[年报]煤 气 化:2015年年度报告摘要
太原煤气化股份有限公司 2015年年度报告摘要 公告编号：2016-023 2016年03月18日 证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-023 太原煤气化股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高建光 董事 因事 张建平 杨晓 董事 因事 杨军 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王锁奎、总经理张建平、主管会计工作负责人姚毅明及会计机构负责人(会计主管人员)梁俊声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司简介 股票简称 煤气化 股票代码 000968 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 太原煤气化股份有限公司 公司的中文简称 太原煤气化股份有限公司 公司的外文名称（如有） Taiyuan Coal Gasification Company, Limited 公司的外文名称缩写（如有） TCGC 公司的法定代表人 王锁奎 注册地址 山西省太原市和平南路83号 注册地址的邮政编码 030024 办公地址 山西省太原市晋阳街东沺三巷3号 办公地址的邮政编码 030026 公司网址 http://www.tymqh.com 电子信箱 mqh000968@126.com 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、报告期主要业务或产品简介 太原煤气化股份有限公司主要产品包括原煤、精煤、中煤。煤矿生产全部实现综合机械化开采，为进 一步挖掘煤矿生产潜能，连续几年进行采掘工艺升级改造，煤矿全部实现“一井一面”的高效集约型生产 模式，随着全国性优质煤炭资源的大幅减少，公司将优质煤层视如珍宝，通过优化采掘部署，实行精采细 采，确保优质煤炭产量稳步增长。 煤矿主要产品工艺流程图： 公司洗选业务采取公司选煤中心集中管理与矿直属管理相结合的生产模式。公司为保证产品质量，提 高经济效益，所产原煤全部经选煤厂洗选后出售。选煤主要产品工艺流程包括，入厂原煤经给煤机进入准 备车间进行筛分破碎后进入主洗车间，采用重介、TBS及浮选联合工艺（或跳汰浮选联合工艺）生产出符 合质量要求的炼焦精煤和发电混煤。 我公司销售的产品主要为炼焦用精煤和动力煤，精煤市场区域主要分布在山东、东北、华北，由于产 品质量稳定，有运输优势，是山东钢铁集团、本钢、首钢以及河北钢铁集团等各大钢厂的重要供应商；动 力煤主要发运到山东、江苏、安徽、河北等各大电厂，主要用户有华电、大唐等集团所属电厂，由于低硫、 热值稳定，符合目前的环保要求，深受各大电厂的欢迎。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,654,837,141.72 1,723,579,528.55 -3.99% 2,085,651,674.56 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,565,991,153.22 -994,924,044.87 -57.40% 45,482,150.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -1,508,165,076.45 -988,309,913.47 -52.60% -882,083,038.28 经营活动产生的现金流量净额（元） -69,087,819.19 -1,567,115,758.20 95.59% -311,335,321.09 基本每股收益（元/股） -3.0482 -1.9366 -57.40% 0.0885 稀释每股收益（元/股） -3.0482 -1.9366 -57.40% 0.0885 加权平均净资产收益率 -152.92% -43.31% -109.61% 1.66% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 12,504,420,078.83 15,431,156,731.57 -18.97% 11,708,798,002.96 归属于上市公司股东的净资产（元） 215,880,778.70 1,832,263,051.57 -88.22% 2,762,549,029.35 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 441,288,723.19 483,103,727.37 508,661,022.60 221,783,668.56 归属于上市公司股东的净利润 -218,311,822.18 -464,827,513.69 -372,378,677.00 -510,473,140.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -216,838,811.23 -425,164,486.61 -382,629,632.52 -483,532,146.09 经营活动产生的现金流量净额 -442,168,878.48 -84,977,187.41 -151,039,673.76 609,097,920.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 40,147 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 40,124 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 太原煤炭气化(集团) 有限责任公司 国有法人 49.45% 254,037,755 0 0 0 质押 67,990,000 中国银行-易方达积 极成长证券投资基金 其他 1.36% 6,999,930 0 0 0 中国中煤能源集团有 限公司 国有法人 1.14% 5,866,377 0 0 0 赵凯 境外自然人 1.07% 5,502,100 0 0 0 山西省经济建设投资 集团有限公司 国有法人 0.94% 4,829,413 0 0 0 中国证券金融股份有 限公司 境内非国有法人 0.80% 4,098,600 0 0 0 西藏鸿烨投资有限公 司 境内非国有法人 0.59% 3,010,000 0 0 0 薛震宇 境内自然人 0.39% 1,997,900 0 0 0 中国银行股份有限公 司-招商中证煤炭等 权指数分级证券投资 基金 境内非国有法人 0.33% 1,691,127 0 0 0 KB资产运用－KB中 国大陆基金 境内非国有法人 0.33% 1,500,000 0 0 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，除中国中煤能源集团有限公司是太原煤炭气化（集团）有限责任公司的股东 外，公司第一大股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系， 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。 前10名普通股股东参与融资融券业务情 况说明（如有）（参见注4） 个人股东赵凯持股合计5,502,100股，其中普通证券账户持股数量为2100股，投资者信 用账户持股数量为5,500,000股。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2015年，受到国家宏观经济下行、能源市场产能过剩、煤炭价格持续下跌等不利因素影响，加之公 司太原工厂区关停导致公司产业链断裂，主营业务仅以煤炭为主，公司生产经营十分困难，亏损严重，实 现营业收入16.5亿元，归属于上市公司股东净利润-15.66亿元。面对困难形势，公司管理层按照年度目标计 划以及董事会的工作部署，严格落实“保生存七项措施”，千方百计减亏损、保运营、促发展，努力保证现 金流不断，基本保持安全稳定运行。 报告期内，我公司主营业务以煤炭为主。精中煤的产销量同比发生变动较大，其主要原因为：原煤的 入洗量较2014年大幅增加，以及子公司龙泉煤矿的投产造成精、中煤的产销量大幅增加。受市场大环境影 响，公司现金流不畅，为此，公司采取积极的销售政策，使原煤、中煤库存同比下降。 销售收入方面，本期营业收入实现16.55亿元，较上年同期降低4个百分点。本期营业成本实现23.32亿 元，较上年同期增长25个百分点。主要原因为井下地质条件较差，回收率持续走低，造成入洗原料煤的成 本大幅增高。 财务费用方面，本期发生财务费用5.26亿元，较上年同期增幅80%，融资租赁长期借款及债券投资， 致使财务费用增大。 以上几个主要因素导致归属于上市公司的净利润同比减少57.40%。 2014年底，公司出现巨大亏损，可能面临*ST及退市风险。公司在全面权衡生存和发展双重困难的基 础上，决定对股票实施停牌，筹划重大资产重组。停牌期间，公司聘请的中介机构迅速开展尽职调查、预 审计、预评估等工作，公司与交易相关方积极进行沟通谈判，最终确定了重大资产重组交易方案，拟将公 司煤炭板块资产与控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司燃气板块资产进行置换。但由于重组涉及 的债务、标的股权转让所需其他股东同意等重大事项无法妥善解决，为保护上市公司和广大投资者利益， 公司决定终止本次重大资产重组事项，于 2015 年 4 月 15 日开市起复牌。2015年12月24日，公司继续申 请股票停牌谋划重大资产重组，山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司及太原煤炭气化（集团）有限责任 公司拟向公司注入资产。公司将全力推进本次重大资产重组工作，争取更多政策支持，早日实现公司扭亏 脱困。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 精煤 1,190,462,302.30 1,590,249,507.11 -33.58% 153.29% 232.14% -31.71% 中煤 229,138,639.42 449,620,806.32 -96.22% 457.47% 471.70% -4.88% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 营业收入方面，本期营业收入实现16.55亿元，较上年同期降低4个百分点。本期营业成本实现23.32 亿元，较上年同期增长25个百分点。主要原因为井下地质条件较差，回收率持续走低，造成入洗原料煤的 成本大幅增高。本期发生财务费用5.26亿元，较上年同期增幅80%，融资租赁长期借款及债券投资，致使 财务费用增大。归属于上市公司股东的净利润同比降低57.405 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 其他说明：子公司山西灵石华苑煤业有限公司本年收购灵石县安苑洗煤有限公司100%股权，详见 第十节财务报告中第六条合并范围的变更。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 太原煤气化股份有限公司董事会 董事长： 王锁奎 二〇一六年三月十八日 中财网
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