[年报]太极股份:2015年年度报告摘要
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2016-008 太极计算机股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以415,597,227为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 太极股份 股票代码 002368 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柴永茂 办公地址 北京市海淀区北四环中路211号 传真 010-89056309 电话 010-89056309 电子信箱 dongsh@mail.taiji.com.cn 二、报告期主要业务或产品简介 公司的主要业务为软件和信息技术服务，包括行业解决方案与服务、IT咨询服务、IT产品增值服务等 业务，可以为客户提供涵盖信息系统咨询设计、软件开发、系统集成、基础设施建设、运营运维在内的完 整的一体化IT服务。报告期内无变化。 公司首批获得计算机信息系统集成特一级企业资质和国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证 书，处于行业领先地位。伴随信息技术的不断发展，我国软件和信息技术服务业进入产业融合发展和转型 升级的新时期，软件与硬件、应用和服务紧密融合，新兴应用和商业模式变革层出不穷，公司基于行业解 决方案服务，积极向云计算服务转型，并发展关键软硬件产品。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 4,829,487,170.53 4,255,622,147.28 13.48% 3,366,376,084.61 归属于上市公司股东的净利润 201,500,262.30 195,715,505.34 2.96% 176,809,800.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 163,463,082.27 173,602,313.62 -5.84% 157,159,859.31 经营活动产生的现金流量净额 247,809,505.87 -16,906,483.18 1,565.77% 389,309,826.02 基本每股收益（元/股） 0.4895 0.4755 2.94% 0.4295 稀释每股收益（元/股） 0.4856 0.4755 2.12% 0.4295 加权平均净资产收益率 9.57% 10.15% -0.58% 14.48% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 5,806,505,196.92 4,158,921,708.34 39.62% 3,864,636,507.05 归属于上市公司股东的净资产 2,150,140,208.26 1,997,889,042.28 7.62% 1,857,055,885.74 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 846,600,554.83 793,552,276.85 879,942,075.48 2,309,392,263.37 归属于上市公司股东的净利润 12,470,054.66 3,928,942.24 44,370,415.17 140,730,850.23 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 12,454,442.38 2,956,579.47 41,899,589.59 106,152,470.83 经营活动产生的现金流量净额 -662,666,938.38 116,245,220.00 -171,444,425.49 965,675,649.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 9,438 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 15,490 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 华北计算技术研 究所（中国电子科 技集团公司第十 五研究所） 国有法人 37.50% 155,841,120 0 中电科投资控股 有限公司 国有法人 3.79% 15,733,590 15,733,590 中国农业银行股 份有限公司－宝 盈策略增长混合 型证券投资基金 其他 2.29% 9,500,492 0 姜晓丹 境内自然人 2.24% 9,314,285 9,314,285 冻结 4,650,000 中国银行股份有 限公司－宝盈核 心优势灵活配置 混合型证券投资 基金 其他 1.88% 7,821,018 0 中国建设银行股 份有限公司－富 国中证军工指数 分级证券投资基 金 其他 1.30% 5,421,936 0 中国建设银行－ 宝盈资源优选股 票型证券投资基 金 其他 1.13% 4,684,427 0 鸿阳证券投资基 金 其他 1.03% 4,278,691 0 科威特政府投资 局 境外法人 0.97% 4,023,750 0 全国社保基金一 一六组合 其他 0.96% 4,004,325 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，中国电子科技集团公司为公司 实际控制人。2、中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资均为中国电科控股的公 司。未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 1、整体经营情况 中国经济步入新常态，经济增长从高速转为中高速，着力推进经济结构优化升级和创新驱动。新常态 下，中国软件和信息服务产业面临新的机遇和挑战。自主可控、网络信息安全、云计算、大数据等成为我 国信息技术产业转型升级的重要推动力。 当前太极股份处于重要的战略转型期，公司积极调整产业结构，拟打造新时期“软硬一体化”产业集团。 结合产业形势和公司战略愿景，2015年太极股份适时调整发展战略，提出“固根基、展两翼”的发展策略， 在围绕党政、国防、公共安全、电力、交通等关键领域或行业进一步做强解决方案服务的同时，围绕云计 算产业体系，布局关键IT软硬件产品，并构建面向重要行业的一体化云服务能力。 报告期内净利润年度增速下滑并低于营业收入年度增速的主要原因：（1）公司新产业园区处于主体建 设期，投入较大；（2）公司处于战略转型期，加大了对云计算等技术和产品的研发；（3）报告期内公司 实施限制性股票激励计划增加1100万成本。所得税率提高（国家取消“国家规划布局内重点软件企业”认定， 企业不再享受10%所得税的优惠政策）使得税收增加1200多万；（4）受诸多因素影响，部分行业客户重大 信息系统项目启动延迟。 2、公司战略举措和经营计划执行情况 （1）聚焦战略性行业，提升核心解决方案提供能力 公司进一步聚焦党政、国防、公共安全、电力、交通等优势行业，提升战略性行业的领先优势。公司 注重客户价值创造，以新技术、新模式引领客户需求，形成一批涉及客户核心业务需求的解决方案和软件 产品。报告期内，公司继续巩固国家政务信息化市场的领先地位，进一步深化与中央国家机关的战略合作 关系，先后承担了全国人大、国务院办公厅、国家发展改革委、海关总署、农业部、教育部、交通运输部、 国家外汇管理局、文化部、中国证监会、中国保监会、中央人民广播电台等部门重要信息信息系统建设或 信息安全服务任务。公司继续为国家电网、内蒙古电力、神华集团、中国石油、中国海油、中国一汽、中 船重工等大型企业提供集团办公管理软件或信息系统开发建设服务。 在智慧城市市场领域，公司继续深化与北京、海南、天津、陕西、贵阳、深圳等省市战略合作，以云 计算和大数据技术，推动新型智慧城市建设。在北京，太极承建北京市政务云和北京市市级政务服务平台， 太极联合发起设立“智慧北京促进联盟”并出任理事长；在海南，太极承建海南省省级政务公共服务平台（二 期），引领全国政务服务新模式；在天津，太极签约天津智慧交通一期工程，建设交通云计算和大数据中 心；在贵州，公司设立太极智旅信息技术有限公司，拟发展“互联网+旅游”，同时太极与IBM共建“IBM-太 极智慧旅游大数据创新中心”，太极智慧旅游取得新进展。太极积极参与深圳、福州、嘉兴等地智慧城市 建设任务，共建“新型智慧城市”标杆城市。 报告期内，公司新增应急广播调度控制系统软件、应急广播制作播发系统软件、省级应急广播平台软 件、监测监管资源综合应用平台、商业智能数据分析BI工具软件（教育行业版）、电子公文处理系统、信 息安全风险管理系统、物联应用支撑平台系统、化工园区一体化封闭管理系统、园区综合能源管理系统、 集团型企业移动办公系统软件、慧信企业融合通讯软件系统等百余项软件著作权或软件产品登记。 （2）积极发展“软硬一体化”自主可控和云计算产品体系 报告期内，公司围绕安全可靠系统建设需要积极开展自主可控产业布局和关键能力建设。公司组建了 自主可控工程研究中心，积极开展基于国产基础软硬件的集成适配和应用系统研发，自主研发的安全电子 公文系统首批通过管理机构的测试认证。公司加大外延式发展，通过资本手段快速布局关键基础软件和硬 件产品，希望通过战略协同，构建起“软硬一体化”产业体系。2015年7月10日，太极股份发布公告，以自筹 资金出资 5880万元人民币受让深圳金蝶中间件公司 21%的股权，成为金蝶中间件公司的第二大股东。2015 年12月22日，太极股份发布《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》，拟以16.66亿元购买深圳市宝德计算机系统有限公司100%股权，拟以4.21亿元购买北京量子 伟业信息技术股份有限公司100%股权，同时募集不超过20亿元配套资金，用于太极云计算、自主可控、智 慧城市数据平台等项目。深圳市宝德计算机系统有限公司是国内领先的自主服务器、存储产品以及云平台 软件企业，北京量子伟业信息技术股份有限公司是国内领先的安全档案管理软件和金融数据服务企业。 2015年公司实施的股权投资项目，是太极股份“固根基、展两翼”发展策略的重要战略举措。本次 并购完成后，太极股份将形成高端行业应用软件、管理软件、基础软件、服务器及存储、云管理平台等较 为完善的云计算产品体系，将成为国内面向重点行业客户产业结构最为完善的云服务提供商。 （3）依托优势政务市场，快速构建一体化云服务能力 2015年，太极明确了向云计算转型的战略，旨在打造“中国政务云服务第一品牌”。党政、国防、 公共安全以及中央企业是太极的优势市场，这些行业也是积极推行私有云的重要领域，经过“十二五”期间 的研究论证，很多行业客户逐步开始启动云服务平台和大数据管理平台建设。报告期内，太极成功为国家 海关总署、北京市政府、海南省政府、天津市交通运输委、宁夏回族自治区公安厅等部门或地方政府提供 了安全可靠云计算解决方案和云服务。 2015年10月15日，太极股份成功中标北京市特许政务云服务资格，为全市党政机关提供持续的政务 云服务。北京市全市采用统一的政务云服务是一次重要的制度创新，是全国推进政务云的重要示范。与北 京市政府的合作，将有利于推动太极从传统IT建设者向运营合伙人的身份转变，逐步提供基于云的IT服务 和大数据服务。截止2015年年底，公司已相继签约市委组织部、市人大、市经信委、市发改委、市文化局、 市质监局等十余家政务部门云服务采购合同。 为满足重要部门对云服务高安全性的要求，2015年公司启动建设“T3+”级别“太极云计算中心”。该云计 算中心将主要面向党政机关和重要行业提供安全可靠的云服务，同时与异地第三方云计算中心实现互联， 实现异地备份。太极拟通过整合深圳宝德计算机系统有限公司，建立完整的云IAAS服务能力。 （4）推动管理软件向“移动化”转型 在移动互联技术加速进入企业应用领域的大背景下,企业移动应用的需求也越来越凸显。太极控股子公 司北京慧点科技有限公司遵循“移动优先（Mobile First）”的发展理念，全力推动产品和业务向移动化转型。 慧点科技为东方航空公司提供的即时通（MUC2.0）颠覆了传统的通信方式，打通了东方航空内部的沟通 渠道，实现了超过8万用户的在线即时业务通讯，开启了民航业社交化、“互联网+”模式的新时代，得到了 用户的高度认可。 为进一步提高基于移动的开发部署能力，2015年，慧点科技与三星SDS签署战略合作协议，引入三星 SDS企业级移动应用支撑平台，加速向移动应用领域发展，力争为客户提供更良好的移动体验、帮助企业 挖掘更多的商业价值。2015年12月，慧点科技为乌镇第二届世界互联网大会开发的智慧会议APP应用得到 参会嘉宾一致盛赞。 （5）品牌建设取得新进展，行业影响力进一步提升 报告期内，太极股份荣获2015中国信息产业年度影响力企业、2015年政务云领域最佳解决方案奖、2015 中国十佳IT服务商、2015年度中国金服务之五大领袖服务商奖、2015优秀大数据应用服务提供商、2015中 国“互联网+政务”优秀实践案例50强等重要奖项，品牌建设取得新进展。 2015年12月，第七届“北京影响力”评选结果在北京电视台揭晓，太极股份成功入选“2015北京最具 影响力十大企业”。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 政府 1,517,939,144.02 1,205,452,325.79 20.59% -1.85% -7.78% 5.11% 公共事业 517,794,281.49 366,057,428.29 29.30% 41.32% 33.90% 3.92% 金融 388,417,695.77 343,611,434.39 11.54% -49.51% -50.13% 1.10% 能源 723,891,274.57 647,071,129.61 10.61% 16.13% 23.37% -5.25% 企业 1,467,787,331.91 1,248,640,161.26 14.93% 78.05% 93.48% -6.78% 其他 213,657,442.77 203,857,261.35 4.59% 69.98% 80.63% -5.63% 分行业合计 4,829,487,170.53 4,014,689,740.69 16.87% 13.48% 13.02% 0.35% 行业解决方案和 服务 3,448,078,106.86 2,828,438,862.39 17.97% 14.41% 13.88% 0.38% IT产品增值服务 1,112,373,985.51 1,052,680,509.15 5.37% 12.11% 11.39% 0.61% IT咨询 269,035,078.16 133,570,369.15 50.35% 7.82% 8.00% -0.08% 分产品合计 4,829,487,170.53 4,014,689,740.69 16.87% 13.48% 13.02% 0.35% 北京 2,365,776,434.32 1,949,170,868.01 17.61% 17.18% 14.20% 2.14% 华北 388,694,826.95 337,422,771.07 13.19% -1.94% -35.08% -2.87% 华东 606,246,752.63 481,637,772.74 20.55% -2.09% 51.82% 0.59% 华南 518,635,994.46 459,952,772.69 11.31% 52.84% 120.70% -5.95% 西北 269,149,169.08 229,928,115.12 14.57% 6.85% -15.44% -5.29% 其他地区 680,983,993.09 556,577,441.06 18.27% 8.12% 5.37% 2.13% 分地区合计 4,829,487,170.53 4,014,689,740.69 16.87% 13.48% 13.02% 0.35% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 增加了吉林太极计算机有限公司和太极智旅信息技术有限公司。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5、对2016年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 中财网
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