[年报]皖通科技:2015年年度报告
安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 安徽皖通科技股份有限公司 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区皖水路589号） 2015年年度报告 股票代码：002331 股票简称：皖通科技 披露日期：2016年 3月 22日 1 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王中胜、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计 主管人员）诸黎明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望” 之“（四）企业面临的风险及应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风 险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015年 12月 31日的公 司总股本 291,939,213为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税）， 送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股。 2 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................5 第三节公司业务概要 .................................................................................................. 9 第四节管理层讨论与分析 ........................................................................................11 第五节重要事项 .........................................................................................................28 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................39 第七节优先股相关情况 ............................................................................................44 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................45 第九节公司治理 .........................................................................................................52 第十节财务报告 .........................................................................................................58 第十一节备查文件目录 ..........................................................................................166 3 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 本公司、公司、皖通科技指安徽皖通科技股份有限公司 控股股东、实际控制人指王中胜、杨世宁、杨新子 保荐人、国元证券指国元证券股份有限公司 会计师、大华会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 华东电子指烟台华东电子软件技术有限公司 华东科技指烟台华东电子科技有限公司 华东数据指烟台华东数据科技有限公司 拖柜宝指宁波拖柜宝物流科技有限责任公司 汉高信息指安徽汉高信息科技有限公司 天安怡和指天津市天安怡和信息技术有限公司 金飞博指天津市金飞博光通讯技术有限公司 甲子科技指天津信息港甲子科技有限公司 玺朗传媒指天津玺朗文化传媒有限公司 重庆皖通指重庆皖通科技有限责任公司 皖通智能指安徽皖通城市智能交通科技有限公司 宏途科技指武汉宏途科技有限公司 行云天下指安徽行云天下科技有限公司 4 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称皖通科技股票代码 002331 变更后的股票简称（如有）皖通科技 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称安徽皖通科技股份有限公司 公司的中文简称皖通科技 公司的外文名称（如有） Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） WANTONG TECH. 公司的法定代表人王中胜 注册地址安徽省合肥市高新区皖水路 589号 注册地址的邮政编码 230088 办公地址安徽省合肥市高新区皖水路 589号 办公地址的邮政编码 230088 公司网址 www.wantong-tech.net 电子信箱 wtkj@wantong-tech.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈新潘大圣 联系地址安徽省合肥市高新区皖水路 589号安徽省合肥市高新区皖水路 589号 电话 0551-62969206 0551-62969206 传真 0551-62969207 0551-62969207 电子信箱 wtkj@wantong-tech.net dspan@wantong-tech.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 5 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91340100711761244Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 1、 1999年 5月 12日至 2000年 12月 21日，安徽皖通高速公路股份有限公 司为公司控股股东，持股比例 51%； 2、 2000年 12月 22日至 2004年 9月 21日，安徽皖通高速公路股份有限公 司为公司控股股东，持股比例 75.5%； 3、 2004年 9月 22日至 2005年 9月 25日，安徽国元信托投资有限责任公司 为公司控股股东，持股比例 75.5%； 4、 2005年 9月 26日至今，王中胜、杨世宁和杨新子为公司实际控制人；截 至 2015年 12月 31日持股比例为 24.85%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 11层 1101 签字会计师姓名李静王原 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国元证券股份有限公司安徽省合肥市梅山路 18号安徽国际金融中心 A座胡伟束学岭2014年至 2015年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年2014年本年比上年增减2013年 营业收入（元） 882,037,006.51 781,300,863.63 12.89% 794,848,110.65 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,494,426.63 57,132,485.37 21.64% 70,763,819.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 50,094,551.55 45,167,852.06 10.91% 52,782,871.62 经营活动产生的现金流量净额（元） 123,928,174.44 -9,092,586.42 1,462.96% 54,869,611.66 基本每股收益（元 /股） 0.2380 0.2149 10.75% 0.2752 稀释每股收益（元 /股） 0.2380 0.2149 10.75% 0.2752 6 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 加权平均净资产收益率 5.80% 6.54% -0.74% 9.72% 2015年末2014年末本年末比上年末增减2013年末 总资产（元） 1,787,636,742.90 1,568,372,663.06 13.98% 1,226,046,484.96 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,229,675,148.37 1,172,344,855.64 4.89% 757,547,514.15 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 96,584,651.87 192,365,434.66 260,187,304.90 332,899,615.08 归属于上市公司股东的净利润 9,864,902.58 13,536,112.59 26,321,433.42 19,771,978.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,434,855.80 14,767,934.49 24,962,656.37 8,929,104.89 经营活动产生的现金流量净额 14,754,819.43 -46,472,829.34 26,174,930.69 129,471,253.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目2015年金额2014年金额2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 4,388,599.05 -149,000.00 16,099,286.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,858,583.95 10,327,966.05 5,587,792.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 6,954,174.68 4,329,434.70 7 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -119,066.64 -17,345.20 14,857.19 减：所得税影响额 3,467,858.94 2,172,661.70 3,255,314.12 少数股东权益影响额（税后） 214,557.02 353,760.54 465,673.99 合计 19,399,875.08 11,964,633.31 17,980,947.71 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司专业从事交通信息化领域应用软件开发、信息系统集成以及运行维护服务，通过为 客户提供成熟稳定、优质高效的信息化产品和服务，已发展成为国内交通信息化行业的领军 企业。 公司以软件研发为核心，以高速公路和港口航运信息化为龙头，深入践行“大交通信息 化”战略，围绕交通产业链精心布局业务结构，致力于打造国内一流的交通信息化系统方案 提供商和运行维护商。公司秉承“立足安徽，走向全国，面向海外”的市场战略，遵循本地 化、专业化、贴近化的服务理念，高速公路信息化业务以安徽、福建、山东、陕西、重庆等 地为根据地，大幅拓展国内市场；港口航运信息化业务以非洲、拉丁美洲为重点区域，全面 开拓海外市场。目前，公司的高速公路信息化业务已遍布全国20多个省份，港口航运信息化 的产品覆盖了全国90%的港口，拥有高度的行业话语权和市场地位。 报告期内，公司在巩固传统业务优势地位的基础上，整合行业优势资源，创新商业模式， 积极拓展“互联网+”业务。公司通过合资成立控股子公司安徽行云天下科技有限公司，探索 公众出行和汽车后市场新型服务模式；通过成立全资子公司烟台华东数据科技有限公司和宁 波拖柜宝物流科技有限责任公司，以港航大数据分析和中国港口网 （http://www.chinaports.com）为支撑，发展第三方综合性物流和公共信息服务。未来，公 司将继续整合集团大数据业务，在细分市场多元化、个性化、定制化服务领域持续发力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 货币资金货币资金期末余额较期初增加 33.49%，主要是本期项目回款增加所致。 应收账款应收账款期末余额较期初减少 29.44%，主要是本期项目回款及时所致。 存货存货期末余额较期初增加 72.89%，主要是本期新开工项目增加但尚未达到结算时点所致。 应收票据应收票据期末余额较期初增加 267.72%，主要是因为本期收到的银行承兑汇票增加所致。 预付账款预付账款期末余额较期初增加 60.97%，主要是本期预支付新开工项目材料和工程款所致。 开发支出开发支出期末余额较期初增加 42.5%，主要是本期加大研发投入力度所致。 9 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 1、技术创新优势 公司作为交通信息化领域的领军企业，依托强大的研发团队与深厚的项目基础，立足市 场需求，坚持创新驱动，始终走在行业信息化应用前端，开发了多项专业信息化产品和整体 解决方案。公司通过营造创新环境、引进创新人才、加大研发投入、强化激励机制等措施， 构建产学研一体的高效研发机制，深度挖掘企业创新潜力，为公司快速发展提供强有力的后 盾。 目前，公司已拥有百余项软件著作权，30余项实用新型专利和4项发明专利，并通过了“安 徽省企业技术中心”、“安徽省公路交通安全工程技术研究中心”、“安徽省工业设计中心” 等三个省级技术中心认定。 2、人力资源优势 公司秉承“以人为本科学为尚”的企业文化，在长期的经营和发展过程中，汇聚了众多 高级科研、生产、管理和营销人才，打造了一支稳健成熟、勇于创新、务实高效的优秀团队。 公司董事会、监事会、高级管理人员及中层管理干部整体保持稳定，管理经验丰富，熟知行 业发展特点，具备科学决策能力；随着业务规模的壮大，公司通过内部培养、外部吸收等方 式多渠道引进人才，以科学的培养计划、合理的薪酬体制留住人才，搭建适应公司发展的人 才梯队，为实践企业愿景和战略目标提供坚实的人才保障。 3、产业链协同优势 公司在“大交通信息化”领域精心布局，通过投资、协同、合作等战略手段深化与产业 链上游和下游企业的关系，优化内部管理，在产品开发、市场营销、项目运营等多个环节充 分实现资源共享和业务协作，在降低内部成本的同时，极大地提高了产业链整体运行效率。 目前，公司已形成了“以高速公路和港口航运信息化为龙头，其他行业信息化综合发展” 的业务结构，并依托既有的技术优势和客户资源，积极布局“互联网+”交通和“互联网+” 港口航运两个新的业务方向，推动企业转型升级。 10 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司主动适应经济发展新常态，积极融入国家战略和行业发展大格局，在董 事会制定的战略规划指引下，内涵式发展和外延式扩张并重，坚持创新驱动，推进技术升级， 开拓核心市场，优化业务结构，深化内部管理，着力提升企业运行质量和效益，保持了稳中 有进的良好发展态势。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入882,037,006.51元，比上年同期增长12.89%；利润总额 87,912,231.79元，比上年同期增长21.35%；归属于上市公司股东的净利润69,494,426.63元， 比上年同期增长21.64%。 报告期内，公司借助国家深入推进“一带一路”战略建设的历史机遇，紧密围绕“大交 通信息化”战略进行业务布局和市场开拓，专注行业细分市场，通过产业整合、技术提升、 改善服务等手段，持续扩大市场份额，巩固了在既有行业领域的优势地位。其中： 高速公路信息化领域，以成熟的通用软件产品和完善的系统整体解决方案为依托，积极 跟进“丝绸之路经济带”沿线建设动态，在西南、中部、西部地区积极布局，相继夺取了贵 州高速公路集团有限公司所辖路段ETC改造工程、河南省收费还贷高速公路管理中心电子不停 车收费系统（ETC）工程、利川至万州高速公路湖北段机电工程、江西省公路水路建设与运输 市场信用信息服务系统工程、西藏自治区国道318线川藏公路通麦至105道班段整治改建工程、 新疆治超综合管理系统等项目，构建覆盖全国的市场服务体系和营销网络；同时，充分发挥 既有市场的辐射效应和建成项目的示范作用，加大力度开拓大型桥梁信息化和一级公路信息 化市场，并以重庆为市场突破口，承建高速公路广播信息化系统建设项目，进一步扩大市场 增量，拓宽了业务发展的新空间。 港口航运信息化领域，以“海上丝绸之路”中心城市和重点港口为支撑，通过参与国家 集装箱海铁联运示范工程、京唐港EDI平台、连云港智慧港口等项目，持续提升市场份额，巩 固行业领军地位；同时，借助公司在集装箱码头操作系统的研发成果，积极融入“长江经济 11 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 带”发展战略，以马鞍山、武汉等长江沿线重点港口城市为试点，精准把握客户需求，加大 力度开拓内河港口信息化建设市场，为后期夺取更多“黄金水道”相关信息化建设项目奠定 坚实基础。 报告期内，公司紧抓“互联网+”浪潮下的产业发展机遇，积极运用物联网、云计算、大 数据等新一代信息技术，培育新的利润增长点，开创新型商业模式，以互联网思维推动公司 业务转型升级。 报告期内，公司以有限合伙方式参与设立互联网产业基金——北京清科致达投资管理中 心（有限合伙），通过产业与资本的有机结合，在移动互联网及下一代互联网等高成长行业 寻求优质投资对象，为公司业务发展提供新的发展思路。 报告期内，公司在“互联网+”交通业务领域深入实践，与安徽省高速公路联网运营有限 公司、安徽天行健健康管理有限公司共同投资设立安徽行云天下科技有限公司，依托不断扩 大的ETC客户群体，通过提供全方位的公众出行和汽车后市场服务，构建交通运输服务全产业 链生态圈；同时，公司在“互联网+”港口物流业务方向积极探索，以自有资金投资设立了烟 台华东数据科技有限公司，通过对港口物流全过程的大数据分析，为港口航运参与者提供综 合性物流服务；以港口集装箱运输为切入点，投资设立了宁波拖柜宝物流科技有限责任公司， 通过整合港口物流信息资源，实现集卡运输的集约化管理，打造港口物流信息和交易服务的 综合产业链。 报告期内，公司持续加大研发投入，努力形成以市场和客户需求为导向的科技研发体制， 推进新一代信息技术与行业管理方式深度融合，增强企业核心竞争力。公司顺利通过了CMMI5 级和ISO/IEC27001：2013信息安全管理体系认证，并取得“路网管理与应急处置综合数据处 理平台”、“公路水路运输市场信用系统”、“城市智能交通综合管理系统”、“沥青路面 日常养护管理系统”、“通用船舶代理管理系统”等28项软件著作权和“一种车联网路侧信 息采集与服务系统”、“一种基于视频的道路气象检测方法”、“一种基于双队列技术的ETC 车道防跟车方法”3项发明专利，以及“一种便于安装维护的车道控制器机箱”1项实用新型 专利。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 12 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 单位：元 2015年2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 882,037,006.51 100% 781,300,863.63 100% 12.89% 分行业 高速公路 547,090,400.01 62.03% 461,951,111.75 59.13% 18.43% 港口航运 132,578,807.99 15.03% 142,814,549.38 18.28% -7.17% 城市智能交通 58,063,378.30 6.58% 56,424,291.60 7.22% 2.90% 智能安防 100,790,114.98 11.43% 93,129,979.40 11.92% 8.23% 其他 43,514,305.23 4.93% 26,980,931.50 3.45% 61.28% 分产品 系统集成 687,555,685.52 77.95% 602,059,650.45 77.06% 14.20% 技术服务 152,170,613.29 17.25% 146,373,696.53 18.73% 3.96% 技术转让 36,666,439.79 4.16% 32,867,516.65 4.21% 11.56% 产品销售 5,644,267.91 0.64% 0.00 0.00% 0.00% 分地区 安徽省内 439,541,279.42 49.83% 360,713,793.19 46.17% 21.85% 安徽省外 442,495,727.09 50.17% 420,587,070.44 53.83% 5.21% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 高速公路 547,090,400.01 449,069,429.78 17.92% 18.43% 20.95% -1.70% 港口航运 132,578,807.99 82,908,782.89 37.46% -7.17% -10.80% 2.55% 城市智能交通 58,063,378.30 45,848,102.54 21.04% 2.90% -3.35% 5.12% 智能安防 100,790,114.98 85,954,232.87 14.72% 8.23% 6.61% 1.30% 其他 43,514,305.23 35,280,536.80 18.92% 61.28% 39.86% 12.41% 分产品 系统集成 687,555,685.52 585,499,252.21 14.84% 14.20% 13.48% 0.54% 技术服务 152,170,613.29 102,677,817.45 32.52% 3.96% 6.32% -1.50% 技术转让 36,666,439.79 6,236,368.07 82.99% 11.56% 24.56% -1.78% 13 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 产品销售 5,644,267.92 4,647,647.15 17.66% 0.00% 0.00% 0.00% 分地区 安徽省内 439,541,279.42 348,732,936.32 20.66% 21.85% 20.89% 0.63% 安徽省外 442,495,727.09 350,328,148.56 20.83% 5.21% 6.46% -0.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2015年2014年同比增 减金额占营业成本比重金额占营业成本比重 软件和信息技术服务外购材料及工程劳务 655,923,876.74 93.83% 582,429,451.85 94.31% -0.49% 软件和信息技术服务人工费 25,443,321.78 3.64% 17,511,700.26 2.84% 0.80% 软件和信息技术服务其他 17,693,886.36 2.53% 17,600,018.73 2.85% -0.32% 软件和信息技术服务合计 699,061,084.88 100.00% 617,541,170.84 100.00% 0.00% 单位：元 产品分类项目 2015年2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 系统集成外购材料及工程劳务 567,787,549.86 96.97% 494,623,758.02 95.91% 1.06% 系统集成人工费 6,720,160.53 1.15% 8,624,059.26 1.67% -0.52% 系统集成其他 10,991,541.82 1.88% 12,494,122.33 2.42% -0.54% 系统集成小计 585,499,252.21 100.00% 515,741,939.61 100.00% 技术服务外购材料及工程劳务 81,449,477.68 79.33% 87,430,736.72 90.33% -11.00% 技术服务人工费 14,798,148.68 14.41% 4,488,058.71 4.64% 9.77% 技术服务其他 6,430,191.09 6.26% 4,873,683.87 5.04% 1.22% 技术服务小计 102,677,817.45 100.00% 96,792,479.30 100.00% 技术转让外购材料及工程劳务 2,039,202.05 32.70% 374,957.11 7.49% 25.21% 14 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 技术转让人工费 3,925,012.57 62.94% 4,399,582.29 87.87% -24.93% 技术转让其他 272,153.45 4.36% 232,212.53 4.64% -0.28% 技术转让小计 6,236,368.07 100.00% 5,006,751.93 100.00% 产品销售外购材料及工程劳务 4,647,647.15 100.00% 产品销售人工费 0.00% 产品销售其他 0.00% 产品销售小计 4,647,647.15 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少0户，其中： 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称变更原因 安徽行云天下科技有限公司本期新增投资设立 烟台华东数据科技有限公司本期新增投资设立 宁波拖柜宝物流科技有限责任公司本期新增投资设立 合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更” （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 248,156,486.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.13% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 55,244,184.63 6.26% 2第二名 52,419,850.90 5.94% 3第三名 51,997,943.90 5.90% 4第四名 48,152,471.00 5.46% 5第五名 40,342,036.00 4.57% 合计 -248,156,486.43 28.13% 15 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 93,942,275.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.16% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 26,875,318.43 4.91% 2第二名 24,411,580.98 4.46% 3第三名 15,788,603.77 2.88% 4第四名 14,366,772.00 2.62% 5第五名 12,500,000.00 2.28% 合计 -93,942,275.18 17.16% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年2014年同比增减重大变动说明 销售费用 28,849,368.24 26,300,628.22 9.69%主要是本期加大市场开拓所致 管理费用 82,995,569.60 68,001,005.94 22.05%主要是本期加大研发投入所致 财务费用 -4,567,987.85 -921,900.54 -395.50%主要是本期获得利息收入增加所致 4、研发投入 √适用 □不适用 单位：元 项目期初余额本期增加本期转出数期末余额 内部开发支出其他计入当期损益确认为无形资产 高速公路系统 开发项目 30,205,510.48 36,127,579.52 -11,817,850.35 16,827,916.48 37,687,323.17 港口生产调度 等开发 12,938,473.33 -5,768,503.13 1,815,410.82 5,354,559.38 30,205,510.48 49,066,052.85 17,586,353.48 18,643,327.30 43,041,882.55 公司研发投入情况 2015年2014年变动比例 研发人员数量（人） 530 457 15.97% 16 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 研发人员数量占比 50.09% 47.31% 2.78% 研发投入金额（元） 49,066,052.85 43,759,090.58 12.13% 研发投入占营业收入比例 5.56% 5.60% -0.04% 研发投入资本化的金额（元） 18,643,327.30 22,542,123.67 -17.30% 资本化研发投入占研发投入的比例 38.00% 51.51% -13.51% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目2015年2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,247,551,605.30 892,777,452.71 39.74% 经营活动现金流出小计 1,123,623,430.86 901,870,039.13 24.59% 经营活动产生的现金流量净额 123,928,174.44 -9,092,586.42 1,462.96% 投资活动现金流入小计 515,360,947.71 571,804,034.62 -9.87% 投资活动现金流出小计 446,281,195.22 715,106,309.93 -37.59% 投资活动产生的现金流量净额 69,079,752.49 -143,302,275.31 148.21% 筹资活动现金流入小计 23,581,044.12 374,719,048.93 -93.71% 筹资活动现金流出小计 23,151,568.39 21,634,502.14 7.01% 筹资活动产生的现金流量净额 429,475.73 353,084,546.79 -99.88% 现金及现金等价物净增加额 193,281,918.13 200,339,314.53 -3.52% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要是本期项目回款增加所致； 本期投资活动产生的现金流量净额较大幅增加，主要是本期收回上期理财产品资金所致； 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，主要是上期收到非公开发行募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 本期经营活动产生的现金净流量比本年度净利润大65.5%，主要是本期项目回款增加且及时，同时本期收到的业主预付的项 目开工预付款也大幅增加所致。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 17 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 11,091,965.50 12.62%处置投资性资产和理财收益 资产减值 3,453,415.71 3.93%坏账准备计提 营业外收入 15,139,242.09 17.22%政府补助 营业外支出 236,569.69 0.27% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 759,567,616.21 42.49% 569,000,171.04 36.28% 6.21% 本期货币资金大幅增加，主要是本期项目 回款增加所致 应收账款 189,358,992.68 10.59% 268,259,344.63 17.10% -6.51% 本期应收账款大幅下降，主要是本期项目 回款及时所致。 存货 281,109,973.90 15.73% 162,592,296.62 10.37% 5.36% 存货较上期大幅增加，主要是本期新开工 项目增加但尚未达到结算时点所致。 投资性房地产 1,553,996.80 0.10% -0.10% 长期股权投资 6,083,692.58 0.34% 6,503,548.97 0.41% -0.07% 固定资产 122,330,246.16 6.84% 130,616,875.99 8.33% -1.49% 在建工程 1,214,730.91 0.07% 1,026,727.45 0.07% 短期借款 10,000,000.00 0.56% 10,000,000.00 0.64% -0.08% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 3,000,000.00 0.00 100.00% 18 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年 份 募集方式 募集资 金总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年非公开发行 36,195 4,022.87 8,386.68 2,400 2,400 6.63% 27,808.32 存放募集 资金专户 合计 -36,195 4,022.87 8,386.68 2,400 2,400 6.63% 27,808.32 -0 募集资金总体使用情况说明 本公司募集资金项目未出现异常情况，截至 2015年 12月 31日，本公司募投资金投资项目正在进行。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 港口物流软件及信息 服务平台建设项目 否 9,014 9,014 122.27 122.27 1.36% 2016年 12月 31日 否否 19 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 基于 TD-LTE技术的企 业网通讯终端产业化 建设项目 否 4,055 4,055 224.55 334.22 8.24% 2016年 06月 30日 否否 智能路网管理系统建 设项目 否 6,692 6,692 1,353.01 1,967.54 29.40% 2016年 09月 30日 否否 交通运输智慧信息服 务平台建设项目 否 8,213 8,213 1,199.1 1,757.8 21.40% 2016年 09月 30日 否否 市场营销和服务网络 建设项目 否 4,221 4,221 121.95 202.86 4.81% 2016年 09月 30日 否否 补充流动资金否 4,000 4,000 1,001.99 4,001.99 100.00% 承诺投资项目小计 -36,195 36,195 4,022.87 8,386.68 -- - - 超 募资金投向 无 合计 -36,195 36,195 4,022.87 8,386.68 -- 0 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 （ 1）公司 2015年 6月 26日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金建 设项目进度安排，公司将募集资金投资项目 “交通运输智慧信息服务平台建设项目 ”中 “公众出行 服务和汽车后市场服务 ”子项目的部分募集资金用途变更为对“互联网 +”交通产业进行投资，即使 用 2,400万元与安徽省高速公路联网运营有限公司和安徽天行健健康管理有限公司共同投资设立安 徽行云天下科技有限公司。该公司设立后，“交通运输智慧信息服务平台建设项目 ”中“公众出行服 务和汽车后市场服务 ”子项目的实施主体将由公司变更为控股子公司安徽行云天下科技有限公司， 该子项目的实施地点也由合肥市高新区皖水路 589号变更为合肥市高新区天通路 10号软件园 3号楼 210室。 （ 2）公司 2015年 8月 7日第三届董事会第十九次会议通过决议： ①将募集资金投资项目 “港 口物流软件及信息服务平台 ”建设项目之 “物流信息服务平台建设 ”建设子项目的实施主体由安徽 皖通科技的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子 ”）变更为华东电子的 全资子公司烟台华东数据科技有限公司，该子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春大街 133号变 更为烟台高新区蓝海路 1号 4号楼； ②将募集资金投资项目 “港口物流软件及信息服务平台建设项 目 ”之 “港口物流软件产品升级与开发 ”子项目的实施主体由华东电子变更为华东电子的全资子公 司烟台华东电子科技有限公司（以下简称 “华东科技 ”）；将募集资金投资项目 “基于 TD-LTE技术 的企业网通讯终端产业化建设项目 ”的实施主体由华东电子变更为华东科技。该两个子项目的实施 20 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 地点也由烟台市莱山区迎春大街 133号变更为烟台高新区科技大道 69号创业大厦。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资 金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告》（大华核字 [2014]005008号）。依据该鉴证报告，公司用募集资金置换先期自筹资金共 计人民币 1,203.90万元。 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 公司 2014年 12月 26日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金投资项目 建设进度安排， 2014年 12月将闲置募集资金 15,000万元暂时用于补充流动资金，用于在公司中标 项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2015 年 12月 18日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。 公司 2015年 12月 29日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据募集资金投资项目 建设进度安排，公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金 14,000万元暂时用于补充流动资金， 使用期限不超过 12个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付 账款。截至 2015年 12月 31日该次暂时补充流动资金尚未实施。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 21 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 交 易 对 方 被出售股权 出售 日 交易价 格（万 元） 本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润（万元） 出售 对公 司的 影响 股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按计划如 期实施，如未 按计划实施， 应当说明原因 及公司已采取 的措施 披露 日期 披露索 引 张 吉 文 烟台原动力 健身器材有 限公司 2015 年 03 月 27 日 1,800 0无 5.51% 公允 定价 否无是是 2015 年 04 月 01 日 http:/ /www.c ninfo. com.cn 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 烟台华东电子软 件技术有限公司 子公 司 电子与信息等 60,000,000.00 375,586,915.70 328,145,144.34 132,306,575.16 14,206,900.54 19,865,912.92 安徽汉高信息科 技有限公司 子公 司 电子与信息等 50,500,000.00 156,227,732.55 60,688,557.86 155,336,957.18 9,592,691.00 8,951,034.86 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 烟台原动力健身器材有限公司出售 100%股权无 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业宏观环境和发展趋势 1、国家加快构建综合基础设施网络交通运输总体需求依然旺盛 交通运输作为国民经济重要的基础产业，对经济社会发展具有战略性、全局性的影响。 随着“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”三大战略进入落地实施期，东部 地区、西部地区、中部地区、东北地区等“四大板块”步入统筹发展新阶段，中国经济走出 22 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 去步伐加快，交通运输发展空间不断拓展。 2015年全国交通运输工作会议提出，“十三五”时期仍是我国交通运输发展的重要战略 机遇期，交通运输总体需求依然旺盛，交通基础设施投资规模仍将保持高位运行，全社会客 货运输量也将保持中高速增长。2016年，国家将加快推进综合交通基础设施网络建设，有力 支撑国家“三大战略”，推进国家高速公路待贯通路段建设和繁忙路段扩容改造，全年将新 增高速公路4500公里左右，加强国省干线升级改造，全年新改建1.6万公里左右，力争新建改 建农村公路18万公里。 根据最新的港口快报统计，2015年我国沿海规模以上港口完成货物吞吐量78.4亿吨，集 装箱吞吐量1.8亿箱，沿海港口吞吐量、集装箱吞吐量继续稳居世界首位。2016年，国家将加 快《全国沿海港口布局规划》修编，有序推进沿海大型规模化港区和专业化码头建设，着力 提升主要港口集疏运通道建设和服务水平。 2、“互联网+”交通运输深入实施科技创新引领智慧交通发展 伴随着“互联网+”行动计划的全面落地，互联网思维快速渗透进交通运输行业，大数据、 移动化、产业化正推动行业发生深层次的变革和跨越。 2015年，交通运输部制定了“互联网+”交通运输行动方案，开展智慧交通发展框架研究， 提出将加快互联网与交通运输领域的深度融合，通过基础设施、运输工具、运行信息等互联 网化，推进基于互联网平台的便捷化交通运输服务发展，显著提高交通运输资源利用效率和 管理精细化水平，全面提升交通运输行业服务品质和科学治理能力。 作为“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”等“四个交通”建设的主战场，“智 慧交通”将围绕“互联网+”交通运输系列行动，以信息化智能化为引领，以创新为驱动，加 快推进全国交通运输行政执法综合管理信息系统、安全生产监管工程等一批信息工程，加快 构建面向社会的统一信用信息平台，建成交通运输部综合应急指挥中心。 3、国家推进供给侧结构性改革交通运输服务品质亟待提升 随着大众交通出行频率的大幅提升，交通运输需求逐渐趋于多元化、个性化，有效供给 不足的问题日益突出。 2016年，国家将紧紧围绕适应把握引领新常态，推进交通结构性改革，更加注重运输服 务品质提升，增加高品质、快捷化、差异化、定制化的客运服务供给，鼓励和引导交通运输 新技术、新业态、新模式加快发展，不断提升服务的集约化规模化水平，提高供给质量和效 率，更好适应运输需求新变化。 23 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 物流运输作为提升交通运输效率和服务体验的关键环节，被列为供给侧改革的重点建设 领域。据统计，中国汽车物流企业运输车辆空驶率高达39%，个别地区（如新疆）甚至高达50%， 资源浪费的现象严重，有效的信息整合需求较为迫切。 2016年，国家将加快发展现代物流业，推进物流大通道建设，继续深化铁水集装箱联运 试点工程，重点发挥互联网平台整合市场零散运输资源、提高供需匹配效率的关键作用，推 广甩挂运输试点经验和依托互联网平台的“无车承运人”发展模式。 4、大数据上升为国家战略政府数据开放共享进程加快 2015年8月，国务院发布了《关于促进大数据发展的行动纲要》，明确了大数据行动的指 导思想、发展目标和具体任务，将大数据战略上升为国家战略，并将数据资源开放共享列为 大数据行动的重中之重。2016年，在大数据战略的引领下，我国将在大数据关键产品研发和 产业化、大数据基础设施建设、大数据标准体系建设等方面推出一系列重点项目。 在大数据的应用方面，与政府管理、公共服务息息相关的交通、医疗、教育等行业将成 为首批开放和发展的试点领域。《行动纲要》指出，将优先推动交通、医疗、就业、社保等 民生领域政府数据向社会开放，在城市建设、社会救助、社区服务等方面开展大数据应用示 范，提高社会治理水平。2015年，上海市开放涵盖政府部门、事业单位、公共服务企业等单 位十大领域、总容量达上千GB的交通大数据，在政府数据资源社会化方面进行了有益的尝试。 2016年，全国将有更多交通部门通过合理有序开放政务数据资源及政府购买服务、协议约定、 依法提供等方式，与业内优秀企业合作，推动大数据更深层次的应用发展。 5、汽车后市场容量巨大行业尚待深度整合 2015年中国汽车保有量近1.7亿辆，按照每辆车每年5000元左右的维修保养等消费规模推 算，汽车后市场有着近万亿规模的超大市场容量。根据中国贸促会与专业汽车调查部门曾发 布的《2013-2017中国汽车后市场蓝皮书》，未来10-15年，我国汽车后市场每年将保持两位 数以上的高速增长，到2020年，将形成一个超过4万亿的大产业。 截至2015年底，全国ETC系统用户已达2100万，安徽省ETC装机量突破100万，私家车用户 已达400万。伴随着汽车保有量的逐步上升、ETC全国联网目标实现，公众跨区域出行需求得 到有效激发，车后市场用户群体将迎来新一轮上涨，规模效应将逐步显现。 目前，汽车后市场以中小企业为主导，呈现出“群雄逐鹿”的市场格局，尚未形成具有 绝对竞争力的行业标杆和垄断性企业。 公司依托资本市场和既有资源，整合上下游优质资源，通过产业链带动商业模式创新， 24 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 有望在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得较高的市场定位和行业话语权。 （二）公司发展战略 2016年是“十三五”的开局之年，是迈入全面建成小康社会、建设创新型国家决胜阶段 的关键一年。公司将主动顺应经济发展新常态，紧抓国家推进“一带一路”战略规划和“互 联网+”行动计划的历史机遇，持续推进技术变革和业务创新，将传统主营业务与新兴业务有 效融合，围绕现代交通和物流体系建设、公众出行、车后服务市场的上下游产业链进行业务 布局并实施大平台战略；加大外延式发展步伐，通过并购、合资、合作等方式进一步做优、 做大、做强，推进内部管理向专业化、精益化、规范化发展，深入践行集团化战略，最大限 度地发挥规模效益和协同效应，全力提升企业运行质量和效率。 （三）2016年经营计划 1、加强自主创新能力建设提升公司技术服务水平 公司将积极响应国务院有关“全面落实创新驱动发展战略重大部署，坚持发挥科技创新 在全面创新中的引领作用”号召，围绕“互联网+”交通发展战略，依托自身在智能交通、物 联网、云计算、大数据、移动互联等领域长期技术积累，开展车路协同、V2X为代表的新一代 交通控制网新兴技术研究，推动新型智能化基础设施、智能化运输车辆、智能化服务和管理 系统的整体创新和产业创新，建立技术创新市场导向机制，打造企业发展新引擎，促进交通 运输在运行效率和服务质量上的跨越。 同时，公司将以大数据和云平台为依托，引入3D展现、数据仿真等技术，对口岸集装箱 集成平台进行深度优化和扩展，提升传统港航信息化产品的系统性能；以自建为主、公有云 为辅的模式，打造行业云PaaS和SaaS服务，改进数据采集体系，完善EDI产品，提升高效检索、 超级计算、主题分析能力，实现统一身份管理、统一计费标准，最终建设成港航物流行业知 名的临港物流行业云服务平台；继续丰富基于TD-LTE技术的港航信息化产品线和应用解决方 案，加大市场推广力度，为港航用户提供勘查、设计、施工、维修、维护等一条龙服务，力 争成为港口LTE无线解决方案最优秀的专业提供商。 2、完善营销服务网络深度拓展改造及运维市场 公司将密切跟进行业建设动态，依托既有的优质项目和客户资源，战略性布局全国市场， 加速形成以点带面的辐射效应，积极构建覆盖全国的市场营销和服务网络；深化与大型企业 的合作交流，以拉美、非洲为重点区域，加大海外市场的拓展力度，推进业务国际化进程； 在提升新建项目信息化市场份额的同时，打造本地化、贴近化的服务团队和运行维护体系， 25 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 凭借快速的响应机制和优质的服务理念，着力拓展存量公路及港口扩建改造和运行维护市场， 提升公司盈利能力。 3、持续优化业务结构实现产业协同增效 公司将以“大交通信息化”战略为指引，以信息服务为突破口，持续推进集团内部业务、 资金、信息和人才的整合力度，加速信息流动和资源共享，充分发挥强强联合优势，形成各 项业务相辅相成、共赢发展的良好局面；在保证主营业务平稳快速发展的基础上，引入互联 网思维，积极发展新兴业务，以安徽、宁波等地为试点，打造全新的运营和盈利模式，后期 形成示范效应在其他省份推广复制；凭借对行业的深度理解和市场需求的精准把控，持续开 辟新的业务领域和商业模式，适当延伸产业价值链，为公司发掘新的增长点，推动企业转型 发展。 4、加强内部管控提升规范运作水平 公司将推进项目精细化管理和法人集约化管理，全面强化基础管理工作，不断加强公司 执行力建设，实现降本增效；积极营造学习共进的良性竞争氛围，构建科学合理的激励考核 机制，建立健全与现代企业相适应的管理制度，增强企业发展活力与动力；贯彻集团化发展 理念，进一步健全完善内控体系，增强风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展。 5、加速募投项目建设借力资本市场做大做强 公司将加快“交通运输智慧信息服务平台”、“港口物流软件及信息服务平台”、“基 于TD-LTE技术的企业网通讯终端”等募集资金投资项目的实施进程，充分调动企业内外部资 源，促进项目建成投产，增强企业持续盈利能力；同时，公司将积极利用资本市场平台，通 过战略合作、并购重组、参与产业基金等方式，寻求优质合作伙伴，挖掘潜力型企业，与公 司既有业务协同互补，提升企业行业地位和综合竞争力。 （四）企业面临的风险及应对措施 1、技术风险 公司所处的行业信息化领域，是典型的技术密集型和知识密集型行业，技术更新换代周 期较短，节奏较快，对研发人员创新能力的要求较高。如何精准把握技术动向，研发出与时 俱进的系统产品，适应行业发展需求，是公司保持市场竞争力的核心问题。 公司将加大对核心技术人才的培养和引进力度，凭借科学的研发体制、优质的客户资源， 迅速捕捉到市场和客户需求，以需求为导向，推进产品和系统创新，并依托高效的生产能力 将研发成果快速推向市场。 26 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2、公司快速扩张带来的管理风险 随着公司募集资金投资项目的逐步实施和新设子公司的增多，公司资产规模逐步壮大和 管理的跨度不断扩大。如何高效管理和运营资产、完善内部管理体制、提升公司运行效率， 成为企业稳健经营、持续发展的重要课题。 公司将不断规范治理结构，通过构建权力、决策、执行、监督四位一体的制衡机制，加 强风险管控，防范经营风险；加强内部控制和企业文化建设，有效提升公司管理团队素质、 凝聚力和向心力；根据公司管理现状和业务发展需求，适时进行组织架构调整，激发企业内 部活力，保障企业在良性发展的轨道上快速前进。 3、行业竞争风险 公司主营的交通信息化业务，行业集中度较高，主要客户为高速公路、港口码头运营企 业。当前，公司已将业务推广至全国各大区域，面对的行业竞争压力日渐增大。如何在激烈 的竞争中脱颖而出，取得更大的市场占有率，成为公司经营业绩迈上新台阶的关键。 公司将不断完善和加强资质建设，为进入更为宽广的行业信息化建设市场奠定基础；建 立专业化的市场营销、技术支持和售后服务体系，加大力度拓展运行维护市场；加强项目管 理，严控项目质量，打造优质工程，巩固在行业内品牌知名度和美誉度，以口碑赢得市场。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 05月 06日其他机构http://irm.cninfo.com.cn，公司生产经营和未来发展情况 2015年 05月 15日实地调研机构http://irm.cninfo.com.cn，公司生产经营和未来发展情况 2015年 05月 19日其他机构http://irm.cninfo.com.cn，公司生产经营和未来发展情况 2015年 06月 17日其他机构http://irm.cninfo.com.cn，公司生产经营和未来发展情况 2015年 07月 15日实地调研机构http://rim.cninfo.com.cn，公司生产经营和未来发展情况 2015年 09月 10日实地调研机构http://irm.cninfo.com.cn，公司生产经营和未来发展情况 2015年 09月 17日实地调研机构http://irm.cninfo.com.cn，公司生产经营和未来发展情况 2015年 09月 22日实地调研机构http://irm.cninfo.com.cn，公司生产经营和未来发展情况 2015年 12月 03日实地调研机构http://irm.cninfo.com.cn，公司生产经营和未来发展情况 2015年 12月 24日实地调研机构http://irm.cninfo.com.cn，公司生产经营和未来发展情况 27 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会安徽监管局《关 于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》等相关文件要求， 公司结合实际情况，就股东回报规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股东充分沟通，并 听取意见，从股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专项研究论 证，同时通过专线电话方式听取中小股东的意见和诉求，确认适合公司未来发展的现金分红事项的决策程 序，在此基础上，公司制订了修正案，并提交公司第一届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了 独立意见。为进一步征求中小股东诉求，保障中小股东的合法权益，公司于2012年第一次临时股东大会上 提交审议了《公司章程》修正案。 公司现行利润分配政策《公司章程》第一百五十五条明确规定了公司的利润分配政策的原则、利润分 配的形式、现金分配的条件、现金分配的比例、利润分配的期间、股票股利分配的条件、利润分配的决策 程序和机制、有关利润分配的信息披露事项、利润分配政策的调整原则等，公司将严格按照《公司章程》 的规定，实施利润分配政策，强化回报股东意识，满足股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司 2013年年度权益分配方案为：以公司 2013年 12月 31日总股本 214,256,620股为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.2元（含税）；不转增不送股。2014年 4月 15日实施完毕； 2、公司 2014年年度权益分配方案为：以公司 2014年 12月 31日总股本 243,282,678股为基数，向 全体股东按每 10股派发现金红利人民币 0.5元（含税）,同时用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2股，不送股。2015年 3月 26日实施完毕； 3、公司 2015年年度权益分配预案为：拟以公司 2015年 12月 31日总股本 291,939,213股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.5元（含税）,同时用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 28 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 股转增 2股，不送股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 14,596,960.65 69,494,426.63 21.00% 0.00 0.00% 2014年 12,164,133.90 57,132,485.37 21.29% 0.00 0.00% 2013年 4,285,132.40 70,763,819.33 6.06% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.5 每 10股转增数（股） 2 分配预案的股本基数（股） 291,939,213 现金分红总额（元）（含税） 14,596,960.65 可分配利润（元） 200,677,815.84 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2015年年度权益分配预案为：拟以公司 2015年 12月 31日总股本 291,939,213股为基数，向全体股东每 10股 派发现金红利人民币 0.5元（含税）） ,同时用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 2股，不送股。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 履行 情况 股改承诺无 29 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 资产重组时所作承诺安徽皖通科技股份有限公司 不进行重 大资产重 组承诺 公司承诺在终止筹划本次 重大资产重组事项暨股票 复牌之日（ 2015年 3月 25 日）起六个月内不再筹划重 大资产重组事项。 2015年 03 月 25日 6个月 严格 履行 1、发行人实际控制人王中 胜、杨世宁、杨新子； 2、除上述股东外的其他股 东； 3、董事、监事、高级管理人 员。 股份限售 承诺 自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司 股份，也不由公司回购该部 分股份；三十六个月锁定期 满后，在任职期间每年转让 的公司股份不超过其所持 有公司股份总数的百分之 二十五，在离职后半年内， 不转让所持有的公司股份。 2010年 01 月 06日 1、 36个月； 2、 12个月； 3、 12个月。 严格 履行 首次公开发行或再融 资时所作承诺 发行人实际控制人王中胜、 杨世宁、杨新子 股份限售 承诺 王中胜、杨世宁和杨新子三 人承诺：就皖通科技的股东 大会、董事会等重要会议的 投票权和相关事宜等，按照 一致行动人协议书约定保 持行动一致。 2010年 01 月 06日 截至到 9999-12-31 严格 履行 发行人实际控制人王中胜、 杨世宁、杨新子 股份限售 承诺 本人及本人控制的公司和 / 或其他经济组织目前未从 事与皖通科技及其下属子 公司已生产经营或将生产 经营的产品具有同业竞争 或潜在同业竞争的产品的 生产经营。 2010年 01 月 06日 截至到 9999-12-31 严格 履行 易方达基金管理有限公司、 财通基金管理有限公司、招 商财富资产管理有限公司、 东海基金管理有限责任公司 和常州投资集团有限公司 股份限售 承诺 自新增股份上市首日起 12 个月内不转让。 2014年 09 月 29日 12个月 严格 履行 股权激励承诺无 其他对公司中小股东 所作承诺 王中胜 ;杨世宁 ;杨新子 ;陈 结淼 ;陈新 ;陈延风 ;孔梅 ;李 洪峰 ;李天华 ;孙胜 ;王夕众 ; 姚禄仕 ;竺进 ;卢玉平 股份减持 承诺 公司实际控制人及董事、监 事、高级管理人员承诺未来 6个月内不减持公司股份。 2015年 07 月 09日 6个月 严格 履行 承诺是否按时履行是 30 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原无 因及下一步的工作计 划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少0户，其中： 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称变更原因 安徽行云天下科技有限公司本期新增投资设立 烟台华东数据科技有限公司本期新增投资设立 宁波拖柜宝物流科技有限责任公司本期新增投资设立 合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更” 31 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 46 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名李静王原 境外会计师事务所名称（如有）无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 32 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 33 安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 安徽交通物资有限责 任公司 2015年 02 月 17日 2,0002014年 08月 27日 2,000连带责任保证1年是否 报告期内审批的对外担保额度合 计（ A1） 2,000 报告期内对外担保实际 发生额合计（ A2） 2,000 报告期末已审批的对外担保额度 合计（ A3） 2,000 报告期末实际对外担保 余额合计（ A4） 2,000 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日）（未完）  |