[公告]中百集团:关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-11 中百控股集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定， 本公司现将截至2015年12月31日止的2015年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文核准，本公司以2009 年12 月31 日公司总股本560,505,290 股为基数，按每10 股配2.2 股的比例向全体股东 配售，本次实际配售120,516,210 股，募集资金总额为人民币611,017,184.70 元，募 集资金利息为人民币31,355.59 元，扣除配股登记费120,516.21元、承销费及保荐费 人民币15,747,886.66元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2010年2月3 日将款项595,180,137.42元划入公司下列帐户： 开户银行 银行户名 银行账号 金额（元） 中国建设银行股份有限公司武汉中百支 行 武汉中百 集团股份 有限公司 42001206339053001609 200,000,000.00 中国工商银行股份有限公司武汉汉口支 行 3202008329200232068 200,000,000.00 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 657208092001 75,180,137.42 招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 270882883110001 120,000,000.00 合 计 595,180,137.42 本公司实际收到资金595,180,137.42元扣除审计费、律师费、推介费、材料印刷 及差旅费、公告及宣传刊登费等发行费用合计人民币420.00万元（其中审计费65.00 万元、律师费65.00万元、推介费50.00万元、材料印刷及差旅费90.00万元、公告 及宣传刊登费150.00万元）后，募集资金净额为人民币590,980,137.42元。 2010年2月24日，本公司按照配股说明书的承诺，采取向全资子公司中百仓 储超市有限公司（以下简称“中百仓储公司”）增资的方式，将上述募集资金中的 389,511,800.00元转由中百仓储公司下列募集资金专户存储： 开户银行 银行户名 银行账号 金额（元） 中国建设银行股份有限公司武汉中百支行 武汉中百 连锁仓储 超市有限 公司 42001206339053001870 82,481,662.58 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 00432408095001 75,180,137.42 中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行 3202008329200245753 111,850,000.00 招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 027900065410501 120,000,000.00 合 计 389,511,800.00 2010年2月24日，本公司按照配股说明书的承诺，采取向全资子公司武汉中 百物流配送有限公司（以下简称“中百物流公司”）增资的方式，将上述募集资金中 的164,368,900.00 元转由中百物流公司下列募集资金专户存储： 开户银行 银行户名 银行账号 金额（元） 中国工商银行股份有限公司武汉汉口支 行 武汉中百 物流配送 有限公司 3202008329200244851 88,150,000.00 中国建设银行股份有限公司武汉中百支 行 42001206339053001863 76,218,900.00 合 计 164,368,900.00 2010年2月24日，本公司按照配股说明书的承诺，采取向全资子公司中百超市有 限公司（以下简称“中百超市公司”）增资的方式，将上述募集资金中的37,099,437.42 元转由中百超市公司下列募集资金专户存储： 开户银行 银行户名 银行账号 金额（元） 中国建设银行股份有限公司武汉中 百支行 中百超市有限 公司 42001206339053001894 37,099,437.42 合 计 37,099,437.42 本次配股募集资金承诺投资总额为62,474.42万元，实际募集的资金净额为 59,098.01万元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的3,376.41 万元，公司已按 配股说明书中承诺以自有资金补足到中百超市公司连锁技改项目，即公司对中百超 市公司实际增资7,086.35 万元，包括用募集资金投入3,709.94 万元和自有资金投入 3,376.41 万元。 二、募集资金管理及存储情况 (一) 募集资金的管理情况 依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及 公司制定的《中百集团募集资金管理办法》，公司开设了专门的银行专户对募集资金 专户存储（通过向全资子公司增资方式实施的募集资金项目，在项目具体实施过程 中，募集资金也实行专户存储及管理），并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协 议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金使用期 间，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募 集资金。 (二) 募集资金专户存储情况 2015年3月26日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，公司2009年度配股项目已全部实施完毕，同意公司 将节余募集资金5,189.20万元（含利息收入1,146.03万元）用于永久补充流动资金。 长江证券承销保荐有限公司对公司将节余募集资金永久补充公司流动资金出具了专 项核查意见。公司已无募集资金专户存储事项。 三、募集资金的实际使用情况 (一)2015年度募集资金项目的使用情况 2015年度募集资金使用情况对照详见附件一：2015年度募集资金使用情况对照 表。 (二)节余募集资金项目的资金使用情况 2015年3月26日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，公司2009年度配股项目已全部实施完毕，同意公司 将节余募集资金5,189.20万元（含利息收入1,146.03万元）用于永久补充流动资金。 长江证券承销保荐有限公司对公司将节余募集资金永久补充公司流动资金出具了专 项核查意见。 (三)募集资金项目先期投入及置换情况 公司在2010年度募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资 项目的建设并在配股说明书中进行了相关披露。根据《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》的规定，公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司（已更名 为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）对公司募集资金投资项目预先已投 入资金使用情况发表审核意见，武汉众环会计师事务所有限责任公司已出具众环专 字(2010)208号《关于武汉中百集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资 金情况的专项审核报告》。截止2010年2月28日，公司使用自筹资金先期投入募集 资金投资项目的总金额为15,341.56万元。为了提高资金利用效率，减少财务费用支 出，根据《关于武汉中百集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情 况的专项审核报告》，公司董事会审议并通过了《公司以配股募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用2010年度配股募集资金15,341.56 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金。 四、2015年度募集资金使用及披露情况 报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》及《中百集团募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。 附件一：2015年度募集资金使用情况对照表 中百控股集团股份有限公司 董事会 二〇一六年三月二十六日 附件一： 募集资金使用情况对照表 2015年度 编制单位：中百控股集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 59,098.01 本年度投入募集资金总额 12.38 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 55,732.26 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年 度投 入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投入进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 1、中百集团连 锁仓储超市技 术改造项目 否 38,951.18 40,951.18 【注2】 40,951.18 0 41,628.60 101.65 2011年2 月 2,205.19 不适用 否 2、中百集团咸 宁物流配送中 心建设项目 否 8,815.00 6,815.00 【注2】 6,815.00 1.51 4,633.87 68.00 2014年5 月 -38.37 不适用 否 3、中百集团浠 水物流配送中 心建设项目 否 7,621.89 7,621.89 7,621.89 10.87 5,759.85 75.57 2014年5 月 -35.65 不适用 否 4、中百集团便 民连锁超市技 术改造项目 否 7,086.35 3,709.94 【注1】 3,709.94 0 6,369.41 100.00 2011年2 月 1,690.12 不适用 否 合 计 62,474.42 59,098.01 59,098.01 12.38 58,391.73 3,821.29 未达到计划进度原因（分具体 募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情 况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变 更情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 见“三、募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金项目先期投入及置换情况” 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 见“三、募集资金的实际使用情况”之“(二)节余募集资金项目的资金使用情况” 尚未使用的募集资金用途及去 向 见“三、募集资金的实际使用情况”之“(二)节余募集资金项目的资金使用情况” 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 不适用 【注1】：公司2010年度配股实际募集的资金净额低于承诺投资部分的3,376.41万元，公司已按配股说明书 中承诺以自有资金补足，即公司对中百超市公司实际增资7,086.35万元，包括用募集资金投入3,709.94万元和自 有资金投入3,376.41万元。 【注2】：公司2014年第七届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司将募投项目“中百咸宁物流配送中 心”部分节余募集资金2,000.00万元用于募投项目“中百连锁仓储超市项目”。 中财网
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