[公告]工银保本3号：2016年3月18日资产净值公告

时间：2016年03月18日 18:26:25 中财网

工银保本3号混合基金2016年03月18日资产净值公告



工银瑞信基金管理有限公司__工银保本3号混合__专用表

经基金托管人核准，截至2016年03月18日旗下基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

000196

000195

基金名称：

工银保本3号混合

工银保本3号混合B

工银保本3号混合

工银保本3号混合A

基金资产净值：

136,865,960.62

164,459,070.62

基金份额净值：

1.334

1.358

基金份额累计净值：

1.334

1.358

管理人：

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

托管人：

招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司

2016年03月18日

2016年03月18日