247,405.03 947,636,387.46 一年内到期的非流动负债 5,998,723,352.44 7,645,337,252.00 其他流动负债 流动负债合计 33,002,302,081.60 32,107,623,803.16 非流动负债： 长期借款 25,164,645,000.00 23,362,410,545.85 应付债券 7,949,975,616.44 其中：优先股 永续债 长期应付款 12,523,112.75 12,907,809.61 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 156,821,257.58 157,497,231.90 递延所得税负债 1,427,070,282.03 35,371,483.42 其他非流动负债 非流动负债合计 34,711,035,268.80 23,568,187,070.78 负债合计 67,713,337,350.40 55,675,810,873.94 所有者权益： 股本 1,244,450,720.00 1,017,177,993.00 其他权益工具 资本公积 4,695,122,930.29 586,652,811.88 减：库存股 其他综合收益 4,167,925,434.73 盈余公积 129,738,293.10 96,286,227.08 未分配利润 3,208,311,923.74 2,120,043,950.88 归属于母公司所有者权益合计 13,445,549,301.86 3,820,160,982.84 少数股东权益 3,622,741,207.39 2,910,117,299.57 所有者权益合计 17,068,290,509.25 6,730,278,282.41 负债和所有者权益总计 84,781,627,859.65 62,406,089,156.35 母公司资产负债表 2015年12月31日 编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 20,172,770.38 216,813,677.86 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 46,881.03 40,329.97 预付款项 3,632.05 应收利息 应收股利 300,000,000.00 120,000,000.00 其他应收款 13,125,739,125.87 2,038,427,548.22 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 13,445,962,409.33 2,375,281,556.05 非流动资产： 可供出售金融资产 2,097,900,000.00 255,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,368,056,953.82 2,093,056,953.82 投资性房地产 11,116,100.00 11,616,406.76 固定资产 1,028,326.51 1,446,952.18 在建工程 38,948,642.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 155,400.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 38,606.15 927,243.89 其他非流动资产 非流动资产合计 5,478,295,386.48 2,401,496,199.39 资产总计 18,924,257,795.81 4,776,777,755.44 母公司资产负债表（续） 2015年12月31日 编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 998,943,024.23 201,652,207.72 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 应付票据 应付账款 20,638,887.71 28,874,838.81 预收款项 253,488.67 1,511,202.19 应付职工薪酬 应交税费 4,623,476.12 -2,507,114.08 应付利息 141,334,464.99 4,836,629.61 应付股利 35,276,453.40 2,252,693.00 其他应付款 56,007,090.48 2,025,706,061.25 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,100,000.00 1,100,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,258,176,885.60 2,263,426,518.50 非流动负债： 长期借款 1,300,000,000.00 1,100,000.00 应付债券 7,949,975,616.44 其中：优先股 永续债 长期应付款 9,988,872.08 9,988,872.08 预计负债 递延收益 145,203,402.84 148,926,567.00 递延所得税负债 462,372,208.05 1,680,043.97 其他非流动负债 非流动负债合计 9,867,540,099.41 161,695,483.05 负债合计 11,125,716,985.01 2,425,122,001.55 所有者权益： 股本 1,244,450,720.00 1,017,177,993.00 其他权益工具 资本公积 4,778,760,095.62 1,072,032,827.33 减：库存股 其他综合收益 1,381,800,000.00 专项储备 盈余公积 86,296,675.56 52,844,609.54 未分配利润 307,233,319.62 209,600,324.02 所有者权益合计 7,798,540,810.80 2,351,655,753.89 负债和所有者权益总计 18,924,257,795.81 4,776,777,755.44 合并利润表 2015年度 编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 14,813,258,428.98 8,372,325,812.19 其中：营业收入 14,813,258,428.98 8,372,325,812.19 二、营业总成本 13,084,640,564.44 7,418,815,810.64 其中：营业成本 10,383,831,432.07 5,713,939,729.09 营业税金及附加 1,391,509,373.20 803,672,136.27 销售费用 738,844,872.37 612,022,750.84 管理费用 282,133,812.44 244,967,801.43 财务费用 263,785,056.58 29,434,797.21 资产减值损失 24,536,017.74 14,778,595.80 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 12,067,045.82 324,237.55 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -683,651.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,740,684,910.40 953,834,239.10 加：营业外收入 11,470,921.88 7,024,943.49 其中：非流动资产处置利得 290,480.36 150,479.95 减：营业外支出 74,265,825.25 13,481,145.32 其中：非流动资产处置损失 510,619.49 395,798.40 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,677,890,007.03 947,378,037.27 减：所得税费用 413,367,611.58 234,726,703.82 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,264,522,395.45 712,651,333.45 归属于母公司所有者的净利润 1,325,155,637.50 784,102,302.72 少数股东损益 -60,633,242.05 -71,450,969.27 六、其他综合收益的税后净额 4,167,925,434.73 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 4,167,925,434.73 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 4,167,925,434.73 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 1,381,800,000.00 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.其他 2,786,125,434.73 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 5,432,447,830.18 712,651,333.45 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,493,081,072.23 784,102,302.72 归属于少数股东的综合收益总额 -60,633,242.05 -71,450,969.27 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.2339 0.7709 （二）稀释每股收益 1.2339 0.7709 本期未发生同一控制下企业合并。 母公司利润表 2015年度 编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 49,747,077.33 10,029,325.09 减：营业成本 103,967.77 172,707.37 营业税金及附加 3,033,772.67 14,431.99 销售费用 管理费用 13,106,376.06 3,205,963.80 财务费用 10,114,413.65 1,508,270.98 资产减值损失 -336,317.89 6,038,736.86 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 311,849,597.66 108,200,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 335,574,462.73 107,289,214.09 加：营业外收入 5,726,943.50 3,636,963.33 其中：非流动资产处置利得 38,463.60 减：营业外支出 4,447,905.43 252,607.57 其中：非流动资产处置损失 447,905.43 37,357.87 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 336,853,500.80 110,673,569.85 减：所得税费用 2,332,840.58 -73,033.10 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 334,520,660.22 110,746,602.95 五、其他综合收益的税后净额 1,381,800,000.00 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1,381,800,000.00 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 1,381,800,000.00 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,716,320,660.22 110,746,602.95 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.3115 0.1089 （二）稀释每股收益 0.3115 0.1089 合并现金流量表 2015年度 编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 18,749,840,847.06 13,108,659,063.31 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,412,595,483.59 597,313,651.28 经营活动现金流入小计 20,162,436,330.65 13,705,972,714.59 购买商品、接受劳务支付的现金 17,879,996,273.12 26,459,094,123.93 支付给职工以及为职工支付的现金 685,052,121.92 495,805,334.90 支付的各项税费 1,976,369,726.71 1,670,866,418.52 支付其他与经营活动有关的现金 1,971,807,257.84 1,705,912,058.31 经营活动现金流出小计 22,513,225,379.59 30,331,677,935.66 经营活动产生的现金流量净额 -2,350,789,048.94 -16,625,705,221.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 11,483,280.40 232,197.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 305,489.46 171,490.41 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29,108,580.29 34,170,962.98 收到其他与投资活动有关的现金 11,252.34 投资活动现金流入小计 40,897,350.15 34,585,903.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,480,635.85 139,707,086.80 投资支付的现金 12,400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 421,717,568.95 支付其他与投资活动有关的现金 1,373,900,000.00 投资活动现金流出小计 1,428,780,635.85 561,424,655.75 投资活动产生的现金流量净额 -1,387,883,285.70 -526,838,752.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,687,999,995.29 408,002,146.80 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,760,000,000.00 408,002,146.80 取得借款收到的现金 38,595,367,559.46 35,068,543,045.85 发行债券收到的现金 7,947,100,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 215,360,204.00 2,039,313,242.80 筹资活动现金流入小计 53,445,827,758.75 37,515,858,435.45 偿还债务支付的现金 36,836,099,311.46 18,967,495,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,078,982,683.31 4,865,281,749.64 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,287,132,322.46 577,666,805.14 筹资活动现金流出小计 47,202,214,317.23 24,410,443,554.78 筹资活动产生的现金流量净额 6,243,613,441.52 13,105,414,880.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,492.69 4,026,705.78 五、现金及现金等价物净增加额 2,504,932,614.19 -4,043,102,386.84 加：期初现金及现金等价物余额 2,106,665,647.05 6,149,768,033.89 六、期末现金及现金等价物余额 4,611,598,261.24 2,106,665,647.05 母公司现金流量表 2015年度 编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 49,507,845.94 12,262,029.82 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,419,020,904.83 2,038,318,042.73 经营活动现金流入小计 1,468,528,750.77 2,050,580,072.55 购买商品、接受劳务支付的现金 3,632.05 78,686.34 支付给职工以及为职工支付的现金 391,830.41 332,794.73 支付的各项税费 5,468,841.91 949,924.24 支付其他与经营活动有关的现金 6,012,334,184.99 1,588,766,767.98 经营活动现金流出小计 6,018,198,489.36 1,590,128,173.29 经营活动产生的现金流量净额 -4,549,669,738.59 460,451,899.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 131,200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 45,372,520.64 55,672.94 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 649,597.66 38,200,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 11,252.34 投资活动现金流入小计 177,222,118.30 38,266,925.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 8,393,137.22 15,654,468.30 投资支付的现金 1,275,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,283,393,137.22 15,654,468.30 投资活动产生的现金流量净额 -1,106,171,018.92 22,612,456.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,927,999,995.29 取得借款收到的现金 4,740,000,000.00 3,200,000,000.00 发行债券收到的现金 7,947,100,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 210,000,000.00 100,000,000.00 筹资活动现金流入小计 16,825,099,995.29 3,300,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,642,100,000.00 3,502,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 373,029,900.90 61,696,904.99 支付其他与筹资活动有关的现金 8,151,960,967.17 217,050,000.00 筹资活动现金流出小计 11,167,090,868.07 3,780,946,904.99 筹资活动产生的现金流量净额 5,658,009,127.22 -480,946,904.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,168,369.71 2,117,451.25 加：期初现金及现金等价物余额 6,804,400.67 4,686,949.42 六、期末现金及现金等价物余额 8,972,770.38 6,804,400.67 合并所有者权益变动表 2015年度 编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 一、上年期末余额 1,017,177,993.00 586,652,811.88 95,488,483.89 2,112,864,262.16 2,910,117,299.57 6,722,300,850.50 加：会计政策变更 797,743.19 7,179,688.72 7,977,431.91 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,017,177,993.00 586,652,811.88 96,286,227.08 2,120,043,950.88 2,910,117,299.57 6,730,278,282.41 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 227,272,727.00 4,108,470,118.41 4,167,925,434.73 33,452,066.02 1,088,267,972.86 712,623,907.82 10,338,012,226.84 （一）综合收益总额 4,167,925,434.73 1,325,155,637.50 -60,633,242.05 5,432,447,830.18 （二）所有者投入和减少资本 227,272,727.00 3,700,727,268.29 2,475,000,000.00 6,402,999,995.29 1．股东投入的普通股 227,272,727.00 3,700,727,268.29 2,475,000,000.00 6,402,999,995.29 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 33,452,066.02 -236,887,664.64 -203,435,598.62 1．提取盈余公积 33,452,066.02 -33,452,066.02 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -203,435,598.62 -203,435,598.62 4．其他 （四）所有者权益内部结转 （五）专项储备 （六）其他 407,742,850.12 -1,701,742,850.13 -1,294,000,000.01 四、本期期末余额 1,244,450,720.00 4,695,122,930.29 4,167,925,434.73 129,738,293.10 3,208,311,923.74 3,622,741,207.39 17,068,290,509.25 合并所有者权益变动表（续） 2015年度 编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 盈余公积 未分配利润 一、上年期末余额 1,017,177,993.00 807,011,020.90 84,441,582.27 1,340,149,081.48 1,841,596,660.68 5,090,376,338.33 加：会计政策变更 476,198.27 4,285,784.45 4,761,982.72 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,017,177,993.00 807,011,020.90 84,917,780.54 1,344,434,865.93 1,841,596,660.68 5,095,138,321.05 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -220,358,209.02 11,368,446.54 775,609,084.95 1,068,520,638.89 1,635,139,961.36 （一）综合收益总额 784,102,302.72 -71,450,969.27 712,651,333.45 （二）所有者投入和减少资本 11,252.34 906,601,094.87 906,612,347.21 1．股东投入的普通股 906,601,094.87 906,601,094.87 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 11,252.34 11,252.34 （三）利润分配 11,046,901.62 -11,046,901.62 1．提取盈余公积 11,046,901.62 -11,046,901.62 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 （五）专项储备 （六）其他 -220,369,461.36 321,544.92 2,553,683.85 233,370,513.29 15,876,280.70 四、本期期末余额 1,017,177,993.00 586,652,811.88 96,286,227.08 2,120,043,950.88 2,910,117,299.57 6,730,278,282.41 母公司所有者权益变动表 2015年度 编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 本期 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年期末余额 1,017,177,993.00 1,072,032,827.33 52,844,609.54 209,600,324.02 2,351,655,753.89 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,017,177,993.00 1,072,032,827.33 52,844,609.54 209,600,324.02 2,351,655,753.89 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 227,272,727.00 3,706,727,268.29 1,381,800,000.00 33,452,066.02 97,632,995.60 5,446,885,056.91 （一）综合收益总额 1,381,800,000.00 334,520,660.22 1,716,320,660.22 （二）所有者投入和减少资本 227,272,727.00 3,700,727,268.29 3,927,999,995.29 1．股东投入的普通股 227,272,727.00 3,700,727,268.29 3,927,999,995.29 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 33,452,066.02 -236,887,664.62 -203,435,598.60 1．提取盈余公积 33,452,066.02 -33,452,066.02 2．对所有者（或股东）的分配 -203,435,598.60 -203,435,598.60 3．其他 （四）所有者权益内部结转 （五）专项储备 （六）其他 6,000,000.00 6,000,000.00 四、本期期末余额 1,244,450,720.00 4,778,760,095.62 1,381,800,000.00 86,296,675.56 307,233,319.62 7,798,540,810.80 母公司所有者权益变动表（续） 2015年度 编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 上期 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年期末余额 1,017,177,993.00 1,059,021,574.99 41,293,694.73 105,642,090.69 2,223,135,353.41 加：会计政策变更 476,198.27 4,285,784.45 4,761,982.72 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,017,177,993.00 1,059,021,574.99 41,769,893.00 109,927,875.14 2,227,897,336.13 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 13,011,252.34 11,074,716.54 99,672,448.88 123,758,417.76 （一）综合收益总额 110,746,602.95 110,746,602.95 （二）所有者投入和减少资本 11,252.34 11,252.34 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 11,252.34 11,252.34 （三）利润分配 11,046,901.62 -11,046,901.62 1．提取盈余公积 11,046,901.62 -11,046,901.62 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 （五）专项储备 （六）其他 13,000,000.00 27,814.92 -27,252.45 13,000,562.47 四、本期期末余额 1,017,177,993.00 1,072,032,827.33 52,844,609.54 209,600,324.02 2,351,655,753.89 三、公司基本情况 （一）公司概况 1、历史沿革 泰禾集团股份有限公司（原福建三农集团股份有限公司）（以下简称“公司”或“本公司”）经福建 省体改委[1992]103号文、闽体改[1992]130号文批准，于1992年12月29日由原福建省三明农药厂为发起人， 以定向募集方式设立, 公司股本为6,352 万元；1995年12月经福建省体改委闽体改[1995]110号文批准，公 司扩大股本到8,000万元；1997年经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]291号文及证监发字[1997]319 号文批准，于1997年6月18日至20日向社会公开发行人民币普通股4,000万股，并于1997年7月4日在深圳证 券交易所上市。1998 年5 月公司实施1997 年度利润分配方案：每10股送1 股，公司股份总数增至13,200 万 股。2000年经中国证监会证监公司字（2000）12号文核准，公司于2000年3月15至30日实施了10配3的配股 方案，实际配售2,066.88万股，公司股本增至15,266.88万股；2003年度实施了10转增3的公积金转增股本方 案，公司总股本为19,846.94万元；2009年度根据股改方案，公司实施了以资本公积10转3定向增加股本， 公司股本增至233,058,538股；2010年2月20日，中国证券监督管理委员会证监许可（2010）213 号文核准 本公司向福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）发行新股784,119,455股，新发行股份于2010年9 月30日上市。截止2014年12月31日，本公司总股本为1,017,177,993股，注册资本为1,017,177,993.00元。根 据本公司2015年第三次临时股东大会会议决议及中国证监会“证监许可[2015]1812号”文《关于核准泰禾 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司发行人民币普通股（A股）227,272,727股，增加 注册资本人民币227,272,727.00元，增资后注册资本为人民币1,244,450,720.00元。 统一社会信用代码：91350000155584573M 。注册地址：福建省三明市梅列区徐碧；总部地址：福建 省福州市湖东路43号奥林匹克大厦6、7层。 2、所处行业 本公司所属行业房地产及化工行业。 3、经营范围 本公司经营范围为：房地产开发经营；本公司商标特许经营；酒店管理；物业管理；园林绿化工程的 设计、施工；商业物资供销（专营、专控、专卖及专项审批的商品除外）；对外贸易；技术开发及技术转 让；对第一产业、第二产业及第三产业的投资及投资管理；营养健康咨询服务；金融信息服务；企业管理 咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 4、主要产品 本公司主要产品是开发的住宅地产、商业地产及化工等产品。 5、本报告中提及的公司名称简称对照表 公司简称 公司全称 泰禾福建 泰禾（福建）集团有限公司 公司简称 公司全称 泰禾投资 福建泰禾投资有限公司 福州中维 福州中维房地产开发有限公司 泰禾新世界 福州泰禾新世界房地产开发有限公司 宁德中维 宁德市中维房地产开发有限公司 福州泰航 福州泰航房地产开发有限公司 泉州华大 泉州华大泰禾广场投资有限公司 厦门新世界 厦门泰禾新世界房地产开发有限公司 福州泰维 福州泰维房地产开发有限公司 上海红御投资 上海红御投资管理有限公司 中维商业物业 福州中维商业物业管理有限公司 进出口 福建省三农化学进出口有限公司 三农销售 福建省三明市三农农化销售有限公司 三农农化 福建三农农化有限公司 化学农药 福建三农化学农药有限责任公司 中维泰禾置业 北京中维泰禾置业有限公司 江阴泰禾 江阴泰禾房地产开发有限公司 福州泰屿 福州泰屿房地产开发有限公司 石狮泰禾 石狮泰禾广场投资有限公司 北京泰禾置业 北京泰禾置业有限公司 北京泰禾嘉盈 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 北京泰禾园林 北京泰禾中维园林绿化有限公司 中维泰禾房产 北京中维泰禾房地产开发有限公司 上海红御 上海红御房地产开发有限公司 上海泰维 上海泰维房地产开发有限公司 福州泰瑞 福州泰瑞房地产开发有限公司 福州泰盛 福州泰盛置业有限公司 盛源德利 福州盛源德利实业有限公司 中维实业 福州中维实业有限公司 厦门泰禾 厦门泰禾房地产开发有限公司 宁德泰瑞 宁德市泰瑞房地产开发有限公司 福州中夏 福州中夏房地产开发有限公司 福州泰福 福州泰福房地产开发有限公司 新世界商业物业 福州泰禾新世界商业物业管理有限公司 福州泰禾 福州泰禾房地产开发有限公司 福建中维 福建中维房地产开发有限公司 北京泰禾 北京泰禾房地产开发有限公司 俱乐部 北京泰禾商务俱乐部有限公司 北京泰禾物业 北京泰禾中维物业管理有限公司 福州泰禾物业 福州泰禾物业管理有限公司 公司简称 公司全称 北京祥筑 北京祥筑房地产开发有限公司 北京嘉华 北京泰禾嘉华房地产开发有限公司 北京嘉信 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 北京中维 北京中维房地产开发有限公司 天津中维 天津中维泰禾房地产开发有限公司 福鼎泰禾 福鼎泰禾房地产开发有限公司 泉州泰禾物业 泉州泰禾商业物业管理有限公司 泉州连禾商管 泉州连禾商业物业管理有限公司 泉州连禾置业 泉州连禾置业有限公司 南京吉庆 南京吉庆房地产有限公司 尤溪泰禾 尤溪泰禾房地产开发有限公司 石狮泰禾物业 石狮泰禾商业物业管理有限公司 泉州连禾商贸 泉州连禾商贸实业有限公司 上海禾启 上海禾启房地产开发有限公司 盛华商贸 泉州盛华商贸实业有限公司 福州泰悦 福州泰悦房地产开发有限公司 美鸿林业 福州美鸿林业有限公司 泰禾金控 泰禾金控（平潭）集团有限公司 泰禾香港 泰禾集团（香港）有限公司 泰禾发展 泰禾集团发展有限公司 石狮奇幻传播 石狮奇幻文化传播有限公司 北京嘉兴 北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司 泰禾酒店管理 福州泰禾酒店管理有限公司 上海禾苗 上海禾苗股权投资基金管理有限公司 上海懿禾 上海懿禾资产管理有限公司 福州盛利俊 福州盛利俊实业有限公司 廊坊泰禾 廊坊市泰禾房地产开发有限公司 6、本财务报表业经本公司董事会于2016年3月16日决议批准报出。 本集团合并财务报表范围包括本公司、福州泰禾房地产开发有限公司等62家公司。与上年相比，本年 因设立新增的合并子公司10家，因注销减少合并福建三农集团福州天迪农化有限公司和福建省三明市三农 农化销售有限公司2家，因出售股权减少合并天津中维泰禾房地产开发有限公司1家。 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和本附注“九、在其他主体 中的权益”。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计 准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修 订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会 计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告 的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地 产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营 本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务 状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证 券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》（未完）  |