[公告]三特索道:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年度）
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2016-05 武汉三特索道集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2015年度） 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经2014年8月20日中国证券监督管理委员会《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]876号）文核准，本公司于2014年10月14日向武汉 当代科技产业集团股份有限公司、武汉创时新一投资发展有限公司等在内的符合中国证监会规 定条件的不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）18,666,666股，每股面值为 人民币1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为人民币419,999,985.00元，扣除 券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币16,818,666.67元，实际募集资金净 额为人民币403,181,318.33元。上述资金已于2014年10月14日全部到位，并经众环海华会计 师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月15日出具的“众环验字(2014)010066号”验资报告 审验。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 时 间 金额（元） 2014年10月14日募集资金总额 419,999,985.00 减：发行费用 16,818,666.67 2014年10月14日实际募集资金净额 403,181,318.33 加：2014年度利息收入 180,023.63 减：前期置换金额 71,138,700.00 减：2014年度已使用金额 85,003,100.00 减：2014年度汇款手续费支出 1,212.40 截至2014年12月31日止募集资金专户余额 247,218,329.56 加：2015年度利息收入 446,209.34 减：2015年度临时补充流动资金净额 40,000,000.00 减：2015年度已使用金额 174,100,925.00 减：2015年度汇款手续费支出 3,237.16 截至2015年12月31日止募集资金专户余额 33,560,376.74 注：经本公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次拟使用闲置 募集资金补充流动资金的数额不超过 4,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，即自 2015 年 1 月 15 日至 2015 年 7 月 14 日。 经本公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次拟使用闲置募集 资金补充流动资金的数额不超过 4,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，即自 2015 年 8月 5 日至 2016 年 2 月 14 日。 经本公司第九届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次拟使用闲置募 集资金补充流动资金的数额不超过 2,500.00万元，使用期限不超过 6 个月，即自 2016 年 1 月 29 日至 2016年 7 月 28 日。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制 度》。 根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。 所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由各项目具体使用 部门提出申请，财务负责人签署意见，总裁审批，财务部门执行。募集资金使用情况由本公司 财务部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事 会、监事会。 （二）募集资金在专项账户的存放情况 经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，本公司在中信银行股份有限公司武汉东湖支 行（账号7381110182600193210）、招商银行武汉首义支行（账号999007651210304）、交通银行 湖北省分行营业部（账号421860158018170270569）、中国建设银行湖北省分行武汉光谷支行（账 号42001110208053012871）等银行开设了四个募集资金存放专项账户。截至2015年12月31日 止，募集资金存放专项账户的余额如下： 开户行 账号 余额（元） 备注 中信银行股份有限公司武汉东湖支行 7381110182600193210 23,271,286.08 招商银行武汉首义支行 999007651210304 8,917,573.36 交通银行湖北省分行营业部 421860158018170270569 672,062.55 中国建设银行湖北省分行武汉光谷支行 42001110208053012871 699,454.75 合 计 33,560,376.74 （三）募集资金三方监管情况 本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2014年10月22日与保荐机构东 海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司及募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金 三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券 交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额 403,181,318.33 本年度投入募集资金总额 174,100,925.00 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 330,242,725.00 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目，（含 部分变 更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 入进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目： 1、保康九路寨生态旅游区项目 否 81,000,000.00 81,000,000.00 40,895,700.00 57,949,500.00 71.54% 建设中 不适用 不适用 否 2、崇阳浪口温泉度假区景区项 目 否 177,000,000.00 177,000,000.00 105,450,000.00 136,613,400.00 77.18% 建设中 不适用 不适用 否 3、南漳三特古兵寨文化旅游区 项目 否 63,000,000.00 63,000,000.00 26,249,700.00 54,174,300.00 85.99% 建设中 不适用 不适用 否 4、偿还银行贷款 否 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 5、补充流动资金 否 22,200,000.00 22,181,318.33 1,505,525.00 21,505,525.00 96.95% 不适用 不适用 承诺投资项目小计 403,200,000.00 403,181,318.33 174,100,925.00 330,242,725.00 81.91% 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无此情况 项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无此情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 无此情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 无此情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年11月4日，经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的7,113.87万元 自筹资金进行了置换。该事项已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月27日出具的众环专字 （2014）010906号专项报告鉴证。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经本公司第九届董事会第十五次临时会议决议及第二十次临时会议决议，分别拟使用闲置募集资金补充流动资金的 数额不超过4,000.00万元，使用期限不超过6个月。经本公司第九届董事会第二十五次临时会议拟使用闲置募集资 金补充流动资金的数额不超过 2,500.00万元，使用期限不超过 6 个月，即自 2016 年 1 月 29 日至 2016年 7 月 28 日。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无此情况 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户内 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无此情况 注1：保康九路寨生态旅游区项目主要为建设以生态自然山水风光为主、探险拓展为辅，集 山水观光、休闲体验、旅游服务、探险拓展等功能于一体的综合性生态旅游区。 注2：崇阳浪口温泉度假区景区项目主要建设致力于打造成为旅游观光、乡村休闲、温泉度 假、健康运动等多元素为一体的综合性休闲度假目的地、溪上苑、商业小镇等配套设施。 注3：南漳三特古兵寨文化旅游区项目主要建设为形成集山水观光、主题古山寨旅游产品深 度体验、休闲度假、科考探险于一体的高品质旅游度假景区。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查，东海证券股份有限公司及天风证券股份有限公司认为：公司募集资金管理和使用 均符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定；2015年度公司严格执行募 集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在违规使用的情形以及被控股股 东和实际控制人占用的情形；公司2015年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。 本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2016年3月22日 中财网
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