[年报]靖远煤电:2015年年度报告
甘肃靖远煤电股份有限公司 2015年年度报告 2016-007 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人梁习明、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主 管人员)王文建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前总股本 1,143,485,525元为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红 股1股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增9股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 56 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 63 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 169 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 甘肃证监局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 本公司、公司、上市公司、靖远煤电 指 甘肃靖远煤电股份有限公司 靖煤集团、煤业集团、控股股东、大股东 指 靖远煤业集团有限责任公司 煤一公司 指 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 华能公司 指 甘肃华能工程建设有限公司 银河机械 指 白银银河机械制造有限公司 容和矿用 指 甘肃容和矿用设备集团有限公司 勘察设计 指 靖远煤业工程勘察设计有限公司 洁能热电 指 靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司 晶虹储运 指 甘肃晶虹储运有限责任公司 白银热电 指 靖煤集团白银热电有限公司 白银橡塑 指 甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司 晶虹天灏 指 白银晶虹天灏运输有限公司 装备集团 指 甘肃靖煤矿用装备集团有限公司 刘化集团 指 甘肃刘化（集团）有限责任公司 景泰煤业 指 靖煤集团景泰煤业有限公司 金远煤业 指 甘肃金远煤业有限公司 房地产公司 指 甘肃靖煤房地产开发有限公司 伊犁开发 指 新疆伊犁资源开发公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 靖远煤电 股票代码 000552 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃靖远煤电股份有限公司 公司的中文简称 靖远煤电 公司的外文名称（如有） GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD 公司的法定代表人 梁习明 注册地址 甘肃省白银市平川区大桥路1号 注册地址的邮政编码 730913 办公地址 甘肃省白银市平川区大桥路1号 办公地址的邮政编码 730913 公司网址 http://www.jymdgs.com 电子信箱 jingymd@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文建 滕万军 联系地址 甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤 大厦六楼 甘肃省白银市平川区大桥路1号 电话 0931-8508220 0943-6658330 传真 0931-8508220 0943-6658330 电子信箱 jingymd@163.com jingymd@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91620000224344785T 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 惠全红、王仲平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华龙证券股份有限公司 兰州市城关区东岗西路638号 郭喜明、熊辉 2015年-2016年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,646,876,716.23 3,303,486,028.94 -19.88% 3,724,295,453.51 归属于上市公司股东的净利润 （元） 179,826,315.62 331,988,780.28 -45.83% 428,442,254.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 155,590,880.09 321,217,371.63 -51.56% 418,361,002.08 经营活动产生的现金流量净额 （元） -21,760,080.16 21,651,834.06 -200.50% 461,799,686.94 基本每股收益（元/股） 0.1623 0.4618 -64.85% 0.5960 稀释每股收益（元/股） 0.1623 0.4618 -64.85% 0.5960 加权平均净资产收益率 5.76% 12.77% -7.01% 18.39% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 9,257,573,877.37 6,301,908,041.76 46.90% 5,734,914,650.53 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,122,132,058.68 2,708,445,590.94 126.04% 2,522,405,255.55 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 553,770,939.64 601,887,396.46 656,423,355.21 834,795,024.92 归属于上市公司股东的净利润 67,929,139.66 56,790,139.49 40,467,624.58 14,639,411.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 67,909,193.99 55,286,781.05 37,774,238.33 -5,379,333.28 经营活动产生的现金流量净额 -259,413,043.59 50,871,176.35 -971,006,511.09 1,157,788,298.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -42,142.48 -138,689.59 1,283,974.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,266,529.92 2,851,000.00 4,260,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 4,641,889.58 5,830,809.18 4,673,036.60 受托经营取得的托管费收入 1,759,000.00 1,759,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,993,353.65 -1,005,262.09 66,868.16 理财收益 11,831,479.45 2,366,438.56 减：所得税影响额 3,831,410.79 874,873.03 202,626.35 少数股东权益影响额（税后） 383,263.80 17,014.38 合计 24,235,435.53 10,771,408.65 10,081,252.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 报告期内，公司的核心业务仍为煤炭开采和销售，未发生重大变化。公司下属王家山矿， 红会一矿、红会四矿、大水头矿、魏家地矿、宝积山矿六个生产煤矿，同时拥有勘探设计、 瓦斯发电等经营性资产，拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系。公司目前煤炭产量1085 万吨，按照甘肃省2015年煤炭产能6560万吨计算，约占省内产能的16.54%左右。随着公司募 投项目之一的白银热电联产项目逐步建成投产，公司主营业务在原有煤炭开采和销售的基础 上，新增了火力发电和热力供应。报告期内，白银热电联产项目尚处于调试运行阶段，对公 司营收未带来重大影响。 公司煤炭生产工艺流程如下图： 在物资采购方面，公司日常经营中主要的采购物资为采掘设备、支护设备以及钢板、木 料等耗用材料、井巷工程劳务等。公司通过下设供应公司统一采购，其中大宗设备实行公开 招标的采购方式；耗材实行比价议标的采购方式。井巷工程建设由生产管理部门牵头组织招 标委员会以公开招标的方式采购。 在产品销售方面，公司下设运销公司管理煤炭销售业务，具体负责配置资源、运力，开 发市场，组织年度煤炭订货，管理煤炭铁路运输计划，协调电煤结算与回款，以及公司内部 煤质管理等业务。公司煤炭的销售区域可划分为省内市场和省外市场，目前以省内市场为主， 产品主要用于电力、化工、冶金、建材等行业，煤炭发运主要依靠铁路、公路运输。 2、行业发展情况 煤炭行业是受宏观经济影响的典型周期性行业，近年来，受宏观经济下行压力加大，国 家能源结构调整，低碳环保政策约束，新兴能源崛起等多重因素影响，煤炭市场供需关系严 重失衡，市场需求大幅萎缩。特别是由于上游的电力、建材、钢铁、化工等关联行业煤炭需 求锐减，煤炭产业进入需求增速放缓期、产能过剩和库存消化期、环境制约强化期、结构调 整攻坚期的“四期并存”发展阶段。 就行业走势看，产能严重过剩、库存高位运行、价格连续下跌，煤炭企业资金极度紧困、 经营举步维艰，亏损面不断扩大，目前仍不具备止跌企稳条件。 从政策层面看，中央高度重视煤炭行业的健康发展，在肯定煤炭主体能源地位的同时， 也密切关注煤炭行业产能过剩的现状，着力推动煤炭行业供给侧改革。按照国务院分别下发 的《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》以及省政府下发的《甘肃省工业领域 去产能去库存降成本实施方案》，明确全国3至5年内退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左 右，较大幅度压缩煤炭产能，甘肃省也将同步退出产能1000万吨。这些政策的落实将促进煤 炭供、需面的长效改善，推进行业内部整合，也会对优势煤炭企业在并购重组方面带来重大 机遇。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无变化。 固定资产 比期初数增加363.08%，主要原因是白银热电项目竣工投产，在建工程转增固定资 产。 无形资产 无重大变化。 在建工程 比期初数减少98.84%，主要原因是白银热电项目竣工投产，在建工程转增固定资产。 货币资金 比期初数增加154.13%，主要原因是募集资金结余。 应收账款 比期初数增加30.70%，主要原因是煤炭市场低迷，客户欠款金额增加。 其他应收款 比期初数减少40.63%，主要原因是备用金减少。 其他流动资产 比期初数增加100%，主要系白银热电留抵进项税。 可供出售金融资产 比期初数增加100%，主要原因是以有线电视资产向甘肃广电投资。 工程物资 比期初数增加93.11%，主要原因是采购的专用设备等增加。 其他非流动资产 比期初数减少83.55%，主要原因是白银热电项目竣工投产，预付工程和设备款结算 转出。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、煤炭品质优势：公司主导产品“晶虹”1#、2#、3#煤炭，属不粘结、弱粘结煤种，具有 低硫、低磷、低灰、高发热量等优点，是优质环保的动力煤，也是城市供热供暖和客户降低 成本、保护环境的首选用煤，也是城市采暖期鼓励采购煤种，“晶虹”煤荣获国家质量监督检 验中心“质量稳定检测合格产品”和“全国产品质量信誉“AAA”等级殊荣， “晶虹”注册商标被 评为甘肃省第三届著名商标，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业，具备较强的市场竞 争力。 2、生产技术优势：经过多年的投入和不断创新，公司形成了资源开发和保护共存的理念， 掌握了成熟的煤炭采掘、瓦斯抽采与治理等技术，特别是解决复杂地质条件下煤炭资源开发 利用的相关技术。公司在大倾角急倾斜条件下的综采综放，采掘、勘探前沿技术的推广应用 等领域具备较强的技术管理优势，为公司的可持续发展提供强有力的技术支持。 3、区域影响力优势：公司地处甘肃省中部地区——白银市境内，地理位置相对优越，区 域公路、铁路运输条件便利，公司煤炭销售渠道畅通。甘肃省总体上经济落后，中部又是缺 煤区域，随着国家“一带一路”战略以及打造丝绸之路经济带甘肃黄金段的历史机遇，公司在 区域能源供应中的主体地位将凸显，公司在甘肃省主要市场有较强的区位竞争优势。 4、行业管理优势：公司长期从事矿井建设和煤炭生产组织管理，在煤炭开采方面有生产 原煤千万吨实现“零死亡”的先进技术和安全管理优势，具备较强的煤炭行业投资建设和生产 管理能力。人才方面培养和造就了安全管理、高技术技能、专业生产三支队伍，拥有成熟的 管理团队。 5、产业体系优势：公司在瓦斯发电及清洁利用、热电联产项目建设运营方面就有成功经 验，初步具备煤、电产业一体化发展格局，同时公司在煤炭相关产业的组织管理如供销、勘 察设计、应急处理、瓦斯发电等领域具备配套能力，在省内煤炭行业得到普遍认可。企业抗 周期性风险能力得到提升，也为企业转型升级奠定了坚实的基础。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，全球经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续加大，煤炭市场形势异常严峻， 产能严重过剩，煤炭需求持续疲软，煤炭价格持续下跌，行业亏损面进一步扩大。面对如此 严峻的市场形势，公司按照年初制定的工作计划，统一思想、提高认识，强化安全和销售两 条主线，落实稳产量、降成本、保销量、控价格、抓煤质、促回款、防风险的工作措施，安 全生产和经营管理工作不断加强，企业总体保持平稳发展。 一、持之以恒做好安全生产 报告期内，公司严格落实安全管理“六大责任体系”职责，不断强化安全责任，始终把破 解矿压难题、加强矿压防治作为重点，狠抓瓦斯、水害、小窑、化工危险源防治，加强“风险 预控、一通三防”、机电运输管理，大力规范全员安全行为，加强班组建设，扎实开展安全生 产大检查，安全生产取得较好成绩。 二、依靠科技优化生产组织 以提高综合单产单进水平、建设安全高效矿井为目标，督促落实矿井生产布局调整、技 术改造及生产接续等工作。部分矿井合并集中生产改造工程全面完成，新型锚网支护技术， 综合机械化快速掘进技术和矿井物探技术得以推广应用，公司整体生产系统更加优化，矿井 安全和地质保障进一步加强。 三、全员出动强化产品营销 公司始终坚持突出市场营销，以市场为导向，以客户需求为目标，及时调整营销策略和 产品结构，加大市场开发，加强营销队伍管理，创新营销思路，建立健全体制机制，启动全 员销售工作，强化产品质量管理，严格执行以热值收购为导向的煤质管理制度，最大限度满 足市场需求，在市场竞争日趋激励的情况下，基本完成全年销售计划。 四、精打细算狠抓经营管理 报告期内，公司以风险控制为主线，加强财务、资金环节管理，及时预测和预警经济指 标差距，综合平衡财务收支，保障生产经营和项目建设资金基本需求，大力推进精细化管理， 加强物资供应管理，加强劳动力管理，持续降低人工成本，加大力度控制成本，提高经济运 行质量。 五、项目驱动多元产业平稳发展 2015年，公司以项目建设为引擎，加快产业结构调整，促进多元产业发展。白银2×350MW 热电联产项目建成投产，当年发电5.78亿度；魏家地矿300万吨改扩建项目顺利通过竣工验收， 提高了公司生产能力。低热值煤发电项目已列入《甘肃省低热值煤发电中长期规划》，项目 初可研报告已完成评审。 六、矿产勘探持续推进 报告期，公司在资源勘探方面主要安排了现有煤田相关的资源补充勘探投资，主要包括大 宝煤田补充勘探、王家山深部勘探、矿产资源综合利用、瓦斯抽采利用等项目，投入资金1154.9 万元。截至2015年末，公司煤炭保有储量66,533万吨，可采储量43,032.59万吨。 七、公司法人治理结构进一步完善 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，不 断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平， 维护公司及股东利益，确保了公司稳定、健康、持续的发展。根据相关规定结合公司实际情 况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及专门委员会工 作细则相关条款，同时，结合公司经营管理实际，制定和完善了《募集资金管理办法》、《总 经理工作细则》、《子公司监督管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外担 保管理办法》、《2015-2017年股东回报规划》等内部管理制度。 报告期内，公司煤炭产量1085万吨，销量1076万吨。实现营业收入264,687.67万元，归属 于母公司股东的净利润17,982.63万元，每股收益0.1623元，期末每股净资产5.35元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,646,876,716.23 100% 3,303,486,028.94 100% -19.88% 分行业 煤炭采掘业 3,895,609,403.19 96.13% 4,063,538,874.67 99.44% -4.13% 电力 147,448,727.22 3.64% 11,827,502.35 0.29% 1,146.66% 服务业 9,388,207.53 0.23% 11,243,192.46 0.27% -16.50% 合并抵销 -1,405,569,621.71 -783,123,540.54 分产品 煤炭 3,895,609,403.19 96.13% 4,063,538,874.67 99.44% -4.13% 发电 147,448,727.22 3.64% 11,827,502.35 0.29% 1,146.66% 勘察设计 9,388,207.53 0.23% 11,243,192.46 0.27% -16.50% 合并抵销 -1,405,569,621.71 -783,123,540.54 分地区 省外 160,303,859.61 6.06% 342,678,793.66 10.37% -53.22% 省内 2,486,572,856.62 93.94% 2,960,807,235.28 89.63% -16.02% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 煤炭采掘业 3,895,609,403.19 3,298,976,112.37 15.32% -4.13% 3.24% -6.05% 电力 147,448,727.22 120,003,024.32 18.61% 1,146.66% 1,302.46% -9.05% 服务业 9,388,207.53 6,729,069.61 28.32% -16.50% -10.83% -4.56% 合并抵销 -1,405,569,621.71 -1,355,711,443.75 3.55% 分产品 煤炭 3,895,609,403.19 3,298,976,112.37 15.32% -4.13% 3.24% -6.05% 发电 147,448,727.22 120,003,024.32 18.61% 1,146.66% 1,302.46% -9.05% 勘察设计 9,388,207.53 6,729,069.61 28.32% -16.50% -10.83% -4.56% 合并抵销 -1,405,569,621.71 -1,355,711,443.75 3.55% 分地区 省外 160,303,859.61 129,078,619.38 19.48% -53.22% -49.54% -5.87% 省内 2,486,572,856.62 1,940,918,143.17 21.94% -16.02% -10.74% -4.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 采掘业（煤炭） 销售量 万吨 1,075.95 1,048.45 2.62% 生产量 万吨 1,085 1,085 0.00% 库存量 万吨 107.39 115.49 -7.01% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭采掘业 煤炭 3,298,976,112.37 96.30% 3,195,338,209.34 99.50% 3.24% 电力 发电 120,003,024.32 3.50% 8,556,588.20 0.27% 1,302.46% 服务业 勘察设计 6,729,069.61 0.20% 7,545,993.77 0.23% -10.83% 合并抵销 合并抵销 -1,355,711,443.75 -781,191,662.41 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭 煤炭 3,298,976,112.37 96.30% 3,195,338,209.34 99.50% 3.24% 发电 发电 120,003,024.32 3.50% 8,556,588.20 0.27% 1,302.46% 勘察设计 勘察设计 6,729,069.61 0.20% 7,545,993.77 0.23% -10.83% 合并抵销 合并抵销 -1,355,711,443.75 -781,191,662.41 说明 本年度，公司原煤单位制造成本171.44元/吨，同比降低19.59%，其中材料同比下降17.18%， 职工薪酬同比下降18.20%；电力同比增长0.36%；安全费同比下降100.00%，维简费同比持平。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,052,026,648.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.28% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 316,609,151.55 12.72% 2 客户二 283,799,907.04 11.41% 3 客户三 214,788,680.63 8.63% 4 客户四 158,114,993.87 6.35% 5 客户五 78,713,915.33 3.16% 合计 -- 1,052,026,648.42 42.28% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 767,464,206.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.46% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 242,428,359.13 11.57% 2 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 213,761,108.52 10.20% 3 东方电气集团东方汽轮机有限公司 125,263,000.00 5.98% 4 国网甘肃省电力公司白银供电公司 110,521,874.50 5.27% 5 白银银河机械制造有限公司 75,489,864.35 3.60% 合计 -- 767,464,206.50 36.46% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 上述第一、第五供应商为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的直接或间接控股企业，与公司存在关联关系。除 此，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在该供应商中不存在直 接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 61,485,610.08 65,624,965.94 -6.31% 管理费用 209,270,944.99 270,072,982.62 -22.51% 财务费用 14,242,738.55 72,644,678.71 -80.39% 贷款总额和利率同比降低 资产减值损失 14,174,641.77 9,132,782.23 55.21% 煤炭货款拖欠金额增加，坏账准备增 加 投资收益 11,831,479.45 2,366,438.56 399.97% 购买银行理财产品收益同比增加 营业利润 186,589,876.34 364,214,997.98 -48.77% 煤价降低，营业收入同比减少 营业外收入 13,536,097.55 3,284,238.64 312.15% 主要系有线电视资产投资评估增值 非流动资产处置利得 3,137.87 8,647.40 -63.71% 固定资产处置净收益同比减少 营业外支出 3,318,356.46 1,577,190.32 110.40% 主要系滞纳金支出同比增加 非流动资产处置损失 45,280.35 147,336.99 -69.27% 固定资产处置净损益同比减少 净利润 180,209,579.42 332,005,794.66 -45.72% 利润总额同比减少 所得税费用 16,598,038.01 33,916,251.64 -51.06% 所得税费用同比减少 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,087,044,047.55 2,931,626,734.22 -28.81% 经营活动现金流出小计 2,108,804,127.71 2,909,974,900.16 -27.53% 经营活动产生的现金流量净 额 -21,760,080.16 21,651,834.06 -200.50% 投资活动现金流入小计 964,566,884.34 155,197,512.70 521.51% 投资活动现金流出小计 1,870,155,596.79 669,256,421.05 179.44% 投资活动产生的现金流量净 额 -905,588,712.45 -514,058,908.35 -76.16% 筹资活动现金流入小计 4,642,256,562.51 1,964,815,972.33 136.27% 筹资活动现金流出小计 2,466,439,744.98 1,615,872,106.97 52.64% 筹资活动产生的现金流量净 额 2,175,816,817.53 348,943,865.36 523.54% 现金及现金等价物净增加额 1,248,468,024.92 -143,463,208.93 970.24% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少200.50%，主要原因是煤炭价格下降，收入同比减 少； 投资活动现金流入小计同比增加521.51%，主要原因是银行理财产品投资到期现金流入同 比增加； 投资活动现金流出小计同比增加179.44%，主要原因是白银热电项目建设投入同比增加； 投资活动产出的现金流量净额同比减少76.16%，主要原因是白银热电项目建设投入同比增 加； 筹资活动现金流入小计同比增加136.27%，主要原因是非公开发行股份募集资金； 筹资活动现金流出小计同比增加52.64%，主要原因是归还银行贷款同比增加； 筹资活动产生的现金流量净额同比增加523.54%，主要原因是非公开发行股份募集资金； 现金及现金等价物净增加额同比增加970.24%，主要原因是非公开发行股份募集资金。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 11,831,479.45 6.01% 银行理财产品收益 否 资产减值 14,174,641.77 7.20% 应收账款增加计提坏账准 备 否 营业外收入 13,536,097.55 6.88% 主要系有线电视资产评估 增值 否 营业外支出 3,318,356.46 1.69% 报废固定资产处置净损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,085,748,001.02 22.53% 820,742,968.30 13.02% 9.51% 非公开发行股份募集资金 应收账款 868,721,332.08 9.38% 664,644,898.05 10.55% -1.17% 煤炭市场下行，煤款拖欠金额增加 存货 411,517,203.85 4.45% 365,855,519.29 5.81% -1.36% 主要系库存材料物资同比增加 固定资产 3,411,017,196.62 36.85% 736,591,218.29 11.69% 25.16% 白银热电项目投产，在建工程转增固 定资产 在建工程 11,003,994.47 0.12% 948,941,491.81 15.06% -14.94% 白银热电项目投产，在建工程转增固 定资产 短期借款 544,000,000.00 5.88% 1,237,000,000.00 19.63% -13.75% 银行贷款同比减少 长期借款 300,000,000.00 4.76% -4.76% 银行贷款同比减少 其他应收款 6,358,080.40 0.07% 10,709,681.54 0.17% -0.10% 主要系备用金减少 其他流动资产 43,181,357.96 0.47% 0.47% 主要系白银热电留抵进项税 可供出售金融资 产 8,508,083.35 0.09% 0.09% 以有线电视资产向甘肃广电投资 工程物资 3,474,886.29 0.04% 1,799,452.00 0.03% 0.01% 采购专用设备等增加 其他非流动资产 81,285,753.97 0.88% 494,196,573.96 7.84% -6.96% 白银热电项目竣工投产，预付工程和 设备款结算转出 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 非公开发 行股票 335,338.8 199,231.86 199,231.86 0 0 0.00% 136,016.94 部分闲置 募集资金 用于暂时 补充流动 资金或现 金管理 0 合计 -- 335,338.8 199,231.86 199,231.86 0 0 0.00% 136,016.94 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1235号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》 核准，公司于2015年1月通过非公开发行股票方式发行了424,594,257股人民币普通股（A股），每股发行价格 8.01元， 共募集资金总额人民币3,400,999,998.57元，扣除发行费用人民币47,612,000.00元，实际募集资金净额为人民币 3,353,387,998.57元，该项募集资金已于2015年1月23日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具瑞华验字[2015]62050006号验资报告。由于发行费用1,300,000.00元尚未支付，募集资金账户实际到账3,354,687,998.57 元。 截止2015年12月31日，上述募集资金募投项目实际使用1,992,318,590.91元，支付有关中介服务等发行费用 1100,000.00元，另外用于暂时补充流动资金236,000,000.00元，累计利息收入28,715,837.61元。截止2015年12月31日， 募集资金账户期末余额1,153,985,245.27元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、白银热电联产项目 否 277,900 277,900 153,455.88 153,455.88 55.22% 2015年 12月31 日 609.62 是 否 2、魏家地矿扩能改造 项目 否 62,200 55,456.49 45,775.98 45,775.98 82.54% 2015年 12月11 日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 340,100 333,356.49 199,231.86 199,231.86 -- -- 609.62 -- -- 超募资金投向 无 否 0 0 0 0 0.00% 否 否 合计 -- 340,100 333,356.49 199,231.86 199,231.86 -- -- 609.62 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 魏家地煤矿扩能改造项目原计划2015年6月完成矿井联合试运转，期间受煤炭积压物资、环境保护 设施未建成等因素影响,甘肃省发改委同意矿井联合试运转延期6个月，造成项目延期进行竣工验收； 根据白银热电联产项目建设进度，公司原预计2015年10月该项目两台机组全部建成投入商业运行， 由于机组调试期甘肃省用电需求不足，导致两台机组168小时满负荷试运行未能如期进行，导致商 业运行时间延后。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2015 年 2 月 6 日，公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换白银热电联产项 目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以资本金方式投入白银热电联产项目 的自筹资金 392,000,000.00元； 2015 年 2 月 16 日，公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换募投项目剩余 前期投入自筹资金的议案》，同意公司向白银热电公司委托贷款，发放募集资金置换其前期投入白银 热电联产项目的自筹资金482,558,809.16 元； 2015 年 2 月 16 日，公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换募投项目剩余 前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金 453,247,647.77 元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司第七届董事会第三十一次会议于 2015 年 3 月 27 日审议通过 《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过 6 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截 止 2015 年12 月 31 日，公司共动用募集资金236,000,000.00元用于补充日常生产经营所需流动资 金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 根据兰州煤矿设计研究院编制的魏家地煤矿改扩建项目可行性研究报告，该项目静态投资为 60,859.19万元，铺底流动资金1361万元,由此公司非公开发行预案确定项目投入募集资金总额6.22 亿元。由于该项目在申报和后续建设过程中，根据当时经济、技术条件作了优化设计，加之在项目 实施中通过工程、设备招标竞价，以及新工艺、新技术的应用，导致项目建设成本费用较可研有较 大幅度下降。据魏家地煤矿改扩建项目竣工验收鉴定书，项目最终完成投资55,456.49万元。该项目 已于2015年12月完成竣工验收，但尚有部分尾款未支付。 尚未使用的募集资金 用途及去向 除暂时补充流动资金236,000,000.00元外，截止2015年12月31日，募集资金专户余额 1,153,985,245.27元，含结构性存款250,000,000.00元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 甘肃晶虹储 运有限责任 公司 子公司 煤炭零售 2000000 625,149,648.21 -1,792,761.01 1,245,445,735.06 -7,203,478.27 -6,960,192.05 靖远煤业集 团白银洁能 热电有限责 任公司 子公司 其他能源发 电、热力供 应 16893277 32,787,788.33 27,914,043.13 13,411,245.60 996,615.80 3,986,151.87 靖远煤业工 程勘察设计 有限公司 子公司 工程设计、 勘察、规划、 测量、监理 5200000 9,820,039.11 5,881,031.81 9,388,207.53 39,711.07 28,779.11 靖煤集团白 银热电有限 公司 子公司 电力、供热、 供气 700000000 2,843,204,795.36 706,096,189.42 134,037,481.62 5,324,847.15 6,096,189.42 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 （1）甘肃晶虹储运有限责任公司 甘肃晶虹储运有限责任公司是公司全资子公司。主要从事煤炭购进与销售及运输经营活 动，发挥煤炭储运物流优势和规范区内煤炭经销市场，调节市场余缺的作用。2015年外购煤 炭8.29万吨。 （2）靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司 洁能热电公司主要利用煤矿井下抽排的煤气层（瓦斯）进行发电和供热，提高瓦斯资源综 合利用，保障矿井的安全生产。洁能热电在公司大水头矿和魏家地矿建有两个瓦斯发电站， 提供的电力和热力主要供公司下属大水头矿和魏家地矿使用。2015年完成发电量2980.28万 度，营业总收入1341.13万元。 （3）靖远煤业工程勘察设计有限公司 勘察设计公司主要从事采矿地质勘查和矿建工程设计业务，拥有完备的矿井勘察、设计、 监理、检测及安全评价等煤矿生产相关的资质，主要为公司所属煤炭生产单位及区域内小型 煤炭生产企业提供技术支持与服务。2015年完成设计收入938.82万元，其中公司外部10.64万 元。 （4）靖煤集团白银热电有限公司 报告期内，白银2×350MW热电联产项目尚处于调试运营期，调试期间发电5.78亿度。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 我国是“富煤、贫油、少气”的国家，煤炭占我国已探明化石资源储量的94%左右，根据 预计，到2020年煤炭消费总量仍将占一次能源消费总量的62%，我国“以煤为主、多元发展” 的能源方针不会变化。国家“十三五”规划提出，要推进能源革命，加快能源技术创新，建设 清洁低碳、安全高效的现代能源体系，要让煤炭企业走高效、洁净、绿色的可持续发展之路。 当前，国内外经济形势依然复杂多变，各种不确定、不稳定性因素比较多，国内经济还没触 底，下行压力较大，煤炭市场整体供需矛盾突出。中央和地方政府正在推进供给侧结构性改 革，加大产能过剩行业企业关停并转或剥离重组，突出去产能、去库存、去杠杆、降成本、 补短板，优化存量，引导增量，主动减量。煤炭行业优胜略汰降低产能，兼并重组调整结构 将成为中长期趋势，国家进入结构调整、产业转型的重要时期。 （二）公司发展战略及经营计划 公司2016年总体工作思路：全面贯彻中央战略部署和甘肃省总体规划，牢牢把握“稳中求 进”总基调，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，积极抢抓国家推进供给侧结 构性改革机遇，按照“度危机、抗风险、精打算、求生存”的工作要求，转变思想观念，转变 发展方式，转变经营模式，紧盯安全生产和转型升级双目标，坚持稳增长和调结构双结合， 明确求生存和保稳定双任务，树立信心、上下一心，共渡难关。 2016年经营目标：煤炭产量1085万吨，实现产销平衡；发电量力争30亿度，供热640万吉 焦。 1、强化安全基础管理。强化安全发展理念和红线意识，落实安全生产责任和管理制度， 推进安全质量标准化建设，强化风险预控管理，努力构建安全生产长效机制，有效遏制各类 事故，确保生产、生活、环境安全。 2、强化市场开拓和产品营销。不断创新营销思路和营销模式，优化客户结构，提高服务 质量。完善营销体制机制，激发营销人员的热情和活力。加大煤炭选配加工力度，推进洗煤 销一体化管理，全力提高产品质量。 3、强化技术创新和生产组织。加大科技攻关力度，积极推广应用新技术、新工艺、新装 备、新材料，解决影响安全生产的重大问题。简化优化生产系统，推进机械化、自动化、信 息化、专业化“四化”融合，努力转变生产方式，合理安排生产布局，实现集约高效生产。 4、强化经营管理和成本管控。以质量和效益为中心，按照发挥市场倒逼成本原则，强化 基础管理，推进精细化管理，加大安全、煤质和绩效等全方位考核力度，全面管控薪酬支出， 深挖内潜，稳定经营绩效。强化财务资金管理，拓宽融资渠道，降低融资成本，加强现金流 监督管理，有效规避资金风险。 5、强化转型升级，推进结构调整。加快推进王家山矿一号井90万吨改扩建项目和低热值 发电项目，尽早办理相关审批手续，争取早日开工建设，全力促进企业转型升级。 （三）可能面对的风险因素及应对措施 1、宏观经济和行业波动风险 公司主营业务为煤炭的开采与销售，所处行业与宏观经济呈高度正相关关系。如果宏观经 济发展态势良好，煤炭的上游行业电力、建材、钢铁、化工等关联行业需求旺盛，会刺激煤 炭行业发展；如果宏观经济持续下行，将影响煤炭行业的发展和公司煤炭产品的需求，从而 对公司盈利能力造成严重影响。 应对措施：公司将密切关注宏观经济形势、煤炭行业和相关产业动向，统筹规划，牢牢把 握改革发展新要求，积极抢抓国家供给侧结构性改革机遇，抢抓国家推进“一带一路”建设、 打造丝绸之路经济带甘肃黄金段的历史机遇，以提升经济效益和发展质量为中心，严格落实 好改革创新、安全生产、经营管理等工作任务，加快公司延伸产业链和结构调整步伐，采取 切实可行的措施，努力降低经济周期性波动对公司运行的影响。 2、安全风险 公司主营业务煤炭行业为高危行业，随着矿井开采地质条件变化，自然灾害日趋加重，加 上周边小煤矿非法开采遗留的各种水、火、有害气体等隐患较多，以及部分职工行为不规范、 责任不落实、隐患排查力度不够，使公司面临的安全生产风险将持续存在。 应对措施：公司将突出重点，持续抓好安全生产。严格按照国家、相关部委以及公司的安 全文件精神，认真落实好安全管理保障措施，坚持安全目标不变、安全理念不变、安全定位 不变、安全投入不变，牢固树立“生命无价，安全至上”，切实增强底线思维，把抓好安全生 产作为应对当前经济危机的第一保障。 3、经营管理风险 目前，经济仍未企稳，公司煤炭售价和销量继续承压，但是安全、人力等投入不能减少， 成本下降空间有限，盈利能力承压，使得公司的经营管理面临一定的风险。 应对措施：公司将更加注重市场开拓，不断完善营销体制机制，创新营销模式，整合补充 营销队伍，继续实施全员销售策略，探索建立电商销售平台，加大营销考核力度，切实加强 煤质管理和装车配煤，实现以质促销、以质增收。同时，公司将持续强化经营管控，深入推 进精细化管理，强化基础管理，完善内部模拟市场运作，以质量和效益为中心，深挖内潜， 降本增效，改进和优化生产工艺，建立经营调度工作制度，加快货款回收，降低债权风险， 努力实现低成本竞争。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年04月01日 实地调研 机构 详见互动易平台。 2015年01月01日 电话沟通 个人 报告期内接待投资者电话沟通110余 次，主要咨询公司生产经营、非公开发 行、定期报告业绩、行业发展状况、股 价变动、分红等情况。 2015年01月01日 书面问询 个人 报告期内接待投资者书面问询21余 次，详见互动易平台。 接待次数 132 接待机构数量 1 接待个人数量 131 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司未调整利润分配政策。公司目前执行的利润分配政策符合中国证监会《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有明确的分红标准 和分红比例，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事尽职履责发挥了应有的作用。报 告期内，根据中国证监会有关指引，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素， 公司编制了《2015-2017年股东回报规划》，该规划进一步完善和健全了公司科学、持续、稳 定、透明的分红决策和监督机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度公司利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），派发现金 红利总额为71,889,126.8元。 2014年度公司利润分配方案为：向全体股东每10股派现金股利0.3元（含税），派发现金 红利总额为38,826,043.88元。 2015年度公司利润分配预案为：拟向全体股东每10股送红股1股，派发现金股利人民币0.4 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股。送红股合计114,348,553股，现金 分红总额45,739,421元，资本公积金转增股本合计1,029,136,973股，本利润分配方案尚需股东 大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 45,739,421.00 179,826,315.62 25.44% 2014年 38,826,043.88 331,988,780.28 11.69% 2013年 71,889,126.80 428,442,254.68 16.78% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 1 每10股派息数（元）（含税） 0.4 每10股转增数（股） 9 分配预案的股本基数（股） 1,143,485,525 现金分红总额（元）（含税） 45,739,421.00 可分配利润（元） 1,117,111,561.39 现金分红占利润分配总额的比例 28.57% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2015年度财务报表，合并口径公司年初未分配利润 1,497,142,357.16元，当期归属于母公司所有者的净利润179,826,315.62元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 盈余公积21,437,388.95元，扣除当期已分配现金股利34,304,565.75元，2015年末未分配利润余额为1,621,226,718.08元； 年末资本公积余额2,868,355,090.66元，其中资本溢价项下资本公积余额2,928,444,684.96元。另外,母公司口径年末未分配 利润余额1,117,111,561.39元，资本公积金3,469,263,564.66元。 经公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司提议，根据公司实际生产经营情况和资金状况，公司拟按照目前总股本 1,143,485,525元，向全体股东每10股送红股1股，派发现金红利0.4元（含税）。合计送红股114,348,553股，派发现金红 利45,739,421元。同时以资本公积金向全体股东每10股送转增9股，合计转增1,029,136,973股。 剩余未分配利润留存公 司用于日常经营发展，公司本次现金分红在利润分配中所占比例为28.57%。 本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 靖远煤业集团有限 责任公司 股份减持承 诺 靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺 锁定期满后，减持价格不低于6元/股 （若自股权分置改革方案实施之日起 至出售股份期间上市公司发生分红、 送股、资本公积转增等除权事项，应 对该价格进行除权处理）。靖远煤业如 有违反承诺的卖出交易，靖远煤业将 卖出资金划入上市公司账户归全体股 东所有。注：公司于2008年每10股 现金分红0.6元，2009年每10股现金 分红0.5元，2010年每10股现金分红 0.3元。2011年每10股现金分红0.3 元，2012年每10股现金分红1.4元同 时每10股转增10股，2013年每10 股现金分红1元，2014年每10股现 金分红0.3元，上述承诺最低减持价 格调整为2.715元。 2009年03 月30日 9999-12-31 截至目前，靖 煤集团未减 持公司股份。 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 靖远煤业集团有限 责任公司 其他承诺 关于出让伊犁开发公司等五家公司股 权的承诺函：1、在甘肃能源集团有限 公司、甘肃金远煤业有限公司、甘肃 煤开投平山湖煤业有限公司、靖煤集 团景泰煤业有限公司及其所属煤矿各 自满足以下全部条件后一年内，靖远 煤业集团有限责任公司将配合靖远煤 电启动收购相应公司股权工作，以评（未完）  |