[公告]太安堂:关于公司募集资金2015年度存放与使用情况的鉴证报告
目 录 关于广东太安堂药业股份有限公司募集资金 2015年度存放与使用情况的鉴证报告…………………… 1-2 广东太安堂药业股份有限公司募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告 ………………… 3-19 关于广东太安堂药业股份有限公司 募集资金2015年度存放与使用情况的鉴证报告 广会专字[2016]G15040710071号 广东太安堂药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东太安堂药业股份有限公司（以下简称太安堂）董事会 《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供太安堂年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为太安堂年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外 披露。 二、董事会的责任 太安堂董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交 易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制募集资金年度使用情 况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对太安堂董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并 根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了 合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，太安堂董事会编制的《募集资金2015年度存放与使用情况的专 项报告》在所有重大方面符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映 了太安堂2015年度募集资金实际存放与使用情况。 附件：广东太安堂药业股份有限公司募集资金2015年度存放与使用情况的 专项报告 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何国铨 中国注册会计师：张静璃 中国 广州 二○一六年三月二十五日 附件: 广东太安堂药业股份有限公司 募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2012年定向增发 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1561号文核准，公司非公开 发行股票3,900万股。截至2012年12月12日止，公司通过非公开发行股票募 集资金总额为人民币801,450,000.00元，扣除发行费用人民币34,496,180.00 元，实际募集资金净额为人民币766,953,820.00元，该募集资金业经广东正中 珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所验字[2012]第12005660013号”验资 报告验证。 2、2014年定向增发 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]765号文核准，公司非公开发 行股票不超过20,075.09万股。实际发行股票165,360,000股（每股面值1元） 截至2014年8月15日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,603,992,000.00元，扣除发行费用人民币40,807,360.00元，实际募集资金 净额为人民币1,563,184,640.00元，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2014]G14000560123号“验资报告验证。 2、2015年定向增发 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2036号文核准，非公开发行 股票不超过4,541.33万股。本次实际发行45,413,200股。发行价格为11.01元 /股。截至2015年12月9日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民 币499,999,332.00元，扣除发行费用人民币6,930,000.00元，实际募集资金净 额为人民币493,069,332.00元，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的“广会验字[2015]G15043300012号”验资报告验证。 （二）2015年度募集资金使用情况及期末余额 截至2015年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： 货币单位：人民币元 项 目 募集资金净额 累计利息收 入扣除手续 费净额 以前年度 已使用金额 本年使用金额 期末余额 直接投入 承诺投资项目 本期补充流动 资金金额 2012年定 向增发 766,953,820.00 6,467,951.23 695,666,176.56 43,865,050.00 - 33,890,544.67 2014年定 向增发 1,563,184,640.00 13,412,518.38 829,988,816.90 562,461,784.94 - 184,146,556.54 2015年定 向增发 493,069,332.00 12,449.99 - - 493,069,332.00 12,449.99 截至2015年12月31日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金 2,110,430,228.40 元，补充流动资金为514,620,932.00元，累计已投入 2,625,051,160.40元，加上扣除手续费后累计利息收入净额19,892,919.60元，剩 余募集资金余额218,049,551.20元，与募集资金专户中的期末资金余额 218,049,551.20元一致。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的建立 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使 用及募集资金永久性补充流动资金》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东太安堂药业股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2008 年3月9日召开的2007年度股东大会上审议通过，并于2011年8月12日第二 届董事会第十次会议上进行第一次修订。根据《管理制度》的要求并结合公司生 产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制 度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。 （二）募集资金管理制度的执行 1、2012年定向增发 公司及公司下属子公司与保荐机构广发证券股份有限公司及各商业银行签 订募集资金三方监管协议的情况如下： 开 户 银 行 银行账户开户主体 银行账号 三方协议 签订时间 中国民生银行股份有限 公司广东省汕头市分行 广东太安堂药业股份 有限公司 1701014160004548 2012-12-27 中国工商银行汕头分行 金园工业区支行 广东太安堂制药有限 公司 2003041329200011703 2012-12-27 中国工商银行汕头分行 汕头市太安投资发展 有限公司 2003041329200017363 2013-11-21 中国银行汕头嘉泰支行 广东太安堂制药有限 公司 692559913596 2012-12-27 中国农业银行股份有限 公司抚松县支行 抚松太安堂长白山人 参产业园有限公司 07-911001040008241 2013-04-15 中国建设银行股份有限 公司亳州华佗支行 太安堂（亳州）中药饮 片有限公司 34001886708052503663 2014-04-26 中国银行股份有限公司 上海市虹口支行 上海太安堂电子商务 有限公司 452064722146 2013-09-06 上海农商银行庄行支行 上海金皮宝制药有限 公司 50131000348642010 2014-04-08 2012年定向增发资金分别用于太安堂中成药技术改造项目、宏兴中成药技 术改造项目、吉林抚松人参产业基地项目、安徽亳州中药产业基地建设项目、物 流中心建设项目、营销网络及信息化建设项目、太安堂研发中心（上海）升级改 造项目及补充流动资金。 公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与 上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。 2、2014年定向增发 公司及下属子公司开立开设募集资金专项账户情况；公司及公司下属子公司 与保荐机构广发证券股份有限公司及各商业银行签订募集资金三方监管协议的 情况如下： 开 户 银 行 银行账户开户主体 银行账号 签订日期 民生银行汕头分行 广东太安堂药业股份 有限公司 691832855 2014-08-21 广东宏兴集团股份有 限公司 692562771 2014-12-08 中国工商银行汕头分行金园 工业区支行 广东太安堂药业股份 有限公司 2003041329200022360 2014-08-20 中国银行股份有限公司汕头 嘉泰支行 广东太安堂药业股份 有限公司 665263970630 2014-08-21 广东华兴银行股份有限公司 总行营业部 广东太安堂药业股份 有限公司 802880100012869 2014-08-21 潮安县金麒麟投资有 限公司 802880100013492 2014-10-20 中国建行亳州华佗支行 太安堂（亳州）中药饮 片有限公司 34001886708052505421 2014-09-03 中国农行抚松县支行 抚松太安堂长白山人 参产业园有限公司 07911001040010114 2014-10-09 中国银行股份有限公司上海 市虹口支行 广东太安堂药业股份 有限公司 440367049999 2014-08-21 招商银行广州体育路支行 广东太安堂药业股份 有限公司 755916752510202 2014-08-15 中国民生银行股份有限公司 上海自贸试验区分行 广东太安堂药业股份 有限公司 691891756 2014-08-21 中国农业银行广州京溪支行 广东康爱多连锁药店 有限公司 44070101040003296 2014-12-11 2014年定向增发资金分别用于太安堂电子商务及连锁业务建设项目、太安 堂亳州中药材特色产业园建设项目、太安堂长白山人参产业园建设项目、广东宏 兴集团股份有限公司新厂建设项目、广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设 项目及收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权。 公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与 上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。 3、2015年定向增发 公司及下属子公司开立开设募集资金专项账户情况；公司及公司下属子公司 与保荐机构广发证券股份有限公司及各商业银行签订募集资金三方监管协议的 情况如下： 开 户 银 行 银行账户开户主体 银行账号 三方协议签 订时间 中信银行股份有限公司 上海四平路支行 广东太安堂药业股份 有限公司 8110201013200165862 2015-12-10 2015年定向增发资金全部用于补充流动资金。 公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与 上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。 （三）募集资金在各银行账户的存储情况 截至2015年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 218,049,551.20元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手 续费），募集资金的存储情况如下： （1）2012年定向增发 货币单位：人民币元 开 户 银 行 账 号 存款方式 存款余额 备注 民生银行汕头分行 1701014160004548 活期存款 861,767.92 中国工商银行汕头金园工业 区支行 2003041329200017363 活期存款 500,000.00 2003041329100001445 协定存款户 7,600,914.63 2003041329200011703 活期存款 1,578,227.27 中国银行汕头分行 692559913596 活期存款 8,747,871.34 中国农业银行抚松县支行 07911001040008241 活期存款 328,255.94 开 户 银 行 账 号 存款方式 存款余额 备注 中国银行上海虹口支行 452064722146 活期存款 4,496,098.01 上海农商银行庄行支行 50131000348642010 活期存款 4,267,271.21 59931000378600403 定期存款 5,000,000.00 50131000479740888 活期存款 510,138.35 合 计 33,890,544.67 （2）2014年定向增发 货币单位：人民币元 开 户 银 行 账 号 存款方式 存款余额 备注 民生银行汕头分行 691832855 活期存款 2,808,259.63 692562771 活期存款 41,274,472.76 中国工商银行汕头分行金园工 业区支行 2003041329200022360 活期存款 450.12 中国银行汕头嘉泰支行 665263970630 活期存款 9,764,556.27 726364091761 定期存款 46,000,000.00 华兴银行总行营业部 802880100012869 活期存款 407,009.16 502880100013492 活期存款 4,555,862.05 中国农行抚松县支行 07911001040010114 活期存款 29,236,986.23 中国银行上海虹口支行 440367049999 活期存款 13,870.03 民生银行上海自贸实验区支行 691891756 活期存款 50,085,090.29 合 计 184,146,556.54 （3）2015年定向增发 货币单位：人民币元 开 户 银 行 账 号 存款方式 存款余额 备注 中信银行上海四平路支行 8810201013200165862 活期存款 12,449.99 合 计 12,449.99 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 （1）2012年定向增发 募集资金使用情况对照表（一）（2012年发行） 货币单位：人民币万元 募集资金总额 76,695.38 本年度投入募集资金总额 4,386.50 报告期内变更用途的募集资金总额 10,021.00 累计变更用途的募集资金总额 10,021.00 已累计使用募集资金总额 73,953.12 累计变更用途的募集资金总额比例 13.07% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 太安堂中药技术改造项目 否 15,087.50 13,722.15 - 13,487.17 100.00% 2012年12月31日 3,716.73 是 否 宏兴中药技术改造项目 否 23,030.60 13,548.50 - 12,748.50 100.00% 2012年12月31日 3,425.00 是 否 中药GAP种植基地建设项目 是 10,021.00 - - - - 否 物流中心建设项目 否 10,018.10 10,018.10 - 8,897.92 100.00% 2013年11月30日 不适用 否 营销网络及信息化建设项目 否 18,032.00 14,538.18 1,241.11 12,641.06 86.95% 2016年6月30日 否 太安堂研发中心（上海）升级改造项目 否 4,000.00 4,000.00 3,145.39 3,145.39 78.63% 2016年6月30日 否 吉林抚松人参产业基地项目 11,386.35 - 11,373.43 99.89% 2016年6月30日 安徽亳州中药产业基地项目 9,482.10 9,504.49 100.24% 2016年6月30日 承诺投资项目小计 - 80,189.20 76,695.38 4,386.50 71,797.96 - - 7,141.73 - - 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 补充流动资金 - - 2,155.16 - 2,155.16 100% - - - - 超募资金投向 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合 计 80,189.20 76,695.38 4,386.50 73,953.12 - - 7,141.73 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因： 太安堂研发中心（上海）升级改造项目现已完成研发办公购置（地址：上海四川北路888号海泰国际大厦6楼），目前正在装修中。 物流中心建设项目在实际建设过程中，实施地点变更，项目建设期略有延长，现已顺利投产。 本公司第三届董事会第五次会议及2013年度股东大会审议并通过《关于变更营销网络及信息化建设项目计划投资金额的议案》，决 定将本项目投资金额从18,032.00万元变更为14,538.18万元。营销网络及信息化建设项目在办事处及营销网点建设已完成，但因网络 信息化平台需要分阶段实施，造成项目建设期延长。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 第三届董事会第五次会议审议并通过《关于变更物流中心建设项目实施地点的议案》，公司物流中心建设项目原选址在广东省广州市 萝岗区，经综合考虑经济性和物流方便性，将实施地点变更到广东省广州市黄埔区（公告号：2014-005）。本次变更不涉及项目建设 内容的变更，且按照广东省发展与改革委员会颁发的项目建设备案证核准的建设地点（广州市）的范围。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前（截至2012 年12月12日），本公司对募投项目累计已投入23,176.76万元。根据公司第二届董事会第二 十一次会议审议通过了的《关于以募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,176.76万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 节余募集资金使用情况 2013年2月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及2013年3月20日2012年年度股东大会审议通过了《关于投资建设吉 林抚松人参产业基地的议案》、《关于投资建设安徽亳州中药产业基地的议案》和《关于使用公司2012年非公开发行股票募投项目 节余资金投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地的议案》，同意公司将非公开发行股票投资项目“太安堂中成药技 术改造项目” 节余募集资金1,365.35 万元和“宏兴中成药技术改造项目”节余募集资金9,482.10 万元分别投资建设吉林抚松人参产业 基地和安徽亳州中药产业基地。披露于公司指定信息披露媒体，公告编号:2013-008 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1、太安堂中成药技术改造项目于2012年12月31日完工，该项目节余资金234.98万元。 2、宏兴中成药技术改造项目于2012年12月31日完工，该项目节余资金800.00万元。 3、物流中心项目于2013年11月30日完工，该项目节余资金1,120.18万元。 以上项目实施出现募集资金节余的原因是：加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，通过对项目的各个环节的优化和设 备的科学选型等措施，节约了项目投资总额。 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （2）2014年定向增发 募集资金使用情况对照表（二）（2014年发行） 货币单位：人民币万元 募集资金总额 156,318.46 本年度投入募集资金总额 56,246.18 报告期内变更用途的募集资金总额 24,500.00 累计变更用途的募集资金总额 24,500.00 已累计使用募集资金总额 139,245.06 累计变更用途的募集资金总额比例 15.67% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 太安堂电子商务及连锁业务建设项目 是 40,142.00 11,560.46 635.87 6,500.76 56.23% 2016年9月30日 - - 否 太安堂亳州中药材特色产业园建设项目 否 40,138.00 40,138.00 17,646.03 40,346.43 100.52% 2016年6月30日 - - 否 太安堂长白山人参产业园建设项目 否 40,119.00 40,119.00 16,481.74 31,841.88 79.37% 2016年12月31日 - - 否 广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目 否 25,123.00 25,123.00 11,888.51 21,462.98 85.43% 2016年7月31日 - - 否 广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建 设项目 否 14,878.00 14,878.00 9,594.03 14,593.01 98.08% 2016年7月31日 - - 否 收购广东康爱多连锁药店有限公司100% 股权 是 - 24,500.00 - 24,500.00 100.00% 2014年10月16日 -2,516.16 不适用 否 承诺投资项目小计 - 160,400.00 156,318.46 56,246.18 139,245.06 - - -2,516.16 - - 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 补充流动资金 - - - - - - - - - - 超募资金投向 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合 计 160,400.00 156,318.46 56,246.18 139,245.06 - - -2,516.16 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因： 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前（截至2014 年8月15日），本公司对募投项目累计已投入26,168.98万元。根据公司第三届董事会第 八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金26,168.98万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （3）2015年定向增发 募集资金使用情况对照表（三）（2015年发行） 货币单位：人民币万元 募集资金总额 49,306.93 本年度投入募集资金总额 49,306.93 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计使用募集资金总额 49,306.93 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 补充流动资金 否 49,306.93 49,306.93 49,306.93 49,306.93 100.00 - - - - 承诺投资项目小计 49,306.93 49,306.93 49,306.93 49,306.93 - - - - - 合 计 49,306.93 49,306.93 49,306.93 49,306.93 - - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因： 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 （1）2012年定向增发 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意直接以募集资金 231,767,640.88元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2014年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示： 单位:人民币万元 项 目 名 称 募集资金承诺投资 总额 以自筹资金预先投入募集 资金投资项目金额 太安堂中成药技术改造项目 15,087.50 10,428.26 宏兴中成药技术改造项目 23,030.60 12,748.50 审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投 入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字[2012]第12005710020号” 鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募 集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以 募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序， 符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公 司募集资金管理制度等相关规定。 （2）2014年定向增发 公司于第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 261,689,817.45元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2014年8 月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示： 单位:人民币元 项 目 名 称 募集资金承诺投 资总额 以自筹资金预先 投入募集资金投 资项目金额 太安堂电子商务及连锁业务建设项目 401,420,000.00 50,000,000.00 太安堂亳州中药材特色产业园建设项目 401,380,000.00 96,798,550.84 太安堂长白山人参产业园建设项目 401,190,000.00 87,152,753.61 广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目 251,230,000.00 52,738,513.00 广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目 148,780,000.00 20,000,000.00 审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预 先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2014]G14000560135 号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述 以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本 次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律 程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及公司募集资金管理制度等相关规定。 （1）2015年定向增发 无用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。 四、超募资金使用情况 （一）2012年定向增发 无超募资金 （二）2014年定向增发 无超募资金 （三）2015年定向增发 无超募资金 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）2012年增发： 变更募集资金投资项目情况表（一） 货币单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原 承诺项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 本年度实际 投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 吉林抚松人参产业基 地项目 中药GAP种植基地 建设项目 11,386.35 - 11,373.43 99.89% 2016年6月30日 未完工 合 计 11,386.35 - 11,373.43 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司2012年非公开发行股票募投项目中药GAP种植基 地建设项目变更的议案》，决定将原计划投入非公开发行股票募投项目“中药GAP种植基地建设项目”的募集资 金10021万元变更为投入建设“吉林抚松人参产业基地”。并披露于公司指定信息披露媒体，公告编号:2013-007 2、变更原因：原项目建设的目的是保障公司部分中药材货源需求的满足,保证药材质量,控制产品成本。由于公司 确定了新年的发展战略和产业布局,计划投资建设安徽亳州中药产业基地,开拓中药材经营业务,在一定程度上暂 时满足了公司部分中药材货源供应,为保证药材质量、控制产品成本提供了较好的保障。同时,新项目符合公司健 康保健产业的布局,与公司现有主营业务高度相关,与公司的品牌和资源相匹配,投资效益更好、盈利能力更强、市 场前景更为明确。因此,公司管理层本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度,追求募集资金使用效率最大 化,使募集资金能够实现最优配置和最大效益,拟对公司募集资金用途进行相应变更。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 （二）、2014年增发： 变更募集资金投资项目情况表（二） 货币单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额(1,2) 本年度实际 投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 收购广东康爱多连锁药店 有限公司100%股权 太安堂电子商务及连锁 业务建设项目 24,500.00 24,500.00 100.00% 2014-10-16 -2,516.16 太安堂电子商务及连锁业 务建设项目 太安堂电子商务及连锁 业务建设项目 11,560.464 635.87 6500.76 56.23% 2016-09-30 合 计 36,060.46 635.87 31,000.76 - - -2,516.16 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1、根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》和《关于收购广东康爱多连锁药店有 限公司100%股权的议案》，决定将原计划投入非公开发行股票募投项目“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”的3.5亿募 集资金用于收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权。并披露于公司指定信息披露媒体，公告编号：2014-045。 变更原因：近年来，我国医药电商领域发展迅速。根据中国药店医药电商研究中心的监测与统计，2013年中国医药B2C 继续呈现爆发式增长， 2014年5月28日，国家食品药品监督管理局（CFDA）发布《互联网食品药品经营监督管理办法》 (征求意见稿)，在准入门槛的、物流配送条件以及处方药网上销售等内容实现实质性突破，允许符合条件医药电商销售处 方药并通过第三方物流配送，这将会给医药电商来带革命性变化。原该项目的实施计划是通过自主建设的方式，远远无法 满足当前我国医药电商领域发展迅速的局面，本次变更募集资金用途，一方面有利于公司实现在医药电商方面的快速切入， 大大缩短电商业务的培育时间，有效的提升线上业务规模及影响力；另一方面有助于公司自有医药品牌在线下传统渠道的 基础上打通线上渠道，实现线上线下渠道业务融合和相互提升，对公司业务的发展将产生积极影响。 因此，公司管理层本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度，追求募集资金使用效率最大化，使募集资金能够实现 最优配置和最大效益，拟对公司募集资金用途进行相应变更。 2、根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》和《关于变更太安堂电子商务及连 锁业务建设项目计划投资金额的议案》，决定将收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的第四期转让款变更回为“太 安堂电子商务及连锁业务建设项目”的建设资金，收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的第四期转让款（人民币 10500万元）到时由公司另行筹集支付。将“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”部分实施内容通过向康爱多公司增资、 并由康爱多公司实施。将 “太安堂电子商务及连锁业务建设项目” 原来计划的募集资金投资额从40,142万元变更为 36,060.4640万元（其中：24,500万元用于收购康爱多公司100%股权）。并披露于公司指定信息披露媒体，公告编号： 2014-062。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 （三）、2015年增发： 无变更募集资金投资项目的资金使用情况 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理 不存在违规行为。 广东太安堂药业股份有限公司董事会 二○一六年三月二十五日 中财网
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