[公告]喜临门:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—8 页 喜临门家具股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相 关格式指引的规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564 号文核准及贵所同意，本公司由主承 销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,250 万股，作价每股人民币 12.50 元， 共募集资金 65,625 万元。坐扣承销和保荐费用 4,000 万元后的募集资金计 61,625 万元，已 由主承销商中信证券股份有限公司于 2012 年 7 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减 除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 1,243.90 万元后，公司本次募集资金净额为 60,381.10 万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2012〕225 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 截至 2014 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 40,456.24 万元（其中投入承诺项目 34,456.24 万元，使用超募资金归还银行贷款 6,000 万元），收到银行存款利息扣除银行手 续费等的净额计 1,755.99 万元。2015 年度，本公司使用募集资金投入承诺投资的项目 1,790.81 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 338.39 万元，动用北方家具 生产线建设项目和软床及配套产品生产线建设项目的结余资金永久补充流动资金 9,512.72 万元，动用超募资金永久补充流动资金 4,194.00 万元，临时补充流动资金 4,500.00 万元。 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 60,453.77 万元（其中累计投入 承诺项目 36,247.05 万元，归还银行贷款 6,000.00 万元，永久补充流动资金 13,706.72 万 元，暂时补充流动资金 4,500.00 万元），累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,094.38 万元。 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,021.71 万元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金在银行设立募集资金专户 存储，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与开设募集资金专户的上海浦东发展银行 股份有限公司绍兴城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、招商银行股份有限公司 绍兴城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，并严格遵照履行。本期北方家具生产线建 设项目及软床及配套产品生产线建设项目已完结，本公司已注销设立于中国工商银行股份有 限公司绍兴分行和招商银行股份有限公司绍兴城东支行的募集资金专户。根据本公司 2015 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2015 年 10 月 16 日召开的 2015 年第一 次临时股东大会决议, 聘请财通证券股份有限公司担任本公司的保荐机构，并连同保荐机构 与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行重新签订《募集资金三方监管协议》，并严 格遵照履行。本期三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户、1 个定期存款账户和 1 个通知 存款账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 上海浦东发展银行股 份有限公司绍兴城西 支行 85040167020002098 15,000,000.00 定期存款户 85040167310001072 4,400,000.00 7 天通知存款 85040154740002677 817,097.15 募集资金活期专户 合 计 20,217,097.15 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1. 募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表 二〇一六年三月二十三日 附件 1 募集资金使用情况对照表 2015年度 编制单位：喜临门家具股份有限公司单位：人民币万元 募集资金净额 60,381.10本年度投入募集资金总额 19,997.53 变更用途的募集资金总额 1,704.84 已累计投入募集资金总额 60,453.77 变更用途的募集资金净额比例 2.82% 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 北方家具生产线否 否 27,565.11 27,565.11 27,565.11 1,148.36 25,462.21 -2,102.90 92.37 2014.6 291.70 否 建设项目[注 1] 软床及配套产品否 是 14,640.66 12,935.82 12,935.82 114.38 8,382.41 -4,553.41 64.80 2013.11 922.78否 生产线建设项目[注 2] 信息化系统升级 否 4,194.23 4,194.23 4,194.23 528.07 2,402.43 -1,791.80 57.28 2016.12 --否 改造项目 项目结余永久补 9,512.72 9,512.72 充流动资金 募集资金暂时补 4,500.00 4,500.00 充流动资金 小计 46,400.00 44,695.16 44,695.16 15,803.53 50,259.77 -8,448.11 超募资金投向 归还银行贷款 6,000.00 第 6页共 8页 超募资金永久补 充流动资金 4,194.00 4,194.00 小 计 4,194.00 10,194.00 合 计 44,695.16 44,695.16 44,695.16 19,997.53 60,453.77 -8,448.11 1,214.47 未达到计划进度原因（分具体项目） 北方家具生产线建设项目已完工结项，实际投资额低于承诺投资额主要系企业对大部分项目进行招投标及比价，节约了 资金。 软床及配套产品生产线建设项目已完工结项，实际投入资金为承诺投入的 64.80%系项目实施地点进行了变更，建筑面积 进行了调整，节约了项目预算。 信息化系统升级项目原计划 2015 年 9 月完工，截至期末仍在建设中，系公司组织架构较立项时发生变化，信息系统升级 改造方案调整，且部分子系统试运行尚需升级调查反馈问题，因而拖延了项目实施的进度；同时，智能家居业务的发展 对公司信息化系统的建设提出新要求，规划需进一步优化调整。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司 2012 年 8 月 13 日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 3,794.44 万元。对此，保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 专项审核报告（天健审〔2012〕5080 号）。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司 2014 年 8 月 16 日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议批准，并经保荐人核查同意，公司 将部分闲置募集资金人民币 7,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。上述募集资金 中 4,000 万元为北方家具生产线建设项目和软床及配套产品生产线建设项目的节余资金，已永久补充流动资金，另 3,000 万元已于 2015 年 7 月 31 日归还募集资金专户。 经公司 2015 年 8 月 6 日第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议批准，并经保荐人核查同意，公 司将部分闲置募集资金人民币 4,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无 募集资金其他使用情况 1. 北方家具生产线建设项目及软床及配套产品生产线建设项目已完结，本期本公司将两个项目剩余募集资金全额结转流 动资金，共计 9,512.72 万元。该事项业经本公司 2014 年年度股东大会、第二届董事会第二十次会议批准。 2. 经 2014 年年度股东大会、第二届董事会第二十次会议批准，本公司将超募资金 4,194 万元永久补充流动资金。 [注 1]：本期北方家具生产线建设项目未达到承诺效益主要系，北方项目生产尚处在起步阶段，资源配置等未达到最优，且北方市场的开拓尚需时日。 [注 2]：本期软床及配套产品生产线建设项目未达到承诺效益主要系由于全球经济变化，内外销产品售价和结构变化，效益未达到预期。 附件 2 变更募集资金投资项目情况表 2015 年度 编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划 累计投入金额 (1) 本年度 实际投入金额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发生 重大变化 软床及配套产品生 产线建设项目 软床及配套产品 生产线建设项目 12,935.82 12,935.82 114.38 8,382.41 64.80 2013.11 922.78 否 否 合 计 － 12,935.82 12,935.82 114.38 8,382.41 922.78 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 为使项目紧靠现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利用率，降低物流成本，经公司 2012 年 11 月 27 日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马 路西面移至东面，占地面积调整为 4,665 平方米，建筑面积调整为 18,549.76 平方米。设计产能不变， 项目投资额变更为 12,935.82 万元。本次变更业经中信证券股份有限公司出具了《专项核查意见》， 并以对外披露。 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 软床及配套产品生产线建设项目已完工投产，资金尚未使用完毕系项目实施地点进行了变更，建筑面 积进行了调整，而节约了项目预算；且建设质保金尚待期满后支付。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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