[公告]亚威股份:募集资金存放与使用情况鉴证报告
江苏亚威机床股份有限公司 募集资金存放与使用情况 http://218.94.38.179:8082/jsicpa/common/bb.do?method=getQrcode&guid=6e2e36d3-7bb8-4f28-9915-b8b27b6d279c&v=1458265593834 鉴证报告 苏亚鉴[2016]4号 审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层 邮编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 江苏苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 鉴 [2016] 4 号 募集资金存放与使用情况鉴证报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对后附的江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份公司）截止 2015年12月31日的《关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称专项报告）进行了鉴证。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 有关格式指引的要求编制专项报告，是亚威股份公司管理层的责任。这种责任包括提供真 实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专 项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对亚威股份公司管理层编制的专项报告发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计 记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基 础。 本鉴证报告是我们根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》及亚威股份公司提供的募集资金存放与实际使用情况的相关资料，在审慎 调查并实施必要鉴证程序基础上所作出的职业判断，并不构成我们对亚威股份公司募集资 金投资项目前景及其效益实现情况的任何保证。 我们认为，亚威股份公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了亚威股 份公司2015年度募集资金存放与实际使用情况。 本鉴证报告仅供亚威股份公司2015年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。 江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：李来民 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：林雷 中国 南京市 二○一六年三月二十一日 江苏亚威机床股份有限公司 关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金专户存储三方监管协议》和《上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》之要求，现将公司2015年募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000万元，扣除发行费用 人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元。江苏苏亚金诚会计师事务所 有限公司于 2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验 〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 2015年7月31日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1850号文核准，向朱正强等5 名交易对象发行10，672，687股人民币普通股及支付现金34，207，570.00元购买其持有的无锡创科 源激光装备有限公司94.52%股权，同时非公开发行不超过3,957,300股募集配套资金。经发行询价， 公司向第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司2名投资者发行人民币普通股3,466,009 股，募集配套资金35，179,991.35元，扣除发行费用7,903,800.00元后的募集资金净额为 27,276,191.35元。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015年9月17日对公司本次非公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2015〕31号验资报告。上述募集资金已经 全部存放于募集资金专户管理。 (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元 以前年度已使用 金额 本年使用金额 累计利息收入 净额 年末余额 置换先期投入 项目金额 直接投入募集资金 项目 暂时补充流动 资金 69,589.11 6,898.31 2,114.81 11,470.21 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司2012年修订了《江苏亚威机床股份有 限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用及使 用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定 管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》《上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的情形。 公司于2011 年3月28日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中国银行股份有限公 司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（相关公告刊 登在2011年4月6日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 公司于2015 年9月30日与中国建设银行股份有限公司江都支行、光大证券股份有限公司签订《募 集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2015年10月10日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn）。 以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协议的履行情况良 好。截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：元 银行名称 账号 金额 （其中以定期存款形式存 放的款项余额） 中国工商银行股份有限公司江都城中支行 1108810329200008816 107,902,864.24 85,000,000.00 中国银行股份有限公司江都支行 488458227759 6,799,268.75 招商银行江都支行 514902103210899 中国建设银行股份有限公司江都支行 32001747752052504207 合计 114,702,132.99 85,000,000.00 三、2015年募集项目资金的实际使用情况 2015年度募集资金实际使用的具体情况如下： 单位：万元 募集资金总额 85,842.82 报告期投入募集资金总额 6,898.31 已累计投入募集资金总额 76,487.42 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计投入金 额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 数控转塔冲床技术改造项目 否 9,920 9,920 9,933.18 100.13% 2011年12月31日 2,914.42 否 高速精密卷板校平剪切生产线 技术改造项目 否 8,196 8,196 8,164.37 99.61% 2012年06月30日 否 大型数控板料折弯机技术改造 项目 否 7,244 7,244 40.30 7,160.84 98.85% 2012年06月30日 670.5 否 收购朱正强等5名交易对象持 有的无锡创科源激光装备有限 公司94.52%股权 否 2727.62 2,727.62 2,727.62 2,727.62 100.00% 2015年8月28日 613.19 否 承诺投资项目小计 -- 28,087.62 28,087.62 2,767.92 27,986.01 -- -- 4,198.11 -- -- 超募资金投向 高速精密卷板校平剪切生产线 技术改造项目二期 否 5,620 5,620 34.62 5,354.97 95.28% 2013年12月31日 250.68 否 数控折弯机技术改造项目 否 12,540 12,540 604.34 12,655.68 100.92% 2013年12月31日 1,284.74 否 研发中心项目 否 7,020 7,020 1,347.51 5,152.42 73.40% 2015年12月31日 否 机器人业务合资经营及技术许 可合作项目 否 7,250 7,250 1,943.92 6,178.34 85.22% 2015年12月31日 否 企业实验室 否 7,040 7,040 200.00 200.00 2.84% 2017年5月31日 否 归还银行贷款（如有） -- 12,960 12,960 12,960 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 6,000 6,000 6,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 58,430 58,430 4,130.39 48,501.41 1,535.42 -- 合计 -- 86,517.62 86,517.62 6,898.31 76,487.42 5,733.53 -- 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目和数控折弯机技术改造项目未达到预计效益的主要原因：三个募投项目建 成后，2015年在宏观经济总体稳中趋降的形势下，中国机床产业延续下行趋势，与之紧密相关的装备制造业和有关行业需求仍然低迷，导致募投项目达产 后，由于受市场销售影响，产能不能完全释放，因此上述项目实现效益未达预期。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 适用 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币40元，募 集资金总额为人民币：88,000.00万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元（其中超募金额为人民币： 57,755.20万元）。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕 6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。2011年3月17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款，用6,000万元超募资金补充流动资金，上述超募资金已偿还 银行贷款和补充流动资金。2011年8月4日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技 术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公 司用超募资金中的25,180万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金23,163.07万元。2014年6月22日，亚威股份第三 届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与德国Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》，公司用超募资金中的 866.10万欧元用于该项目，目前该项目已完成合资子公司亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司工商注册登记及技术许可备案，机器人样机试制成功并已 承接订单，截止本报告期末，该项目已使用超募资金6,178.34万元。2015年5月6日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金投资建设企业实验室的议案》，公司用超募资金中的7,040万元用于该项目，截止本报告期末，该项目已使用超募资金200万元。 募集资金投资项目实施地点变 不适用 更情况 募集资金投资项目实施方式调 整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 适用 根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴 [2011]21号《关于江苏亚威机床股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证 报告》，2011年3月17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金14,344.09万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去 向 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 不适用 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司上市以来，严格按照《上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能及时、 全面、真实、准确的披露，不存在募集资金管理违规的情况。 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○一六年三月二十一日 中财网
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