[担保]2016年对外担保公告
北新集团建材股份有限公司 2016年对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次 会议审议通过了以下决议： (一)审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》 泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公 司，经营状况和资信状况良好。为满足泰山石膏正常生产经营需要，在公 司股东大会批准本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止的相关期间 内，公司拟为泰山石膏提供总计不超过100,000万元的综合授信额度担保 和流动资金借款担保，具体如下： 1.为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元 综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年； 2.为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币 35,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年； 3.为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13,000 万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年； 4.为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,300万元 综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年； 5.为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司泰安分行的人民币2,700 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 6.为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币 10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 7.为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行的人民币 10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。 根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股 东大会审议。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 (二)审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全 资、控股子公司提供担保的议案》 泰山石膏全资拥有阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰 山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、泰山石膏（巢 湖）有限公司（以下简称“巢湖泰山”）、泰山石膏（辽宁）有限公司（以 下简称“辽宁泰山”）、泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称“陕西泰山”）、 泰山石膏（聊城）有限公司（以下简称“聊城泰山”）、泰山石膏（重庆） 有限公司（以下简称“重庆泰山”）、泰山石膏（河南）有限公司（以下简 称“河南泰山”）、泰山石膏（宣城）有限公司（以下简称“宣城泰山”）、 泰山石膏（襄阳）有限公司（以下简称“襄阳泰山”）、威尔达（辽宁）环 保材料有限公司（以下简称“威尔达泰山”）等11家子公司，并控股泰山 石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）、秦皇岛泰山建材有限公 司（以下简称“秦皇岛泰山”）、泰山石膏（威海）有限公司（以下简称“威 海泰山”）、泰山石膏（济源）有限公司（以下简称“济源泰山”）等4家子 公司，该等子公司经营状况和资信情况良好。为满足该等子公司正常生产 经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2016年度股东大会召开之 日止的相关期间内，拟由泰山石膏为该15家子公司提供总计不超过64,000 万元的流动资金借款担保、综合授信额度担保和项目借款担保，具体如下： 1.同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的 人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 2.同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民 币3,500万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 3.同意泰山石膏为南通泰山在招商银行股份有限公司海门支行的人民 币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 4.同意泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖市支行 的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 5.同意泰山石膏为辽宁泰山在中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行 的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 6.同意泰山石膏为辽宁泰山在中国农业银行股份有限公司葫芦岛分行 的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 7.同意泰山石膏为陕西泰山在中国建设银行股份有限公司渭南分行的 人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 8.同意泰山石膏为陕西泰山在中国银行股份有限公司渭南分行的人民 币2,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年； 9.同意泰山石膏为聊城泰山在中国银行股份有限公司冠县支行的人民 币4,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年； 10.同意泰山石膏为重庆泰山在中国工商银行股份有限公司重庆江津 支行的人民币2,500万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 11.同意泰山石膏为河南泰山在中国工商银行股份有限公司偃师支行 的人民币4,000万元综合授信提供保证担保，担保期限壹年； 12.同意泰山石膏为河南泰山在招商银行股份有限公司洛阳分行的人 民币4,000万元综合授信提供保证担保，担保期限壹年； 13.同意泰山石膏为宣城泰山在中国农业银行股份有限公司宣城敬亭 支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 14.同意泰山石膏为宣城泰山在中国银行股份有限公司宣城分行的人 民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 15.同意泰山石膏为襄阳泰山在中国银行股份有限公司襄阳襄城支行 的人民币5,000万元项目借款提供保证担保，担保期限肆年； 16.同意泰山石膏为威尔达泰山在交通银行抚顺分行大官支行的人民 币3,000万元综合授信提供保证担保，担保期限壹年； 17.同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的 人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 18.同意泰山石膏为平山泰山在中国农业银行股份有限公司平山县支 行的人民币3,000万元综合授信提供保证担保，担保期限壹年； 19.同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行 的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 20.同意泰山石膏为威海泰山在中信银行股份有限公司威海乳山支行 的人民币3,000万元综合授信提供保证担保，担保期限壹年； 21.同意泰山石膏为济源泰山在中国银行股份有限公司济源分行的人 民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。 根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股 东大会审议。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、被担保人基本情况 1.泰山石膏股份有限公司 成立日期：1998年6月 注册地点：泰安市岱岳区大汶口 法定代表人：贾同春 注册资本：15,562.5万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、 建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售；磷酸副产品磷石膏、 建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械 配件销售；汽车配件零售；废纸、废纸箱收购、销售；玉石雕刻；装饰装 修；备案范围进出口业务。许可证范围内普通货运（限分支机构经营） 与公司的关联关系：泰山石膏是公司控股65%的子公司。其中，公司直 接持有泰山石膏42%股权，公司全资子公司北京东联投资有限公司直接持有 泰山石膏23%股权，泰安市国泰民安投资集团有限公司持有16%股权，贾同 春等35名自然人持有16.46%股权，泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10个有限合伙企业持有2.54%股权。 截至2015年12月31日，泰山石膏合并范围内资产总额合计为 764,586.96万元，负债总额为348,908.8万元，或有事项涉及的总额为 39,083.90万元，归属于母公司净资产为391,256.63万元；2015年度，泰 山石膏营业收入为544,138.54万元，利润总额为105,618.00万元，归属 于母公司的净利润为88,980.88万元。 2.阜新泰山石膏建材有限公司 成立日期：2006年9月 注册地点：阜新市海州区平西园区北区 法定代表人：贾同春 注册资本：2,000万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰 装修材料的生产、销售 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权 截至2015年12月31日，阜新泰山资产总额为11,820.66万元，负债 总额为5,022.64万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为 6,798.02万元；2015年，阜新泰山营业收入为13,718.70万元，利润总额 为2,578.54万元，归属于母公司的净利润为2,249.78万元。 3.泰山石膏（南通）有限公司 成立日期：2009年11月 注册地点：海门镇解放东路电视塔东 法定代表人：贾同春 注册资本：10,000万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙 骨及其他建筑用金属制品的生产销售 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，泰安市金盾 建材有限公司（泰山石膏全资子公司）持有30%股权 截至2015年12月31日，南通泰山资产总额为26,806.68万元，负债 总额为8,754.01万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为 18,052.67万元；2015年，南通泰山营业收入为31,788.55万元，利润总 额为6,661.98万元，归属于母公司的净利润为5,756.64万元。 4.泰山石膏（巢湖）有限公司 成立时间：2011年1月 注册地点：巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区 法定代表人：贾同春 注册资本：3,000万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、 建筑用金属制品加工、销售 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权 截至2015年12月31日，巢湖泰山资产总额为20,546.92万元，负债 总额为10,987.74万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为 9,559.19万元；2015年，巢湖泰山营业收入为19,918.59万元，利润总额 为3,502.62万元，归属于母公司的净利润为3,092.84万元。 5.泰山石膏（辽宁）有限公司 成立时间：2010年11月 注册地点：绥中县滨海经济区25号1—42 法定代表人：贾同春 注册资本：3,000万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙 骨及其它建筑用金属制品的生产、销售 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权 截至2015年12月31日，辽宁泰山资产总额为29,736.75万元，负债 总额为16,763.69万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为 12,973.07万元；2015年，辽宁泰山营业收入为19,483.33万元，利润总 额为5,502.31万元，归属于母公司的净利润为4,590.1万元。 6.泰山石膏（陕西）有限公司 成立时间：2006年7月 注册地点：渭南市临渭区渭北工业园 法定代表人：贾同春 注册资本：2,000万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰 材料的生产、销售 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权 截至2015年12月31日，陕西泰山资产总额为14,418.07万元，负债 总额为5,086.00万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为 9,332.07万元；2015年，陕西泰山营业收入为14,469.48万元，利润总额 为4,033.50万元，归属于母公司的净利润为3,634.85万元。 7.泰山石膏（聊城）有限公司 成立时间：2011年7月 注册地点：聊城市冠县定远寨乡 法定代表人：贾同春 注册资本：3,000万元人民币 经营范围：纸面石膏板生产、销售；石膏粉、石膏砌块、石膏制品、 轻钢龙骨、建材、金属制品（国家禁止或限定公司经营的除外）销售 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权 截至2015年12月31日，聊城泰山资产总额为16,075.59万元，负债 总额为7,318.17万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为 8,757.42万元；2015年，聊城泰山营业收入为18,499.56万元，利润总额 为5,404.46万元，归属于母公司的净利润为4,485.96万元。 8.泰山石膏（重庆）有限公司 成立时间：2005年9月 注册地点：江津市珞璜工业园区A区 法定代表人：贾同春 注册资本：2,875万元人民币 经营范围：生产、销售：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建 筑材料、装饰装修材料 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权 截至2015年12月31日，重庆泰山资产总额为12,132.63万元，负债 总额为3,593.74万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为 8,538.88万元；2015年，重庆泰山营业收入为18,369.50万元，利润总额 为3,158.07万元，归属于母公司的净利润为2,944.77万元。 9.泰山石膏（河南）有限公司 成立时间：2007年7月 注册地点：偃师市首阳山镇北环路北 法定代表人：贾同春 注册资本：3,000万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰 材料的生产销售 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权 截至2015年12月31日，河南泰山资产总额为27,426.49万元，负债 总额为6,899.99万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为 20,526.50万元；2015年，河南泰山营业收入为25,788.35万元，利润总 额为6,862.07万元，归属于母公司的净利润为5,758.37万元。 10.泰山石膏（宣城）有限公司 成立时间：2012年10月 注册地点：宣城市宣州经济开发区南环路以北 法定代表人：贾同春 注册资本：1,000万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙 骨及其他建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权 截至2015年12月31日，宣城泰山资产总额为15,111.34万元，负债 总额为8,359.39万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为 6,751.95万元；2015年，宣城泰山营业收入为18,359.39万元，利润总额 为4,463.95万元，归属于母公司的净利润为3,780.92万元。 11.泰山石膏（襄阳）有限公司 成立时间：2014年4月 注册地点：襄阳余家湖保康工业园 法定代表人：贾同春 注册资本：5,000万元人民币 经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏 制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品、新型建材料、装饰材料生产、销 售 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权 截至2015年12月31日，襄阳泰山资产总额为12,881.76万元，负债 总额为8,127.24万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为 4,754.51万元；2015年，襄阳泰山营业收入为1.45万元，利润总额为 -181.81万元，归属于母公司的净利润为-181.82万元。 12.威尔达（辽宁）环保材料有限公司 成立时间：2009年9月 注册地点：抚顺市东洲区平山街27号楼东1号门市 法定代表人：贾同春 注册资本：2,000万元人民币 经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、 轻钢龙骨、建筑用金属制品、建筑材料、装饰材料的生产销售 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权 截至2015年12月31日，威尔达资产总额为15,911.07万元，负债总 额为13,723.30万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为2,187.77 万元；2015年，威尔达营业收入为745.18万元，利润总额为-528.27万元， 归属于母公司的净利润为-528.08万元。 13.泰山石膏（平山）有限公司 成立时间：2006年6月 注册地点：平山县平山镇电厂路 法定代表人：贾同春 注册资本：2,000万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属 制品的生产、销售（需专项审批的未经批准不得经营） 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，石家庄华澳 电力有限责任公司持有30%股权 截至2015年12月31日，平山泰山资产总额为8,694.65万元，负债 总额为2,832.94万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为 5,861.71万元；2015年，平山泰山营业收入为13,622.6万元，利润总额 为3,307.17万元，归属于母公司的净利润为2,803.04万元。 14.秦皇岛泰山建材有限公司 成立时间：2002年4月 注册地点：秦皇岛市经济技术开发区港城大街69号 法定代表人：贾同春 注册资本：1,500万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属 制品的生产 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，河北天人化 工股份有限公司持有30%股权 截至2015年12月31日，秦皇岛泰山资产总额为5,683.57万元，负 债总额为2,141.89万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为 3,541.67万元；2015年，秦皇岛泰山营业收入为9,066.77万元，利润总 额为1,067.76万元，归属于母公司的净利润为1,012.94万元。 15.泰山石膏（威海）有限公司 成立时间：2012年11月 注册地点：乳山市下初镇驻地 法定代表人：贾同春 注册资本：2,000万元人民币 经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏制品、轻钢龙骨、 建筑材料生产销售、建筑五金销售 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，威海恒邦化 工有限公司持有30%股权 截至2015年12月31日，威海泰山资产总额为17,268.16万元，负债 总额为9,989.21万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为 7,278.95万元；2015年，威海泰山营业收入为17,816.90万元，利润总额 为6,124.56万元，归属于母公司的净利润为5,002.76万元。 16.泰山石膏（济源）有限公司 成立时间：2013年8月 注册地点：河南省济源市思礼镇思礼村 法定代表人：贾同春 注册资本：3,000万元人民币 经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙 骨、装饰材料的生产、销售 与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股85%的子公司 产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有85%股权，济源市万洋 冶炼（集团）有限公司持有15%股权 截至2015年12月31日，济源泰山资产总额为15,110.37万元，负债 总额为10,673.93万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为 4,436.45万元；2015年，济源泰山营业收入为5,935.36万元，利润总额 为1,802.46万元，归属于母公司的净利润为1,510.24万元。 三、担保协议的主要内容 拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。 四、董事会意见 公司董事会认为：泰山石膏是公司的控股子公司，经营情况良好，资 信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利 影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，公司董事会同意公司为其银行 信贷业务提供担保。 阜新泰山、南通泰山、巢湖泰山、辽宁泰山、陕西泰山、聊城泰山、 重庆泰山、河南泰山、宣城泰山、襄阳泰山、威尔达泰山、平山泰山、秦 皇岛泰山、威海泰山、济源泰山为公司控股子公司泰山石膏的全资及控股 子公司。这15家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能 力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述15 家公司的正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏为其银行信贷业务 提供担保。 持有泰山石膏16%股权的股东泰安市国有资产经营有限公司、持有泰山 石膏16.46%股权的股东贾同春等35名自然人和持有泰山石膏2.54%股权的 股东泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业为公司对泰山 石膏提供的上述担保事项向公司出具了担保函（按各自持股比例承担担保 风险）。待担保事项具体实施时，泰山石膏将以公司资产向公司提供反担保。 平山泰山是泰山石膏的控股子公司，持有平山泰山30%股权的股东石家 庄华澳电力有限责任公司根据泰山石膏与其签署的《投资协议》约定按照 投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营 由泰山石膏运作，故对泰山石膏向平山泰山提供的担保事项未提供相应担 保或反担保。待担保事项具体实施时，平山泰山将以公司资产向泰山石膏 提供反担保。 秦皇岛泰山是泰山石膏的控股子公司，持有秦皇岛泰山30%股权的股东 河北天人化工股份有限公司与其于2010年4月17日的签署的股东会决议， 约定按照销售纸面石膏板的固定价格取得收益，不以股权比例享受股东权 益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向秦皇岛泰山提供的担 保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，秦皇岛泰山将 以公司资产向泰山石膏提供反担保。 威海泰山是泰山石膏的控股子公司，持有威海泰山30%股权的股东威海 恒邦化工有限公司根据泰山石膏与其签署的《协议书》约定按照其提供石 膏的数量取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石 膏运作，故对泰山石膏向威海泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担 保。待担保事项具体实施时，威海泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担 保。 济源泰山是泰山石膏的控股子公司，持有济源泰山15%股权的股东济源 市万洋冶炼（集团）有限公司根据泰山石膏与其签署的《合资协议书》约 定按照投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生 产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向济源泰山提供的担保事项未提供 相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，济源泰山将以公司资产向泰 山石膏提供反担保。 阜新泰山、南通泰山、巢湖泰山、辽宁泰山、陕西泰山、聊城泰山、 重庆泰山、河南泰山、宣城泰山、襄阳泰山、威尔达泰山是公司控股子公 司泰山石膏的全资子公司，对泰山石膏向上述11家公司提供的担保事项未 提供反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2016年3月16日，公司对下属公司提供的担保总额为82,900.00 万元，占公司2015年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资 产780,104.98万元的10.63%。前述全部担保系对公司控股子公司提供的担 保。 六、其他 担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展情 况。 七、备查文件 第六届董事会第二次会议决议 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2016年3月17日 中财网
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