[公告]老百姓:关于2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号： 2016-014 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2015年度募集资金存放及实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕548 号文核准，老百姓大药房连锁 股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日发行6,700万股，发行后总 股本为26,700万股，每股发行价为16.41元，募集资金总额为1,099,470,000.00元， 扣除发行费用89,442,310.00元后，募集资金净额为1,010,027,690.00元。普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进 行了审验，并于2015年4月21日出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2015） 第358号）。 截至2015年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币872,521,113元，累计 使用募集资金总额人民币872,521,113元，尚未使用募集资金余额人民币137,506,577 元；募集资金专户余额为3,840.79万元，募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募 集资金余额的差异为人民币99,098,710元，该差异为公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金人民币100,000,000元和收到的银行利息人民币901,290元之净额影响。 二、募集资金管理情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》的规定于2015年4月21日分别与华融湘江银行股份有限公司湘潭振湘 支行、中国建设银行股份有限公司长沙伍家岭支行、招商银行长沙大河西先导区支行、 兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行长沙生物医药支行及保荐机构瑞 银证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金的 存储专户。 截至2015年12月31日止，公司尚未使用的募集资金余额在各募集资金专户的存 储情况如下(单位：万元)： 开户行 账号 账户余额 其中：募集资金本金 华融湘江银行股份有 限公司湘潭振湘支行 88090312000001763 9.16 0 中国建设银行股份有 限公司长沙湘江支行 43001590061059111111 16.31 0 招商银行长沙大河西 先导区支行 731902351810808 2,335.30 2,300.88 兴业银行股份有限公 司长沙分行 368100100100695513 394.64 384.37 上海浦东发展银行长 沙生物医药支行 66180155260000019 635.69 622.03 上海浦东发展银行长 沙生物医药支行 66180155260000027 449.69 443.38 合计 3,840.79 3,750.66 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。 公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2015年12月31日，公 司募投项目资金实际使用情况详见附表1。 （二）募投项目先期投入及置换情况。 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金41,942.72万元置换预先已投入的自 筹资金，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际 使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字 （2015）第1427号）。对此，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见 详见公司于2015年5月28日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自 筹资金的公告》（公告编号：2015-009）。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补 充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。对此，保荐机构、公司监事 会和独立董事均发表了同意的意见。 详见公司于2015年5月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流 动资金的公告》（公告编号：2015-010）。公司在规定期限内，上述资金使用后已全 部归还至公司募集资金专户，并已通知了保荐机构及保荐代表人。 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时 用于补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。对此，保荐机构、公 司监事会和独立董事均发表了同意意见。 详见公司于2015年11月20日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2015-066）。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 截止2015年12月31日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产 品的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司2015年度募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理 办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015年度募集资金的存放与实际 使用情况，不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2016年3月25日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 101,002.77 本年度投入募集资金金额 87,252.11 变更用途的募集资金总额 - 截至2015年12月31日已累计投入募集资金总额 87,252.11 变更用途的募集资金 总额比例 - 承诺投资项 目 已 变 更 项 目， 含 部 分 变 更 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 新店建设项目 - 14,961.47 - 14,961.47 6,660.53 6,660.53 (8,300.94) 45% 不适 用 1,834 注释 (1) 否 老店改造项目 7,518.32 - 7,158.32 6,134.01 6,134.01 (1,384.31) 82% 不适 用 3,965 注释 (2) 长沙物流配送 中心建设工程 项目（二期） 7,459.23 - 7,459.23 5,837.2 5,837.2 (1,622.03) 78% 2015 年1月 81.58% 注释 (3) 医药连锁信息 服务平台建设 项目 6,097.00 - 6,097.00 3,653.62 3,653.62 (2,443.38) 60% 不适 用 不适用 注释 (4) 安徽百姓缘 80.01%股权 收购项目 20,002.50 - 20,002.50 20,002.50 20,002.50 — 100% 2013 年5月 2,635.93 注释 (5) 补充流动资金 44,964.25 - 45,000.00 44,964.25 44,964.25 不适用 99.9% 不适 用 不适用 不适 用 合计 — 101,002.77 - 101,038.52 87,252.11 87,252.11 （13,750.66） 不适 用 — - 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） - 项目可行性发生 重大变化的情况说明 - 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 报告期内，公司募集资金投资项目使用86,636.84万元。公司以自有资金41,942.72万元先 行投入募投项目，公司于2015年5月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 41,942.72 万元置换预先已投入的自筹资金。根据2015年5月26日公司第二届董事会第八次会议审议 通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司使用新店建设、 老店改造、长沙物流配送中心建设工程项目（二期）、医药连锁信息服务平台建设项目等4 个募集资金项目的部分闲置募集资金合计10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董 事会通过之日起不超过6个月，上述募集资金使用计入补充流动资金项目投入金额。（详见 公司于2015年5月28日在指定信息披露媒体披露的相关公告，公告编号2015-009、2015-010） 注1：补充流动资金是公司IPO募投项目之一，公司将募集到的44964.25万元资金用于补充 流动资金，在资金的实际使用过程中，公司根据流动资金的需要从募集资金专户支取相应金 额，截至2015年6月30日，实际使用金额34656.82万元，补充流动资金专户剩余资金10371.19 万元（其中募集资金本金10307.43万元，利息收入63.76万元），该资金将后续用于补充公 司流动资金。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 公司用闲置募集资金10000万元暂时补充流动资金。详见公司于2015年5月28日披露 的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2015-010）和 2015年11月20日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2015-066）。 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 - 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 - 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 - 注释(1) 公司核算新店建设项目的收益情况时，根据以下测算基础对投资项目所产生的收益(“税前利润”)进行核算： (1) 销售收入和销售成本：新店销售收入和成本是按照该门店所销售的商品来归集销售收入和销售成本； (2) 期间费用：新店期间费用均按照该门店实际发生的全部期间费用进行归集； (3) 根据A股IPO招股说明书所述，新店建设项目在完成后的正常年均承诺利润总额为2,399万元。截至2015年12月31日止，本项目尚处于投入建设阶段， 未能以承诺的正常年利润总额评价其实际效益。 注释(2) (1) 公司核算老店改造项目的收益情况时，按照投资项目所产生的增量效益进行核算，即核算老店改造完成后利润总额与改造前的利润总额相比的增长额。 (2) 根据A股IPO招股说明书所述，老店改造项目在完成后的正常年利润总额为2,352万元。截至2015年12月31日止，本项目尚处于投入建设阶段。 注释(3) 公司核算长沙物流配送中心建设项目(二期)的收益情况时，按照物流二期建成运行后的配送规模占该项目设计配送能力的比例进行核算。 长沙物流配送中心建设工程项目(二期)项目自投入以来配送规模与A股IPO招股说明书承诺比较的具体情况如下表： 金额单位：人民币万元 实际 吞吐量 设计能力 吞吐量 达到设 计能力 预计配送规 模 是否实现配 送规模 (注释a) (注释a) 的比例 (注释b) 截至2015年12月31日 407,887 500,000 81.58% 28.50% 是 注释a 设计能力吞吐量为长沙物流配送中心建成工程项目(二期)项目投入使用后，预计的整体满负荷进货量及出库量之和；实际吞吐量为长沙物流配送中心自投入使用 以来实际发生的进货量及出库量之和。 注释b 根据A股IPO招股说明书披露，长沙物流配送中心建设工程项目(二期)项目投入使用后首年预计配送规模达到设计能力的28.50%，第3年达到60%，第4年达 到80%，第5年达到92%，第6年达到设计配送能力，之后配送规模保持稳定。该项目实际投入使用日期为2015年1月，因此2015年的承诺年均效益为28.50%。 注释(4) 本项目强化了公司的精细化管理，为企业节约成本支出。因项目并不直接产生经济效益，A股IPO招股说明书未披露承诺效益，因此本前次募集资金使用情况报 告未核算其项目收益。 注释(5) 公司核算安徽百姓缘80.01%股权收购项目时，根据以下测算基础对投资项目所产生的收益(“税前利润”)进行核算： (1) 销售收入和销售成本：安徽百姓缘的销售收入和成本是按照安徽百姓缘所销售的商品来归集销售收入和销售成本； (2) 期间费用：新店期间费用均按照安徽百姓缘实际发生的全部期间费用进行归集。 (3) 因招股说明书中未披露承诺效益，本前次募集资金使用情况报告未将实际效益与承诺效益作出对比。 中财网
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