[公告]久远银海:前次募集资金使用情况鉴证报告
四川久远银海软件股份有限公司 鉴证报告 2015年度 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2016]第111633号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的四川久远银海软件股份有限公司（以下简称 “久远银海”）董事会编制的截至2015年12月31日止的《前次募集资金 使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供久远银海申请发行证券之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为久远银海申请发行证券的必 备文件，随同其他申报文件一起上报。 二、董事会的责任 久远银海董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）编制截至2015年12月31日止的《前次募集资金使用情 况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对久远银海董事会编制 的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，久远银海董事会编制的截至2015年12月31日止的《前 次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方 面如实反映了久远银海截至2015年12月31日止的前次募集资金使用 情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师：杨志平 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：钱骁玲 中国·上海 二O一六年三月二十七日 四川久远银海软件股份有限公司 截至2015年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告 根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情 况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2015]1374号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采 用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通 股（A股）20,000,000.00股，发行价格为每股11.46元。截至2015年12月28日止， 公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，募集资金总额 229,200,000.00元，扣除承销费和保荐费29,500,000.00元后的募集资金为人民币 199,700,000.00元，已由广发证券股份有限公司于2015年12月28日存入公司开立的 人民币募集资金账户，扣除其他发行费用人民币10,649,972.30元后，计募集资金净 额为人民币189,050,027.70元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第115808号验资报告。 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存 放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 截止2015年12月31日，募集资金余额为199,699,900.00元，募集资金的存储情况 列示如下： 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行 22900201040016300 2015-12-28 50,595,000.00 50,595,000.00 活期 中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行 22900201040016292 2015-12-28 62,499,000.00 62,499,000.00 活期 交通银行股份有限公司成都草堂支行 511899991010003013163 2015-12-28 32,322,000.00 32,322,000.00 活期 中国建设银行股份有限公司成都第一支行 51050141610800000044 2015-12-28 32,204,000.00 32,203,900.00 活期 招商银行股份有限公司成都分行鹭岛支行 128905566810101 2015-12-28 22,080,000.00 22,080,000.00 活期 合 计 199,700,000.00 199,699,900.00 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截至2015年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元 募集资金总额：229,200,000.00（注1） 已累计使用募集资金总额：29,500,100.00（注2） 各年度使用募集资金总额：29,500,100.00 变更用途的募集资金总额：无 2015年度：29,500,100.00 变更用途的募集资金总额比例：无 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 实际投资 金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 城乡一体化人力 资源和社会保障 软件产品升级与 产业化项目 城乡一体化人力 资源和社会保障 软件产品升级与 产业化项目 62,499,000.00 62,499,000.00 未作分期承诺 未作分期承诺 各项目中的部分 功能已达到可使 用状态，同一项 目的建设与投产 同时进行 2 医疗融合应用软 件产品项目 医疗融合应用软 件产品项目 32,322,000.00 32,322,000.00 未作分期承诺 未作分期承诺 3 运维服务中心建 设项目 运维服务中心建 设项目 32,204,000.00 32,204,000.00 未作分期承诺 未作分期承诺 4 民生领域软件研 发平台升级项目 民生领域软件研 发平台升级项目 22,080,000.00 22,080,000.00 未作分期承诺 未作分期承诺 5 补充流动资金 补充流动资金 40,000,000.00 40,000,000.00 未作分期承诺 未作分期承诺 未作承诺 合计 189,105,000.00 189,105,000.00 注1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额40,149,972.3元，实际募集资金净额为 189,050,027.70元 注2：“已累计使用募集资金总额”包含已支付发行相关费用金额29,500,000.00元、银 行账户手续费100.00元。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 截止2015年12月31日，公司不存在变更募投项目情况 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截止2015年12月31日，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。 (四) 前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况 截止2015年12月31日，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项 目，预先投入金额36,511,632.14元，其中：城乡一体化人力资源和社会保障软件产 品升级与产业化项目预先投入17,738,714.34元，医疗融合应用软件产品项目预先投 入3,721,844.01元，运维服务中心建设项目预先投入1,124,204.62元，民生领域软件 研发平台升级项目预先投入13,926,869.17元。 (五) 暂时闲置募集资金使用情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2015年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际 效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 1 城乡一体化人力资源和 社会保障软件产品升级 与产业化项目 未作承诺 87,912,000.00 13,876,346.22 13,876,346.22 是 2 医疗融合应用软件产品 项目 未作承诺 40,450,000.00 4,995,497.15 4,995,497.15 是 3 运维服务中心建设项目 未作承诺 56,052,000.00 2,093,072.20 2,093,072.20 否 4 民生领域软件研发平台 升级项目 未作承诺 未作承诺 5 补充流动资金 未作承诺 未作承诺 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 民生领域软件研发平台升级项目，作用系为软件研发提供平台，无法单独核算其形成 的直接效益。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 前次募集资金投资项目仍在项目承诺的投产期内。截止2015年12月31日，城乡一 体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目、医疗融合应用软件产品项目累 计实现收益高于承诺累计收益；运维服务中心建设项目因募集资金延迟到位，未达到 预计收益。 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 截止2015年12月31日，前次募集资金投资项目的资产运行情况如下： 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计已投资金额 城乡一体化人力资源和社会保障软 件产品升级与产业化项目 62,499,000.00 17,738,714.34 医疗融合应用软件产品项目 32,322,000.00 3,721,844.01 运维服务中心建设项目 32,204,000.00 1,124,204.62 民生领域软件研发平台升级项目 22,080,000.00 13,926,869.17 补充流动资金 40,000,000.00 合计 189,105,000.00 36,511,632.14 注：截止2015年12月31日，累计已投资金额均为公司自筹资金，尚未投入募集资 金。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 公司前次募集资金项目均在进行中。公司对募集资金使用方案及其审核、进展与完成 情况及时履行了信息披露义务，募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文 件的披露内容不存在差异，前次募集资金未发生变更情况。 六、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2016年3月27日批准报出。 四川久远银海软件股份有限公司 董事会 二O一六年三月二十七日 中财网
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