[担保]国药一致:关于2016年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-33 国药集团一致药业股份有限公司 关于2016年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的公告 本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、申请授信及提供担保情况概述 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董 事会第十四次会议于2016年3月24日审议通过了《关于2016年度 向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》。董事会同意2016 年本公司及下属控股子公司向银行申请授信总额人民币81.693亿元。 具体情况如下： （一） 经营用额度及担保 单位：万元 银行名称 申请公司 授信额度 （万元） 最高可使用 额度（万元） 担保方 平安银行银行股 份有限公司 平安银行深圳长城 支行 国药集团一致药业股份有限公 司 130,000 37,500 信用 国药控股深圳延风有限公司 7,000 国药一致与少数股东共 同担保 国药控股柳州有限公司 9,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 国药控股韶关有限公司 1,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 国药控股深圳药材有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股广州有限公司 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司 5,000 国药一致担保 国药控股江门仁仁有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股佛山有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股湛江有限公司 1,500 国药一致担保 国药控股广西有限公司 25,000 国药一致担保 国药控股梅州有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股肇庆有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股深圳健民有限公司 1,000 国药一致担保 国药集团致君(深圳）制药有 限公司 5,000 国药一致担保 深圳致君医药贸易有限公司 1,000 国药一致担保 国药集团致君(深圳）坪山制 药有限公司 2,000 国药一致担保 小计 130,000 138,000 汇丰银行（中国） 有限公司 汇丰银行 国药集团一致药业股份有限公 司 60,000 5,000 信用 国药控股深圳延风有限公司 2,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 国药控股广州有限公司 40,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 20,000 国药一致担保 小计 60,000 67,000 中国民生银行股 份有限公司 中国民生银行广州 分行 国药控股广州有限公司 20,000 20,000 国药一致担保 小计 20,000 20,000 国家开发银行 国家开发行深圳分 行 国药集团一致药业股份有限公 司 10,000 10,000 信用 国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 小计 20,000 20,000 招商银行股份有 限公司 招商银行深圳安联 支行 国药集团一致药业股份有限 公司 60,000 30,000 信用 国药控股广东粤兴有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股梅州有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股惠州有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股东莞有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股深圳延风有限公司 3,000 国药一致担保,少数股 东提供反担保 国药集团致君(深圳）制药有 限公司 3,150 国药一致担保 国药控股广州有限公司 30,000 国药一致担保 招商银行南宁分行 国药控股广西有限公司 5,000 5,000 国药一致担保 小计 65,000 83,150 国药集团财务有 限公司 国药集团财务有限 公司 国药集团一致药业股份有限公 司 40,000 40,000 信用（国药一致及下属 4家子公司共用额度， 单体最高使用额分别 为：国药一致4亿元、 国控广州2亿元、国控 广西1亿元、国控柳州 0.3亿元。） 小计 40,000 40,000 中国银行股份有 限公司 中国银行深圳龙华 支行 国药集团一致药业股份有限公 司 25,000 25,000 国控广州担保 国药集团致君(深圳）制药有 限公司 20,000 20,000 国药一致担保 中国银行广东省分 行 国药控股广州有限公司 40,000 40,000 国药一致担保 中国银行柳州分行 国药控股柳州有限公司 6,000 6,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 中国银行南宁城北 支行 国药控股广西有限公司 20,000 20,000 国药一致担保 小计 111,000 111,000 交通银行股份有 限公司 交通银行广东省分 行 国药控股广州有限公司 21,000 21,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司 3,000 3,000 国药一致担保 小计 24,000 24,000 中国农业银行股 份有限公司 中国农业银行深圳 布吉支行 国药集团一致药业股份有限公 司 20,000 20,000 国控广州担保 国药控股深圳延风有限公司 2,000 2,000 国药一致提供担保，少 数股东反担保 中国农业银行北秀 支行 国药控股广州有限公司 30,000 20,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股佛山有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股广东恒兴有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股湛江有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股东莞有限公司 2,000 国药一致担保 小计 52,000 52,000 法国兴业银行 法兴银行广州分行 国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 5,000 5,000 国药一致担保 小计 15,000 15,000 中国工商银行股 份有限公司 中国工商银行深圳 上步支行 国药集团一致药业股份有限公 司 10,000 10,000 信用 中国工商银行广州 第二支行 国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司 3,500 3,500 国药一致担保 小计 48,500 48,500 兴业银行股份有 限公司 兴业银行南宁分行 国药控股广西有限公司 20,000 20,000 国药一致担保 兴业银行柳州支行 国药控股柳州有限公司 5,000 5,000 国药一致担保,少数股 东提供反担保 小计 25,000 25,000 中国光大银行股 份有限公司 光大银行莲花路支 行 国药集团一致药业股份有限公 司 15,000 15,000 信用，额度内可转授权 供子公司使用，转授权 后由国药一致担保。 澳大利亚和新西 兰银行 澳大利亚和新西兰 银行广州分行 国药控股广州有限公司 30,000 30,000 国药一致担保 花旗银行 花旗银行广州分行 国药控股广州有限公司 50,000 50,000 国药一致担保 摩根大通银行 摩根大通银行广州 分行 国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保 上海浦发银行 浦发银行南宁东 盟支行 国药控股广西有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 合计 750,500 783,650 注： 1、以上经营用银行授信额度期限为一年。 2、已签署未到期的授信额度待到期后需按本次审批通过的限额进行签订。 3、担保金额与银行授信额度存在差异主要原因为额度内子公司最高使用 担保额加总后大于总授信额度所致。 （二） 项目用额度 单位：万元 银行名称 申请公司 授信额度(万元) 担保方 国家开发银行深圳分行 国药集团一致药业股份有限公司 20,000 致君制药担保 中国银行龙华支行 40,000 致君制药担保 国家开发银行深圳分行 国药集团致君(深圳）制药有限公司 4,000 国药一致担保 平安银行深圳桂园支行 2,430 信用 合计 66,430 鉴于本公司正在与上海现代制药股份有限公司进行重大资产重 组，在交割日前，本公司存在与致君制药之间担保事项。根据双方达 成的《发行股份购买资产协议》，在交割日后60日内，变更担保方 为现代制药或其下属子公司或独立第三方。若交割日后60日内未能 完成担保转移承接，则现代制药应促使致君制药向国药一致支付为上 述担保所实际承担的必要开支和费用。 以上担保事项累积金额已超过公司最近一期经审计总资产的 30%，须提交股东大会以特别决议审议。 二、 担保各方基本情况 1、 国药控股股份有限公司——本公司控股股东 2、 国药集团一致药业股份有限公司——本公司 3、 国药集团致君(深圳）制药有限公司、深圳致君医药贸易有 限公司、国药集团致君(深圳）坪山制药有限公司、国药控股广州有 限公司、国药控股广西有限公司、国药控股湛江有限公司、国药控股 梅州有限公司、国药控股肇庆有限公司、国药控股佛山有限公司、国 药控股广东粤兴有限公司、国药控股深圳健民有限公司、国药控股深 圳药材有限公司、国药控股东莞有限公司、国药控股惠州有限公司、 国药控股江门仁仁有限公司为本公司全资子公司。国药控股韶关有限 公司、国药控股柳州有限公司、国药控股深圳延风有限公司为本公司 控股子公司，本公司分别持有其70%、51%和51%股权。 三、董事会意见 （一）为减少资金压力，确保公司持续发展，拓宽融资渠道，保 证公司投资项目整合工作的顺利完成，董事会同意本公司及下属公司 申请授信额度，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会联合发布的证监发【2005】120号文《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》的有关规定以及《公司章程》对于担保审批权 限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批 准。 （二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述 担保事项全部为对本公司、下属全资及控股子公司的担保，公司无直 接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保 均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认 为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务， 维护了全体股东的利益。 四、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量 截至2015年12月31日，公司的实际担保余额合计279,878.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的51.32%，全部为公司与下属 全资子公司及控股子公司之间的担保。 本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控 制人及其关联方提供担保的情况。 五、备查文件 1、国药一致《公司章程》 2、国药一致《董事会议事规则》 3、独立董事意见 4、董事会“关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银 行授信提供担保的决议” 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2016年3月26日 中财网
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