[董事会]靖远煤电:董事会2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2016-011 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会编制了截至2015年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1235号文《关于核准甘肃靖远 煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年1月通过非公 开发行股票方式发行了424,594,257股人民币普通股（A股），每股发行价格 8.01 元，共募集资金总额人民币3,400,999,998.57元，扣除发行费用人民币 47,612,000.00元，实际募集资金净额为人民币3,353,387,998.57元，该项募集 资金已于2015年1月23日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具瑞华验字[2015]62050006号验资报告。由于发行费用1,300,000.00 元尚未支付，募集资金账户实际到账3,354,687,998.57元。 截止2015年12月31日，上述募集资金募投项目实际使用 1,992,318,590.91元，支付有关中介服务等发行费用1,100,000.00元，另外用 于暂时补充流动资金236,000,000.00元，累计利息收入28,715,837.61元。截 止2015年12月31日，募集资金账户期末余额1,153,985,245.27元。 二、募集资金存放和管理情况 公司第七届董事会第二十七次会议于 2015 年 1 月 8 日审议通过了关于 公司募集资金管理办法的议案，制定了《甘肃靖远煤电股份有限公司募集资金管 理办法》。公司募集资金日常使用和管理严格按照该办法执行，对每一笔募集资 金的支出，均经公司财务总监签字后，由财务部门审核付款。对于委托贷款支付 募集资金的，经法定代表人授权，公司总经理签订委托贷款合同后由相应银行办 理。对于使用募集资金补充流动资金，先经公司总经理办公会审核通过后，由财 务部门办理。 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行兰 州分行中央广场支行、中国光大银行股份有限公司兰州分行、中国工商银行股份 有限公司白银平川支行分别设立了931900007710703、51820188000104114、 2704056729200097479三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的 审批程序，以保证专款专用。 2015 年 2 月 6 日，公司及靖煤集团白银热电有限公司（公司全资子公司， 募投项目实施单位）、保荐机构华龙证券有限公司分别与中国工商银行股份有公 司平川支行、招商银行股份有限公司兰州中央广场支行、中国光大银行股份有限 公司兰州分行、中国银行白银分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，所 签订协议文本与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。截止本报告披露之日， 各方均严格履行协议明确之募集资金监管责任和义务，确保募集资金规范使用。 截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 公司名称 专户银行名称 银行账号 初始存放金 额 利息收入 净额 已使用金额 存储余额 甘肃靖远煤电 股份有限公司 招商银行兰州分行 中央广场支行 931900007710703 100,000.00 983.37 65,000.00 35,983.37 甘肃靖远煤电 股份有限公司 中国光大银行股份 有限公司兰州分行 51820188000104114 135,468.80 428.17 104,468.80 31,428.17 公司名称 专户银行名称 银行账号 初始存放金 额 利息收入 净额 已使用金额 存储余额 甘肃靖远煤电 股份有限公司 中国工商银行股份 有限公司白银平川 支行 2704056729200097479 100,000.00 1,460.04 53,473.06 47,986.98 合计 335,468.80 2,871.58 222,941.86 115,398.52 注：1、初始存放金额包含应付未付的部分发行费用。 2、根据项目建设进度，公司通过委托贷款，陆续向白银热电公司划转 募集资金1,142,558,809.16元，全部投入白银热电联产项目，用于置换前期投 入自筹资金以及后续项目工程、设备等相关款项及建设期费用支付等。截至2015 年12月31日，公司控股子公司白银热电公司名下专户募集资金存储情况如下： 单位：万元 公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额 靖煤集团白银热电有限公司 中国银行白银分行营业部 104045170824 5,196.99 三、本年度募集资金的实际使用情况 截止2015年12月31日，上述募集资金已使用情况如下： 1、募投项目实际使用1,992,318,590.91元。 （1）白银热电联产项目 计划投入募集资金2,779,000,000.00元，截止2015年12月31日，公司 通过子公司白银热电公司已经投入募集资金1,534,558,809.16元。其中： 2015年2月6日，公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资 金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换公司以资本金方式投入白银热电联产项目的自筹资金392,000,000.00元。 2015年2月16日，公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集 资金置换幕投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意公司向白银热电公司委 托贷款，发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金 482,558,809.16元。 根据项目建设进度，公司通过委托贷款，陆续向白银热电公司划转募集资金 660,000,000.00元，用于项目工程、设备等相关款项及建设期费用支付。 （2）魏家地矿扩能改造项目 原计划投入募集资金622,000,000.00元，截止2015年12月31日，公司 已经投入募集资金457,759,781.75元，其中： 2015年2月16日召开的公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以 募集资金置换幕投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金453,247,647.77元； 魏家地煤矿建设项目已于2015年12月完成竣工验收，瑞华会计事务所对 工程竣工决算进行了财务审计，并出具了财务决算审计报告（瑞华甘基审字 〔2015〕62050002号），项目完成投资554,564,884.01元。截止2015年12 月31日，公司根据项目建设进度陆续投入募集资金4,512,133.98元,主要用于 支付该项目工程、设备款以及水土保持评估、监测，职业病防治服务咨询等费用。 2、支付中介服务费等发行费用1,100,000.00元。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第七届董事会第三十一次会议于 2015 年 3 月 27 日审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过 6 亿 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截止 2015 年12 月 31 日，公司共 动用募集资金236,000,000.00元用于补充日常生产经营所需流动资金。 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2015 年 3 月 18 日公司七届三十次董事会审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，2015 年 4 月 24 日，公司2014年度股 东大会审议通过《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》，合计批准公司 使用不超过18 亿元募集资金进行现金管理。截止 2015 年 12 月 31 日，公 司使用募集资金购买理财产品已全部到期赎回，具体情况如下： 单位：万元 开户行 账号 期限 金额 中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2015.5.6-2015.8.6 30,000.00 中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2015.5.6-2015.11.6 20,000.00 开户行 账号 期限 金额 中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2015.7.20-2015.10.19 10,000.00 中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2015.8.22-2015.11.23 1,400.00 中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2015.8.26-2015.11.26 3,600.00 中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2015.8.26-2015.10.29 1,000.00 中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2015.8.19-2015.11.19 19,000.00 招商银行兰州中央广场支行 931900007710703 2015.6.11-2015.9.1 10,000.00 另外使用部分闲置资金在银行专户进行结构性存款，存款金额仍然在专户余 额中反映，期末余额250,000,000.00元，具体如下： 单位：万元 开户行 账号 期限 金额 中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2015.3.31-2015.7.1 20,000.00 招商银行兰州中央广场支行 931900007710703 2015.3.31-2015.9.30 30,000.00 中国光大银行兰州分行 51820188000104114 2015.3.31-2016.3.31 25,000.00 中国光大银行兰州分行 51820188000104114 2015.5.18-2015.8.18 20,000.00 中国光大银行兰州分行 51820188000104114 2015.9.16-2015.12.16 10,000.00 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 无。 7、结余募集资金使用情况 无。 8、募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况。 2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2016年3月29日 募集资金使用情况对照表 2015年度 编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 335,338.80 本年度投入募集资金总额 199,231.86 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 199,231.86 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 1、白银热电联产项目 否 277,900.00 277,900.00 153,455.88 153,455.88 55.22% 2015/12/31 609.62 不适用 否 2、魏家地矿扩能改造项目 否 62,200.00 55,456.49 45,775.98 45,775.98 82.54% 2015/12/11 不适用 否 承诺投资项目小计 340,100.00 333,356.49 199,231.86 199,231.86 超募资金投向 1、 … 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） … 超募资金投向小计 合计 340,100.00 333,356.49 199,231.86 199,231.86 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因 魏家地煤矿扩能改造项目原计划2015年6月完成矿井联合试运转，期间受煤炭积压物资、环境保护设施未建成等因素影响,甘肃省发改委同意矿 井联合试运转延期6个月，造成项目延期进行竣工验收；根据白银热电联产项目建设进度，公司原预计2015年10月该项目两台机组全部建成投 入商业运行，由于机组调试期甘肃省用电需求不足，导致两台机组168小时满负荷试运行未能如期进行，导致商业运行时间延后。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015 年 2 月 6 日，公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金置换公司以资本金方式投入白银热电联产项目的自筹资金 392,000,000.00元； 2015 年 2 月 16 日，公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换幕投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意公司向白银 热电公司委托贷款，发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金482,558,809.16 元； 2015 年 2 月 16 日，公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换幕投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金 453,247,647.77 元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第七届董事会第三十一次会议于 2015 年 3 月 27 日审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超 过 6 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截止 2015 年12 月 31 日，公司共动用募集资金236,000,000.00元用于补充日常生产经营所 需流动资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 根据兰州煤矿设计研究院编制的魏家地煤矿改扩建项目可行性研究报告，该项目静态投资为60,859.19万元，铺底流动资金1361万元,由此公司 非公开发行预案确定项目投入募集资金总额6.22亿元。由于该项目在申报和后续建设过程中，根据当时经济、技术条件作了优化设计，加之在项 目实施中通过工程、设备招标竞价，以及新工艺、新技术的应用，导致项目建设成本费用较可研有较大幅度下降。据魏家地煤矿改扩建项目竣工 验收鉴定书，项目最终完成投资55,456.49万元。该项目已于2015年12月完成竣工验收，但尚有部分尾款未支付。 尚未使用的募集资金用途及去向 除暂时补充流动资金236,000,000.00元外，截止2015年12月31日，募集资金专户余额1,153,985,245.27元，含结构性存款250,000,000.00 元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 无 中财网
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