[公告]海特高新:关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
关于四川海特高新技术股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 XYZH/ 2016CDA10109 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川海特高新技术股份有限公司 （以下简称海特高新）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注(以下简称财务报表)，并于2016年3月26日签发了XYZH/2016CDA10108号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及 深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及 清欠方案的披露和报送要求》的要求，海特高新编制了本专项说明所附的海特高新2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海特高新的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计海特高新2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海特高新实 施于2015年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇 总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解海特高新2015年度控股股东 及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为海特高新2015年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况 之用，不得用作任何其他目的。 附件一：四川海特高新技术股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋朝学 中国注册会计师：李丽 中国 北京 二○一六年三月二十六日 附件一： 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 上市公司名称：四川海特高新技术股份有限公司 单位：万元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2015年期初 占用资金余额 2015年度占用累 计发生金额（不含 占用利息） 2015年度 占用资金 的利息 2015年度偿 还累计发生金 额 2015年期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无 小计 - - - - - - - - - - 上市公司的子 公司及其附属 企业 四川奥特附件维修有限责任公司 全资子公司 应收账款 471.25 - - 471.25 - 材料款 经营性占用 四川亚美动力技术有限公司 全资子公司 应收账款 112.97 1,104.19 - 1,189.91 27.26 维修款 经营性占用 武汉天河南方航空技术开发有限公司 全资子公司 应收账款 21.30 6.48 - 21.30 6.48 维修款 经营性占用 天津翔宇航空维修工程有限公司 控股子公司 应收账款 168.99 - - - 168.99 维修款 经营性占用 昆明飞安航空训练有限公司 全资子公司 应收账款 - 896.07 - 746.72 149.34 租赁款 经营性占用 天津翔宇航空维修工程有限公司 控股子公司 其他应收款 759.01 - - - 759.01 往来款 经营性占用 AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD. 全资子公司 其他应收款 1.62 - - - 1.62 往来款 经营性占用 天津海特航空产业有限公司 全资子公司 其他应收款 6,400.00 500.00 - - 6,900.00 往来款 经营性占用 天津海特飞机工程有限公司 全资子公司 其他应收款 3,041.92 120.00 364.89 20,700.00 -17,173.19 往来款 经营性占用 四川海特融资租赁有限公司 全资子公司 其他应收款 2,127.90 29,004.46 - 29,800.00 1,332.36 往来款 经营性占用 天津飞安航空训练有限公司 全资子公司 其他应收款 300.00 7,485.28 - 17,623.49 -9,838.21 往来款 经营性占用 四川奥特附件维修有限责任公司 全资子公司 其他应收款 -89.68 23,491.64 - 13,228.82 10,173.15 往来款 经营性占用 四川亚美动力技术有限公司 全资子公司 其他应收款 -23,632.63 39,746.90 - 31,113.06 -14,998.79 往来款 经营性占用 武汉天河南方航空技术开发有限公司 全资子公司 其他应收款 - 4,597.41 - 4,397.41 200.00 往来款 经营性占用 成都成电科信科技发展有限公司 控股子公司 其他应收款 -53.00 948.00 - 948.00 -53.00 往来款 经营性占用 昆明飞安航空训练有限公司 全资子公司 其他应收款 -10,468.49 7,136.00 - 5,227.45 -8,559.94 往来款 经营性占用 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 控股子公司 其他应收款 - 136.06 - 136.06 - 往来款 经营性占用 四川海特亚美航空技术有限公司 全资子公司 其他应收款 - - - 8,551.47 -8,551.47 往来款 经营性占用 小计 - - - -20,838.84 115,172.49 364.89 134,154.93 -39,456.39 - - 关联自然人及 其控制的法人 无 小计 - - - - - - - - - - 其他关联人及 其附属企业 上海沪特航空技术有限公司 合营企业 应收账款 4.81 743.51 - 735.92 12.41 维修款 经营性占用 小计 - - - 4.81 743.51 - 735.92 12.41 - - 总计 - - - -20,834.03 115,916.01 364.89 134,890.85 -39,443.98 - - 企业负责人：李飚 主管会计工作的负责人：郑德华 会计机构负责人：龙芝云 中财网
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