[中报]2015年半年度报告
公司代码：600764 公司简称：中电广通 中电广通股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年上半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 报告中涉及未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................ 4 第二节 公司简介 ............................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................. 6 第四节 董事会报告 .......................................... 7 第五节 重要事项 ........................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ................................. 13 第七节 财务报告 ........................................... 15 第八节 备查文件目录 ....................................... 83 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、中电广通 指 中电广通股份有限公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中电智能卡 指 中电智能卡有限责任公司 广通科技 指 北京中电广通科技有限公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 中国有线 指 中国有线电视网络有限责任公司 IC 指 Integrated Circuit,集成电路 WLCSP 指 Wafer Level Chip Scale Packaging,晶圆片 级芯片规模封装 COB 指 Chip On Board,将裸芯片用导电或非导电胶粘 附在互连基板上，然后进行引线键合实现其电 气连接 EAL5+ 指 Evaluation Assurance Level，评估担保等 级,EAL5+为目前国际最高的安全等级标准 BI 指 Business Intelligence，商业智能 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中电广通股份有限公司 公司的中文简称 中电广通 公司的外文名称 CEC CoreCast Corporation Limited 公司的法定代表人 李建军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨琼 刘宝楠 联系地址 北京市海淀区中关村南大街17 号韦伯时代中心C座21层 北京市海淀区中关村南大街17 号韦伯时代中心C座21层 电话 010-88578860 010-88578860 传真 010-88578825 010-88578825 电子信箱 qyang@cecgt.com liubn@cecgt.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼（韦伯时代中心C座）21 层2104-2108室 公司注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层 公司办公地址的邮政编码 100081 公司网址 www.cecgt.com 电子信箱 cecgt@cecgt.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中电广通 600764 三星石化 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 224,928,428.20 312,354,067.14 -27.99 归属于上市公司股东的净利润 903,259.14 647,525.06 39.49 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 804,471.27 744,049.01 8.12 经营活动产生的现金流量净额 25,022,972.18 -37,872,189.82 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 604,418,446.38 608,032,349.30 -0.59 总资产 1,452,099,202.43 1,444,628,864.11 0.52 （二） 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比 上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.003 0.002 50.00 稀释每股收益（元／股） 0.003 0.002 50.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.002 0.002 0.00 加权平均净资产收益率（%） 0.15 0.11 增加0.04 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.13 0.12 增加0.01 个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 33,083.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240,130.03 少数股东权益影响额 -134,046.63 所得税影响额 -40,379.35 合计 98,787.87 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入2.25亿元，同比下降27.99%，受市场疲软影响，集成电路封装 业务市场需求下降；计算机系统与分销业务在严格控制业务规模的情况下，同比有所减亏，但由 于市场因素及业务转型，导致计提资产减值准备，该业务同比利润继续下滑；公司积极推进成本 费用管理工程，严格控制各项费用，期间费用同比均有所下降，尤其通过对资金和融资成本的管 控，使财务费用同比降低30%。 截至报告期，公司资产总额为145,209.92万元，下降7.87%；负债合计为72,750.94万元， 同比降低15.21%，资产负债率50.1%，同比降低4.34个百分点。 （一） 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 224,928,428.20 312,354,067.14 -27.99 营业成本 179,549,438.04 259,760,198.48 -30.88 销售费用 6,776,939.32 7,023,194.85 -3.51 管理费用 27,392,672.40 30,493,567.40 -10.17 财务费用 14,040,469.62 20,086,292.56 -30.10 经营活动产生的现金流量净额 25,022,972.18 -37,872,189.82 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -14,203,143.51 -14,272,742.31 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -36,437,731.91 -22,008,235.97 不适用 研发支出 19,060,000.00 20,250,000.00 -5.88 营业收入变动原因说明:受市场疲软影响，上半年集成电路封装业务和计算机分销业务同比都 有所下降。 营业成本变动原因说明:收入下降导致成本下降。 销售费用变动原因说明:加强成本费用预算管控。 管理费用变动原因说明:加强成本费用预算管控。 财务费用变动原因说明:利率及融资规模变动影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年经营活动产生的现金流入大于流出，显示 经营活动产生的现金流呈现良性循环。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同上年基本保持一致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年受到期债务的影响，筹资活动产生的现金 流出大于流入。 研发支出变动原因说明:上半年因研发项目确认的研发支出较上年同期小幅下降。 2、 其他 (1) 经营计划进展说明 报告期内，公司积极寻找有利于公司做大做强的市场发展机会，同时基于当前主营业务开展 生产经营工作。集成电路（IC）卡及模块封装业务按年初经营计划平稳发展，已完成全年预算50% 以上，六小卡和WLCSP封装产能提升工作稳步推进，中电智能卡已顺利通过模块封装和芯片减划 EAL5+国际认证，公司不断加强科技创新，完成多项智能卡及模块封装技术开发。计算机系统分销 业务正在进行业务转型，对相关低效无效资产进行处理，同时，积极开拓新的业务。 (2) 其他 已经完成研发的项目： WLCSP封装SIM卡模块技术及产品研发、WLCSP模块封装IC卡产业化、金融双界面卡自动封 装工艺技术研发工作已完成，并投入批量生产。 另外，有多项智能卡及模块封装设备、工艺、技术开发工作正在进行中。 （二） 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 计算机系统 集成与分销 112,156,476.05 103,163,789.17 8.02 -14.18 -16.05 增加2.05 个百分点 集成电路制 造业务 109,360,414.98 74,332,601.94 32.03 -37.01 -45.05 增加9.94 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 计算机服务 器、存储器 112,156,476.05 103,163,789.17 8.02 -14.18 -16.05 增加2.05 个百分点 集成电路 （IC）卡和 模块封装 109,360,414.98 74,332,601.94 32.03 -37.01 -45.05 增加9.94 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 21,933,659.73 -75.25 华南地区 41,487,179.77 58.64 华中地区 2,330,388.46 4,248.02 华北地区 127,245,150.49 -31.16 东北地区 127,350.42 西南地区 429,018.80 51.56 西北地区 27,964,143.36 540.32 合计 221,516,891.03 -27.21 （三） 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 1.集成电路（IC）卡和模块封装业务核心竞争力 （1）技术研发能力强。具有自主研发先进封装关键技术、关键装备和建设新工艺生产线的能 力；封装技术从制造走向创造，驱动企业不断前进。 （2）高效生产和规模效应。具有完善的工艺技术和流程，高产品质量、低产品成本，一流的 先进大批量封装加工规模生产能力，生产规模具备市场竞争优势。 （3）多年积累的专业化人才队伍。具有优秀的研发团队、生产经验丰富的工程师和工艺师。 （4）通过EAL5+国际安全标准认证，生产环境建设再上新台阶。 2.计算机系统集成与分销、综合数据服务业务核心竞争力 （1）大数据优势。公司部署和实施的大数据平台，完成数据的统计分析及数据查询等复杂数 据分析功能。在国产化及信息技术安全的国家战略下，公司独立开发并拥有自主知识产权的BI 分析产品及大数据工具平台软件，为政府部门所用，逐步替代了外国厂商的分析工具、报表工具 产品。在数据分析及统计方面的技术积累，在医疗行业也有重大突破。 （2）业务产品优势。为电信、银行、政府等行业客户提供基于开放系统产品及相关技术服务； 并从单一代理业务扩充到多产品集成业务。在流通行业及供应链管理方面，公司有超过十年的技 术积累。公司通过软件技术平台，为大型企业及政府部门提供技术服务的按需使用，并承载设备 维保及备品备件保修服务，创新系统集成技术支持服务生态系统。 （3）客户资源优势。充分利用现有客户资源，合作建立行业大型数据服务中心。 （四） 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司没有新增对外股权投资。 2、 股权投资总体分析 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 中国电子 财务有限 责任公司 253,778,046.77 15.852 15.852 433,692,165.34 26,826,089.79 长期 股权 投资 受让 合计 253,778,046.77 / / 433,692,165.34 26,826,089.79 / / 3、 主要子公司、参股公司分析 （1）中电智能卡有限责任公司，注册资本3,675万元人民币，公司占其58.14%的股份。截 至报告期，该公司资产总额46,054.71万元，股东权益29,545.50万元，营业收入11,277.20万 元，净利润1,729.65万元。 （2）北京中电广通科技有限公司，注册资本5,000万元人民币，公司占其95%的股份。截至 报告期，该公司资产总额44,114.15万元，股东权益919.31万元，营业收入11,178.80万元，净 利润-2,717.48万元。 （3）北京金信恒通科技有限责任公司，注册资本100万元人民币，公司占其90%的股份。截 至报告期，该公司资产总额3,570.01万元，股东权益-1,679.27万元，净利润-58.42万元。 （4）中国电子财务有限责任公司，注册资本175,094.3万元人民币，公司占其15.852%的股 份（其中：公司本部占股比例为13.7069%，中电智能卡占股比例为2.1451%）。截至报告期，该 公司资产总额2,555,959.10万元，股东权益278,450.61万元，营业收入30,541.26万元，净利 润17,939.20万元。 （5）中国有线电视网络有限责任公司，注册资本173,990.29万元人民币，公司占其10.99% 的股份。截至报告期，该公司资产总额355,242.85万元，股东权益159,389.02万元，营业收入 35,586.83，净利润-6,526.21万元。 二、利润分配或资本公积金转增预案 （一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据2014年度股东大会决议通过的利润分配方案为：以公司2014年末总股本329,726,984 股为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元（含税），总计需支付现金为3,297,269.84元。 本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。截止2015年6月26日，本次分红已实施完毕。 实施公告详细内容参见公司于2014年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。 （二） 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 第五节 重要事项 一、重大关联交易 √适用 □不适用 与日常经营相关的关联交易 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 经公司2014年度股东大会审议通过《关于公司2015年度日常关联交易预计额度的议案》， 公司（含子公司）与中国电子（包括下属子公司）2015年度发生的日常关联交易预计额度为87,860 万元人民币。并于2015年4月29日在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《中国证券报》 发布相关公告。 报告期内，公司（含子公司）与中国电子（包括下属子公司）发生关联交易金额累计为56,468 万元。 二、重大合同及其履行情况 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担 保 金 额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 296,925,617.41 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 296,925,617.41 担保总额占公司净资产的比例(%) 49.13 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 296,925,617.41 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 296,925,617.41 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 三、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及内部规章的要求进行“三会”规范运作，严 格履行信息披露义务，健全和完善公司内部控制体系，不断优化公司治理结构，规范公司运作。 截至报告期，公司召开股东大会1次，股东大会的召集、召开和表决程序规范，公司按规定 对相关议案的表决提供网络投票，确保了所有股东尤其是中小股东充分行使表决权。董事会召开 4次会议，监事会召开2次会议，全体董监事依法勤勉履行职责。 四、其他重大事项的说明 1、中电智能卡完成了国家高新技术企业和中关村高新技术企业复审认定工作，并已取得证书。 2、2015年6月获得《实用新型专利证书》（一种芯片卡封装设备用托盘和智能卡封装生产 线）。 3、中电智能卡2015年上半年获奖情况： （1）2015年3月获第九届（2014年度）中国半导体创新产品和技术（六小卡封装技术） （2）2015年3月获2014年度中国非接触IC卡模块销售数量第一名 （3）2015年3月获2014年度中国双界面IC卡模块销售数量第一名 （4）2015年6月获2015年度国家金卡工程金蚂蚁奖（最佳产业配套奖） （5）2015年6月获2015年度国家金卡工程金蚂蚁奖（创新产品奖） 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 股份变动情况说明 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、 股东情况 （一） 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 17,329 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 （二） 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数量 中国电子信息产业集团 有限公司 0 176,314,950 53.47 0 无 0 国有法人 正德人寿保险股份有限 公司－万能保险产品 16,428,991 16,428,991 4.98 0 无 0 未知 昆仑信托有限责任公司 －昆仑二十八号证券投 资单一资金信托 2,411,776 2,411,776 0.73 0 无 0 未知 上海浦东发展银行－广 发小盘成长股票型证券 投资基金 -2,672,708 2,356,557 0.71 0 无 0 未知 凤鸣 -726,700 1,808,200 0.55 0 无 0 境内自然人 常州黑钻石投资管理合 伙企业（有限合伙） -540,000 1,560,000 0.47 0 无 0 未知 中国建设银行股份有限 公司－博时中证淘金大 数据100指数型证券投 资基金 1,416,775 1,416,775 0.43 0 无 0 未知 王军 0 1,311,700 0.40 0 无 0 境内自然人 谢征昊 1,241,167 1,241,167 0.38 0 无 0 境内自然人 顾亚新 70,636 1,234,036 0.37 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国电子信息产业集团有限公司 176,314,950 人民币普通股 176,314,950 正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品 16,428,991 人民币普通股 16,428,991 昆仑信托有限责任公司－昆仑二十八号证券投 资单一资金信托 2,411,776 人民币普通股 2,411,776 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券 投资基金 2,356,557 人民币普通股 2,356,557 凤鸣 1,808,200 人民币普通股 1,808,200 常州黑钻石投资管理合伙企业（有限合伙） 1,560,000 人民币普通股 1,560,000 中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大 数据100指数型证券投资基金 1,416,775 人民币普通股 1,416,775 王军 1,311,700 人民币普通股 1,311,700 谢征昊 1,241,167 人民币普通股 1,241,167 顾亚新 1,234,036 人民币普通股 1,234,036 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 第七节 财务报告 一、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 中电广通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 六、1 56,832,831.53 148,596,135.07 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 六、2 18,710,371.35 11,954,868.05 应收账款 六、3 252,717,213.41 194,987,046.33 预付款项 六、4 37,695,616.11 37,867,712.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六、5 32,023,445.16 10,869,890.28 买入返售金融资产 存货 六、6 252,390,191.67 268,549,963.85 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六、7 159,802.86 3,692,574.34 流动资产合计 650,529,472.09 676,518,190.05 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 六、8 191,960,666.23 191,960,666.23 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六、9 446,836,476.18 420,010,386.39 投资性房地产 六、10 35,557,646.60 36,083,282.42 固定资产 六、11 85,652,224.00 85,125,995.95 在建工程 六、12 5,890,242.69 3,253,778.37 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六、13 19,061,085.23 20,040,881.45 开发支出 六、14 4,972,548.48 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 六、15 11,638,840.93 11,635,683.25 其他非流动资产 非流动资产合计 801,569,730.34 768,110,674.06 资产总计 1,452,099,202.43 1,444,628,864.11 项目 附注 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 六、16 295,152,968.31 366,681,340.36 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 六、17 132,862,662.49 138,208,955.83 应付账款 六、18 128,217,378.57 59,927,092.44 预收款项 六、19 54,787,542.95 37,969,766.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六、20 1,958,466.81 1,350,906.35 应交税费 六、21 699,319.09 1,313,669.08 应付利息 应付股利 六、22 11,991,816.55 2,728,667.05 其他应付款 六、23 59,450,423.16 65,277,341.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 685,120,577.93 673,457,739.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 六、24 42,388,821.63 42,388,821.63 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 42,388,821.63 42,388,821.63 负债合计 727,509,399.56 715,846,561.11 所有者权益 股本 六、25 329,726,984.00 329,726,984.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 六、26 41,922,073.58 41,922,073.58 项目 附注 期末余额 期初余额 减：库存股 其他综合收益 六、27 -15,843,504.74 -14,623,612.52 专项储备 盈余公积 六、28 63,251,821.03 63,251,821.03 一般风险准备 未分配利润 六、29 185,361,072.51 187,755,083.21 归属于母公司所有者权益合计 604,418,446.38 608,032,349.30 少数股东权益 120,171,356.49 120,749,953.70 所有者权益合计 724,589,802.87 728,782,303.00 负债和所有者权益总计 1,452,099,202.43 1,444,628,864.11 法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:中电广通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,430,584.78 4,192,003.50 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,823,500.00 200,000.00 应收账款 十三、1 205,000.00 12,947,355.00 预付款项 5,000.00 595,007.15 应收利息 应收股利 10,812,467.14 10,812,467.14 其他应收款 十三、2 47,883,021.70 27,730,015.31 存货 18,413,302.19 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,456.50 125,370.78 流动资产合计 69,169,030.12 75,015,521.07 非流动资产： 可供出售金融资产 191,960,666.23 191,960,666.23 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三、3 451,546,631.63 426,957,559.20 投资性房地产 固定资产 736,938.44 864,300.60 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 645,081.17 645,081.17 其他非流动资产 非流动资产合计 644,889,317.47 620,427,607.20 资产总计 714,058,347.59 695,443,128.27 项目 附注 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 127,000,000.00 103,921,413.58 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,618,107.99 4,210,107.99 预收款项 180,000.00 180,000.00 应付职工薪酬 13,258.93 18,140.50 应交税费 55,777.19 17,618.31 应付利息 应付股利 11,422,739.33 2,159,589.83 其他应付款 68,179,715.20 100,655,736.40 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 209,469,598.64 211,162,606.61 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 209,469,598.64 211,162,606.61 所有者权益： 股本 329,726,984.00 329,726,984.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 39,191,870.32 39,191,870.32 减：库存股 其他综合收益 9,398,948.68 9,398,948.68 专项储备 盈余公积 63,251,821.03 63,251,821.03 未分配利润 63,019,124.92 42,710,897.63 所有者权益合计 504,588,748.95 484,280,521.66 负债和所有者权益总计 714,058,347.59 695,443,128.27 法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾 合并利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 224,928,428.20 312,354,067.14 其中：营业收入 六、30 224,928,428.20 312,354,067.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 243,059,459.81 322,303,946.20 其中：营业成本 六、30 179,549,438.04 259,760,198.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六、31 894,180.39 2,607,055.33 销售费用 六、32 6,776,939.32 7,023,194.85 管理费用 六、33 27,392,672.40 30,493,567.40 财务费用 六、34 14,040,469.62 20,086,292.56 资产减值损失 六、35 14,405,760.04 2,333,637.58 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 六、36 26,826,089.79 21,094,570.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 26,826,089.79 21,094,570.97 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,695,058.18 11,144,691.91 加：营业外收入 六、37 295,793.98 1,259,970.56 其中：非流动资产处置利得 55,663.95 36,099.46 减：营业外支出 六、38 22,580.13 760,446.64 其中：非流动资产处置损失 22,580.13 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,968,272.03 11,644,215.83 减：所得税费用 六、39 2,309,235.94 3,217,272.85 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,659,036.09 8,426,942.98 归属于母公司所有者的净利润 903,259.14 647,525.06 少数股东损益 5,755,776.95 7,779,417.92 六、其他综合收益的税后净额 -1,275,266.38 119,895.39 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,219,892.22 128,680.46 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 项目 附注 本期发生额 上期发生额 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,219,892.22 128,680.46 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 109,053.51 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -1,219,892.22 19,626.95 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -55,374.16 -8,785.07 七、综合收益总额 5,383,769.71 8,546,838.37 归属于母公司所有者的综合收益总额 -316,633.08 776,205.52 归属于少数股东的综合收益总额 5,700,402.79 7,770,632.85 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.003 0.002 （二）稀释每股收益(元/股) 0.003 0.002 法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾 母公司利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十三、4 18,790,997.80 37,749,850.71 减：营业成本 十三、4 18,779,948.70 37,562,040.51 营业税金及附加 356,894.73 722,546.65 销售费用 管理费用 6,239,159.89 5,049,694.45 财务费用 2,995,223.84 2,939,798.61 资产减值损失 124,355.00 333,628.08 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 十三、5 33,310,072.43 24,151,252.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 24,589,072.43 24,151,252.59 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,605,488.07 15,293,395.00 加：营业外收入 9.06 其中：非流动资产处置利得 0.14 减：营业外支出 250,668.17 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,605,497.13 15,042,726.83 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,605,497.13 15,042,726.83 五、其他综合收益的税后净额 99,959.58 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 99,959.58 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 99,959.58 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 23,605,497.13 15,142,686.41 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾 合并现金流量表 2015年1—6月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 389,671,175.78 367,797,991.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 802,291.62 收到其他与经营活动有关的现金 六、41 21,624,292.94 5,418,407.97 经营活动现金流入小计 412,097,760.34 373,216,399.26 购买商品、接受劳务支付的现金 296,782,020.95 313,832,351.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 38,044,166.99 38,134,311.59 支付的各项税费 15,072,444.68 20,834,126.50 支付其他与经营活动有关的现金 六、41 37,176,155.54 38,287,799.14 经营活动现金流出小计 387,074,788.16 411,088,589.08 经营活动产生的现金流量净额 25,022,972.18 -37,872,189.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,217,650.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 1,012,104.41 55,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,012,104.41 3,272,650.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 15,213,547.92 17,545,392.31 投资支付的现金 质押贷款净增加额 项目 附注 本期发生额 上期发生额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 六、41 1,700.00 投资活动现金流出小计 15,215,247.92 17,545,392.31 投资活动产生的现金流量净额 -14,203,143.51 -14,272,742.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 （未完）  |