[年报]营口港:2015年年度报告
公司代码：600317 公司简称：营口港 营口港务股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 戴大双 因工作原因 洪承礼 独立董事 张丽 因工作原因 万寿义 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李和忠、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）吴英红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2015年12月31日公司总股本6,472,983,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.10元(含税)，共计派发现金红利64,729,830.03元。公司2015年资本公积金不转增股本。 本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告包含若干公司对未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌 握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 34 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 37 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 41 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 130 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《营口港务股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 审计机构、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙） 控股股东、港务集团 指 营口港务集团有限公司 本年度、报告期 指 2015年1月1日到2015年12月31日 本公司、公司、营口港 指 营口港务股份有限公司 财务公司 指 营口港务集团财务有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 营口港务股份有限公司 公司的中文简称 营口港 公司的外文名称 YINGKOU PORT LIABILITY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YKPLC 公司的法定代表人 李和忠 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志旭 李丽 联系地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 电话 0417-6268506 0417-6268506 传真 0417-6268506 0417-6268506 电子信箱 zzx@ykport.com.cn lili_ykp@ykport.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 公司注册地址的邮政编码 115007 公司办公地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 公司办公地址的邮政编码 115007 公司网址 http://www.ykplc.com 电子信箱 ykplc@ykport.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 营口港 600317 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京西城区阜成门外大街22号外经贸大 厦9层 签字会计师姓名 陆红、王逸飞、佟海光 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路183号大都会广场43 楼 签字的财务顾问 主办人姓名 林小舟 持续督导的期间 2012年1月1日-2015年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 3,787,763,122.32 3,910,487,551.01 -3.14 3,687,111,558.90 归属于上市公 司股东的净利 润 500,107,431.38 539,666,590.09 -7.33 511,129,457.06 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 513,737,235.52 539,595,793.23 -4.79 512,038,522.01 经营活动产生 的现金流量净 额 1,733,009,639.26 917,829,352.98 88.82 1,165,093,986.72 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公 司股东的净资 产 9,975,158,461.60 9,523,732,397.44 4.74 9,767,054,399.79 总资产 16,329,727,767.66 17,222,953,885.20 -5.19 16,145,432,917.87 期末总股本 6,472,983,003.00 6,472,983,003.00 2,157,661,001.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.0773 0.0834 -7.31 0.0790 稀释每股收益（元／股） 0.0773 0.0834 -7.31 0.0790 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股 ） 0.0794 0.0834 -4.80 0.0791 加权平均净资产收益率（%） 5.1310 5.5979 减少0.47个百分点 5.3592 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 5.2708 5.5971 减少0.33个百分点 5.3688 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 975,560,209.71 935,885,264.20 865,935,577.68 1,010,382,070.73 归属于上市公司股 东的净利润 149,563,926.82 172,515,604.75 121,768,836.09 56,259,063.72 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 150,428,333.18 172,876,197.36 121,278,971.98 69,153,733.00 经营活动产生的现 金流量净额 383,941,737.32 446,969,571.44 273,618,701.25 628,479,629.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注 （如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -3,725,696.46 -445,578.86 -638,398.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 -16,729,319.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 93,498.15 668,101.04 -388,427.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,782,616.26 -92,365.31 -79,173.18 所得税影响额 4,949,097.16 -59,360.01 196,934.62 合计 -13,629,804.14 70,796.86 -909,064.95 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主营码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；船舶港口服务；港口 设施、设备和港口机械的租赁、维修服务等。公司拥有包括集装箱、滚装汽车、煤炭、粮食、矿 石、钢材、大件设备、成品油及液体化工品等八类货种专用码头，其中矿石码头为20万吨级，集 装箱码头可靠泊第五代集装箱船。公司经营的主要货种有集装箱、金属矿石、钢材、煤炭及制品、 粮食、非矿、矿建材料、成品油及化工产品、滚装汽车、化肥等。 公司主要从事货物的装卸、堆存、运输服务，服务环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的 装车和卸车、港区内堆存和搬运。公司具有独立的营销体系，主要客户包括货主类客户、航运类 客户、代理类客户以及相关口岸单位等。公司主要服务群体和主要销售市场为东北三省和内蒙古 东四盟地区的生产商和贸易商。 公司从事的港口行业属国民经济基础产业。港口是国民经济和社会发展的重要基础设施，港 口货物吞吐量与宏观经济发展水平密切相关。世界贸易的较快增长，为港口和航运业带来了巨大 的运输需求；世界范围内产品生产、加工、销售、供应与需求产业链的形成，也将促成港口及航 运业提供现代化、高水平的物流服务；随着船舶大型化、专业化、现代化进程加快，国际运输网 络日臻完善，现代物流服务被广泛采用，港口作为综合运输的枢纽和现代物流的重要节点，提升 功能意味着生存空间的不断扩大。 从行业基本特征来看，港口建设需要对泊位、航道、大型设备等资产进行整体一次性投资， 且投资量巨大，投资回收期较长，港口行业具有典型的资本密集型特点；由于港口的投资规模大、 固定成本高，只有当港口的吞吐量达到一定规模时，才能不断降低港口生产的单位固定成本、营 销成本等，表现出比较明显的规模经济性特点；港口行业和宏观经济的发展密切相关，国民经济 和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点；港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞 吐量规模，腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品结构，港口对经济腹地具有高度的依赖性， 港口行业表现出明显的区域性特点。 2014年以来，国家提出“一带一路”战略，交通运输部高度重视，配合国家发展和改革委员 会编制了《丝绸之路经济带和海上丝绸之路建设战略规划》。交通运输业作为“一带一路”战略 规划的优先领域，在经济“新常态”下需要充分发挥交通基础设施建设在消化过剩产能、拉动内 需、稳定增长、改善民生中的突出作用，促进铁路、公路、水路、民航和邮政等各种运输方式深 度融合，加快综合运输通道枢纽建设。港口作为中国“一带一路”建设中陆上丝绸之路与海上丝 绸之路的重要支点，在交通运输综合体系中具有重要战略地位，“一带一路”战略实施将为相关 经济带所涉及的港口运营企业提供良好的发展机遇。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司主要资产未发生重大变化。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、区位优势：营口港位于我国辽宁省南部,连接东北经济区和环渤海经济区,背靠东北三省及 内蒙古东部广阔经济腹地，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周 边港口相对较低，能够通过降低货主的综合成本来扩大货源，具有非常明显的区位优势。营口港 位于辽宁中部城市群的前沿，腹地经济贸易的快速增长极大地推动了营口港港口运输业务的快速 发展。 2、运输网络发达：在公路方面,与沈大高速公路、哈大公路相连接,进而融入到辽宁省及全国 公路网络；在铁路方面,与长大铁路相连,开通至哈尔滨、大庆、长春、德惠、公主岭、四平、松 原佳木斯、牡丹江、绥芬河等40多条海铁联运集装箱班列和经满洲里连接欧亚大陆桥、经二连浩 特直达蒙古国的国际集装箱班列；在水路方面,已同世界上50多个国家和地区的140多个港口有 贸易往来并直接通航。 3、功能优势：近年来，公司通过改造现有泊位及收购港务集团成熟泊位，生产规模和货物的 吞吐能力得到较大的提高。公司目前的泊位中，既有集装箱、汽车、煤炭、散粮、矿石、成品油 及液体化工品等专业性码头，又有散杂货泊位和多用途泊位；既有20万吨级、15万吨级、10万 吨级大型深水泊位，又有5万吨级的中型泊位，完全能够满足不同货种、不同泊位的船舶靠泊作 业。 4、服务优势：公司利用主枢纽港的有利地位，发挥规模优势，通过航道和码头改造，使原有 码头的接卸能力得到较大提高；同时不断改进装卸工艺，改良装卸设备，提高接卸效率；不断扩 大运营的货物品种，有效地提高公司的盈利能力；以优质装卸质量和水平服务于客户，增加公司 的整体竞争力。 5、市场优势：近年来，公司在东北地区的市场份额逐年扩大。其中：矿石、钢材、内贸集装 箱等货种的吞吐量均为东北各港之首。辽宁（营口）沿海产业基地的迅速形成，较多的项目工程 陆续建设和投产，为公司储备了深厚的市场资源；与中国远洋集团、中国海运集团、中储粮总公 司、鞍钢集团等企业机构在码头运营等方面建立了长期战略合作。稳定的客户资源有利于营口港 持续发展。 6、良好的发展环境：国家制定的支持东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带，“一带一路” 等政策，为营口港的转型升级，持续发展提供了的重大机遇。公司将积极搭建现代化的港口物流 体系，以港口现有设施和集疏运网络为基础，放宽发展视野，打造东北亚国际物流中心，实现港 口的转型升级和可持续发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期内，国际国内经济环境复杂严峻。全球经济复苏艰难曲折，主要经济体走势分化；国 内经济增速继续放缓，经济发展进入新常态。公司所在鲅鱼圈港区地处丝绸之路经济带和海上丝 绸之路的交汇区、及“京津冀协同发展”与“东北振兴”两大战略区的结合部，是联通“一带一 路”的主要中转港，是丝绸之路经济带东线在中国境内的最近出海口，也是沈阳经济区、环渤海 经济区的重要枢纽港。面对严峻的经济形势，公司结合整体经济情况和市场竞争日趋激烈的态势， 充分依托东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带两大国家战略以及“一带一路”、“中韩自贸区” 等国家经济政策，落实以效益为中心的管理思想，紧紧围绕年度股东大会确定的年度经营目标， 团结务实, 奋勇拼搏，有效克服了市场持续低迷的影响，基本实现预期的发展目标。 2015年，在全国整体经济下行压力较大的情况下，公司不断加大揽货力度，定期召开货源分 析会，坚持常态化与客户沟通，跟踪货源流向，认真研究揽货策略，促进货源增量，优质高效服 务，系统研究市场、客户和货源，保持可持续发展。公司经济运行整体平稳，年初既定的各项目 标和措施有序推进，不断完善经营目标考核、强化预算管理、优化整合内部资源，内部挖潜降耗， 积极应对市场挑战，生产管理逐步完善，核心竞争力逐步增强，各项规章制度进一步完善，公司 上下呈现出团结奋进、昂扬向上的良好氛围。 二、报告期内主要经营情况 2015年度公司实现营业收入378,776.31万元，较上年减少3.14%；实现归属于母公司所有者 的净利润50,010.74万元，较上年减少7.33%。 2015年公司完成货物吞吐量24,202.71万吨，比上年减少0.49%，其中集装箱557.19万TEU， 散杂货11,563.39万吨。从货类来看，金属矿石、钢材和集装箱等货物的吞吐量较上年有所增长， 金属矿石仍占据最大货类的地位。但由于腹地粮食临储量增加、对北方深加工的补贴政策、取消 粮食运补政策、原通过散船运输的粮食逐渐转换为产地集装箱运输等影响直接导致了粮食集港量 减少。公司主要经营情况如下： 1、适应市场变化，强化货源组织 2015年，经济下行压力持续，周边港口竞争激烈。面对压力，公司创新工作模式，提出了“稳 客户、增份额、抓外贸、搭平台、拼服务、抢货源”的营销方针，定期召开货源分析会，坚持常 态化与客户沟通，跟踪货源流向，认真研究揽货策略，促进货源增量，优质高效服务，系统研究 市场、客户和货源，不断扩大市场份额，保持可持续发展。 2、适应市场变化，强化货源组织 公司生产组织有序顺畅。努力提高生产计划的可执行性，加强生产协调，统筹生产要素，优 化生产流程，改进作业工艺，压缩非生产作业时间，提高生产效率，降低生产成本。 3、强化内部管控，企业管理水平不断提升。 公司注重财务管理，加强业绩考核，加强预算管理，推进经营综合分析平台建设。加大资金 管理力度，努力降低经营风险。加强基础管理，建立了标准化管理体系。定期召开经营业绩考核 领导小组会议，不断完善经营考核系统，每月监控各考核单位指标完成情况，并组织部分考核单 位进行经营专项分析。大力压缩非生产性费用和预算外支出，严格管理专项支出。 4、强化安全标准化管理，保障生产工作顺利进行 2015年，公司进一步完善安全管理体系，切实将安全生产工作落实到实践中。全体员工的安 全意识普遍提高，安全文化建设工作长足推进。积极抓好重点时期的安全管理，全公司安全文化 氛围日渐浓厚，为生产工作提供了安全保障。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,787,763,122.32 3,910,487,551.01 -3.14 营业成本 2,561,706,326.76 2,693,050,151.51 -4.88 销售费用 管理费用 194,507,518.04 218,526,837.40 -10.99 财务费用 324,379,127.01 333,300,501.91 -2.68 经营活动产生的现金流量净额 1,733,009,639.26 917,829,352.98 88.82 投资活动产生的现金流量净额 -269,628,342.24 -126,197,766.15 -113.66 筹资活动产生的现金流量净额 -1,871,599,328.18 275,719,814.39 -778.80 研发支出 1. 收入和成本分析 2015年，公司实现营业收入378,776.31万元，较上年减少3.14%；发生营业成本256,170.63 万元，较上年减少4.88%；实现营业利润68,949.49万元，较上年增加1.22%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分 行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 港 口 费 3,603,388,348.78 2,399,958,152.38 33.40 -3.32 -6.40 增加2.19个百 分点 主营业务分地区情况 分 地 区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 辽 宁 3,603,388,348.78 2,399,958,152.38 33.40 -3.32 -6.40 增加2.19个百 分点 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分 行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 港 口 费 装卸 成本 2,399,958,152.38 93.69 2,563,967,223.58 95.21 -6.40 公司收入减 少、成本相应 减少所致。 2. 费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 管理费用 194,507,518.04 218,526,837.40 -10.99 财务费用 324,379,127.01 333,300,501.91 -2.68 3. 现金流 单位：元 项 目 2015年度 2014年度 变动幅度（%） 说明 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 3,890,144,852.99 3,357,724,760.14 15.86 本年以票据结 算的港口费较 上年同期减少 所致。 经营活动现金流出小计 2,157,135,213.73 2,439,895,407.16 -11.59 本年成本支出 减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 1,733,009,639.26 917,829,352.98 88.82 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 26,227,793.56 10,623,176.19 146.89 取得投资收益 及处置资产收 到的现金增加 所致。 投资活动现金流出小计 295,856,135.80 136,820,942.34 116.24 公司增加对外 投资所致。 投资活动产生的现金流量净额 -269,628,342.24 -126,197,766.15 -113.66 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 2,280,500,000.00 -86.84 本期取得借款 收到的现金减 少所致。 筹资活动现金流出小计 2,171,599,328.18 2,004,780,185.61 8.32 本年偿还贷款 支付的现金增 加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,871,599,328.18 275,719,814.39 -778.80 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收 股利 3,503,807.82 0.02 -100.00 公司收到2014 年度已宣告未支 付股利所致。 其他 流动 资产 14,364,264.56 0.09 37,773,998.46 0.22 -61.97 本年度待抵扣进 项税及预缴税费 减少所致。 长期 股权 投资 753,244,493.47 4.61 511,244,397.98 2.97 47.34 公司与营口港务 集团有限公司共 同出资设立营口 港务集团财务有 限公司所致。 工程 物资 198,044.01 993,761.34 0.01 -80.07 公司在建项目领 用物资所致。 其他 非流 动资 产 10,055,324.00 0.06 4,928,250.00 0.03 104.03 本年度预付工程 款、设备款增加 所致。 应交 税费 42,324,940.81 0.26 8,472,093.85 0.05 399.58 本年度应交企业 所得税增加所 致。 应付 股利 5,734,556.57 0.03 -100.00 公司支付2014 年度已宣告未支 付股利所致。 其他 应付 款 43,178,593.75 0.26 27,876,604.14 0.16 54.89 本年度应付保证 金及资产处置款 增加所致。 一年 内到 期的 非流 动负 债 559,800,000.00 3.43 1,455,100,000.00 8.45 -61.53 公司一年内到期 的长期借款减少 所致。 预计 负债 16,729,319.25 0.10 公司基于诉讼 一审判决结果 计提预计负债 所致。 专项 储备 25,693,135.52 0.16 9,644,672.71 0.06 166.40 本年度安全生产 支出减少所致。 未分 配利 润 1,501,064,173.89 9.19 1,102,802,166.50 6.40 36.11 本年度利润积累 所致。 (四) 行业经营性信息分析 根据原交通部和国家发改委编制并于2006年9月经国务院审议通过《全国沿海港口布局规划》， 中国沿海形成环渤海、长三角、东南沿海、珠三角、西南沿海5个集合规模化、集约化、现代化 的港口群强化群体内综合性、大型港口的主体作用，形成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、 商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等8个运输系统的布局。环渤海地区港口群主要由辽宁、津冀和 山东沿海港口群组成，服务于中国北方沿海和内陆地区的社会经济发展。 目前辽宁省沿海以大连港、营口港为主要港口，锦州港、丹东港为地区性重要港口，葫芦岛 港、盘锦港为一般港口的分层次布局已经形成。上述港口经济腹地相互重叠，均为东三省、内蒙 古东部地区，港口间在腹地货源承揽方面竞争较激烈。辽宁沿海以大连港、营口港为主布局大型 专业化的石油（特别是原油及其储备）、液化天然气、铁矿石和粮食等大宗散货的中转储运设施， 相应布局锦州等港口；以大连港为主布局集装箱干线港，相应布局营口、锦州、丹东等支线或喂 给港口；以大连港为主布局陆岛滚装、旅客运输、商品汽车中转储运等设施。 根据交通部综合规划司2015年4月30日发布的《2014年交通运输行业发展统计公报》，2014 年全国港口完成货物吞吐量124.52亿吨，比上年增长5.8%。其中，沿海港口完成80.33亿吨， 增长6.2%。全国港口完成集装箱吞吐量2.02亿TEU，比上年增长6.4%。其中，沿海港口完成1.82 亿TEU，比上年增长7.1%。根据《2015年前三季度交通运输运行分析报告》，2015年1-9月，规 模以上港口完成货物吞吐量86.0亿吨，同比增长2.8%； 内贸有所放缓，外贸回升明显。前三季 度，规模以上港口集装箱吞吐量增长4.9%，增速逐季回落。 2015年，营口港整个口岸（包括本公司、港务集团、口岸其他）共计完成货物吞吐量33,849.00 万吨，位居全国沿海港口第八位。2015年，股份公司完成吞吐量24,202.71万吨，其中集装箱557.19 万TEU，散杂货11,563.39万吨。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2015年度，公司累计投资额2.45亿元。 (1) 重大的股权投资 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟出资设立营口港财务公司的议案》。根据 该议案，公司出资人民币2.45亿元与营口港务集团有限公司合资设立了营口港务集团财务有限公 司,其中本公司的出资金额占财务公司注册资本的49%。 2015年11月，本公司与港务集团共同出资设立营口港务集团财务有限公司，该公司注册资 本5亿元，本公司认缴出资2.45亿元，占全部认缴出资的49%。2015年11月27日，本公司向营 口港务集团财务有限公司缴付出资2.45亿元。 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 单位：万元 公司名称 注册 地 注册资本 出资 比例 总资产 净资产 净利润 经营范围 营口新港 矿石码头 有限公司 营口 市 358,006.30 88.0% 391,377.81 384,301.16 12,844.82 装卸搬运等 营口新港 石化码头 有限公司 营口 市 70,640.02 89.2% 253,929.39 253,122.98 -1,453.57 装卸搬运等 营口新世 纪集装箱 码头有限 公司 营口 市 4,000.00 60.0% 12,337.41 10,394.57 2,632.96 集装箱装卸 等 营口集装 箱码头有 限公司 营口 市 800.00 50.0% 11,678.86 6,383.75 2,358.45 集装箱船舶 的装卸作业、 国际集装箱 中转、堆放、 拆装箱、修洗 箱揽货及其 他相关业务 中储粮营 口储运有 限责任公 司 营口 市 39,315.24 48.3% 681,537.80 54,421.69 -1,857.52 粮油产品的 储运、收购、 中转、加工、 贸易等业务。 鞍钢国贸 营口港务 有限公司 营口 市 80,154.58 20.0% 86,144.72 85,575.56 3,574.72 港口工程建 筑，装卸搬 运，仓储，劳 务服务 营口港务 集团财务 有限公司 营口 市 50,000.00 49.0% 50,584.57 50,011.97 11.97 非银行金融 机构 (八) 公司控制的结构化主体情况 不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 （1）行业发展趋势 新的一年，国际国内经济发展总体形势不容乐观，航运供需矛盾依然比较突出，保持主营业务 和效益的有效增长面临较大挑战，随着船舶大型化和班轮公司联盟化的发展，全球航线和港口布 局将出现新一轮的整合。 目前我国正在加快主枢纽港的发展和基础设施的建设，尽快提高码头泊位大型化、深水化和专 业化水平，不断地提高航道、码头、堆场、集疏港交通、港口机械等硬件设施的能力和现代化水 平，规划建设集约化程度高、容现代港口功能于一体的大规模专业化港区。我国港口行业正面临 投资多元化、功能现代化、经营专业化和市场化的发展趋势。 现阶段，我国港口设施和管理不断完备、港口布局日趋合理、结构不断优化升级，基本形成了 布局合理、层次分明、功能齐全、河海兼顾、优势互补的现代化程度较高的港口体系，大型化港 口设施建设也取得了显著成就。同时，利用港口区位优势，注重精细化管理和港口综合服务，突 出港口产业链的延伸和配套产业的发展，在周边地区发展临港产业和现代物流也已成为沿海沿江 地区发展经济的重要方式，枢纽港口和产业集群的辐射和带动作用将更加明显。港口正在由传统 的装卸、转运业务向上下游供应链的延伸，向包装、加工、仓储、配送、信息服务、保税、金融、 贸易等高附加值综合物流功能方向发展。从而形成供应链各环节之间的无缝衔接，为客户提供更 加精细、更加迅速、更为安全的服务，满足运输市场对港口一体化的要求。 虽然国际经济形势复苏艰难，低速增长态势仍将延续，潜在风险依然较大，但随着我国经济结 构的转型、拉动内需、促进消费政策效果的逐渐显现，经济走势的长期稳定发展对港口行业的发 展是一个有力的支持，港口吞吐量将保持持续增长，港口码头大型化、专业化程度将进一步提升。 （2）行业竞争格局 公司所从事的港口业属国民经济基础产业的范畴，港口行业的发展主要取决于社会经济发展所 带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。 目前全球经济处于进一步调整时期，因此整个行业对货源的竞争将进一步加剧；同时，港口经营 市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧，不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自 主意识的加强而日趋激烈。目前，环渤海区域的港口竞争十分激烈。营口港主要服务于东北三省 和蒙东地区，虽然位于东北重工业基地，资源丰富，工业基础雄厚，但诸多港口位置接近,拥有着 共同或类似的腹地，腹地市场容量还是较为有限，货源还不是十分丰富，区域内港口逐渐形成了 雷同的发展目标和类似的港口功能,港口间竞争日益激烈。党中央制定的东北地区振兴规划、辽宁 沿海经济带、“一带一路”等政策，为营口港的发展提供了良好的外部环境和政策支持。 (二) 公司发展战略 公司将紧紧依托国家战略，充分发挥区位优势、自然条件优势，继续健全港口主体功能，向 专业化、大型化、集装箱化的现代化港口方向发展，生产经营泊位由通用型向大型化、深水化、 专业化泊位转化，以满足新时期航运业及船型发展的需要，实现由大港向一流强港的转变；坚持 以生产经营为中心，对内坚持优质服务，将优质服务作为巩固货源、开发货源的主要手段；对外 分析市场定位，全力加强货源组织和货源开发；在服务上，不断完善服务功能，提升服务质量和 层次，创建物流服务标准；针对不同客户，实现服务个性化，以满足不同客户的需求；市场开发 战略上，广泛收集货源、航线信息，开发新货种，开发新航线；强化经营管理，通过先进、高效 的管理，降低客户的货物运输综合成本，努力打造物流成本最低、速度最快、服务最好的口岸形 象，以不断提高公司的综合竞争力，最终将营口港打造成为东北地区拥有大型深水泊位，具有先 进的物流服务和管理技术，与国际接轨并具有品牌和市场竞争力的品质优良的枢纽港和综合物流 中心。 为积极响应党的十八届三中全会的要求，公司将按市场化、专业化和国际化的导向，深化改 革，进一步健全公司治理结构，推动、加快公司混合所有制的发展，完善长效激励和约束机制， 增强企业的活力和竞争力。在满足国有资产管理部门、中国证监会等监管机构规定的相关条件、 要求的前提下，公司拟探索研究进一步引入民营资本参股，进一步研究高管股权激励和员工持股 计划，深化混合所有制改革。 “十三五”时期，营口港要做大存量，转型升级。创新物流、金融、贸易等服务，由传统港 口运输向“互联网+港口+.”转变，通过与国家战略、互联网、金融、人才及产业等的融合，实 现港口由重资产管理向轻资产运营的转变，实现港口盈利模式的转型和管理品质的提升。同时借 势国家“一带一路”，依托中俄港铁联运大通道，通过集装箱业务，打通联通欧亚，辐射中国东 南沿海及东南亚（东盟）、包括日韩在内的东北亚等地区的T型大通道，实现营口港由终点港向 中转港的转变。 (三) 经营计划 公司2015年度拟订的经营计划营业收入为408,200万元，实际完成378,776.31万元，完成 经营计划的92.79%；拟订的营业成本为276,600万元，实际发生256,170.63万元，发生计划的 92.61%；拟订的利润总额为74,600万元，实际完成66,913.34元，完成计划的89.70%。没有完 成拟定的利润总额主要是由于腹地粮食临储量增加、对北方深加工的补贴政策、取消粮食运补政 策、原通过散船运输的粮食逐渐转换为产地集装箱运输等影响直接导致了粮食集港量减少，进而 影响了计划的完成。 根据公司2015年度生产经营实际完成情况、以及2016年度公司货源开发、生产经营、投资 等经营发展目标，公司制订2016年度财务预算如下： 营业收入:370,000万元；营业成本:255,000元；利润总额:63,000万元。 (四) 可能面对的风险 （1）受经济周期性波动影响的风险 本公司所从事的港口业属国民经济基础产业的范畴，与国内外经济环境密切相关，受经济周 期影响较大，世界贸易的波动又会影响到各国的进出口业务，进而影响港口经营状况。一般来讲， 国民经济乃至世界经济的发展与港口经营的变化方向是相同的。从整体来说，港口行业的发展与 一个国家特别是港口腹地的经济发展水平有密切的相关性，同时受经济增长周期性波动影响较大， 当国民经济处于高涨时期，运输需求增加，当国民经济处于低潮时期，运输需求减少。 （2）对区域经济发展依赖的风险 本公司所属港口作业区是我国东北地区的主要出海口之一，区域经济的发展水平直接影响公 司的业务量和经济效益。本公司所处的港口业还严重依赖于相关行业的发展水平，如钢铁、矿产、 化工、农业等，港口腹地的相关行业企业发展水平、市场需求、货物运量多寡将直接影响本公司 的吞吐量，进而影响本公司的经营业绩。 东北地区，特别是辽宁省中东部经济区，是我国重要的农业、林业和重工业基地，近年来， 受东北老工作基地振兴、国家实施建设辽宁沿海经济带战略的带动，区域经济发展保持了较高的 速度，也带动了本公司吞吐量的上升。但该区域经济发展未来能否保持持续稳定的增长态势，将 可能直接影响本公司的吞吐量和经营业绩。 （3）市场竞争风险 环渤海地区港口业市场竞争激烈。本公司港口所在地位于辽宁省东北角，西北方向有锦州港， 南部有大连港，东部有丹东港等，特别是辽宁港口资源重组致竞争格局发生巨大改变，彼此的竞 争进一步加剧。随着更多港口企业专业化、规模化的发展，未来公司将面临市场竞争加剧的风 险。 应对政策： （1）公司将进一步创新揽货思维、创新价格形成机制、创新生产组织管理，打造精品货源品 牌，全面加强货源组织，不断扩大市场份额。进一步创新揽货思路，强化在物流全程开发市场的 意识，密切与承运商、代理商联系，共同争取货主选港，积极沟通重点客户，及时跟踪市场变化， 准确捕捉动态信息，开发潜力货源，拓宽增量渠道；同时加强与周边港口的沟通，建立港口之间 价格协调机制；加强商务程序、货运质量、生产现场管理，保证货运质量；进一步延伸服务领域， 拓展腹地范围，满足客户的多样化需求，全面降低客户综合物流成本，广泛吸引货源。 （2）公司将密切关注全球经济变化，科学研判市场趋势，及时优化和完善战略发展思路，建 立健全风险控制机制，提高市场应变能力；由传统港口运输向“互联港+”转变，通过与国家战略、 互联网、金融、人才及产业等的融合，实现港口由重资产管理向轻资产运营的转变，实现港口盈 利模式的转型和管理品质的提升。利用主枢纽港的有利地位和公司的区位优势，不断改进装卸工 艺，提高接卸效率。公司将借势国家“一带一路”，依托中俄港铁联运大通道，依托辽宁沿海经 济带的开发建设和东北老工业基地的全面振兴，确保新时期发展质量，构建综合物流体系，从而 实现港口发展层次、发展模式、发展质量全面提升。 (五) 其他 无 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司目前的利润分配政策是按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定修订的，明确了对既定利 润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东 意见所采取的措施等，完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润 分配方案的审议程序等条款。2015年，公司未调整利润分配政策。 2015年5月19日召开的公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，公司 以2014年末总股本6,472,983,003股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）， 共计派发现金红利64,729,830.03元。上述股利已于2015年7月15日发放完毕。 公司2015年度利润分配预案：拟以2015年12月31日公司总股本6,472,983,003股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，共计派发现金红利64,729,830.03元。公司2015年资本 公积金不转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 0 0.10 0 64,729,830.03 500,107,431.38 12.94 2014年 0 0.10 0 64,729,830.03 539,666,590.09 11.99 2013年 0 5.29 20 792,633,265.15 511,129,457.06 155.07 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 报告期内，本公司不存在以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况。 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 营 口 港 务 集 团 有 限 公 司 1、对于目前港务集团已投 产的泊位资产，港务集团 拟采取委托股份公司管理 的方式，避免同业竞争。2、 对于港务集团其他在建泊 位，港务集团承诺待其投 产后采取法律、法规及中 国证监会许可的方式，包 括但不限于委托经营、委 托管理、租赁、承包等方 式转给股份公司经营，以 避免同业竞争。 2015 年12 月14 日、 长期 有效 否 是 与 重 股 份 营 口 2012年重大资产重组获得 的股份自发行结束之日起 2011 年3 是 是 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 限 售 港 务 集 团 有 限 公 司 三十六个月内不转让其在 本次发行中取得的股份， 之后按中国证监会及交易 所有关规定执行。 月25 日、 2015 年10 月11 日 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 其 他 营 口 港 务 集 团 有 限 公 司 保证保持上市公司资产独 立完整、人员独立、财务 独立、机构独立、业务独 立。 2011 年3 月25 日、 长期 有效 否 是 说明：公司第五届董事会第十二次会议及2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于履 行承诺的议案》，对港务集团和股份公司在2012年重大资产重组过程中作出《关于避免同业竞争 的承诺函》及补充承诺函和《关于规范关联交易的承诺函》及补充承诺函中已履行承诺的情况和 尚未解决事项的情况说明及变更承诺等事项进行了决议。 港务集团和股份公司在2012年重大资产重组过程中出具了《关于避免同业竞争的承诺函》及 补充承诺函，承诺港务集团将以上市公司作为其港口业务整合及发展的唯一平台和主体，在2015 年底前，根据所属港口的发展状况，逐步整合港口业务相关资产，最终实现港口主业资产整体上 市，彻底消除与上市公司之间的同业竞争。由于港务集团在重组完成后先后承建了仙人岛港区、 绥中港区，投资规模较大，且港区建设期间盈利能力低，如全部履行承诺不利于维护上市公司权 益。港务集团和股份公司提出新的承诺及解决措施代替原承诺。1、对于目前港务集团已投产的泊 位资产，港务集团拟采取委托股份公司管理的方式，避免同业竞争。2、对于港务集团其他在建泊 位，港务集团承诺待其投产后采取法律、法规及中国证监会许可的方式，包括但不限于委托经营、 委托管理、租赁、承包等方式转给股份公司经营，以避免同业竞争。该事项已经公司第五届董事 会第十二次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。 港务集团和股份公司在2012年重大资产重组过程中出具了《关于规范关联交易的承诺函》及 补充承诺函，承诺：（1）港务集团将尽量减少港务集团及其所实际控制企业与上市公司之间的关 联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价 格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。就相互间关联事务及交易事务所 做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行 业务往来或交易。（2）港务集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法 律文件及营口港《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股 东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害营口港及其他股东的合 法权益。（3）对于港务集团向上市公司提供综合服务的相关资产，港务集团将于2015年底前择 机注入上市公司。由于港务集团提供综合服务的相关资产同时为港务集团及所属单位和股份公司 及所属单位提供服务并取得收入，若股份公司收购上述港务集团提供综合服务相关资产后在减少 股份公司公用事业关联交易成本的同时，将增加对港务集团的公用事业关联交易收入，不能避免 关联交易；同时上述资产盈利能力较低，若收购该等资产不利于维护上市公司权益。经公司第五 届董事会第十二次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司放弃收购港务集团提供综合 服务的相关资产。 具体详见2015年12月15日及2015年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》及上海证券交易所相关公告。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 达到原盈利预测及其原因作出说明 不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 103.3 境内会计师事务所审计年限 16年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 40 财务顾问 广发证券股份有限公司 100 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 不适用 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 √适用 □不适用 2015年3月22日，公司发布临时公告，因董事长高宝玉涉嫌严重违纪违法，接受组织调查， 按照公司章程规定，由副董事长履行职务。4月21日，公司第五届董事会第八次会议提名李和忠 接替高宝玉担任公司董事职务。高宝玉不再担任公司董事职务。该事项经公司5月19日召开的 2014年度股东大会审议通过。 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司与营口港务集团有限公司之间日常关联交 易的价格遵照公司2014年年度股东大会通过的 《<关联交易定价协议>补充协议（五）》 详见公司2015年4月22日刊登在《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站（http://sse.com.cn）的《关联 交易的公告》 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 报告期内，无此类事项。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 报告期内，无此类事项。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 报告期内，无此类事项。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 报告期内，无此类事项。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟出资设立营口港财务公司的议案》。根据 该议案，公司出资人民币2.45亿元与营口港务集团有限公司合资设立了营口港务集团财务有限公 司,其中本公司的出资金额占财务公司注册资本的49%。 营口港务集团财务有限公司于2015年8月5日经银监复[2015]487号文件批准筹建，于2015 年12月18日经辽银监复【2015】365号文件批准开业。2015年12月18日领取《金融许可证》 （机构编码：L0234H221080001），2015年12月22日取得《企业法人营业执照》（注册号： 91210800MAOQCRQ13K）。 注册资本：5亿元，其中：营口港务集团有限公司出资2.55亿元，占注册资本的51%；营口 港务股份有限公司出资2.45亿元，占注册资本的49%。 法定代表人：仲维良 注册地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号新港大厦2号楼附楼2层 公司类型：有限责任公司（国有控股） 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单 位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委 托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 报告期内，无此类事项。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 报告期内，无此类事项。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 无 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁资产 情况 租赁资产 涉及金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁收益 租 赁 收 益 确 定 依 据 租赁收 益对公 司影响 是 否 关 联 交 易 关 联 关 系 营口 港务 股份 有限 公司 营口 集装 箱码 头有 限公 司 51#、52#专 用集装箱 泊位及附 属建筑物、 设备、设施 52,086.20 2015 年1 月1 日 2015 年12 月31 日 8,484.95 市 场 价 格 利润总 额的 12.68% 是 合 营 公 司 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 无 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司重视履行社会责任，始终将依法规范经营作为公司运行的基本原则，在公司经营过程中 遵从法律法规及相关规定，合法经营。2015年度公司积极履行对利益相关方的责任，重视环保、 节能，注重员工权益保护，依法纳税，努力回馈社会。社会责任报告的披露网址：www.sse.com.cn。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用 十六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 3,180,268,125 49.13 -3,180,268,125 -3,180,268,125 0 0 1、国家持股 2、国有法人持 股 3,180,268,125 49.13 -3,180,268,125 -3,180,268,125 0 0 3、其他内资持 股 其中：境内非国 有法人持股 境内自 然人持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自 然人持股 二、无限售条件 流通股份 3,292,714,878 50.87 3,180,268,125 3,180,268,125 6,472,983,003 100 1、人民币普通 股 3,292,714,878 50.87 3,180,268,125 3,180,268,125 6,472,983,003 100 2、境内上市的 外资股 （未完）  |