[公告]正业科技:2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-028 广东正业科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1328号”文核准，公司于2014 年12月向社会公众发行人民币普通股1,500.00万股，每股面值1.00元，每股 发行价10.79元，共募集资金总额人民币161,850,000.00元，扣除部分承销、 保荐费用人民币22,500,000.00元后，余额人民币139,350,000.00元，已于2014 年12月24日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具瑞华验字[2014]48110016号验资报告。上述人民币139,350,000.00元，扣除 本公司自行支付的中介机构和其他发行费用人民币6,650,000.00元，实际募集 资金净额为人民币132,700,000.00元。 2、募集资金使用金额及期末余额 单位：万元 项目 截止2015年12月31日 实际募集资金净额 13,270.00 加：利息收入扣除手续费净额 171.76 减：募投项目支出 8,621.84 永久补充流动资金 1,001.56 募集资金期末余额 3,818.36 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定和要求，结合本公司实际情况，制定了《广东正业科技股份有限公司募集资金 管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2011年第 4次临时会议审议通过。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建设 银行股份有限公司东莞松山湖支行、平安银行深圳时代金融支行、招商银行股份 有限公司东莞旗峰支行、中国民生银行昆山支行分别设立 44001770053059998998、11014715386002、769902789610888 、694111626 共4个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款 专用。公司于2015年1月、5月与开户银行、保荐机构、全资子公司昆山市正业 电子有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储 四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具之日，《募集资金专户 存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的 履行。 截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 专户银行名称 银行账号 初始存放 金额 转入/转出 利息收入 净额 已使用金 额 存储余额 中国建设银行 股份有限公司 东莞松山湖支 行 44001770053059998998 8,150.00 122.42 5,738.81 2,533.61 平安银行深圳 时代金融支行 11014715386002 4,120.00 -4,120.00 30.53 30.53 招商银行股份 有限公司东莞 旗峰支行 769902789610888 1,000.00 2.27 1,001.56 0.71 中国民生银 行昆山支行 694111626 4,120.00 16.54 2,883.03 1,253.51 （注1） 合 计 13,270.00 171.76 9,623.40 3,818.36 注1：截至2015年12月31日，中国民生银行昆山支行694111626专用 账户余额为1,253.51万元，包括存储余额253.51万元及以存单方式存放的募集 资金1,000.00万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司2015年度募集资金的实际使用情况见2、专项报告附表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2015年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置 换的情况。 本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募 集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年度募集 资金的存放与使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完 整披露的情况。 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2016年03月22日 编制单位：广东正业科技股份有限公司 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含 部分变更） 募集资金承诺投资总 额 调整后投资总额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金 额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现的效益是否达到预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 1、PCB精密加工检测设备研发及 产业化项目 否 8,150.00 8,150.00 5,738.81 5,738.8170.41%2016-4-30 不适用 不适用 否 2、电子板辅料（PCB精密加工辅 助材料）生产加工项目 否 4,120.00 4,120.00 2,883.03 2,883.0369.98%2016-4-30 不适用 不适用 否 3、补充流动资金及偿还银行贷款 否 1,000.00 1,000.00 1,001.56 1,001.56100.00% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 13,270.00 13,270.00 9,623.40 9,623.40 超募资金投向小计 合计 13,270.00 13,270.00 9,623.40 9,623.40 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况无 未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目开工前报批报建等流程时间较长，导致开工时间延后，预计项目完成时间为2016年4月30日。 项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度投入募集资金总额 2015年度 9,623.40 金额单位：人民币万元 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 募集资金投资项目实施地点变更情况无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 9,623.40 累计变更用途的募集资金总额比例 无 无 截止2015年12月31日，公司的募集资金投资项目尚在进行中，不适用于结余募集资金的情况。 截止2015年12月31日，公司尚未使用的募投项目资金为人民币3,818.36万元，公司将继续按照募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。 附表1： 募集资金总额 13,270.00 - 累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金使用情况对照表 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 中财网
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