[董事会]吉林敖东:董事会关于证券投资情况的专项说明
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明 公司根据《证券投资管理制度》等法律法规，以提高自有资金使 用效率为目的，在不影响主业发展的前提下，严格按照相关投资规模， 明确投资原则、投资程序、风险控制等，开展证券投资活动。根据相 关规定，公司董事会对2015年度证券投资情况说明如下： 一、证券投资情况 1、报告期内，公司证券投资情况如下： 单位：（人民币）元 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计 量模式 期初账面 价值 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算 科目 资金 来源 境内外 股票 600881 亚泰集团 537,330,786.70 公允价 值计量 92,117,629.14 537,330,786.70 629,448,415.84 可供出售 金融资产 自有 资金 境内外 股票 601318 中国平安 67,203,420.36 公允价 值计量 -4,203,420.36 75,000,142.03 7,966,386.80 -3,469,260.64 63,000,000.00 交易性金 融资产 自有 资金 基金 110016 易基货B 50,000,000.00 公允价 值计量 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金 融资产 自有 资金 债券 888880 标准券 19,100,000.00 公允价 值计量 0.00 0.00 6,418,100,000.00 6,400,355,214.01 1,221,829.01 19,100,000.00 交易性金 融资产 自有 资金 基金 270008 广发核心精选 2,891,322.71 公允价 值计量 6,160,162.95 4,319,384.64 4,319,384.64 10,479,547.59 交易性金 融资产 自有 资金 基金 270006 广发策略优选 1,500,000.00 公允价 值计量 5,069,604.48 2,233,101.12 2,233,101.12 7,302,705.60 交易性金 融资产 自有 资金 其他 871003 广发理财３号 集合资产管理 计划 5,000,000.00 公允价 值计量 5,562,466.86 -501,432.07 1,802,968.79 5,061,034.79 交易性金 融资产 自有 资金 基金 070027 嘉实周期优选 股票 1,980,099.51 公允价 值计量 3,465,174.14 910,845.78 910,845.78 4,376,019.92 交易性金 融资产 自有 资金 基金 270022 广发内需增长 4,500,000.00 公允价 值计量 3,312,500.00 901,785.71 901,785.71 4,214,285.71 交易性金 融资产 自有 资金 其他 870007 广发金管家弘 利债券集合计 划 3,530,000.00 公允价 值计量 3,743,038.13 -140,553.76 0.00 0.00 317,589.36 3,602,484.37 交易性金 融资产 自有 资金 期末持有的其他证券投资 22,470,870.86 -- 10,106,043.87 3,037,547.49 1,056,185.18 2,239,353.00 0.00 1,981,584.20 15,913,780.23 -- -- 合计 715,506,500.14 -- 37,418,990.43 6,557,258.55 93,173,814.32 7,082,670,281.73 6,408,321,600.81 10,219,827.97 812,498,274.05 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期 （如有） 2、委托理财情况 单位：万元 受托人名称 是否关联交 易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收 回本金金额 计提减值准备金 额（如有） 预计收益 报告期实际 损益金额 报告期损益实 际收回情况 广发证券资 产管理（广 东）有限公司 是 理财产品 40.01 2013年08月 21日 2015年07月 02日 资产管理合同 40.01 0 1.60 1.67 1.67 合计 40.01 -- -- -- 40.01 0 1.60 1.67 -- 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） 未来是否还有委托理财计划 不确定。 二、内控制度执行情况 1、报告期内，公司按照《证券投资管理制度》要求，加强证券 投资管理，严格按照投资流程执行投资决策，密切关注公司购买标的 产品的股票价格，控制投资风险，保证公司资金的安全。 2、公司及控股子公司以自有闲置资金开展证券投资活动，没有 使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事 宜。 3、公司定期打印交割单，由财务部审核后入账，内控审计部进 行定期审计，并由证券投资工作小组向公司董事会定期汇报公司证券 投资情况。 特此说明。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2016年3月28日 中财网
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