[年报]太极股份:2015年年度报告
太极计算机股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以415,597,227为基数，向全体 股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李建明、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(会计主 管人员)钟燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ...........................................................................................................................................11 第四节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................. 13 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 65 第九节 公司治理 .................................................................................................................................................. 77 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................. 86 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 287 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、太极股份 指 太极计算机股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国电科、实际控制人 指 中国电子科技集团公司 十五所、控股股东、华北计算技术研究 所 指 中国电子科技集团公司第十五研究所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《太极计算机股份有限公司章程》 股东大会 指 太极计算机股份有限公司股东大会 董事会 指 太极计算机股份有限公司董事会 监事会 指 太极计算机股份有限公司监事会 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 慧点科技 指 北京慧点科技有限公司 金蝶中间件 指 深圳市天燕金蝶中间件股份有限公司 金蝶中国 指 金蝶软件（中国）有限公司 金蝶配套 指 深圳市金蝶软件配套用品有限公司 太极智旅 指 太极智旅信息技术有限公司 太极信息 指 北京太极信息系统技术有限公司 中电科投资 指 中电科投资控股有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 云计算 指 将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不 了解提供服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情 况下，通过网络获取需要的服务。 云计算公司 指 北京太极云计算科技开发有限公司 物联网 指 通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相 连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、 定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 大数据 指 指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管 理和处理的数据集合。大数据技术，是指从各种各样类型的 数据中，快速获得有价值信息的能力。 宝德科技 指 宝德科技集团股份有限公司 量子伟业 指 北京量子伟业信息技术股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 太极股份 股票代码 002368 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 太极计算机股份有限公司 公司的中文简称 太极股份 公司的外文名称（如有） Taiji Computer Corporation Limited 公司的外文名称缩写（如有） Taiji Corp,Ltd 公司的法定代表人 李建明 注册地址 北京市海淀区北四环中路211号 注册地址的邮政编码 100083 办公地址 北京市海淀区北四环中路211号 办公地址的邮政编码 100083 公司网址 http://www.taiji.com.cn 电子信箱 dongsh@mail.taiji.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柴永茂 联系地址 北京市海淀区北四环中路211号 电话 010-89056309 传真 010-89056309 电子信箱 dongsh@mail.taiji.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司战略与投资发展中心 四、注册变更情况 组织机构代码 10113704-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼15层 签字会计师姓名 吴玉光、王玉霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦38-45楼 刘奇、王玉亭 2010.03.12-2012.12.31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 4,829,487,170.53 4,255,622,147.28 13.48% 3,366,376,084.61 归属于上市公司股东的净利润（元） 201,500,262.30 195,715,505.34 2.96% 176,809,800.66 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 163,463,082.27 173,602,313.62 -5.84% 157,159,859.31 经营活动产生的现金流量净额（元） 247,809,505.87 -16,906,483.18 1,565.77% 389,309,826.02 基本每股收益（元/股） 0.4895 0.4755 2.94% 0.4295 稀释每股收益（元/股） 0.4856 0.4755 2.12% 0.4295 加权平均净资产收益率 9.57% 10.15% -0.58% 14.48% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 5,806,505,196.92 4,158,921,708.34 39.62% 3,864,636,507.05 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,150,140,208.26 1,997,889,042.28 7.62% 1,857,055,885.74 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 846,600,554.83 793,552,276.85 879,942,075.48 2,309,392,263.37 归属于上市公司股东的净利润 12,470,054.66 3,928,942.24 44,370,415.17 140,730,850.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,454,442.38 2,956,579.47 41,899,589.59 106,152,470.83 经营活动产生的现金流量净额 -662,666,938.38 116,245,220.00 -171,444,425.49 965,675,649.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 2,137,441.67 -84,515.41 -33,693.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 33,587,136.47 26,036,478.63 23,457,464.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 229,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,907,048.25 -276,530.61 -1,328,094.22 减：所得税影响额 5,548,293.11 2,570,304.26 2,384,104.29 少数股东权益影响额（税后） 275,153.25 991,936.63 61,631.24 合计 38,037,180.03 22,113,191.72 19,649,941.35 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件产品退税 12,939,430.07 根据财税[2011]100号文件规定，公司销售自行开发的软件产品， 对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。该政策与本 集团业务密切相关，不属于性质特殊或偶发性的事项。 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主要业务为软件和信息技术服务，包括行业解决方案与服务、IT咨询服务、IT产品增值服务等 业务，可以为客户提供涵盖信息系统咨询设计、软件开发、系统集成、基础设施建设、运营运维在内的完 整的一体化IT服务。报告期内无变化。 公司首批获得计算机信息系统集成特一级企业资质和国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证 书，处于行业领先地位。伴随信息技术的不断发展，我国软件和信息技术服务业进入产业融合发展和转型 升级的新时期，软件与硬件、应用和服务紧密融合，新兴应用和商业模式变革层出不穷，公司基于行业解 决方案服务，积极向云计算服务转型，并发展关键软硬件产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要为本年增加对深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司的投资所致 固定资产 主要系本年增加政务云设备所致 无形资产 无重大变化 在建工程 主要为望京基地基建支出增加 应收票据 本年以票据结算方式签订的合同显著增加致票据增多 存货 2015年公司合同签订主要集中在第四季度，导致项目跨期，期末存货较上期增加较多 开发支出 主要是项目发生的资本化研发支出导致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、一体化IT服务能力。拥有涵盖信息系统咨询设计、软件开发、系统集成、基础设施建设、运营运维在 内的完整的一体化IT服务业务体系，具备综合技术优势和资源整合能力。 2、领先的科技创新能力。拥有面向重点行业和智慧城市成熟的应用解决方案和云服务能力。 3、丰富的高端客户资源。在党政、国防、公共安全、电力、交通等行业积累了大批稳定的优质客户。 4、较强的品牌影响力和完备的资质体系，公司首批获得计算机信息系统集成特一级企业资质和国家安全 可靠计算机信息系统集成重点企业证书。 5、中国电子科技集团公司和第十五研究所的资源支持。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 1、整体经营情况 中国经济步入新常态，经济增长从高速转为中高速，着力推进经济结构优化升级和创新驱动。新常态 下，中国软件和信息服务产业面临新的机遇和挑战。自主可控、网络信息安全、云计算、大数据等成为我 国信息技术产业转型升级的重要推动力。 当前太极股份处于重要的战略转型期，公司积极调整产业结构，拟打造新时期“软硬一体化”产业集团。 结合产业形势和公司战略愿景，2015年太极股份适时调整发展战略，提出“固根基、展两翼”的发展策略， 在围绕党政、国防、公共安全、电力、交通等关键领域或行业进一步做强解决方案服务的同时，围绕云计 算产业体系，布局关键IT软硬件产品，并构建面向重要行业的一体化云服务能力。 报告期内净利润年度增速下滑并低于营业收入年度增速的主要原因：（1）公司新产业园区处于主体建 设期，投入较大；（2）公司处于战略转型期，加大了对云计算等技术和产品的研发；（3）报告期内公司 实施限制性股票激励计划增加1100万成本。所得税率提高（国家取消“国家规划布局内重点软件企业”认 定，企业不再享受10%所得税的优惠政策）使得税收增加1200多万；（4）受诸多因素影响，部分行业客户 重大信息系统项目启动延迟。 2、公司战略举措和经营计划执行情况 （1）聚焦战略性行业，提升核心解决方案提供能力 公司进一步聚焦党政、国防、公共安全、电力、交通等优势行业，提升战略性行业的领先优势。公司 注重客户价值创造，以新技术、新模式引领客户需求，形成一批涉及客户核心业务需求的解决方案和软件 产品。报告期内，公司继续巩固国家政务信息化市场的领先地位，进一步深化与中央国家机关的战略合作 关系，先后承担了全国人大、国务院办公厅、国家发展改革委、海关总署、农业部、教育部、交通运输部、 国家外汇管理局、文化部、中国证监会、中国保监会、中央人民广播电台等部门重要信息信息系统建设或 信息安全服务任务。公司继续为国家电网、内蒙古电力、神华集团、中国石油、中国海油、中国一汽、中 船重工等大型企业提供集团办公管理软件或信息系统开发建设服务。 在智慧城市市场领域，公司继续深化与北京、海南、天津、陕西、贵阳、深圳等省市战略合作，以云 计算和大数据技术，推动新型智慧城市建设。在北京，太极承建北京市政务云和北京市市级政务服务平台， 太极联合发起设立“智慧北京促进联盟”并出任理事长；在海南，太极承建海南省省级政务公共服务平台（二 期），引领全国政务服务新模式；在天津，太极签约天津智慧交通一期工程，建设交通云计算和大数据中 心；在贵州，公司设立太极智旅信息技术有限公司，拟发展“互联网+旅游”，同时太极与IBM共建“IBM-太 极智慧旅游大数据创新中心”，太极智慧旅游取得新进展。太极积极参与深圳、福州、嘉兴等地智慧城市 建设任务，共建“新型智慧城市”标杆城市。 报告期内，公司新增应急广播调度控制系统软件、应急广播制作播发系统软件、省级应急广播平台软 件、监测监管资源综合应用平台、商业智能数据分析BI工具软件（教育行业版）、电子公文处理系统、信 息安全风险管理系统、物联应用支撑平台系统、化工园区一体化封闭管理系统、园区综合能源管理系统、 集团型企业移动办公系统软件、慧信企业融合通讯软件系统等百余项软件著作权或软件产品登记。 （2）积极发展“软硬一体化”自主可控和云计算产品体系 报告期内，公司围绕安全可靠系统建设需要积极开展自主可控产业布局和关键能力建设。公司组建了 自主可控工程研究中心，积极开展基于国产基础软硬件的集成适配和应用系统研发，自主研发的安全电子 公文系统首批通过管理机构的测试认证。公司加大外延式发展，通过资本手段快速布局关键基础软件和硬 件产品，希望通过战略协同，构建起“软硬一体化”产业体系。2015年7月10日，太极股份发布公告，以自筹 资金出资 5880万元人民币受让深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司21%的股权，成为金蝶中间件公司的第 二大股东。2015年12月22日，太极股份发布《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》，拟以16.66亿元购买深圳市宝德计算机系统有限公司100%股权，拟以4.21 亿元购买北京量子伟业信息技术股份有限公司100%股权，同时募集不超过20亿元配套资金，用于太极云计 算、自主可控、智慧城市数据平台等项目。深圳市宝德计算机系统有限公司是国内领先的自主服务器、存 储产品以及云平台软件企业，北京量子伟业信息技术股份有限公司是国内领先的安全档案管理软件和金融 数据服务企业。 2015年公司实施的股权投资项目，是太极股份“固根基、展两翼”发展策略的重要战略举措。本次并购 完成后，太极股份将形成高端行业应用软件、管理软件、基础软件、服务器及存储、云管理平台等较为完 善的云计算产品体系，将成为国内面向重点行业客户产业结构最为完善的云服务提供商。 （3）依托优势政务市场，快速构建一体化云服务能力 2015年，太极明确了向云计算转型的战略，旨在打造“中国政务云服务第一品牌”。党政、国防、公共 安全以及中央企业是太极的优势市场，这些行业也是积极推行私有云的重要领域，经过“十二五”期间的研 究论证，很多行业客户逐步开始启动云服务平台和大数据管理平台建设。报告期内，太极成功为国家海关 总署、北京市政府、海南省政府、天津市交通运输委、宁夏回族自治区公安厅等部门或地方政府提供了安 全可靠云计算解决方案和云服务。 2015年10月15日，太极股份成功中标北京市特许政务云服务资格，为全市党政机关提供持续的政务云 服务。北京市全市采用统一的政务云服务是一次重要的制度创新，是全国推进政务云的重要示范。与北京 市政府的合作，将有利于推动太极从传统IT建设者向运营合伙人的身份转变，逐步提供基于云的IT服务和 大数据服务。截止2015年年底，公司已相继签约市委组织部、市人大、市经信委、市发改委、市文化局、 市质监局等十余家政务部门云服务采购合同。 为满足重要部门对云服务高安全性的要求，2015年公司启动建设“T3+”级别“太极云计算中心”。该云 计算中心将主要面向党政机关和重要行业提供安全可靠的云服务，同时与异地第三方云计算中心实现互联， 实现异地备份。太极拟通过整合深圳宝德计算机系统有限公司，建立完整的云IAAS服务能力。 （4）推动管理软件向“移动化”转型 在移动互联技术加速进入企业应用领域的大背景下,企业移动应用的需求也越来越凸显。太极控股子公 司北京慧点科技有限公司遵循“移动优先（Mobile First）”的发展理念，全力推动产品和业务向移动化转型。 慧点科技为东方航空公司提供的即时通（MUC2.0）颠覆了传统的通信方式，打通了东方航空内部的沟通 渠道，实现了超过8万用户的在线即时业务通讯，开启了民航业社交化、“互联网+”模式的新时代，得到了 用户的高度认可。 为进一步提高基于移动的开发部署能力，2015年，慧点科技与三星SDS签署战略合作协议，引入三星 SDS企业级移动应用支撑平台，加速向移动应用领域发展，力争为客户提供更良好的移动体验、帮助企业 挖掘更多的商业价值。2015年12月，慧点科技为乌镇第二届世界互联网大会开发的智慧会议APP应用得到 参会嘉宾一致盛赞。 （5）品牌建设取得新进展，行业影响力进一步提升 报告期内，太极股份荣获2015中国信息产业年度影响力企业、2015年政务云领域最佳解决方案奖、2015 中国十佳IT服务商、2015年度中国金服务之五大领袖服务商奖、2015优秀大数据应用服务提供商、2015中 国“互联网+政务”优秀实践案例50强等重要奖项，品牌建设取得新进展。 2015年12月，第七届“北京影响力”评选结果在北京电视台揭晓，太极股份成功入选“2015北京最具影响 力十大企业”。 二、主营业务分析 1、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,829,487,170.53 100% 4,255,622,147.28 100% 13.48% 分行业 政府 1,517,939,144.02 31.43% 1,546,517,312.76 36.34% -1.85% 公共事业 517,794,281.49 10.72% 366,398,504.39 8.61% 41.32% 金融 388,417,695.77 8.04% 769,298,935.96 18.08% -49.51% 能源 723,891,274.57 14.99% 623,363,775.49 14.65% 16.13% 企业 1,467,787,331.91 30.39% 824,345,676.34 19.37% 78.05% 其他 213,657,442.77 4.43% 125,697,942.34 2.95% 69.98% 分产品 行业解决方案和服 务 3,448,078,106.86 71.40% 3,013,885,421.60 70.82% 14.41% IT产品增值服务 1,112,373,985.51 23.03% 992,221,980.09 23.32% 12.11% IT咨询 269,035,078.16 5.57% 249,514,745.59 5.86% 7.82% 分地区 北京 2,365,776,434.32 48.99% 2,018,972,855.73 47.44% 17.18% 华北 388,694,826.95 8.05% 396,365,134.59 9.31% -1.94% 华东 606,246,752.63 12.55% 619,207,736.86 14.55% -2.09% 华南 518,635,994.46 10.74% 339,334,266.29 7.97% 52.84% 西北 269,149,169.08 5.57% 251,889,086.35 5.92% 6.85% 其他地区 680,983,993.09 14.10% 629,853,067.46 14.80% 8.12% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 政府 1,517,939,144.02 1,205,452,325.79 20.59% -1.85% -7.78% 5.11% 公共事业 517,794,281.49 366,057,428.29 29.30% 41.32% 33.90% 3.92% 金融 388,417,695.77 343,611,434.39 11.54% -49.51% -50.13% 1.10% 能源 723,891,274.57 647,071,129.61 10.61% 16.13% 23.37% -5.25% 企业 1,467,787,331.91 1,248,640,161.26 14.93% 78.05% 93.48% -6.78% 其他 213,657,442.77 203,857,261.35 4.59% 69.98% 80.63% -5.63% 分行业合计 4,829,487,170.53 4,014,689,740.69 16.87% 13.48% 13.02% 0.35% 分产品 行业解决方 案和服务 3,448,078,106.86 2,828,438,862.39 17.97% 14.41% 13.88% 0.38% IT产品增值 服务 1,112,373,985.51 1,052,680,509.15 5.37% 12.11% 11.39% 0.61% IT咨询 269,035,078.16 133,570,369.15 50.35% 7.82% 8.00% -0.08% 分产品合计 4,829,487,170.53 4,014,689,740.69 16.87% 13.48% 13.02% 0.35% 分地区 北京 2,365,776,434.32 1,949,170,868.01 17.61% 17.18% 14.20% 2.14% 华北 388,694,826.95 337,422,771.07 13.19% -1.94% 6.36% -6.77% 华东 606,246,752.63 481,637,772.74 20.55% -2.09% -7.34% 4.49% 华南 518,635,994.46 459,952,772.69 11.31% 52.84% 69.15% -8.55% 西北 269,149,169.08 229,928,115.12 14.57% 6.85% 10.32% -2.69% 其他地区 680,983,993.09 556,577,441.06 18.27% 8.12% 5.37% 2.13% 分地区合计 4,829,487,170.53 4,014,689,740.69 16.87% 13.48% 13.02% 0.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 政府 成本 1,205,452,325.79 30.03% 1,307,205,660.89 36.80% -7.78% 公共事业 成本 366,057,428.29 9.12% 273,384,355.66 7.70% 33.90% 金融 成本 343,611,434.39 8.56% 689,008,534.88 19.40% -50.13% 能源 成本 647,071,129.61 16.12% 524,509,918.82 14.77% 23.37% 企业 成本 1,248,640,161.26 31.10% 645,371,108.21 18.17% 93.48% 其他 成本 203,857,261.35 5.07% 112,856,435.24 3.16% 80.63% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 行业解决方案和 服务 成本 2,828,438,862.39 70.45% 2,483,617,768.74 69.92% 13.88% IT产品增值服务 成本 1,052,680,509.15 26.22% 945,040,084.26 26.60% 11.39% IT咨询 成本 133,570,369.15 3.33% 123,678,160.70 3.48% 8.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 增加了吉林太极计算机有限公司和太极智旅信息技术有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 509,733,420.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.55% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 132,891,843.42 2.75% 2 客户2 112,181,968.69 2.32% 3 客户3 97,021,052.71 2.01% 4 客户4 89,610,548.92 1.86% 5 客户5 78,028,006.87 1.62% 合计 -- 509,733,420.61 10.55% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 834,359,060.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.88% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 华为技术有限公司 438,223,754.23 10.44% 2 北京华胜天成软件技术有限公司 165,686,179.33 3.95% 3 深圳市九立供应链有限公司 92,929,498.28 2.21% 4 北京四野信息系统有限公司 79,794,535.20 1.90% 5 微软（中国）有限公司 57,725,093.54 1.38% 合计 -- 834,359,060.58 19.88% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 63,897,607.24 67,818,308.79 -5.78% 无重大变化 管理费用 492,456,586.91 405,131,552.43 21.55% 人员增加所致 财务费用 7,795,637.40 -959,570.47 912.41% 由于短期借款较去年增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入情况 基于公司既定战略，围绕“云计算”，“大数据”，“移动互联网”，“智慧城市”，“自主可控”， “中国制造2025”等发展趋势，太极公司着力提升自主研发实力，公司全年参与或申请多项科技创新及产 业化项目，包括国家工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程-大数据应用示范、北京 市科技创新基地培育与发展专项、北京市工程实验室等。2015年，公司共获得软件著作权92项。2015年， 公司研发支出的金额为19,644.98万元，同比增长14.44%，占营业收入的4.07%。 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 1,137 1,117 1.79% 研发人员数量占比 33.06% 34.94% -1.88% 研发投入金额（元） 196,449,795.91 171,656,375.81 14.44% 研发投入占营业收入比例 4.07% 4.03% 0.04% 研发投入资本化的金额（元） 18,702,891.37 19,243,647.89 -2.81% 资本化研发投入占研发投入 的比例 9.52% 11.21% -1.69% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,570,506,803.11 4,845,913,274.49 14.95% 经营活动现金流出小计 5,322,697,297.24 4,862,819,757.67 9.46% 经营活动产生的现金流量净 额 247,809,505.87 -16,906,483.18 1,565.77% 投资活动现金流入小计 2,772,681.26 321,803.58 761.61% 投资活动现金流出小计 454,520,623.95 139,964,440.02 224.74% 投资活动产生的现金流量净 额 -451,747,942.69 -139,642,636.44 -223.50% 筹资活动现金流入小计 747,423,622.51 355,000,000.00 110.54% 筹资活动现金流出小计 384,432,893.67 401,904,022.44 -4.35% 筹资活动产生的现金流量净 额 362,990,728.84 -46,904,022.44 873.90% 现金及现金等价物净增加额 159,052,292.02 -203,453,142.06 178.18% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增长1,565.77%的原因是收到商品劳务及其他与经营相关的现金增 加所致； 投资活动现金流入同比增加761.61%的原因是收回对裕昌典当投资款和处置广州房产所致； 投资活动现金流出同比增加224.74%的原因是太极云基地建设增加以及对深圳市金蝶天燕中间件股份 有限公司的投资所致； 投资活动产生的现金流量净额同比减少223.50%的原因是太极云基地建设增加以及对深圳市金蝶天燕 中间件股份有限公司的投资所致； 筹资活动现金流入同比增加110.54%的原因是短期借款增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比增加873.90%的原因是短期借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,478,746.25 0.62% 资产减值 41,695,406.05 17.46% 坏账准备增加 否 营业外收入 56,858,298.38 23.81% 政府补助增加 是 营业外支出 287,241.92 0.12% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,036,110,881.22 17.84% 992,039,797.49 23.85% -6.01% 主要是执行项目采购和云 基地建设投入增加 应收账款 2,074,200,535.81 35.72% 1,489,756,053.34 35.82% -0.10% 无重大变化 存货 497,447,037.78 8.57% 103,189,910.68 2.48% 6.09% 执行项目存货增加 长期股权投资 173,240,370.63 2.98% 112,771,391.45 2.71% 0.27% 无重大变化 固定资产 75,074,095.77 1.29% 32,114,318.39 0.77% 0.52% 无重大变化 在建工程 342,957,651.90 5.91% 17,535,085.09 0.42% 5.49% 太极云基地建设增加 短期借款 401,812,594.11 6.92% 35,000,000.00 0.84% 6.08% 短期借款增加 应收票据 226,357,424.32 3.90% 56,961,607.46 1.37% 2.53% 项目结算票据增加 应付票据 130,997,220.21 2.26% 50,894,773.85 1.22% 1.04% 无重大变化 应付账款 1,464,101,263.04 25.21% 756,364,565.20 18.19% 7.02% 存货增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 128,900,000.00 400,000.00 321.25% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如 有） 吉林太极 计算机有 限公司 IT服 务 新设 10,100,000.00 100.00% 自有 无 无 软件 和服 务 完成 0.00 -689.20 否 太极智旅 信息技术 有限公司 IT服 务 新设 50,000,000.00 100.00% 自有 无 无 软件 和服 务 完成 0.00 -839,286.57 否 深圳市金 蝶天燕中 间件股份 有限公司 基础 软件 收购 58,800,000.00 21.00% 自有 金蝶 软件 （中 国）有 限公 司 无 基础 软件 完成 1,100,000.00 1,078,697.91 否 2015年 7月11 日 具体内容详 见巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国 证券报》、《证 券时报》、《证 券日报》刊登 的《关于受让 深圳市金蝶 中间件有限 公司部分股 权的公告》 （公告编号： 2015-043） 北京太极 信息系统 技术有限 公司 IT服 务 增资 10,000,000.00 100.00% 自有 无 无 软件 和服 务 完成 20,070,000.00 24,435,076.50 否 合计 -- -- 128,900,000.00 -- -- -- -- -- -- 21,170,000.00 24,673,798.64 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 首次公开 发行 72,500 16,954.29 74,065.35 0 0 0.00% 0 无 0 2013 非公开定 向发行 16,300 15,500 0 0 0.00% 9 银行存款 0 合计 -- 88,800 16,954.29 89,565.35 0 0 0.00% 9 -- 0 募集资金总体使用情况说明 首次公开发行募集资金72500万元，扣除发行费用后净额67604.21万元，已使用72343.05万元，加利息收入后募集资金 结余333.56万元。2013年非公开发行募集资金16300万元，扣除承销费用后净额15509万元，已使用15500万元（含代 垫发行费用273.36万元），加利息收入后募集资金结余28.01万元，总计募集资金账户余额为361.57万元。本公司从自 有资金账户投入募集项目的金额为1995.66万元，合计募集资金项目支出89565.35万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 突发公共事件应急平 台 否 6,031.09 6,031.09 3,643.11 7,651.43 126.87% 2015年 12月31 日 902.72 是 否 电子政务应用支撑平 否 5,992.32 5,992.32 3,619.69 7,524.77 125.57% 2015年 817.54 是 否 台 12月31 日 新一代数据中心综合 管理系统 否 5,684.34 5,684.34 3,433.65 6,801.38 119.65% 2015年 12月31 日 782.21 是 否 新一代银行综合业务 系统 否 5,022.15 5,022.15 3,033.65 6,328.76 126.02% 2015年 12月31 日 679.89 是 否 电力生产运行监控系 统 否 5,337.58 5,337.58 3,224.19 6,353.09 119.03% 2015年 12月31 日 530.02 是 否 承诺投资项目小计 -- 28,067.48 28,067.48 16,954.29 34,659.43 -- -- 3,712.38 -- -- 超募资金投向 对北京太极信息系统 技术有限公司增资 否 2,800 2,800 2,800 100.00% 2010年 07月06 日 2,443.51 收购他人持有的北京 太极信息系统技术有 限公司股权 否 105.92 105.92 105.92 100.00% 2010年 07月06 日 对北京人大金仓信息 技术股份有限公司增 资 否 4,500 4,500 4,500 100.00% 2011年 07月01 日 34.95 购置朝阳区中关村科 技园区电子城西区 A10-1块 否 26,000 26,000 26,000 100.00% 2015年 12月31 日 对海南太极信息技术 有限公司投资 否 1,000 1,000 1,000 100.00% 2012年 11月07 -0.9 日 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 20,366.45 20,366.45 20,500 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 54,772.37 54,772.37 54,905.92 -- -- 2,477.56 -- -- 合计 -- 82,839.85 82,839.85 16,954.29 89,565.35 -- -- 6,189.94 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、因受北京市土地资源稀缺及相关政策的影响，购买土地置办研发基地的工作进度推迟，进而对各 项目的研发人员投入和测试环境等带来影响，延缓了上述五个项目执行进度；同时受物联网、云计 算技术等新技术和新应用模式的影响，对原先研发任务提出了新的要求，需要调整研发计划。经本 公司2011年6月8日第三届董事会第二十二次会议决议，同意《关于募集资金投资项目延期的议案》， 并提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。将招股说明书上的五个研发项目预计完成时间分 别推迟到2012年12月31日和2013年6月30日，且实际募集资金不足部分通过公司自筹解决。 2、 中关村软件园区F-2地块因政府规划原因不具备即时开工的条件，募投项目测试环境未能及时投入 建设，延缓了项目执行进度。公司于2012年12月12日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过 了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。将募投项目“电子政务应用 支撑平台”及“新一代银行综合业务系统”预计完成时间推迟到2013年6月30日。 3、因公司募集资 金投资项目实施地点变更到太极云计算中心地块后，公司统筹考虑募集资金投资项目及太极云计算 中心项目对研发计划、研发场地的共同需求和协同效益，并结合公司新的战略发展规划，以及物联 网、云计算技术等新技术和新应用模式对研发任务的积极影响，综合考虑云计算中心建设的进程， 在不影响研发进度的前提下，适当延长场地建设与设备投入期，以确保募集资金的有效使用。经本 公司2013年3月27日第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议 案》。将招股说明书上的五个研发项目预计完成时间推迟到2014年6月30日。 4、因大数据等新技 术和新应用模式对原先研发任务和研发计划的调整，以及基建工程规划改变、审批等原因，适当放 缓了原定的研发工作进度安排，并适时推迟了募集资金投资项目的建设进度，以确保募集资金的有 效使用。经公司2014年3月26日第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资 项目延期的议案》。调整后上述五个募投项目达到预定可使用状态日期为2014年12月31日。 5、 公司统筹考虑募集资金投资项目及太极云计算中心项目对研发计划、研发场地的共同需求，并结合 公司的战略发展规划，以及大数据等新技术和新应用模式对原先研发任务和研发计划的调整，结合 基建工程规划改变及工程的实际进度推进情况，适时推迟了募集资金投资项目的建设进度，以确保 募集资金的有效使用。经公司2014年12月30日第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》。截止2015年12月31日，募投项目的研发部分已完成并产生经济 效益，基地建设尚未交付。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司超募资金总额为395,367,264.05 元。 1、2010年6月17日，公司第三届董事会第九次会议及 第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权的议案》，同意使用 超募资金105.92万元，收购北京市太极网络科技有限公司持有的太极信息系统技术有限公司的 2.73%的股权。 2、2010年6月17日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审 议通过《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》，同意使用超募资金2,800万元对太极信息系 统技术有限公司增资。 3、2011年1月14日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第 十二次会议审议通过《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》，并 提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。同意使用4500万元超募资金用于增资北京人大金 仓信息技术股份有限公司，持股比例为30.34%，目前已经付款并完成全部法律手续。公司承诺在本 次使用超募资金向人大金仓增资后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 4、2012年3月28 日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司竞标参与购买土 地使用权的议案》，同意使用26,000万元超募资金支付作为部分购地成本。公司已经于2012年5月 14日支付该款项。 5、2012年9月27日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审 计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5000万元人民币暂时补 充流动资金；使用期限为自2012年9月27日至2013年3月26日止，不超过6个月。公司已于2013 年3月18日将该笔资金归还至超募资金专用账户。 6、2012年9月27日，公司第四届董事会第八 次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用部分超募资金投资设立海南太极信息技术有限公 司的议案》，公司决定使用超募资金1000万元投资设立全资子公司海南太极信息技术有限公司。 7、 2013年3月19日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审计通过《关于使 用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5000万元人民币暂时补充流动资金，使 用期限自2013年3月19日起不超过6个月。公司已于2013年9月13日将该笔资金归还至超募资 金专用账户。 8、2013年9月17日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会 议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司将再次使用5,000万元超募资金暂 时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2014年9月16 日将该笔资金归还至超募资金专用账户。 9、2014年9月23日，公司第四届董事会第二十六次会 议及第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司将 再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司于2012年12月12日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项 目实施地点及部分募投项目延期的议案》，五个募投项目原实施地点为北京市海淀区中关村软件园 F-2地块（地块情况详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》2011-034），现 调整为北京市朝阳区中关村科技园区电子城西区A10-1地块（即太极云计算中心地块，地块情况详 见巨潮资讯网《关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告》2012-019）。变更募投项目实施地点 将有利于公司优化资源配置，有助于推进募投项目实施建设，提高资源的综合利用效率，有利于公 司的战略发展和合理布局。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 "1、本公司原招股说明书中描述的办公场地“需要从北京市中关村科技园区内选择配套设施良好的写 字楼以购买方式取得”。现考虑购买价格较高，而在北京中关村软件园园区投资建设享有较优惠的政 策，土地成本较低，政策支持力度较大，公司拟购买该园区内的土地并自建研发基地。经本公司2011 年9月4日第三届董事会第二十四次会议审议，同意《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》， 并分别上报公司2011年第三次临时股东大会审议通过、报请公司实际控制人--中国电子科技集团公 司审批。 2、本公司经投标与北京中关村软件园发展有限责任公司签订《国家软件产业基地（北京） 土地开发建设协议书》，占地面积1.5122公顷，土地性质为教育科研用地，使用类型为协议出让， 出让年限为50年。购买土地和建设项目预计需要资金2.3725亿元，除使用募集资金1.245亿元外， 剩余部分1.1275亿元由本公司自筹解决。 3、考虑到公司全资子公司北京太极云计算科技开发有限 公司（以下简称“云计算公司”）能更有效实施公司新的战略发展规划，发挥募集资金投资项目及太 极云计算中心项目对研发计划、研发场地的共同需求和协同效应，并且能更为专注的推进募集资金 投资项目研发基地的开发建设进程，公司拟将募投项目研发基地项目实施主体变更为云计算公司。 2015年1月8日，公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过《公 司募集资金投资项目实施主体变更的议案》，并报公司2015 年第一次临时股东大会审议通过。 " 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 本公司在募集资金到位前已开始研发“突发公共事件应急平台”、“电子政务应用支撑平台”、“新一代 数据中心综合管理系统”、“电力生产运行监控系统”、“新一代银行综合业务系统”等五个项目。截至 2010年3月31日，本公司以自筹资金方式预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,939.04万 元，以上情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验确认，并出具利安达专字[2010]第1379 号 《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2010年5 月19日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金7,939.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 "1、2012年9月27日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用 超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5000万元人民币暂时补充流动资金；使用 期限为自2012年9月27日至2013年3月26日止，不超过6个月。公司已于2013年3月18日将 该笔资金归还至超募资金专用账户。 2、2013年3月19日，公司第四届董事会第十二次会议及第 四届监事会第九次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5000 万元人民币暂时补充流动资金。同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内 不进行证券投资等高风险投资。 3、2013年9月17日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届 监事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司将再次使用5,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于 2014年9月16日将该笔资金归还至超募资金专用账户。 4、2014年9月23日，公司第四届董事会（未完）  |