[担保]交运股份:关于公司2016年度为子公司提供担保的公告
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临2016-017 债券代码：122205 债券简称：12沪交运 上海交运集团股份有限公司 关于公司2016年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司2015年度的担保情况概述 截止2015年12月31日，公司为各子公司实际担保情况如下： 担保方 被担保方 担保项目 2015/12/31担保 余额（ 万元） 上海市汽车修理有 限公司 上海交运起元汽车 销售服务有限公司 融资授信担保 2,711.17 上海市汽车修理有 限公司 上海云峰交运汽车 销售服务有限公司 融资授信担保 1,520.11 上海市汽车修理有 限公司 上海交运云峰龙威 汽车销售服务有限 公司 融资授信担保 1,654.24 上海市汽车修理有 限公司 上海交运起成汽车 销售服务有限公司 融资授信担保 1,102.37 上海市汽车修理有 限公司 上海交运隆嘉汽车 销售服务有限公司 融资授信担保 1,195.04 上海市汽车修理有 限公司 上海交运起申汽车 销售服务有限公司 融资授信担保 1,200.00 上海市汽车修理有 限公司 上海交运起腾汽车 销售服务有限公司 融资授信担保 6,800.00 上海市汽车修理有 限公司 上海交运起恒汽车 销售服务有限公司 融资授信担保 907.98 上海交运集团股份 有限公司 上海市汽车修理有 限公司 流动资金 2,000.00 上海交运集团股份 有限公司 上海市汽车修理有 限公司 流动资金 7,000.00 上海交运集团股份 有限公司 上海通华不锈钢压 力容器有限公司 流动资金 800.00 上海交运集团股份 有限公司 上海交运汽车动力 系统有限公司 长安福特F6自动 变速器换挡机构技 1,700.00 术改造项目 上海交运集团股份 有限公司 上海交运汽车精密 冲压件有限公司 乘用车车身件自动 化高速成型生产技 术改造 4,500.00 上海交运集团股份 有限公司 烟台中瑞汽车零部 件有限公司 烟台发动机连杆总 成生产基地技术改 造项目 4,476.43 金额合计 37,567.34 截至2015年末公司为子公司担保（包括公司全资及控股子公司 为其参、控股子公司提供的担保）实际担保余额共计37,567.34万元， 无逾期担保。除此公司无任何对外担保。 二、2016年度需为子公司提供的担保（包括公司全资及控股子 公司为其参、控股公司提供的担保） 为进一步做大做强公司主业核心板块，继续推进重点技改项目、 重点建设项目、重大装备更新项目的开展和流动资金的需求，2016 年公司拟为各子公司提供下列担保： 序 号 担保方 被担保方 担保 项目 担保金 额（万元） 债权人 负债 期限 备注 *1 上海市汽 车修理有 限公司 上海交运起元 汽车销售服务 有限公司 融资 授信 担保 4,000.00 上汽集团 财务公司 1年期 最高额保证 *2 上海市汽 车修理有 限公司 上海云峰交运 汽车销售服务 有限公司 融资 授信 担保 4,000.00 上汽集团 财务公司 1年期 最高额保证 *3 上海市汽 车修理有 限公司 上海交运云峰 龙威汽车销售 服务有限公司 融资 授信 担保 4,000.00 上汽集团 财务公司 1年期 最高额保证 *4 上海市汽 车修理有 限公司 上海交运起成 汽车销售服务 有限公司 融资 授信 担保 4,000.00 上汽集团 财务公司 1年期 最高额保证 *5 上海市汽 车修理有 限公司 上海交运隆嘉 汽车销售服务 有限公司 融资 授信 担保 2,000.00 中信银行 1年期 最高额保证 *6 上海市汽 车修理有 限公司 上海交运起申 汽车销售服务 有限公司 融资 授信 担保 2,500.00 中信银行 1年期 最高额保证 *7 上海市汽 车修理有 限公司 上海交运起腾 汽车销售服务 有限公司 融资 授信 担保 9,000.00 中信银行 1年期 最高额保证 *8 上海市汽 车修理有 限公司 上海交运起腾 汽车销售服务 有限公司 融资 授信 担保 5,000.00 兴业银行 1年期 最高额保证 *9 上海市汽 车修理有 限公司 上海交运起恒 汽车销售服务 有限公司 融资 授信 担保 4,000.00 广汽汇理 汽车金融 有限责任 公司 1年期 最高额保证 *10 上海市汽 车修理有 限公司 上海交运城新 汽车维修厂 融资 授信 担保 2,000.00 广汽丰田 公司 1年期 原交运致远 业务 *11 上海市汽 车修理有 限公司 上海交运起豪 汽车销售服务 有限公司 融资 授信 担保 4,000.00 沃尔沃上 海公司 1年期 最高额保证 *12 上海交运 集团股份 有限公司 上海市汽车修 理有限公司 融资 授信 担保 7,000.00 交通银行 1年期 最高额保证 *13 上海交运 集团股份 有限公司 上海市汽车修 理有限公司 融资 授信 担保 2,000.00 招商银行 1年期 最高额保证 *14 上海交运 集团股份 有限公司 上海通华不锈 钢压力容器有 限公司 流动 资金 800.00 建行四支 行 1年期 保函 *15 上海交运 集团股份 有限公司 上海交运日红 国际物流有限 公司 流动 资金 4,000.00 招商银行 1年期 最高额保证 *16 上海交运 集团股份 有限公司 上海交运日红 国际物流有限 公司 流动 资金 3,000.00 交通银行 1年期 最高额保证 *17 上海交运 集团股份 有限公司 烟台中瑞汽车 零部件有限公 司 项目 贷款 3,988.22 招商银行 四平路支 行 2012/5/ 30-2019/5/29 原项目贷 款，预计截 止2016年末 未还清的贷 款余额为 3988.22万元 *18 上海交运 集团股份 有限公司 上海交运汽车 动力系统有限 公司 流动 资金 10,000.00 自营进口用 合计 75,288.22 说明： *1—*11：上海市汽车修理有限公司下属从事汽车销售服务的4S 经销企业为降低财务成本，可向汽车制造商申请融资授信优惠政策。 根据汽车制造商融资授信优惠政策的有关担保要求，4S经销企业的 股东各方均需为其享受该融资优惠政策提供全额担保，因此拟在 2016年内继续为上海交运起元汽车销售服务有限公司等各单位提供 融资授信担保。 *12—*13：为确保汽车销售服务业务发展的流动资金需求， 2015年汽修公司预计需要最高9,000万元综合授信（包括但不限于 银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务），由交运集团 股份有限公司提供担保。 *14：为进一步扩展市场份额，控股子公司通华公司流动资金需 求将不断扩大。为保证业务发展需要，2016年预计需要最高1,000 万元授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行 保函等业务）担保，根据通华公司各股东方投资比例，我方将按照 80%的股权比例为通华公司承担最高800万元的担保责任。 *15—*16：为保证上海交运日红国际物流有限公司及其下属子 公司业务发展需要，2016年预计需要最高7,000万元综合授信（包 括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务） 担保，根据股东各方投资比例，我方将按照66%的股权比例为交运 日红（及其下属子公司）承担最高4,620万元的担保责任；同意交运 日红在最高7,000万元综合授信范围内，为下属子公司提供全额担保。 交运日红下属子公司包括：上海市浦东汽车运输有限公司、上 海市长途汽车运输有限公司、上海市化工物品汽车运输有限公司、 上海市联运有限公司、上海交荣冷链物流有限公司、上海交运福祉 物流有限公司、上海外高桥爱尔思物流有限公司、上海交运大件物 流有限公司、上海交运维卡物流有限公司、上海交运远翼化工储运 有限公司等。 *17：全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司经批准实施“烟 台发动机连杆总成生产基地技术改造”项目。为保证项目建设顺利 开展，烟台中瑞已向银行申请项目贷款，预计截至2016年末项目该 贷款余额为3988.22万元，交运集团股份公司拟继续对该笔项目贷款 提供担保。 *18：为进一步扩展市场份额，降低采购成本，交运动力将自营 进出口业务，为保证该业务发展需要，2016年预计需要最高10000 万元综合授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、 进口代付、远期结售汇免保证金、FT账户融资、保函、银行承兑汇 票等业务），拟由交运集团股份有限公司提供担保。 上述担保事项办理期限为本议案最终通过之日起至2016年年度 股东大会。 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 2016年公司预计发生对外担保总额（最高）为7.53亿元，约占 公司最近一期经审计净资产的21%。 上述担保均无逾期担保情况。 四、被担保企业2015年度的基本情况（金额：元） 子公司名称 注册资本 股权比例 经营范围 总资产 净资产 负债合计 资产负债率 主营业务收入 上海交运日红国际 物流有限公司 23,982.04 66% 道路普通货运、道路货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式），大 型物件运输（四类）、危险货物运输、货运站（场）经营（以上范围 详见道路运输许可证）。承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展 品、私人物品及过境货物的国际货运代理业务，包括：揽货、订舱、 托运、仓储、中转、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、检验、保 险，相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内货运代理：提供仓储 服务；物流方案设计，物流相关服务及咨询业务(涉及行政许可的凭 许可证经营 1,234,348,792.96 569,174,430.96 647,511,029.88 52.46% 1,523,631,995.93 上海市长途汽车运 输有限公司 3,315.60 100% 普通货物运输；危险货物运输；省际班车客运；省际包车客运；省际 旅游客运，省际高速客运；货运代理；客运站经营，停车场（库）经 营，汽车安全检测（线外检验、线内检验、路试检验）；（汽车维修限 分支机构经营）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。 185,309,956.78 99,938,150.18 85,371,806.6 46.07% 256,872,004.74 上海市化工物品汽 车运输有限公司 1,800.00 100% 道路危险货物运输（剧毒品国际集装箱）；道路危险货物运输（剧毒 品）；道路货物运输（普通货物）；道路危险货物运输；道路货物运输 （国际集装箱）；道路危险货物运输（国际集装箱），货运代理，车辆 清洗，销售汽车配件，润滑油（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。 127,254,605.32 47,925,809.98 79,328,795.34 62.34% 89,153,510.93 上海交荣冷链物流 有限公司 6,000.00 100% 食品冷藏;预包装食品销售，其他销售（食品储运），普通货运；货物 专用运输（冷藏保鲜），货运代理，物流设计及咨询，人力装卸服务， 仓储管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 198,544,082.44 34,204,163.63 164,339,918.81 82.77% 139,823,904.66 上海市浦东汽车运 输有限公司 3,836.82 100% 普通货运（含搬场运输），货物专用运输（集装箱A、冷藏保鲜），道 路危险货物运输（凭许可证核准项目经营，有效期至2011年8月2 日），货运代理，货物包装，堆存仓储理货，自有房屋融物租赁，汽 车安全检测（有效期至2010年4月15日），附设分支机构。【企业经 营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 153,184,795.11 110,754,741.96 42,430,053.15 27.70% 164,332,123.18 上海市联运有限公 司 744.80 100% 普通货运；货物专用运输（集装箱A）；货物专用运输（集装箱B）， 货运代理（含水路），船舶代理，联运业务，民用航空运输货运销售 代理，仓储业务，集装箱堆场业务，国际货运代理，报关（在上海海 关的关区内从事报关业务），房地产经营。【企业经营涉及行政许可的， 凭许可证件经营】 99,925,546.46 42,004,637.43 57,920,909.03 57.96% 273,667,471.08 上海交运大件物流 有限公司 7,000.00 100% 道路货物运输（大件运输四类，详见许可证）；装卸服务；国际集装 箱运输；设备安装；货运代理；仓储（除危险品及专项规定）；商务 信息咨询（除经纪）；大、中型货车维修；汽车配件销售（以上涉及 行政许可的凭许可证经营）。 137,237,641.01 81,295,791.21 55,941,849.8 40.76% 123,718,649.76 上海交运福祉物流 3,000 100% 普通货物运输,联运,货运代理,船舶代理,国际海上货物运输代理服务, 55,043,318.65 28,343,429.71 26,699;888.94 48.51% 16,472,860.85 有限公司 仓储分拨;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定或禁止 的商品及技术除外;转口贸易、房屋租赁、保税区内商业性简单加工 及商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营） 上海外高桥爱尔思 物流有限公司 550 100% 货物运输代理，仓储业（除危险品、食品）。海上、陆路、航空国际 货物代理业务。五金、电子产品，机械设备加工。箱类包装服务。物 业管理。商务咨询服务。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证 经营） 21,043,411.43 7,045,073.32 13,998,338.11 66.52% 29,561,375.69 上海交运维卡物流 有限公司 700 100% 普通货运，仓储，自由房屋租赁，普通货物运输代理，装卸服务。(涉 及行政许可的，凭许可证经营) 55,287,590.16 36,243,054.4 19,044,535.76 34.45% 50,691,554.56 上海交运远翼化工 储运有限公司 2855.98 100% 仓储(除危险品、成品油)，道路普通货运，货运代理，装卸服务，大件 设备运输咨询(除经纪)，商检咨询(除报关服务、经纪及商检活动)(企业 经营涉及行政许可的，凭许可证件经营) 45,749,181.26 26,104,611.11 19,644,570.15 42.94% 12,265,054.05 上海交运汽车动力 系统有限公司 35,000 100% 汽车零部件，总成的制造、加工及销售（涉及许可经营的凭许可经营） 1,443,196,800.81 907,205,945.12 535,990,855.69 37.14% 上海交运汽车精密 冲压件有限公司 25,000 100% 汽车零部件，总成的制造、加工及销售（涉及许可经营的凭许可经营） 442,882,727.15 273,657,451.73 169,225,275.42 38.21% 烟台中瑞汽车零部 件有限公司 20000 100% 汽车零部件的开发、设计、制造、销售 594,552,373.06 232,103,674.90 362,448,698.16 60.96% 上海市汽车修理有 限公司 30,000 100% 商用车及九座以上乘用车销售；汽车修理；汽车修理技术咨询、培训、 转让、服务、质量检测；汽车配件零售、批发；附设分支机构(涉及 行政许可的，凭许可证经营)。 808712372.46 3573846.27 429478050.83 53.11% 2352264948.88 上海交运起元汽车 销售服务有限公司 1,600 100% 汽车销售，汽车配件，汽车维护，汽车美容，五金交电，百货销售等 93430925.35 15523118.37 77907806.98 83.39% 402203986.70 上海云峰交运汽车 销售服务有限公司 2,000 50.50% SKODA品牌汽车销售，汽车配件，汽车内装潢用品，五金交电，金 属材料，机电设备，化工产品，汽车租赁，机动车 保险业兼业带来， 二类机动车维修，汽车技术咨询等。 80047104.87 11163085.24 57941985.59 72.38% 320772013.21 上海交运云峰龙威 汽车销售服务有限 公司 1,520 49.50% 销售汽车（荣威品牌汽车销售），汽车配件，汽车美容装潢，二类机 动车维修，汽车技术咨询等。 73814329.34 9747397.03 54122618.16 73% 330212206.45 上海交运起成汽车 销售服务有限公司 850 100% 商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁，二手车经销，汽车配件、 机电设备、五金交电、百货、金属材料、化工产品（除危险化学品、 监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（涉 及行政许可的，凭许可证经营） 47208779.55 9109834.52 38098645.03 80.7% 206303694 上海交运隆嘉汽车 销售服务有限公司 1000 80% 商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁（不带操作人员），二手车 经销，汽车配件、机电设备、五金交电、百货、金属材料、化工产品 （除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化 学品）的销售。 49243908.41 -10399007.45 62242667.72 126.4% 85745302.36 上海交运金桥汽车 销售服务有限公司 300 50.1% 上海大众品牌汽车销售,销售商用汽车及九座以上乘用车、汽车配件、 日用百货、五金交电;机动车辆保险、人身意外险兼业代理;二类机动 车维修等。（涉及行政许可的，凭许可证经营） 4,343,177.06 -1,610,730.626 5953907.68 137.09% 76622776.82 上海交运致远汽车 销售服务有限公司 1500 50.1% 商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁，二手车经销，汽车配件、 机电设备、五金交电、百货、金属材料、化工产品（除危险化学品、 监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（涉 及行政许可的，凭许可证经营） 37236479.57 513.56 37235454.50 100% 159594292.33 上海交运起申汽车 销售服务有限公司 900 100% 一汽大众品牌汽车销售，二类机动车维修（小型车辆维修），保险兼 业代理，商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁（不得从事金融租 赁），二手车经销，汽车配件、机电设备、汽车装潢用品、化工产品 （除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化 学品）、五金交电、百货、金属材料的销售。（涉及行政许可的，凭 许可证经营） 45969538.66 12081947.65 33887591.01 73.72% 196487318.81 上海交运起腾汽车 销售服务有限公司 3000 51% 一汽大众奥迪品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车销售，汽车租 赁，二手车经销，汽车配件、机电设备的销售。（涉及行政许可的， 凭许可证经营） 251284680.54 21184310.38 209746817.05 83.47% 720515973.76 上海起亚交运汽车 销售服务有限公司 3000 40% 商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁，汽车配件（除蓄电池）的 销售，商务咨询（除经纪）。（涉及行政许可的，凭许可证经营） 44064167.90 1941980.72 39209216.09 89% 174302783.32 上海交运起恒汽车 销售服务有限公司 1000 100% 商用车及九座以上乘用车销售，汽车配件销售，汽车租赁（不得从事 金融租赁），汽车领域内的技术咨询，二类机动车维修（小型车辆维 修）。 31585259.01 6959869.66 24625389.35 77.96% 88629953.36 上海交运起豪汽车 销售服务有限公司 2000 100% 商用车及九座以上乘用车销售，汽车配件销售，汽车租赁（不得从事 金融租赁），汽车领域内的技术咨询，二类机动车维修（小型车辆维 修）。 - - - - - 上海通华不锈钢压 力容器工程有限公 司 1000 80% 第三类低、中压容器的设计、制造(许可证有效期至2013 年3 月11 日)，储水设备及元件的设计、加工、销售，机电设备及配件的销售， 从事货物和技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可 证件经营） 56,315,415.98 27,526,998.75 28,788,417.23 48.88% 92489526.06 五、董事会意见 董事会认为：上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点技改 项目、重点建设项目和重大装备更新项目以及开拓新市场的生产经营发展 所需，这些项目符合国家产业振兴发展规划和上海市的产业政策导向，有 利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利 于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司 对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。 因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股 东的利益。 公司独立董事已就上述担保事项发表了专项说明和独立意见。本担保 事项尚需提交公司股东大会审议。 六、备查文件 1、上海交运集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议； 2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于关联方资金占用和公司 对外担保的专项说明和独立意见。 特此公告 上海交运集团股份有限公司董事会 二0一六年三月二十五日 中财网
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