[公告]中粮地产:关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
关于中粮地产（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 瑞华核字【2016】02060006 号 目 录 1、 鉴证报告 ··········································································· 1 1 2、 中粮地产（集团）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告 ··············································· 3 中粮地产（集团）股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3 中粮地产（集团）股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定，中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 1887 号文”核准，中粮地产 （集团）股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过 23 亿元（含 23 亿元）的公司债券，采用分期发行方式。中粮地产（集团）股份有限公司于 2015 年 8 月 17 日采取网下面向合格投资者公开发行的方式按面值平价发行，发行价 格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 20 亿元。截至 2015 年 8 月 18 日止， 扣除从募集资金中已直接扣减的承销费人民币 2,000.00 万元后，实际收到资金 为人民币 198,000.00 万元。上述募集资金于 2015 年 8 月 18 日到账，实际到账 金额为人民币 198,000.00 万元。 2、2015 年度募集资金使用情况及结余情况 2015 年度，公司使用募集资金总额 198,000.00 万元，其中偿还华西证券股 份有限公司通过招商银行的委托贷款 20,000.00 万元，偿还中耀房地产开发(沈 阳)有限公司借款 23,000.00 万元，偿还长沙观音谷房地产开发有限公司借款 25,000.00 万元，偿还华润深国投信托有限公司委托贷款 40,000.00 万元，补充 营运资金 90,000.00 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,036,997.46 元，其中利息收入共计 1,037,839.46 元，支付银行手续费 842.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保 障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规和规范性文件的 规定并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。 中粮地产（集团）股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 4 根据上述制度的规定，公司设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债 券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 专项账户相关信息如下： 截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 2015 年期末余额 中国农业银行股份有限公司深圳 宝安支行 41019400040042591 1,036,997.46 元 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况。 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司募集资金投资项目的资金使用无变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露 的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 中粮地产（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一六年三月二十四日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2015年度 编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元 本年度投入募集资金总额 198,000.00 募集资金总额 200,000.00 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 198,000.00 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投 资进度 （%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 1、偿还华西证券股份有限公司通过招商银 行的委托贷款 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100% 2、偿还中耀房地产开发(沈阳)有限公司借 款 否 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 100% 3、偿还长沙观音谷房地产开发有限公司借 款 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100% 4、偿还华润深国投信托有限公司委托贷款 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100% 5、补充营运资金 否 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 100% 合计 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度募集资金全部使用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本年度募集资金全部使用 本年度募集资金全部使用 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金 的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 注：募集资金总额为人民币20亿元，其中承销费为人民币2,000.00万元，实际收到资金为人民币198,000.00万元。 中财网
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