[公告]中国天楹:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中国天楹股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证 上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将201X5年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]447号）核准，截至 2014年9月4日止，公司本次非公开发行股份52,173,912股，股票面值为人民 币1元，溢价发行，发行价为每股11.50元，共计募集资金人民币599,999,988.00 元。公司委托国金证券股份有限公司代收募股缴款，实际代收到缴纳的筹资资金 净额合计人民币 560,999,988.00元（已扣除承销机构承销保荐费用人民 币39,000,000.00元）。已于当日缴存公司在中国建设银行股份有限公司南通海 安支行开立的账号为32001647136059012345的人民币账户内。扣除公司为发行 股份所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币9,813,882.25元, 实 际筹集资金为人民币551,186,105.75元，其中股本52,173,912.00元，资本公 积499,012,193.75元。 （二）2015年度募集资金使用情况及结余情况 1、上年度使用金额 公司上年度使用282,757,765.30元用于滨州市生活垃圾焚烧发电项目（一 期），使用255,979,940.03元用于辽源市生活垃圾焚烧发电项目。 2、本年度使用余额 公司本年度使用9,345,317.44元用于滨州市生活垃圾焚烧发电项目（一期）， 使用3,943,614.94元用于辽源市生活垃圾焚烧发电项目。 3、结余情况 截止2015年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币0.00元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《中国天楹股份 有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度， 以保证专款专用。 公司与独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、中 国建设银行股份有限公司海安支行签订了《募集资金三方监管协议》；项目公司 滨州天楹环保能源有限公司（以下简称“滨州天楹”）与国金证券、南京银行股 份有限公司海安支行签订了《募集资金三方监管协议》；项目公司辽源天楹环保 能源有限公司（以下简称“辽源天楹”）与国金证券、招商银行股份有限公司海 安支行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截止2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 存放余额 中国建设银行股份有限公司海安支行 32001647136059012345 0.00 中国招商银行股份有限公司海安支行(辽 源天楹) 513903034710110 0.00 南京银行股份有限公司海安支行(滨州天 楹) 06070120030001175 0.00 合计 0.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币13,288,932.38元，具体情况 详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本报告期内，本公司不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募投项目顺利进行，公司以 自筹资金先期投入募投项目的建设。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《中国天楹股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告的鉴证 报告》【信会师报字[2014]第114325号】，截至2014年9月18日止，本公司 以自筹资金预先投入募投项目的实际款项合计人民币255,686,877.80元。本公 司第六届董事会第三次会议同意公司于2014年10月31日前使用募集资金置换 募投项目前期投入的自筹资金255,686,877.80元。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金 投资项目或非募集资金投资项目。 （六）超募资金使用情况 本报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 本报告期内，本公司不存在尚未使用的募集资金。 （八）募集资金使用的其他情况 本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 （五）募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披 露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 （六）专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2016年3月23日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 中国天楹股份有限公司董事会 2016年3月23日 中财网
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