[年报]创业软件:2015年年度报告
创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 创业软件股份有限公司 2015年年度报告 公告编号：2016-019 2016年 03月 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人葛航、主管会计工作负责人郁燕萍及会计机构负责人 (会计主管 人员 )李军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、技术与产品开发风险 软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个 持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握 技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发推广决策出现失 误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。 2、业务拓展风险 为适应国内医疗健康服务市场需求的不断变化，公司主营业务将从以应用 软件产品开发销售为主导逐渐向以信息系统的运维服务和区域医疗健康平台运 营服务领域拓展，这需要公司从经营思路、营运模式、人员结构、产品开发等 诸多方面进行相应的调整和提升。近年来，公司已在局部地区和特定项目上对 业务转型进行了积极探索，并取得了有益的经验，有效降低了业务拓展过程中 可能产生的风险。 3、市场竞争加剧的风险 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 近年来由于医疗卫生体制改革的深入推进，医疗卫生信息化领域市场空间 不断扩大，一方面吸引了大量新的市场竞争者进入这一领域，加剧了市场竞争； 另一方面原行业内的企业，特别是上市企业，依托资本市场的优势，通过业务 重组、企业并购等方式在区域医疗卫生信息化领域展开激烈竞争。 4、公司经营季节性波动的风险 公司的客户主要为公立医院、卫生管理部门，这些客户执行严格的预算管 理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的信息化产品采购需 要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半 年，尤其在第四季度更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等 费用在年度内较为均衡地发生，造成公司的经营指标呈现明显的季节性波动。 5、人才流失的风险 医疗卫生信息化行业需要大量具有医疗卫生与 IT双重知识背景的技术人 才，培养一名优秀的了解医疗卫生知识的软件开发人才是一个较漫长的过程。 同时，医疗卫生信息化行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁。因此， 若出现核心技术人员外流情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力 和技术创新能力。高质量的软件产品是医疗卫生信息化行业竞争力的主要 决定因素。同时，要将高质量的产品介绍给用户，使其真正转换为公司的竞争 力，形成公司的营业收入和利润，市场营销的作用非常重要。因此，营销人才 队伍，尤其是核心营销人才队伍的稳定对公司的持续发展非常重要，公司可能 面临竞争对手争夺核心营销人才的风险。 6、国家政策变化风险 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 医疗卫生信息化行业属于国家重点关注、扶持的行业。若国家有关行业监 管、扶持政策发生变化，如卫生医疗体制改革等，都将可能对整个行业竞争态 势带来新的变化，从而可能对公司生产经营带来不利影响。若国家相关优惠政 策有所调整，将会影响公司的盈利水平。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 70067500为基数，向全 体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10股转增 20股。 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .............................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .........................................................................................................7 第三节公司业务概要 ............................................................................................................................10 第四节管理层讨论与分析 ....................................................................................................................12 第五节重要事项 ....................................................................................................................................35 第六节股份变动及股东情况 ...............................................................................................................35 第七节优先股相关情况 ........................................................................................................................41 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................42 第九节公司治理 ....................................................................................................................................49 第十节财务报告 ....................................................................................................................................55 第十一节备查文件目录 ......................................................................................................................142 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、股份公司、创业软件指创业软件股份有限公司 控股股东、实际控制人指葛航 会计师、天健会计师事务所指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、北京天元指北京市天元律师事务所 联旗科技指公司全资子公司、杭州联旗科技有限公司 苏州创业亿康指公司全资子公司、苏州创业亿康信息科技有限公司 上海创航指公司全资子公司、上海创航软件有限公司 创业南京指公司全资子公司、创业软件南京有限公司 天津创津指公司全资子公司、天津创津科技有限公司 重庆创易康指公司全资子公司、重庆创易康软件有限公司 新疆创什指公司控股子公司、新疆创什信息科技有限公司 北京童康指公司参股公司、北京童康医疗信息技术有限公司 卫生技术公司指公司参股公司、上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 苏州网新指公司参股公司、苏州网新创业科技有限公司 中宇科技指浙江中宇科技风险投资有限公司 阜康投资指杭州阜康投资有限公司 股东大会指创业软件股份有限公司股东大会 董事会指创业软件股份有限公司董事会 监事会指创业软件股份有限公司监事会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《创业软件股份有限公司章程》 报告期指 2015年 1-12月 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称创业软件股票代码 300451 公司的中文名称创业软件股份有限公司 公司的中文简称创业软件 公司的外文名称（如有） B-SOFT Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） B-SOFT 公司的法定代表人葛航 注册地址杭州市文三路 199号创业大厦三楼 注册地址的邮政编码 310012 办公地址杭州市文三路 199号创业大厦三楼 办公地址的邮政编码 310012 公司国际互联网网址 www.bsoft.com.cn 电子信箱 bsoft@bsoft.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名董祖琰胡燕 联系地址杭州市文三路 199号创业大厦三楼杭州市文三路 199号创业大厦三楼 电话 0571-88217878 0571-88211435 传真 0571-88217703 0571-88217703 电子信箱 dongzy@bsoft.com.cn huy@bsoft.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券法律事务部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 签字会计师姓名王越豪、张晓平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路 18号安 徽国际金融中心 A座国元证券 戚科任、甘宁 2015年-2018年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 425,971,560.82 405,648,138.53 5.01% 378,005,475.58 归属于上市公司股东的净利润 （元） 49,681,720.73 47,576,147.03 4.43% 45,731,706.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 46,982,665.30 41,483,401.87 13.26% 34,655,200.50 经营活动产生的现金流量净额 （元） 18,473,128.16 54,914,017.67 -66.36% 47,060,224.09 基本每股收益（元 /股） 0.82 0.93 -11.83% 0.90 稀释每股收益（元 /股） 0.81 0.93 -12.90% 0.90 加权平均净资产收益率 10.22% 14.67% -4.45% 16.13% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 888,451,342.41 496,210,835.54 79.05% 448,492,172.43 归属于上市公司股东的净资产 （元） 598,583,125.53 344,123,304.80 73.94% 306,367,264.68 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 69,384,021.35 101,092,191.60 88,888,765.99 166,606,581.88 归属于上市公司股东的净利润 2,223,716.14 5,155,093.44 11,805,353.41 30,497,557.74 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,563,098.71 5,163,687.19 10,034,393.72 30,221,485.69 经营活动产生的现金流量净额 -63,019,068.53 -14,329,590.26 -24,971,665.91 120,793,452.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -121,489.00 -304,273.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,857,292.27 7,975,703.77 13,443,944.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -541,008.61 -500,965.69 -354,540.31 减：所得税影响额 495,739.23 1,077,714.97 2,012,916.62 少数股东权益影响额（税后） 4.48 -18.41 合计 2,699,055.43 6,092,745.16 11,076,505.59 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 自成立以来，公司一直专注于医疗卫生行业的信息化建设业务，主要分为医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的 系统集成业务。 1、医疗卫生信息化应用软件业务 医疗卫生信息化应用软件是将信息技术运用到医院与公共卫生的管理系统和各项业务功能系统中，对医院、公共卫生 系统进行流程化管理，实现特定的业务功能，提高医疗卫生机构的工作效率和医疗服务质量。具体包括医院信息化应用软件 和公共卫生信息化应用软件。 医院信息化应用软件是以电子病历为核心，通过信息技术实现医院管理信息和医院临床信息的数据采集、处理、存储、 传输和共享，实现病人信息数字化、医疗过程数字化、管理流程数字化、医疗服务数字化、信息交互数字化。 公共卫生信息化应用软件是以居民电子健康档案为核心，以区域医疗资源共享为目标，以社区和农村居民基本医疗卫 生服务为重点，运用信息化的手段，为国内公共卫生领域信息化建设提供全面解决方案。 2、基于信息技术的系统集成业务 公司系统集成业务主要包含两类：计算机信息设备系统集成业务、智能化网络布线工程集成业务。 计算机信息设备系统集成业务是公司根据客户的业务特点和个性化需求，向客户提供计算机硬件设备、第三方软件及 系统架构的集成服务，帮助客户构建一套整体的计算机软硬件信息系统环境，用于客户的信息化办公和业务运行管理。 智能化网络布线工程集成业务是基于公司的信息技术优势，为智能化办公楼宇和建筑项目提供网络布线工程的方案设计、施 工组装、集成调试等服务，属于建筑智能化、办公智能化、业务智能化的基础性工程。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无 固定资产无 无形资产无 在建工程 创业智慧医疗软件生产基地建设工程本报告期加快建设，期初金额 497.07万元，本 期增加 5,195.75万元，期末余额 5,692.82万元。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 1、领先的行业地位和丰富的行业经验 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 公司是国内较早进入医疗卫生信息化的软件供应商之一，成立至今一直专注于医疗卫生信息化领域，目前拥有相对成熟 的技术体系、较强的自主研发能力、丰富的产品种类，能够满足不同客户的个性化需求，在医疗卫生信息化行业跻身前列。 公司参与了卫生部健康档案基本架构与数据标准、电子病历基本架构与数据标准、基于健康档案的区域卫生信息平台建设指 南及基于健康档案的区域卫生信息平台建设技术解决方案等国家卫生信息标准和规范的研发和编制，体现了公司在行业内的 技术水平具有领先优势。目前公司医疗卫生信息化产品种类较为完备，拥有医院信息化和公共卫生信息化二大系列产品，涉 及数字化医院、数字化社区卫生、数字化卫生行政管理、数字化卫生监督、数字化疾病控制、数字化药店管理、数字化社会 保险、信息集成平台等多个医疗卫生业务领域。报告期内，公司新增4项发明专利，58项软件著作权，主持和参与了10多项 行业标准和地方标准的制定。 经过多年发展，公司已累计实施了 4,000余个医疗卫生信息化建设项目，涉及医院、社区卫生服务中心、农村合作医疗 机构、疾控中心、药店、社保卫生管理部门等各类医疗卫生机构的信息化建设，积累了丰富的经验，特别是在大型数字化医 院建设和区域卫生信息化平台建设方面，公司先后实施了北京、上海、成都、杭州等多个医疗卫生信息化示范项目，深化了 对行业与客户需求的理解，积累了大型项目实施经验，服务水平得到显著提升。报告期内，公司启动了首个区域医疗信息平 台建设的运营项目——中山市区域卫生信息平台建设运营项目，为下一步区域性信息化运营业务的开展奠定了良好的基础。 2、先进的技术水平和持续的创新能力 作为高新技术企业，公司一贯坚持技术领先的企业发展战略，紧跟国际信息技术的发展潮流，紧密结合我国医疗卫生信 息化建设的实际情况，始终重视自主研发和科技创新活动。经过多年的研发与积累，公司掌握了一批较为领先的核心技术， 同时取得了多项科技成果，形成了功能较为完善的医疗卫生信息化应用软件。自 2010年以来，公司被连续认定为 “国家火炬 计划重点高新技术企业 ”。 历年来，公司凭借其积累的技术开发能力，先后承担了包括国家科技支撑计划项目、国家电子信息产业发展基金项目、 国家高新技术产业化项目、国家火炬计划项目、国家重点创新基金项目等在内的多项政府科技开发项目，其中国家级项目 18 项、省市级项目 30余项。报告期内，公司荣获国家教育部科技进步二等奖、浙江省新产品新技术二等奖、浙江省最佳软件企 业称号等荣誉。 3、具有完善的营销网络和稳固的客户资源 公司自设立以来一直致力于产品和服务的市场品牌建设和推广，注重销售团队的建设和营销网络的建设。截至目前，公 司累计用户达 4000余家，其中包括国内著名大型三甲医院以及各级卫生行政管理部门。公司坚持 “合作双赢，共同进步 ”的经 营方针，与主要客户建立紧密的合作关系，在合作中共同发展。为构建与客户之间良好的伙伴关系，公司采取了灵活机动的 沟通方式，运用信息化手段，建立了客户服务中心，开发了客户信息化服务平台，实现了与客户之间的及时沟通，从而为公 司业务持续快速增长奠定了良好的基础。 4、具有良好的品牌形象和高等级的专业资质优势 随着客户数量的增加以及示范工程项目的推广，公司的品牌知名度不断提。同时，随着市场秩序的日趋完善，业务专项 资质已成为衡量一个软件企业管理水平和综合实力的一项重要指标，也成为软件企业参与各类招标项目的一项必备条件。经 过多年的努力，公司已取得了如 “软件能力成熟度模型集成五级（ CMMI5）”、“计算机信息系统集成壹级资质 ”、“建筑智能 化工程设计与施工壹级资质 ”、安全生产许可证、医疗器械产品经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证等含金量较高的 资质证书，使公司在激烈的市场竞争中占有独特的比较优势。 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年是公司发展历程中十分关键的一年，公司于2015年5月14日成功在深圳证券交易所创业板上市。成功登陆资本市 场，为公司实现跨越式发展的整体战略，提供了坚实后盾。 报告期内，公司管理层根据2015年度既定的工作计划，加强公司科学管理，立足主营业务，扎实开展各项工作，继续扩 大市场份额，实现了公司经营业绩稳步增长，推动了可持续性发展的战略目标的达成。同时，公司进一步加大研发和市场开 拓力度，积极推进募投项目的实施，提高公司核心竞争力。 2015年度，公司实现营业收入42,597.16万元，较上年同期增长5.01%，归属于母公司所有者的净利润4,968.17万元，较 上年同期增长4.43%。归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润4,698.27万元，较上年同期增长13.26%。 （1）公司治理情况 上市后，公司按照上市公司的规范要求，进一步完善内部治理结构，提高公司治理水平，推进现代企业制度建设，相继 制定完善了《委托理财管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理 制度》等一系列的规章制度，并在实际工作中予以严格执行，有效保证了公司规范运行。 （2）公司战略发展举措 报告期内，公司在业务拓展方面，按照公司的战略规划，重点在区域医疗卫生信息平台的建设和经营模式的创新方面进 行拓展，在巩固软件业务的同时，积极开展信息系统运维服务业务，并努力开拓基于大数据的区域医疗卫生信息平台运营业 务。为公司下一阶段的快速发展奠定坚实基础。同时，为使公司形成更加完整的行业布局，增强公司市场竞争力，公司于报 告期内先后设立了重庆创易康软件有限公司和天津创津科技有限公司全资子公司、收购了杭州吾桐树医疗科技有限公司10% 股权。 （3）完成股权激励 报告期内，公司为了维系和激励核心员工，提高员工的积极性，提升公司整体执行力和运营效率，审议通过的《关于创 业股份有限公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，向500余名激励对象授予55.20万份股 票期权与206.75万股限制性股票。 （4）募投项目实施情况 报告期内，公司根据相关要求和募集资金使用计划，加紧项目建设，合理落实募投资金使用，截至本报告期末，募投项 目累计使用募集资金10,091.06万元，节余募集资金（含专户利息收入）10,070.91万元。募集资金到位以后，公司第五届董 事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金 5,771.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构国元证券股份有限公司均发表了同 意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月1日出具的天健审[2015]5982号《关于创业软件股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。上述资金已全部置换完成。 （5）研发投入情况 报告期内，公司为适应智慧医疗与健康产业的发展要求，保持公司在行业中的技术领先优势，在新产品开发与技术改 造方面共计投入56,737,913.35元，占营业收入的13.32%，取得了良好的效果，新增发明专利4项、计算机软件著作权58项， 主持和参与起草行业标准、地方标准10多项。同时，公司积极参与各地区公共卫生信息化规划设计，因地制宜地提供区域性 的医疗卫生信息化解决方案，并在此基础上积极探索依托区域公共卫生信息平台数据入口的模式，为卫生行政部门、医疗机 构、区域居民等提供以医疗大数据应用为核心的综合医疗信息化应用支持服务。 （6）投资者关系管理 报告期内，作为一家新上市公司，公司为完善投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》，建立了投资者关系管 理平台。同时，根据制度规定，建立了完备的投资者关系管理档案并详细做好接待的资料存档工作，及时回复投资者的各类 提问。妥善安排投资者到公司现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者均及时、公 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 平获知公司有关信息。2015年，公司回复深交所互动平台投资者提问共280余条。 （7）人力资源管理情况 报告期内，公司继续加强人才队伍建设，建立了以内部培训为主、外部培训为辅的人才培养机制，通过为员工提供多种 形式的职业教育和专业技术培训，有效提升员工的专业素质和服务能力。同时，通过激励制度与培训制度的有机结合，充分 激发员工的主观能动性，提升员工的整体素质。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “管理层讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 425,971,560.82 100% 405,648,138.53 100% 5.01% 分行业 医疗行业 366,503,091.79 86.04% 333,997,611.54 82.34% 3.70% 非医疗行业 59,468,469.03 13.96% 71,650,526.99 17.66% -3.70% 分产品 医疗卫生信息化 应用软件 305,506,854.00 71.72% 272,975,154.04 67.29% 4.43% 系统集成业务 119,640,675.95 28.09% 131,933,583.98 32.52% -4.43% 其他 824,030.87 0.19% 739,400.51 0.18% 0.01% 分地区 华东地区 236,526,525.20 55.53% 238,835,381.99 58.88% -3.35% 华南地区 52,612,605.72 12.35% 70,841,982.77 17.46% -5.11% 西北地区 43,241,486.23 10.15% 21,605,607.12 5.33% 4.83% 其他地区 93,590,943.67 21.97% 74,365,166.65 18.33% 3.64% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 医疗行业 366,503,091.79 164,366,483.60 55.15% 9.73% 2.45% 3.19% 非医疗行业 59,468,469.03 50,813,543.58 14.55% -17.00% 3.15% -16.69% 分产品 医疗卫生信息 化应用软件 305,506,854.00 115,885,284.50 62.07% 11.92% 12.56% -0.22% 系统集成业务 119,640,675.95 98,796,352.55 17.42% -9.32% -6.95% -2.10% 分地区 华东地区 236,526,525.20 122,366,092.40 48.27% -0.97% -4.83% 2.10% 华南地区 52,612,605.72 26,369,424.64 49.88% -25.73% -29.66% 2.80% 西北地区 43,241,486.23 29,232,029.30 32.40% 100.14% 222.72% -25.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 医疗卫生信息 化应用软件 工资 71,226,073.57 33.10% 59,371,525.33 28.31% 4.79% 系统集成业务原材料 76,270,722.88 35.45% 96,486,718.90 46.01% -10.56% 其他原材料 262,364.89 0.12% 565,576.53 0.27% -0.15% 说明 无 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 2015年公司新设立全资子公司天津创津科技有限公司、重庆创易康软件有限公司，并于本报告期纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 57,086,016.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.40% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 22,720,084.19 5.34% 2第二名 13,153,500.00 3.09% 3第三名 7,342,784.28 1.72% 4第四名 7,138,461.53 1.68% 5第五名 6,731,186.33 1.58% 合计 -57,086,016.33 13.40% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 19,534,714.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.06% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 6,165,813.31 5.07% 2第二名 4,020,940.21 3.31% 3第三名 3,938,541.30 3.24% 4第四名 3,187,197.91 2.62% 5第五名 2,222,222.15 1.83% 合计 -19,534,714.88 16.06% 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 销售费用 46,984,476.15 49,006,531.64 -4.13% 管理费用 113,952,452.19 104,906,677.63 8.62% 财务费用 -3,550,203.02 -869,724.00 -308.20% 主要变动原因为发行股票增加的货 币资金相应利息增加所致。 4、研发投入 √适用 □不适用 报告期内，公司在总体战略指导下，不断加大研发投入，其中研发投入 56,737,913.35元，占营业收入的 13.32%，全部 费用化。报告期内新增发明专利 4项、计算机软件著作权 58项，主持和参与起草行业标准、地方标准 10多项。 报告期内，公司完成的研发项目如下： 序号项目名称 1基于移动互联网的网络医院云服务平台 2智慧医疗关键技术研发（二期） 3医学临床图像智能处理系统 4移动健康 APP系统 5面向医院 IT系统的综合运维服务托管支撑平台研发 6银医通管理信息系统 7基于 XML的医学影像知识库系统 8卫生保健综合数据库系统研发项目 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 409 405 375 研发人员数量占比 28.19% 28.54% 25.44% 研发投入金额（元） 56,737,913.35 46,645,106.27 41,490,090.33 研发投入占营业收入比例 13.32% 11.50% 10.98% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 486,075,258.07 521,813,088.00 -6.85% 经营活动现金流出小计 467,602,129.91 466,899,070.33 0.15% 经营活动产生的现金流量净 额 18,473,128.16 54,914,017.67 -66.36% 投资活动现金流入小计 3,173,275.93 1,891,009.32 67.81% 投资活动现金流出小计 194,922,038.15 18,035,090.87 980.79% 投资活动产生的现金流量净 额 -191,748,762.22 -16,144,081.55 -1,087.73% 筹资活动现金流入小计 320,087,150.00 379,893.09 84,157.17% 筹资活动现金流出小计 15,800,000.00 10,200,000.00 54.90% 筹资活动产生的现金流量净 额 304,287,150.00 -9,820,106.91 3,198.61% 现金及现金等价物净增加额 131,011,515.94 28,949,829.21 352.55% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1. 投资活动现金流入同比增长 67.81%，主要变动原因为利息收入增加所致； 2. 投资活动现金流出同比增长 980.79%，主要变动原因为购买银行理财产品及结构性存款及创业智慧医疗软件生产基地建 设工程加快建设所致； 3. 筹资活动现金流入同比增长 84157.17%，主要变动原因为发行股票所致； 4. 筹资活动现金流出同比增长 54.90%，主要变动原因为支付股票发行费用所致； 5.现金及现金等价物净增加额同比增长 352.55%，主要变动原因为发行股票所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务情况 □适用 √不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末2014年末比重增减重大变动说明 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 334,811,457.7 5 37.68% 168,874,691.81 34.03% 3.65%主要原因是公司发行股票所致。 应收账款 223,301,821.3 4 25.13% 180,464,419.94 36.37% -11.24% 存货 32,556,973.23 3.66% 25,886,647.98 5.22% -1.56% 投资性房地产 4,135,685.12 0.47% 4,357,610.36 0.88% -0.41% 长期股权投资 1,629,806.14 0.18% 4,000,000.00 0.81% -0.63% 主要原因是参股公司北京童康医疗 信息技术有限公司发生经营亏损所 致。 固定资产 75,586,185.34 8.51% 73,771,679.85 14.87% -6.36% 在建工程 56,928,230.66 6.41% 4,970,663.00 1.00% 5.41% 主要原因是创业智慧医疗软件生产 基地建设工程正在建设中。 短期借款 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 其他流动资产 103,005,196.2 4 11.57% 0 0 11.57% 主要原因是为购买银行理财产品及 结构性存款 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 网下向投 资者询价 配售和网 上向持有 一定数量 非限售股 份的投资 者定价发 行相结合 20,054 7,558.61 10,091.06 0 0 0.00% 10,070.91 定期存款、 购买结构 性存款及 保本性理 财产品及 活期存款。 0 合计 -20,054 7,558.61 10,091.06 0 0 0.00% 10,070.91 -0 募集资金总体使用情况说明 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2015〕723号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券 股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 公开公司民币普通股（ A股）股票人民币 1,700万股，发行价为每股人民币 14.02元，共计募集资金人民币 23,834.00万元， 坐扣承销和保荐费用 2,200.00万元（承销及保荐费用总计 2,300.00万元，已预付 100.00万元）后的募集资金为 21,634.00 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2015年 5月 8日汇入本公司账户。另减除已预付承销及保荐费 100.00万元， 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,480.00 万元后，公司本次募集资金净额为 20,054.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙 )验证，并 由其出具《验资报告》（天健验〔 2015〕111号）。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 2,532.45万元 (以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 )，2015年 度实际使用募集资金 7,558.61万元 (以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,238.96万元，本期实际使 用 4,319.65万元 )，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 107.97万元；累计已使用募集资金 10,091.06 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 107.97万元。截至 2015年 12月 31日，募集资金余额为人民 币 10,070.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.基于电子健康档案 的区域医疗卫生综 合管理信息系统升 级与产业化项目 否 7,095.46 7,095.46 2,689.77 3,759.9 52.99% 2016年 04月 30 日 0 0是否 2.基于电子病历的数 字化医院信息集成 系统升级与产业化 项目 否 7,297.79 7,297.79 3,162.78 4,251.02 58.25% 2016年 04月 30 日 340.46 340.46是否 3.研发中心与客户服2016年 务中心技术改造项否 5,666.75 5,666.75 1,706.06 2,080.14 36.71% 04月 300 0是否 目日 承诺投资项目小计 -20,060 20,060 7,558.61 10,091.0 6 -- 340.46 340.46 -- 超 募资金投向 无超募情况 合计 -20,060 20,060 7,558.61 10,091. 06 -- 340.46 340.46 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和不适用 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 募集资金投资项目适用 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 先期投入及置换情 况 截至 2015年 6月 1日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为 5,771.41万元，经 2015年 6月 8日公司第五届董事会第五次会议决议通过，公司以募集资金 5,771.41万元置换预先已投入募投项目 的自筹资金。 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 杭州联旗科 技有限公司 子公司系统集成 9,000,000.00 8,954,417.00 4,932,859.81 2,308,790.70 -2,598,051.1 0 -2,606,500.0 5 苏州创业亿 康信息科技子公司软件开发 6,000,000.00 8,394,806.23 5,832,351.84 1,509,708.74 264,188.35 244,586.34 有限公司 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 上海创航软 件有限公司 子公司软件开发 36,000,000.0 0 34,582,635.6 0 34,582,635.6 0 -1,306,358.5 9 -1,306,358.5 9 创业软件南 京有限公司 子公司软件开发 15,000,000.0 0 14,488,377.4 3 14,280,695.5 7 1,493,356.60 25,944.48 25,459.79 新疆创什信 息科技有限子公司软件开发 5,000,000.00 4,953,624.00 4,893,945.02 1,553,398.06 62,815.66 62,815.66 公司 重庆创易康 软件有限公 司 子公司软件开发 10,000,000.0 0 46,500.37 46,500.37 -13,499.63 -13,499.63 天津创津科 技有限公司 子公司软件开发 10,000,000.0 0 5,002.11 4,282.11 -717.89 -717.89 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 重庆创易康软件有限公司投资设立本报告期营业收入 0，净利润 -13,499.63 天津创津科技有限公司投资设立本报告期营业收入 0，净利润 -717.89 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的宏观经济趋势 1、国家政策的支持保障医疗卫生信息化的健康快速发展 近年来，随着医疗卫生体制改革的不断深化，信息化作为医改支撑依托的作用越来越大。特别是基本公共卫生服务均等 化和体制机制综合改革及基本医疗保障制度建设步伐的加快，医疗卫生信息化建设迎来了一个新的发展阶段。同时国务院发 布的新医改政策和原卫生部“十二五”医疗事业规划，明确将加强卫生信息化建设作为深化医改的重要内容。中央财政持续 投入专项经费支持卫生信息化建设，各地也紧跟深化医改的方案，加大资金投入力度，并结合自身实际情况研究制订本地的 医疗卫生信息化建设规划，加速了行业对医疗信息化产品的需求，进一步刺激我国医疗信息化市场的健康发展。 2、用户需求不断发展和深化，行业市场空间巨大 随着医疗信息化市场的不断发展和成熟，用户需求逐渐开始多元化，并在临床和管理领域不断的深入、细化，不断向提 高办事效率、减少医疗差错、节约医疗成本、改善就医体验的方向发展。同时，随着“云计算”、“移动计算”、“物联网”、 “大数据”等互联网新技术在医疗行业的应用，医疗信息化的产品和服务将不断创新和拓宽医疗信息化的深度和广度，大幅 扩大医疗信息化行业的市场空间。 3、以区域公共卫生平台为依托的互联网大数据应用将成为下一阶段市场的热点 随着医疗卫生信息化建设的不断推进，各医疗机构和卫生管理部门积累了大量的医疗数据。通过大数据应用、分析，使 得医疗机构能够对结构性数据和非结构性数据进行整合利用，通过数据应用软件，完成信息分析与数据挖掘工作，在临床医 学、医疗事务管理、政府行政管理、居民健康管理等方面为卫生行政部门、医疗机构、区域居民等提供以医疗大数据应用为 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 核心的综合医疗信息化应用支持服务，将成为下一阶段市场的热点。 （二）公司既定的发展战略 立足医疗卫生信息化行业，依托业已形成的综合优势，紧跟产业步伐，拓展新兴市场，向智慧医疗与健康服务进行拓展 整合，持续提升业绩增长和盈利能力，逐步将公司主营业务从以软件产品开发销售为主导向信息系统的运维服务和区域医疗 健康平台运营服务领域拓展。实现智慧医疗与健康服务整体规模和体量位居国内领先地位。 （三）2016年经营计划 2016年，公司将继续以市场为导向、技术创新为依托，加强内部控制和规范运作，着力扩大产品市场份额，全面提升 公司的核心竞争力，使公司得以健康、稳定的发展，在新的一年里，公司将着重从以下几方面开展工作： 1、持续加强研发投入 积极引进高端研发人员，加强与国内外著名高校和科研机构的合作，重点开展医疗大数据应用技术的研发。同时，对已 形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。 2、做好业务拓展工作 随着医疗卫生信息化建设的不断推进，各医疗机构和卫生管理部门积累了大量的医疗数据。通过大数据应用、分析， 使得医疗机构能够对结构性数据和非结构性数据进行整合利用，通过数据应用软件，完成信息分析与数据挖掘工作，在临床 医学、医疗事务管理、政府行政管理、居民健康管理等方面为卫生行政部门、医疗机构、区域居民等提供以医疗大数据应用 为核心的综合医疗信息化应用支持服务，将成为下一阶段市场的热点。 为适应国内医疗市场需求的不断变化，公司正逐步将主营业务将从以软件产品开发销售为主导逐渐转向以信息系统的运 维服务和区域医疗健康平台及大数据应用运营服务方向拓展。公司在未来将密切跟踪行业动向，深入分析市场需求，从智慧 医疗与健康服务全产业链的视角来定位公司的业务，以互联网思维，对公司的经营思路、营运模式、人员结构等进行调整和 提升，并做好典型项目（如中山市运营项目等）的落地实施，为后续产业化推广做好示范。 3、加强市场营销与服务网络建设 未来一年，公司仍将立足医疗卫生信息化行业，依托业已形成的综合优势，进一步提高市场占有率，加大对营销网络 建设的投入力度，重点加强地市级和区县级营销网络的建设，加强与各地区卫生行政管理部门的联系与交流，积极参与各地 区公共卫生信息化规划设计，因地制宜地提供医疗卫生信息化解决方案。公司将采取更加积极的经营管理措施。 4、人力资源发展计划 人力资源一直是公司的核心战略资源，未来公司将继续坚持“以人为本”的人才方针，根据发展战略和业务需要，不 断完善人力资源建设计划，重点做好高端人才的培养与引进工作，继续开展与全国20多所高等院校的校企人才合作，进一步 优化人员结构，并积极探索新形势下员工激励机制。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 07月 30日实地调研机构 此次调研的有关情况详见公司于 2015 年 7月 30日登载于深圳证券交易所网 站互动平台上的《 2015年 7月 30日 投资者关系活动记录表》 2015年 09月 24日实地调研机构 此次调研的有关情况详见公司于 2015 年 9月 24日登载于深圳证券交易所网 站互动平台上的《 2015年 9月 24 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 日投资者关系活动记录表》 2015年 10月 22日实地调研机构 此次调研的有关情况详见公司于 2015 年 10月 22日登载于深圳证券交易所网 站互动平台上的《 2015年 10月 22 日投资者关系活动记录表》 2015年 10月 28日实地调研机构 此次调研的有关情况详见公司于 2015 年 10月 28日登载于深圳证券交易所网 站互动平台上的《 2015年 10月 28日 投资者关系活动记录表》 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.5 每 10股转增数（股） 20 分配预案的股本基数（股） 70,067,500 现金分红总额（元）（含税） 10,510,125.00 可分配利润（元） 255,143,379.55 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015年度实现归属于母公司股东的净利润为 49,681,720.73元， 根据《公司章程》规定，按照 2015年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,307,757.97元；截至 2015年 12月 31 日，公司累计未分配利润为 255,143,379.55元。 鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号 ——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规 定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案： 一、 2015年度利润分配预案 经公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《 2015年年度利润分配预案》。公司将以 2015年 12月 31日总股本 70,067,500 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 20股。 二、 2015年度利润分配预案与公司成长性的匹配性 鉴于公司当前经营状况良好，公司充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，上述利润 分配预案可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。 本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。 三、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意向 1、截止本分配预案预披露公告日前 6个月，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在减持公司股票的情况。 2、截至本分配预案预披露后未来 6个月，公司持股 5%以上股东葛航、杭州阜康投资有限公司仍处于限售状态，承诺不会减 持所持股份。 同时，截至本利润分配预案公告日，公司尚未收到持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 四、相关风险提示 1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严 禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。 2、本次利润分配预案中的资本公积转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影 响。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由7,006.75万股增加至21,020.25万股，按新股本全面摊 薄计算，转增后的公司即期每股收益、每股净资产将摊薄为转增前的1/3。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年利润分配方案：根据 2014年5月21日公司年度股东大会审议通过的 2013年度利润分配方案，公司按母公司 2013年度 实现净利润的 10%提取法定盈余公积，每 10股派发 2元（含税）。 2、2015年利润分配方案：根据 2016年3月25日公司第五届董事会第十六次会议审议通过的 2015年利润分配预案，公司按母公 司2015年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积，以公司 2015年12月31日总股本 70,067,500为基数，向全体股东每 10股派发 现金红利人民币 1.50元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 20股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 10,510,125.00 49,681,720.73 21.15% 0.00 0.00% 2014年 0.00 47,576,147.03 0.00% 0.00 0.00% 2013年 10,200,000.00 45,731,706.09 22.30% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间 承诺期 限 履行 情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺葛航 股份限售 承诺 自公司股票上市之日起 36个月内，不 转让或者委托他人管理本人直接或间 接持有的创业软件公开发行股票前已 发行的股份，也不由创业软件回购上 述股份。创业软件上市后 6个月内如 公司股票价格连续 20个交易日的收 2015年 05 月 14日 36个月 正常 履行 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 盘价（如因派息、送股、资本公积金 转增股本、增发新股等原因除权、除 息的，则须按照深圳证券交易所的有 关规定进行调整，下同）均低于发行 价，或者上市后 6个月期末收盘价低 于发行价，本人所持创业软件的股票 的锁定期限自动延长 6个月。上述承 诺期满后，本人在担任创业软件董事、 监事或高级管理人员期间，每年转让 的股份不超过本人直接或间接持有的 创业软件股份总数的百分之二十五； 若今后从创业软件离职，离职后半年 内，不转让本人直接或间接持有的创 业软件股份。在上述承诺履行期间， 本人职务变更、离职等原因不影响本 承诺的效力。 杭州阜康 投资有限 公司 股份限售 承诺 自公司股票上市之日起 36个月内，不 转让或者委托他人管理本公司持有的 创业软件公开发行股票前已发行的股 份，也不由创业软件回购上述股份。 创业软件上市后 6个月内如公司股票 价格连续 20个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后 6个月期末收 盘价低于发行价，本公司所持创业软 件的股票的锁定期限自动延长 6个 月。 2015年 05 月 14日 36个月 正常 履行 雅戈尔集 团股份有 限公司 股份限售 承诺 本公司作为持有创业软件股份有限公 司（以下简称 “创业软件 ”或“公司 ”） 5%以上股份的股东，根据《中国证监 会关于进一步推进新股发行体制改革 的意见》（证监会公告 [2013]42号）等 规定，现就持股意向及减持意向郑重 承诺如下： 1、本公司将严格遵守公司 本次发行上市前本公司做出的股份限 售安排和自愿锁定的承诺。 2、所持创 业软件股份锁定期满后，本公司在减 持创业软件股份时应符合相关法律法 规及深圳证券交易所的相关规则要 求，减持方式包括但不限于交易所集 中竞价交易方式、大宗交易方式、协 议转让方式等。 3、本公司减持公司股 份的价格根据当时的二级市场价格确 定，并应符合相关法律法规及深圳证 券交易所的规则要求。 4、本公司将根 2015年 05 月 14日 12个月 正常 履行 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 据相关法律法规及深圳证券交易所规 则，结合证券市场情况、公司股票走 势及公开信息、本公司需要等情况， 自主决策、择机进行减持。 5、本公司 在减持创业软件股份前，应提前 3个 交易日公告，并按照深圳证券交易所 的规则及时、准确、完整地履行信息 披露义务。本公司持有创业软件股份 低于 5%时除外。 持有公司 股份的原 董事洪邵 平 股份限售 承诺 自公司股票上市之日起 12个月内，不 转让或者委托他人管理本人持有的公 司公开发行股票前已发行的股份，也 不由公司回购上述股份。创业软件上 市后 6个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或 者上市后 6个月期末收盘价低于发行 价，本人所持创业软件的股票的锁定 期限自动延长 6个月。上述承诺期满 后，本人在担任创业软件董事、监事 或高级管理人员期间，每年转让的股 份不超过本人持有的创业软件股份总 数的百分之二十五；若今后从创业软 件离职，离职后半年内，不转让本人 持有的创业软件股份。本人在首次公 开发行股票上市之日起六个月内申报 离职的，自申报离职之日起十八个月 内不转让本人持有的创业软件股份， 本人在首次公开发行股票上市之日起 第七个月至第十二个月之间申报离职 的，自申报离职之日起十二个月内不 转让本人持有的创业软件股份。在上 述承诺履行期间，本人职务变更、离 职等原因不影响本承诺的效力。 2015年 05 月 14日 12个月 正常 履行 持有公司 股份的原 监事沈健 股份限售 承诺 自创业软件股票上市之日起 12个月 内，不转让或者委托他人管理本人持 有的创业软件公开发行股票前已发行 的股份，也不由创业软件回购上述股 份。上述承诺期满后，本人在公司担 任董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人所持有公 司股份总数的百分之二十五；若今后 从公司离职，离职后半年内，不转让 本人所持有的公司股份。本人在首次 公开发行股票上市之日起六个月内申 2015年 05 月 14日 12个月 正常 履行 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 报离职的，自申报离职之日起十八个 月内不转让本人持有的公司股份，本 人在公司首次公开发行股票上市之日 起第七个月至第十二个月之间申报离 职的，自申报离职之日起十二个月内 不转让本人持有的公司股份。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □适用 √不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 2015年公司新设立全资子公司天津创津科技有限公司、重庆创易康软件有限公司，并于本报告期纳入合并报表范围。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名王越豪、张晓平 是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 根据公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于创业股份有限公司 <股票期权与限制性股票激励计划（草案修订 稿） >及其摘要的议案》和第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》等议案，公司股票期权与限制性股票激励计划实施方案主要内容如下： 1、标的种类：本激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股 A股股票。 2、标的股票来源：股票期权与限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向公司民币 A股普通股股票。 3、行权 /授予价格：股票期权与限制性股票计划首次授予的股票期权行权价格为 124.17元/股，授予的限制性股票授予价 格为 50.18元/股。在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股 本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权和限制性股票的行权 /授予价格将做相应的调整。 4、激励对象：激励对象共计 500人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。预留激励 对象由首次授予日起 12个月内确定。其中：向 214名激励对象首次授予 55.20万份股票期权；向 341名激励对象首次授予 206.75 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 万股限制性股票，限制性股票授予日为 2015年11月30日。截至报告期末，限制性股票已于 2015年12月30日授予登记完成，目 前尚在锁定期。 5、在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发 股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权和限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 公告名称公告披露日期公告披露索引 创业软件：股票期权与限制性股票激励 计划（草案） 2015年10月12日 http://www.cninfo.com.cn 创业软件：第五届董事会第八次会议决 议公告 2015年10月12日 http://www.cninfo.com.cn 创业软件：股票期权与限制性股票激励 计划（草案修订稿） 2015年10月22日 http://www.cninfo.com.cn 创业软件：第五届董事会第九次会议决 议公告 2015年10月22日 http://www.cninfo.com.cn 创业软件：关于向激励对象授予股票期 权与限制性股票的公告 2015年11月30日 http://www.cninfo.com.cn 创业软件：第五届董事会第十次会议决 议公告 2015年11月30日 http://www.cninfo.com.cn 创业软件：关于调整股票期权与限制性 股票激励计划相关事项的公告 2015年11月30日 http://www.cninfo.com.cn 创业软件：关于调整股票期权与限制性 股票激励计划相关事项的公告 2015年12月21日 http://www.cninfo.com.cn 创业软件：第五届董事会第十一次会议 决议公告 2015年12月21日 http://www.cninfo.com.cn 创业软件：关于股票期权与限制性股票 激励计划首次授予登记完成的公告 2015年12月29日 http://www.cninfo.com.cn 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 计提减值 准备金额 预计收益 报告期实 际损益金 报告期 损益实 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 金额（如有）额际收回 情况 杭州银行 保俶支行 否 结构性存 款 5,000 2015年 06月 15 日 2015年 09月 15 日 保本浮动 收益 5,000 48.92 48.92 48.92 杭州银行 保俶支行 否 结构性存 款 3,000 2015年 08月 14 日 2015年 11月 14 日 保本浮动 收益 3,000 26.73 26.73 26.73 中信银行 天水支行 否 银行理财 产品 2,000 2015年 08月 21 日 2015年 11月 20 日 保本浮动 收益 2,000 16.21 16.21 16.21 杭州银行 保俶支行 否 结构性存 款 5,000 2015年 09月 17 日 2015年 12月 17 日 保本浮动 收益 5,000 40.93 40.93 40.93 杭州银行 保俶支行 否 结构性存 款 3,000 2015年 12月 04 日 2016年 03月 04 日 保本浮动 收益 0 19.82 0 0 中信银行 天水支行 否 银行理财 产品 3,000 2015年 12月 11 日 2016年 02月 26 日 保本浮动 收益 0 20.88 0 0 招商银行 深蓝支行 否 银行理财 产品 7,300 2015年 12月 30 日 2016年 01月 05 日 保本浮动 收益 0 1.92 0 0 合计 28,300 -- - 15,000 175.41 132.79 -委 托理财资金来源其中 7300万来自自由资金， 3000万为募集资金。 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有 ) 2015年 07月 24日 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有 ) 2015年 08月 10日 未来是否还有委托理财计划 为提高资金利用效率，增加公司收益，公司于 2016年 3月 25日召开第五届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案。同意 公司在 2015年第二次临时股东大会审议通过的关于授权公司使用不超过人民币 10,000万 元的暂时闲置自有资金进行现金管理的基础上新增使用自有闲置资金进行现金管理，新增 资金使用额度不超过人民币 10,000万元，累计授权资金额度不超过 20,000万元。同意公司 在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，滚动使用上述资金 ,投资稳健型、低风险、流 动性高、期限在 12个月以内（含）的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，由股 东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买 创业软件股份有限公司 2015年年度报告全文 事宜，有效期自股东大会审议通过之日起二年内有效。 （2）委托贷款情况 （未完）  |