[提示]关于限售股份解除限售的提示性公告
华闻传媒投资集团股份有限公司 关于限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次解除限售股份可上市流通数量为74,735,987股，占目前 公司已发行股份的3.64%。 （二）本次解除限售股份可上市流通日为2016年3月21日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华闻传媒”） 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1077号《关于核准华闻 传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》，于2015年3月实施了本次重大资产重组方案 中的非公开发行股份募集配套资金事项，合计发行股份74,735,987股。 本次新增股份于2015年3月20日在深圳证券交易所上市。具体如下： （一） 公司向申万菱信（上海）资产管理有限公司（以下简称“申万 菱信”，持股账户：申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定 增1号）发行22,000,000股； （二） 公司向鹏华资产管理（深圳）有限公司（以下简称“鹏华资产”， 持股账户：鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤10期资产管理计划、鹏 华资产-招商银行-鹏华资产常春藤11期资产管理计划、鹏华资产-招商银 行-鹏华资产信益财富1期资产管理计划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产 信益财富2期资产管理计划）发行22,000,000股； （三） 公司向东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）发行 7,500,000股； （四） 公司向重庆涌瑞股权投资有限公司（以下简称“重庆涌瑞”） 发行7,500,000股； （五） 公司向嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”，持股 账户：全国社保基金四零六组合、中国银行股份有限公司-嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴 产业股票型证券投资基金）发行7,500,000股； （六） 公司向金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”，持股 账户：金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发4号资产管理计 划）发行8,235,987股。 二、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 申万菱信、鹏华资产、 东海证券、重庆涌瑞、 嘉实基金、金鹰基金 关于股份锁定的承诺：公司于2015 年3月实施了非公开发行股份募集 配套资金事项，向六名投资者发行 股份74,735,987股，该股份自股份 上市之日（2015年3月20日）起 12个月内不得转让。 2015年03月 05日 自2015年3 月20日起， 1年 正在履行 之中，截 至目前无 违反该承 诺的情况 三 、本次解除限售股份的上市流通情况 （一）本次解除限售股份可上市流通日为2016年3月21日。 （二）本次可上市流通的股份总数为74,735,987股，占目前公司已 发行股份的3.64%。 （三）本次解除限售股份上市流通情况如下： 序 号 限售股份持有股东 持有限售股 份数（股） 本次解除限售的股份 股份数（股） 占解除限 售前该股 东持有限 售股份比 例（%） 占解除限 售前公司 无限售条 件股份比 例（%） 占股本总 数比例（%） 1 申万菱信基金-光大 银行-申万菱信资产 -华宝瑞森林定增1 号 22,000,000 22,000,000 100 1.26 1.07 2 鹏华资产-招商银行 -鹏华资产常春藤 10期资产管理计划 7,000,000 7,000,000 100 0.40 0.34 3 鹏华资产-招商银行 -鹏华资产常春藤11 期资产管理计划 7,000,000 7,000,000 100 0.40 0.34 4 鹏华资产-招商银行 -鹏华资产信益财富 1期资产管理计划 4,000,000 4,000,000 100 0.23 0.20 5 鹏华资产-招商银行 -鹏华资产信益财富 2期资产管理计划 4,000,000 4,000,000 100 0.23 0.20 6 东海证券股份有限 公司 7,500,000 7,500,000 100 0.43 0.37 7 重庆涌瑞股权投资 有限公司 7,500,000 7,500,000 100 0.43 0.37 8 全国社保基金四零 六组合 4,700,000 4,700,000 100 0.27 0.23 9 中国银行股份有限 公司-嘉实沪深300 交易型开放式指数 证券投资基金 2,500,000 2,500,000 100 0.14 0.12 10 中国农业银行股份 有限公司-嘉实新兴 产业股票型证券投 资基金 300,000 300,000 100 0.02 0.01 11 金鹰基金-交通银行 -金鹰汇垠交通银行 定向增发4号资产 管理计划 8,235,987 8,235,987 100 0.47 0.40 合计 74,735,987 74,735,987 100 4.26 3.64 四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表 本次限售股份上市流通前 本次变动增减 （+、-）（股） 本次限售股份上市流通后 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 一、有限售条件股份 298,467,108 14.55 -74,735,987 223,731,121 10.91 其中：国有法人持股 0 0.00 - 0 0.00 二、无限售条件股份 1,752,761,575 85.45 +74,735,987 1,827,497,562 89.09 三、股份总数 2,051,228,683 100.00 - 2,051,228,683 100.00 五、本次解除限售股份的股东是否存在非经营性占用资金等情况 本次解除限售股份的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司 也不存在对其的违规担保等侵害公司利益行为的情况。 六、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问民生证券股份有限公司就公司本次限售股份上 市流通事项发表核查意见如下： （一）本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相 关承诺； （二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组 管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规 定； （三）华闻传媒对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完 整； （四）对华闻传媒本次重大资产重组限售股份解禁及上市流通无异 议。 七、备查文件 （一）上市公司新发行的限售股份解除限售申请表； （二）上市公司新发行的限售股份解除限售确认书； （三）民生证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司相 关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二〇一六年三月十七日 中财网
 |