[年报]国际实业:2015年年度报告
新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告 2016年 03月 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人 (会计主 管人员)王芳兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事刘健翔因出差，书面授权董事王金秋代为行使表决权，其他董事均亲 自出席了审议本次年报的董事会会议。 1、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 公司在经营过程中可能存在因产业政策调控、价格调整带来的风险及国外经营 风险，已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。 2、公司目前正在积极筹划发行股份购买资产事宜，交易双方最终能否达成 一致，方案能否经过董事会和股东大会审议通过、中国证监会审核通过尚存在 重大不确定性，请投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 481,139,294为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................9 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................26 第五节重要事项 ..............................................................................................................................37 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................42 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................42 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................43 第九节公司治理 ..............................................................................................................................49 第十节财务报告 ..............................................................................................................................54 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................151 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、国际实业指新疆国际实业股份有限公司 中油化工指新疆中油化工集团有限公司（本公司全资子公司） 国际置地指新疆国际置地房地产开发有限责任公司（本公司全资子公司） 北京中昊泰睿指北京中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司） 托克马克炼油厂指托克马克实业炼油厂有限责任公司（本公司孙公司） 中亚投资公司指中亚投资贸易有限公司（本公司控股子公司） 香港中昊泰睿指香港中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司） 中化房产指新疆中化房地产有限公司（本公司全资子公司） 昊睿新能源公司指新疆昊睿新能源有限公司（本公司孙公司） 万家基金公司指万家基金管理有限公司（本公司参股公司） 元指人民币元 万元指人民币万元 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称国际实业股票代码 000159 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称新疆国际实业股份有限公司 公司的中文简称国际实业 公司的外文名称（如有） XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XIIC 公司的法定代表人丁治平 注册地址新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358号大成国际 9楼 注册地址的邮政编码 830011 办公地址新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358号大成国际 9楼 办公地址的邮政编码 830011 公司网址 www.xjgjsy.com 电子信箱 zqb@xjgjsy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李润起顾君珍 联系地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京 南路 358号大成国际 9楼 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京 南路 358号大成国际 9楼 电话 0991-5854232 0991-5854232 传真 0991-2861579 0991-2861579 电子信箱 zqb@xjgjsy.com zqb@xjgjsy.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券事务与投资者关系管理部 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 71296681-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中审华寅五洲会计师事务所 会计师事务所办公地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30号 签字会计师姓名张静、季红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 679,968,880.27 1,176,602,799.41 -42.21% 1,068,478,602.35 归属于上市公司股东的净利润 56,021,535.25 129,027,226.70 -56.58% 35,532,901.35（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -45,088,539.51 -61,659,697.32 26.88% 43,079,365.09 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -165,496,841.65 151,135,477.33 -209.50% 54,423,541.35（元） 基本每股收益（元/股） 0.1164 0.2682 -56.60% 0.0739 稀释每股收益（元/股） 0.1164 0.2682 -56.60% 0.0739 加权平均净资产收益率 2.59% 6.08% -3.49% 1.72% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,948,995,537.59 2,968,258,457.12 -0.65% 2,982,997,721.16 归属于上市公司股东的净资产 2,164,003,446.34 2,165,357,945.31 -0.06% 2,061,593,564.19 （元） 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 193,307,754.23 114,074,726.13 71,609,710.65 300,976,689.26 归属于上市公司股东的净利润 -11,129,584.29 61,458,966.12 -91,921,355.31 97,613,508.73 归属于上市公司股东的扣除非经 -11,894,265.24 -33,840,108.76 -14,869,455.36 15,515,289.85 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -88,135,609.14 -12,455,131.96 -57,811,685.66 -7,094,414.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -4,731,806.69 60,549.73 43,876,862.39 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 20,537,695.13 2,065,400.00 1,323,671.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 117,579,038.73 244,414,260.53 -65,582,545.14 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -554,503.52 1,036,589.74 5,179,756.65 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 减：所得税影响额 31,720,348.89 56,889,875.98 -7,655,791.36 合计 101,110,074.76 190,686,924.02 -7,546,463.74 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）成品油及化产品的批发与零售 报告期公司主要从事成品油及化产品的采购、销售、仓储与运输业务。 2015年经济增速下行及成品油 销售市场环境低迷，对公司油品销售收入有较大影响。未来公司油品业务面临的风险仍然主要来自于宏观 经济形势以及油价变动。 （二）房地产开发与销售 报告期，公司完成 “绿城·南山阳光 ”（以下简称“南山阳光”）二期项目的续建并交付使用，新开发 的“南山阳光”三期项目实现封顶，原计划 2015年启动的国际置地广场三期项目因征迁工作进展缓慢未按 期开工。 2015年销售的房产主要为国际置地广场二期、南山阳光一期、南山阳光二期。公司房地产业务面 临的风险主要来自于国家宏观政策和新疆所处的特殊环境两个方面，国家宏观政策主要为行政和税收法规 的调整，如限购政策、开征房产税、营改增等政策。 （三）项目建设 报告期公司加速建设吉尔吉斯斯坦年产 40万吨原油炼化项目和呼图壁县工业园区投资建设生物柴油 一期项目，报告期，两项目均已进入投料调试期。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产收购中化房产15%的股权 固定资产部分自用固定资产转为以成本计量的投资性房地产 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 资产的具体 保障资产安 收益状况 调试阶段，无 盈利 境外资产占 是否存在重 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制公司净资产 内容 吉尔吉斯炼 油厂项目 大减值风险 否 措施 派驻管理 的比重 7.56%投资建设 164,997,974. 52 吉尔吉斯斯 坦托克马克 市 原油炼化、销 售 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司在石油石化产品经营方面经营资质齐全，具有危化品仓储、批发、零售和铁路运输等经营资质， 具有燃料油、重油等进口资质，成品油、焦炭、煤炭等出口特许经营资质；自有铁路专运线、油罐仓储基 地、齐全的运输设施，具有产品服务线丰富优势；公司长期从事中亚地区能源贸易业务，在国际能源贸易 方面积累了丰富的经验，拥有一定的客户群，在地区同行业中形成了较强的竞争优势。正在投资建设的原 油炼化项目和生物柴油项目，将进一步拓展公司油气产业链，增强市场竞争力，生物柴油项目主要依托新 疆具有优势的棉籽酸化油原料，采用的连续化生产工艺，主要生产品质较高的生物柴油制品，当前，在新 疆片区尚属于领先地位。 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国内经济下行压力在一定程度上有所加大，实体经济走势整体疲弱，国际油价持续下跌，本 地房地产市场整体销售状况不佳，公司传统产业正面临着前所未有的挑战。在过去的一年里，公司积极应 对经济环境变化，全体成员秉承艰苦奋斗、开拓进取的工作精神，努力践行“资源经营 +金融服务”双轮 驱动的战略思路，稳步开展主营业务，加快建设托克马克原油炼化厂及呼图壁生物柴油项目，进一步完善 公司能源业务体系，把握证券市场投资机会，在实体经济低迷的背景下取得了较好的收益。 （一）调整油品业务结构，应对经济新常态 2015年，经济增长低于普遍预期，大宗商品价格持续下降，经济复苏动力不足。根据发改委公布的成 品油运行简况， 2015年成品油产量同比增长 5.4%，而表观消费量仅增长 2.5%，受工业生产减速影响，柴油 消费量较上一年度发生明显下滑，国内成品油价格经历了 7涨12跌的连续震荡，年末回到了时隔六年的 “5 元时代”。面对成品油销售低迷的市场环境，公司紧抓每次油品调价前时机，采用 “低采高销、低库存运行、 开拓大客户、严控客户赊销额度 ”的经营策略，同时进一步完善油品采购渠道，增强市场竞争力。 2015年， 公司石油石化产业实现销售收入 3.92亿元。 （二）吉尔吉斯炼化项目和生物柴油项目进入调试运营阶段 为拓展公司油品产业链前端生产加工业务， 2013年4月，在取得吉国政府关于项目建设的所有批文后， 吉尔吉斯斯坦年产 40万吨原油炼化项目开工建设。截止到报告期末，已完成公用工程、储运系统、常压装 置系统等其他配套设施安装建设工作，异构化装置、液化气系统、火炬系统设备及工艺安装完成 95%。2015 年11月25日，炼油厂项目主体装置常压装置顺利点火试生产。 为丰富公司油品业务， 2013年底，公司在呼图壁县工业园区投资建设生物柴油一期项目，该项目工程 已施工完毕，并于 2015年9月开始投料调试运营，已有部分生物柴油产出，目前正处于原料除渣工艺改进 阶段。 （三）平稳推进房地产开发、销售工作 2015年度全国房地产市场除一线城市外，整体形势仍然不容乐观，商品房去库存压力较大；本地区房 产销售价格和销售量在剔除政策性购房因素（如保障房、集资房）外均呈下行态势，造成公司商品房成交 量较上年同期有所下滑；公司国际置地广场住宅均为尾房，可选择余地小，销售难度较大；此外受地区因 素的影响，商业投资、居家置业、旅游度假的客户减少，造成商业销售和南山住宅项目的销售难以提振， 互联网经济对实体店的冲击致使国际置地广场商业项目的租售面临一定挑战。报告期，公司完成“南山阳 光”二期住宅 2.6万平方米的交付，新开发的“南山阳光”三期项目（总建筑面积 2.6万平方米）也完成主 体封顶，实际工程进度与计划相符；公司置地广场三期项目计划 2015年6月份动工，但由于拆迁工作进展 缓慢未按期开工。 2015年公司房地产业务实现销售收入 20,723.32万元。 （四）加强小贷公司市场培育，推进金融服务业务发展 在金融投资业务方面，报告期，公司在吉国设立的小贷公司保持平稳运行，通过扩大客户群体，加强风险 管控，不断扩大市场规模，提高市场竞争力，培育金融服务市场，小贷公司的正常运营为后期商业银行的 设立奠定了基础。此外，公司证券投资和参股万家基金取得了较好的收益。 报告期公司实现营业收入 67,996.89万元，较上年同期减少 42.21%，主要是石油石化产业油品业务收入 较上年大幅减少；实现净利润 6,007.41万元（归属母公司净利润 5,602.15万元），较上年同期减少 54.69%， 主要是证券投资公允价值变动减少。公司面对复杂困难的经营环境，通过改善业务结构、控制成本、降低 费用等手段，使公司扣除非经常性损益后的净利润较上年有所提高，主要是油品行业和房地产行业的经营 毛利率较上年均有不同程度的提高，公司经营成果的质量有所改善。 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 679,968,880.27 100% 1,176,602,799.41 100% -42.21% 分行业 油品产业 391,946,646.58 57.64% 820,972,378.70 69.77% -52.26% 房地产开发业 207,233,174.27 30.48% 262,836,267.10 22.34% -21.16% 其他产业 80,789,059.42 11.88% 92,794,153.61 7.89% -12.94% 分产品 油品产业 391,946,646.58 57.64% 820,972,378.70 69.77% -52.26% 房地产开发业 207,233,174.27 30.48% 262,836,267.10 22.34% -21.16% 其他产业 80,789,059.42 11.88% 92,794,153.61 7.89% -12.94% 分地区 国内 679,584,606.01 99.94% 1,175,890,057.26 99.94% -42.21% 国外 384,274.26 0.06% 712,742.15 0.06% -46.09% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减同期增减期增减 分行业 油品产业 391,946,646.58 363,109,155.23 7.36% -52.26% -54.96% 5.56% 房地产开发业 207,233,174.27 112,537,835.44 45.70% -21.16% -33.56% 10.14% 其他产业 80,789,059.42 53,388,100.26 33.92% -12.94% -26.48% 12.17% 分产品 油品产业 391,946,646.58 363,109,155.23 7.36% -52.26% -54.96% 5.56% 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 房地产开发业 207,233,174.27 112,537,835.44 45.70% -21.16% -33.56% 10.14% 其他产业 80,789,059.42 53,388,100.26 33.92% -12.94% -26.48% 12.17% 分地区 国内 679,584,606.01 528,959,810.32 22.16% -42.21% -49.51% 11.25% 国外 384,274.26 75,280.61 80.41% -46.09% -87.78% 66.85% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 说明： 1、油品销售产业营业收入、营业成本较上年大幅减少的主要原因是报告期成品油价格整体呈下跌态 势，公司主动减少了油品采购规模，以降低市场风险。 2、油品销售产业毛利率上升的主要原因是报告期油品价格出现波动时，公司抓住机会，做好购储、 销售工作，致使毛利率较上年同期上升 5.56个百分点。 3、房地产销售收入、销售成本较上年同期减少 21.16%和 33.56%，主要是报告期本地房地产市场持续 低迷、房产销量减少及成本控制所致。 4、房地产销售毛利率较上年同期上升 10.14个百分点，报告期房产销售主要来自水西沟“绿城·南 山阳光”项目，通过加强成本控制，“绿城·南山阳光”项目二期成本较一期成本有明显地降低，致使毛 利率上升。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 油品产业 销售量吨 87,296.9 133,523 -34.60% 库存量吨 33,578.4 11,687.5 187.50% 房地产业 销售量平方米 19,246 25,514 -24.57% 库存量平方米 43,421 26,942 61.16% 其他（煤炭） 销售量吨 113,955.9 253,016.7 -54.90% 库存量吨 11,452.9 9,851.3 16.30% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 油品销售量和其他（煤炭）销售同比分别下降 34.6%和54.90%，主要系报告期成品油及煤炭价格持续下跌，公司主动减少业 务量，以降低经营风险。 油品库存同比上升187.5%，主要系报告期油品价格下跌过程中，公司增加了油品的购储。 房地产库存同比上升61.16%，主要系南山阳光二期完工交付增加了商品房库存。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 油品产业主营业务成本 363,109,155.23 68.64% 806,194,973.19 76.91% -54.96% 房地产开发业主营业务成本 112,537,835.44 21.27% 169,374,891.50 16.16% -33.56% 其他产业主营业务成本 53,388,100.26 10.09% 72,615,068.21 6.93% -26.48% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 258,236,000.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.65% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 123 重庆通联石化有限公司 中国石油化工股份有限公司新疆石油分公 司 乌鲁木齐海达伟业石油化工有限责任公司 91,480,000.00 48,880,000.00 43,923,000.00 11.92% 6.37% 5.72% 4成都交通油料能源股份有限公司 40,981,000.00 5.34% 5新疆华辉石油化工有限公司 32,972,000.00 4.30% 合计 -258,236,000.00 33.65% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 241,105,000.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.78% 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 新疆生产建设兵团建设工程集团石油物 资有限责任公司 75,138,000.00 9.59% 12新疆奥通国际贸易有限公司 53,805,000.00 6.87% 3重庆中泰新能源有限公司 52,765,000.00 6.74% 4新疆苏中建设有限公司 33,269,000.00 4.25% 5金甲联创国际贸易有限公司 26,128,000.00 3.33% 合计 -241,105,000.00 30.78% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 33,817,005.27 38,189,919.38 -11.45% - 管理费用 86,680,723.32 91,314,132.34 -5.07% - 财务费用 35,244,260.95 31,150,603.05 13.14% - 所得税费用 32,130,723.39 64,883,488.56 -50.48% 主要系本期计提所得税及递延所得 税费用减少所致 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 751,642,815.07 1,403,843,638.12 -46.46% 经营活动现金流出小计 917,139,656.72 1,252,708,160.79 -26.79% 经营活动产生的现金流量净 -165,496,841.65 151,135,477.33 -209.50% 额 投资活动现金流入小计 444,684,472.77 486,237,696.96 -8.55% 投资活动现金流出小计 332,970,919.84 471,729,021.02 -29.41% 投资活动产生的现金流量净 111,713,552.93 14,508,675.94 669.98% 额 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 筹资活动现金流入小计 469,895,766.13 340,000,000.00 38.20% 筹资活动现金流出小计 485,820,274.77 718,712,358.52 -32.40% 筹资活动产生的现金流量净 -15,924,508.64 -378,712,358.52 95.80% 额 现金及现金等价物净增加额 -64,724,589.86 -209,410,980.30 69.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系本期销售商品收到现金较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系本期出售证券投资收回资金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系本期贷款增加和上期贷款压缩所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量-165,496,841.65元，与本年度净利润 60,074,134.46元存在重大差异的原因是： 1、本年度净利润主要系投资收益及公允价值变动损益形成，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -45,088,539.51元。 2、当期存货增加。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 89,596,622.60 97.17% 持有权益法核算的长期股 权投资及交易性金融资产 取得的投资收益 权益法核算的长期股权投资 收益具有可持续性 投资收益 51,700,511.22 56.07% 交易性金融资产公允价值 变动形成 因证券市场波动难以确定公允价值变动损益 37,666,231.01 40.85% 应收账款、其他应收款计提 坏账准备，存货计提跌价准 备等 不确定资产减值 营业外收入 22,769,544.37 24.69%主要是收到政府补助不确定 营业外支出 7,518,159.45 8.15%固定资产报废处置形成不确定 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比金额占总资产比 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 例例 310,874,967.7 8 116,379,585.6 0 840,237,494.4 7 114,506,766.0 5 274,287,492.1 6 231,920,843.2 8 180,201,473.2 7 310,000,000.0 0 110,000,000.0 0 10.54% 3.95% 28.49% 3.88% 9.30% 7.86% 6.11% 10.51% 3.73% 375,599,557.64 130,407,735.94 695,215,723.03 64,000,658.05 251,917,170.20 242,570,061.24 183,420,786.74 280,000,000.00 110,000,000.00 12.65% 4.39% 23.42% 2.16% 8.49% 8.17% 6.18% 9.43% 3.71% -2.11% -0.44% 5.07% 1.72% 0.81% -0.31% -0.07% 1.08% 0.02% 货币资金 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数计公允价值变本期购买金额本期出售金额期末数 变动损益值 动 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益446,698,058. 524,216,368.87 51,700,511.22 186,607,387.73 04的金融资产 （不含衍生金 融资产） 3.可供出售金 -292,873.73 -292,873.73 1,530,732.22 1,237,858.49 融资产 524,216,368.87 524,216,368.87 51,407,637.49 51,407,637.49 -292,873.73 -292,873.73 1,530,732.22 1,530,732.22 129,218,822.05 129,218,822.05 447,935,916. 53447,935,916. 53 金融资产小计 上述合计 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 金融负债0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、投资状况 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 601898中煤能 源 129,218 ,822.05 公允价 值计量 137,827 ,501.48 -8,608,6 79.43 0.00 0.00 186,607 ,387.73 48,432, 042.33 0.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 601169 北京银 行 235,728 ,674.87 公允价 值计量 386,388 ,867.39 60,309, 190.65 0.00 0.00 0.00 69,146, 996.40 446,698 ,058.04 交易性 金融资 产 自有资 金 期末持有的其他证券投资-- - 合计 364,947 ,496.92 -524,216 ,368.87 51,700, 511.22 0.00 0.00 186,607 ,387.73 117,579, 038.73 446,698 ,058.04 -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2011年07月15日 2011年08月12日 2014年08月19日 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 证券投资收益及资金情况说明： 1、北京中昊泰睿账户二级市场原始投资额 22000万元，中油化工账户二级市场原始投资额 8000万元， 认购唐山港非公开发行 13600万元。截止 2015年 12月 31日，公司已从上述两证券账户累计撤出资金 3.31 亿元。 2、表中“投资金额”为证券账户原始投资额 +收益及分红再投资。 3、2015年 1月至 6月，根据股市行情出售中煤能源 19,917,269股，获得投资收益 5704.07万元，转 回以前年度损益 860.87万元，计入 2015年当期收益 4843.20万元，并撤出资金 18625.96万元。 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本期已使已累计使 报告期内累计变更累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额 41,936.92 的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额 6,042.95 金总额 40,676.46 总额 2,399.87 资金金额 02008 非公开发 行 金总额 0 额 42,571.21 额比例 100.00% 向 存放募集 资金账户 合计 -41,936.92 6,042.95 40,676.46 0 42,571.21 100.00% 2,399.87 -0 募集资金总体使用情况说明 本年度内没有将募集资金用于抵质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，也没有用于金融类资产的投资。上 表中累计变更用途的募集资金总额含利息。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.增资新疆国际煤焦 化有限责任公司，进而 投资建设70万吨/年 捣固焦二期改扩建工 程 是41,936.92 0 0 0 0.00% 2010年 12月01 日 0否是 承诺投资项目小计-41,936.92 0 0 0 -- 0 -- 超募资金投向 无 合计-41,936.92 0 0 0 -- 0 -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2010年公司对煤焦化公司实施重大资产重组，重组后，本公司已不再直接持有煤焦化公司股权，为 此，本公司决定放弃实施原募集资金投资项目。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 情况 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后项目变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承本报告期实本报告期实是否达到预拟投入募集目可行性是 际累计投入资进度 定可使用状 目诺项目资金总额 际投入金额 0 现的效益计效益否发生重大 金额(2) 7,036.65 (3)=(2)/(1) 91.39% 态日期 2009年 04 月 01日 (1) 7,700 变化 一期 2*20 孔焦化扩建 工程 70万吨/年 捣固焦二期 改扩建工程 0是是 收购中油化 工剩余 50% 股权 70万吨/年 捣固焦二期 改扩建工程 9,500 0 9,500 100.00% -183.9是否 增资中油化 工 70万吨/年 捣固焦二期 改扩建工程 10,000 0 10,000 100.00% -166.1是否 增资新疆昊 睿新能源有 限公司，进 而投资建设 生物柴油一 期项目 70万吨/年 捣固焦二期 改扩建工程 16,034.56 6,042.95 14,139.81 88.18% 2015年 09 月 30日 0否否 合计 -43,234.56 6,042.95 40,676.46 -- - 350 -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 。 说明(分具体项目) 1、增资中油化工未达到预计收益，主要是油品价格持续下跌，而调价周期较短，油 品经营难度加大，影响了其 2015年度营业收入和净利润；此外，报告期公司将吉国 原油炼化公司和昊睿新能源公司股权转至中油化工，两公司利润为负数，对中油化工 合并利润产生负面影响。2、投资建设生物柴油一期项目尚处于带料调试阶段。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化一期 2*20孔焦化扩建工程：因 2010年公司对煤焦化公司实施重组，已建成的 70万 吨/年捣固一期 2*20孔焦化扩建工程随煤焦化公司一并转出。的情况说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 新疆中油化 工集团有限 公司 子公司 油品及化产 品的仓储、 运输、批发、 零售 50000万元 1,084,081,50 9.98 379,394,102. 32 452,943,842. 24 9,191,030.08 -1,204,838.2 4 新疆国际置 地房地产开 发有限责任 公司 子公司 房地产开发 及经营 4000万元 569,012,128. 01 208,462,443. 79 43,237,411.1 2 -22,075,486. 74 -15,773,287. 27 新疆中化房 地产有限公 司 子公司 房地产开发 及经营 5622.73万元 322,572,128. 94 127,192,194. 90 180,026,043. 00 50,184,707.9 3 35,076,112.7 3 北京中昊泰 睿投资有限 公司 子公司 投资、咨询、 及其他贸 易、销售业 务 20000万元 448,167,834. 62 370,338,119. 56 64,473,691.3 3 49,393,670.1 4 香港中昊泰 睿投资有限 公司 子公司 投资、咨询、 及其他贸 易、销售业 务 3490万美元 194,920,943. 95 193,351,313. 90 230,549.38 -7,489,261.0 8 -7,350,616.0 6 万家基金参股公司基金管理 10000万元 759,830,531. 38 421,331,580. 80 452,475,362. 60 79,220,122.7 6 64,869,957.4 2 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 （1）新疆中油化工集团有限公司 该公司成立于 2003年3月，注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本 50,000万元，公司主营生产溶剂油，汽 油、石脑油（溶剂油）、石油气（液化）、甲醇、二甲苯的批发，成品油零售，煤炭加工、销售，仓储服 务；石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉润滑油、及其他五金、建材皮棉、化肥、玉米等销售； 铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询 服务、车辆清洗等。本公司持有其 100％股权。截至 2015年12月31日，该公司总资产 108,408.15万元，净资 产37939.41万元， 2015年实现营业收入 45,294.38万元，实现净利润 -120.48万元。 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）新疆国际置地房地产开发有限责任公司 该公司成立于 2002年8月，注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本 4,000万元，主营房地产开发、经营等， 本公司持有其 100%股权。截至 2015年12月31日，该公司总资产 56,901.21万元，净资产 20,846.24万元， 2015 年实现营业收入 4,323.74万元，实现净利润 -1,577.33万元。 （3）北京中昊泰睿投资有限公司 该公司于 2010年3月在北京设立，注册资本 2亿元，其中本公司投资额占有的比例为 98%，全资子公司 中油化工占有的比例为 2%。截至 2015年12月31日，该公司总资产 44,816.78万元，净资产37,033.81万元， 2015 年实现净利润 4,939.37万元，报告期主要经营证券投资业务， 2015年净利润主要为证券投资公允值变动。 （4）新疆中化房地产有限公司 该公司成立于 2002年3月，注册地乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路 121号，注册资本为 5,622.73 万元，本公司持有 100%股权。经营范围：房地产开发、经营。公司在乌鲁木齐县水西沟乡拥有一宗房产开 发用地， 2012年4月，公司与绿城集团合作开发这一项目，项目命名为“绿城·南山阳光”项目（简称“南 山阳光”项目）。截至 2015年12月31日，该公司总资产 32,257.21万元，净资产 12,719.22万元， 2015年实现 营业收入 18,002.60万元，实现净利润 3,507.61万元。 （5）香港中昊泰睿投资有限公司 该公司成立于2010年6月，注册地香港，截止 2015年末，注册资本为 3,490万美元，本公司持有该公司 100%股权，主要经营业务是股权投资业务，在吉尔吉斯投资设立小贷公司，在美国投资设立全资子公司。 截至报告期末，该公司资产总额 19,492.09万元（人民币），净资产 19,335.13万元, 2015年净利润为-735.06 万元，可供出售金融资产 1,232.35万元，主要为其全资子公司美国中昊泰睿有限责任公司对外参股投资业 务，具体见子公司重要事项。 （6）万家基金管理有限公司 该公司成立于 2003年，注册地上海，注册资本 1亿元，本公司参股占有比例为 40%，公司经营范围为基 金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至 2015年12月31日，该公司总资产 75,983.05 万元，净资产 42,133.16万元， 2015年实现营业收入 45,247.54万元，实现净利润 6,486.99万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司主营业务是成品油及化产品的批发、零售、仓储、运输、加工，公司所处行业为能源批发业，房 地产是公司业务的补充。 2016年是十三五规划开局之年，在经济增速放缓、世界能源供应格局发生重大变化等背景下，预期十 三五期间在中央稳增长的政策调控下，传统能源需求总量将保持低增长态势，此外，从近年国内成品油价 格走势看，虽然价格呈现下调走势，但下调的幅度远低于国际原油价格下调幅度，目前油价已处于相对低 点，预计 2016年国内成品油价格变动趋于平缓，这在一定程度上有利于油品业务的开展，公司原油项目和 生物柴油项目尚处于调试运营阶段，公司将加快调试，改进工艺，生产出高品质产品，在此阶段，积极 做好原料采储，为后期的生产奠定基础。 房地产行业，随着经济增速的持续放缓，二三线城市房地产去库存形势依旧严峻。乌鲁木齐整体快速 的发展吸引了不少内地大型房企进驻新疆开发项目，内地房企与本土房企之间的融合以及大型房企之间的 竞争，构成了本地房产市场竞争格局，房地产销售常态主要以价稳量缩为主，乌鲁木齐作为省会城市，对 23 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 周边县市人群有着聚集力，随着刚性需求的逐步积累和开发量的收缩，及购房政策的宽松，房产市场将会 逐渐走出低谷，出现复苏。公司南门国际城位于市中心老城区，具有周边配套设施完善的优势，对潜在客 户有较强的吸引力。公司水西沟绿城 ·南山阳光项目位于自然环境适宜的水西沟乡， 2016年1月，第十三届 全国冬季运动会成功在此举行，水西沟镇地处天山北麓，是冬季户外冰雪运动、夏季度假避暑的理想选择， 本次冬运会促进了南山水西沟镇旅游业的发展，同时也给公司的南山房产项目的销售带来契机。 （二）公司未来发展战略和 2016年经营计划 2016年，公司将继续秉持以能源业务为依托的国际化战略、产业纵向延伸的一体化战略和以 “资源经营 +金融投资 ”为驱动的多元化战略，深耕主营业务，响应国家一带一路战略规划，完成吉尔吉斯斯坦原油炼 化厂投产准备工作，改进公司呼图壁生物油项目生产工艺，做好产前最后调试工作，以中油化工为平台， 梳理、完善公司油品产、供、销、购、储、运一体化运营渠道，实现较好的综合效益；做好吉国小贷公司 各项业务、现有证券投资业务，同时积极探索金融投资业务，寻求新的利润增长点；做好南门国际城、水 西沟绿城 .南山阳光房产项目的开发与销售。 1、油品业务方面，深入调研、开发油品市场，扩大成品油、化工产品的批发业务，调整成品油采销模 式，简化采销环节，降低油品损耗，加大对成品油大客户、南北疆销售业务的开发，提升客户服务质量， 确保承运业务和代结运费业务的持续运营。 2、房地产业务方面，采取多种措施推动房地产去库存工作，调整南门国际城商业地产项目业态布局， 完善配套设施，加强项目宣传推广，完成南山项目三期交付使用、置地广场三期拆迁工作并完成一定的施 工进度，提前做好置地广场三期商业业态设计，丰富项目整体综合业态，提高项目预期前景；实施工程进 度承包责任人制，严格控制项目成本。 3、加快完成吉国原油炼化厂异构化装置及其他辅助设施的安装、试运工作，完成优质价廉原料采购， 按量生产加工，做好产出品的销售工作。呼图壁生物柴油项目方面，通过改善除杂工艺，安装其他副产品 提纯设备，生产出合格产品，完成项目备案、安评报告、环评等工作；做好原料采购工作，确保生产所需， 做好产品推广、销售工作。 4、积极推进吉国小贷公司业务，扩大商业类贷款客户群体，拓展业务规模，并做好风险监控。 （三）公司面临的风险及对策 1、市场风险 2016年，国际原油供应存在不确定性，加上原油开采炼化技术的提高，替代新能源的推广，国内经济 增速回档，未来成品油市场仍有可能呈现供过于求的局面，给公司成品油销售带来压力。公司拟改变成品 油以前的采销模式，成品油转向直接采购销售，省去了油品采购入库环节，降低油品损耗，在维系现有客 户关系的同时，积极拓展南北疆业务区域。同时关注宏观面的变化，较准确的把握价格波动趋势，把握购 储时机，同时加强内部管理，完善和细化成本控制和核算体系，强化和完善岗前培训机制等措施来进一步 控制和降低成本，保持公司的市场竞争优势和盈利能力。 2、海外经营风险 公司原油炼化厂地处中亚国家，美国子公司地处海外，他国的政治局势和经济形势对公司经营可能产 生重要影响，当地的法律政策、商业环境与国内存在较大差异，子公司经营决策水平、风险控制能力能否 满足海外业务拓展的需要仍需市场的检验，海外子公司未来的盈利状况亦存在一定风险，公司将实时关注 他国政治动向、外资政策和税收政策的变化等，保持与中国驻外机关及时沟通，熟悉并适应他国的商业和 文化环境，督促海外子公司规范运作，避免经营风险。 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 04月 10日实地调研机构深交所网站 2015年 07月 22日实地调研机构深交所网站 2015年 10月 13日实地调研机构深交所网站 2015年 11月 16日实地调研机构深交所网站 接待次数 4 接待机构数量 4 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2012年8月16日经公司 2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修改 <公司章程 >的议案》，对利润 分配政策进行修订、完善。公司利润分配政策明确规定：公司利润分配可以采取现金方式、股票方式或者 现金与股票结合方式；在满足公司正常经营，确保持续发展的前提下，坚持以现金分红为主，为保持公司 股本规模与发展规模相适应，可以在满足现金股利分配之余，进行股票股利分配。明确了利润分配方案决 策程序、利润分配政策调整程序和机制；现金分红的条件及分红比例，在公司当年实现的可分配利润为正 且现金流能满足公司正常经营，确保持续发展的前提下，公司原则上当年应进行一次现金分红，且最近三 年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司可根据当年盈利 情况及实际情况进行中期现金分红。 2015年4月17和5月20日公司第六届董事会第七次会议和 2014年年度股东大会审议通过了《新疆国际实业 股份有限公司未来三年股东回报规划（ 2015年-2017 年）》，依据公司章程对未来三年（ 2015年-2017年） 股东回报规划进行了明确的约定。 公司股东回报规划由董事会制定并报股东大会批准后实施。董事会根据公司发展战略、经营状况、盈利规 模、现金流量状况，在考虑全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，进行专项研究论证，听取独立董事 意见，监事会对决策过程进行监督并形成决议，广泛听取投资者意见，最后经股东大会审议通过生效。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年年度利润分配方案为：每 10股派现 0.30元。 2015年半年度利润分配方案为：每 10股派现 0.30元。 2014年年度利润分配方案为：每 10股派现 0.30元。 2014年半年度利润分配方案为：每 10股派现 0.30元。 2013年年度利润分配方案为：每 10股派现 0.30元。 2013年半年度利润分配方案为：每 10股派现 0.20元。 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2015年 28,868,357.64 56,021,535.25 51.53% 2014年 28,868,357.64 129,027,226.70 22.37% 2013年 24,056,964.70 35,532,901.35 67.70% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.3 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 481,139,294 现金分红总额（元）（含税） 14,434,178.82 可分配利润（元） 757,749,852.06 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 资产重组时所作承诺 乾泰中晟股 权投资有限 公司 不在中国境 内以任何形 式从事与国 际实业有竞 争或可能构 成竞争的业 务或活动。 2000年 09月 26日 持续持续履行中首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中审华寅五洲会计师事务所 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 16年 境内会计师事务所注册会计师姓名张静、季红 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 公司聘请中审华寅五洲会计师事务所为本公司内部控制审计会计师事务所，期间合计支付内部控制审计费用 25万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 租赁情况说明 租赁资 租赁资产涉 租赁起始日 2014.05.01 租赁终租赁收益 租赁收租赁收益 是否关联关联关 出租方名称租赁方名称及净额（万益确定对公司影 产情况 中油化 工油库 租赁 止日 2015.04. 30 （万元） 143.32 交易 否 系 元） 1,040.14 依据 按权责 发生制 响 143.32 中油化工 中国石油化工 股份有限公司 新疆石油分公 司 2015.05.01 2015.05. 31 22.48按权责 发生制 22.48 否 中油化工中国石油化工王家沟165.59 2010.05.01 2020.04. 50.54按权责50.54 股份有限公司 新疆石油分公 加油站 租赁 30 发生制 否 司 中油化工中泉广场各租中泉广4,168.66 2015.01.01 2015.12. 396.08按权责396.08 户场各租31 发生制 否 户 哈密分公司中国石油化工油库、加244.12 2010.05.01 2020.04. 505.83按权责505.83 股份有限公司 新疆哈密石油 油站、办 公楼 30 发生制 否 分公司 哈密二站中国石油化工二站加144.50 2010.05.01 2020.04. 21.67按权责21.67 股份有限公司 新疆哈密石油 油站 30 发生制 否 分公司 燃料公司中国石油化工燃料公611.83 2010.05.01 2020.04. 545.42按权责545.42 股份有限公司 新疆乌鲁木齐 司加油 站 30 发生制 否 石油分公司 吐鲁番长盛新疆明鼎石化吐鲁番1,035.39 2014.12.01 2024.11. 146.67按权责146.67 石油销售有限 公司吐鲁番中 长盛 30 发生制 否 油加油站 托克逊长信新疆明鼎石化托克逊843.83 2014.12.01 2024.11. 82.50按权责82.50 石油销售有限 公司托克逊中 长信加 油站 30 发生制 否 油加油站 金达来新疆明鼎石化金达来1,337.79 2014.12.01 2024.11. 155.83按权责155.83 石油销售有限 公司达坂城中 加油站 30 发生制 否 油加油站 奇台加油站新疆明鼎石化奇台加585.29 2014.12.01 2024.11. 55.00按权责55.00 否 石油销售有限油站 30 发生制 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 公司奇台中油 加油站 昌吉市星方 石油有限责 任公司 新疆明鼎贸易 有限公司新疆 明鼎中化石油 销售有限公司 星方加 油站 1,221.04 2014.12.01 2024.11. 30 155.83按权责 发生制 155.83 否 新疆中油化 工集团有限 公司乌鲁木 齐苏州西路 加油加气站 新疆明鼎贸易 有限公司新疆 明鼎中化石油 销售有限公司 苏西路 加油站 65.66 2014.12.01 2024.11. 30 229.17按权责 发生制 229.17 否 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 铸管资源 2011年02 月01日 18,900 2011年04月07 日 450一般保证5年否否 子公司为本公司担保 2014年01 月24日 6,000 2015年01月28 日 6,000一般保证1年否否 子公司为本公司担保 2013年03 月16日 11,000 2013年08月16 日 11,000一般保证7年否否 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 6,000 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 6,000 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 35,900 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 17,450 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 披露日期 公司为中油化工担保 2015年04 月21日 3,000 2015年09月18 日 3,000一般保证1年否否 公司为中油化工担保 2015年04 月21日 3,000 2015年11月12 日 3,000一般保证1年否否 公司为中油化工担保 2015年04 月21日 7,000 2015年11月10 日 7,000一般保证1年否否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 27,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 13,000 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 27,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 13,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 33,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 19,000 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 62,900 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 30,450 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例14.07% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 1、对铸管资源公司担保情况： 2011年，新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（简称 “铸管资源公司 ”，原参股公司）向三家 银行合计申请并购贷款 63000万元，2011年 3月 18日，经公司 2011年临时股东大会审议通过，同意为铸管资源公司上述 贷款按公司所持有铸管资源公司 30%比例提供担保，即为其 18,900万元贷款提供担保，期限 5年。根据铸管资源向本公司 提供的贷款信息，截止本报告披露日，其陆续向银行偿还了 61500万元，尚有 1500万元未还，按 30%比例，本公司对其担 保余额应为 450万元。 2、报告期本公司不存在为控股股东担保情形，不存在违规担保情形。 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 本期实际计提减值报告期实 报告期 受托人名是否关联委托理财报酬确定损益实 产品类型起始日期终止日期预计收益收回本金准备金额际损益金 称交易金额方式际收回 金额 10,000 （如有）额 保本浮动 收益 2015年 01月 09 日 2015年 03月 07 日 113.36 情况 东亚银行 （中国） 有限公司 否10,000 保本浮动 收益 113.36 113.36 东亚银行 （中国） 有限公司 否 保本浮动 收益 5,000 2015年 03月 27 日 2015年 06月 05 日 保本浮动 收益 5,000 51.53 51.53 51.53 东亚银行 （中国） 有限公司 否 保本浮动 收益 8,000 2015年 04月 27 日 2015年 06月 29 日 保本浮动 收益 8,000 71.4 71.4 71.4 合计 23,000 -- - 23,000 236.29 236.29 - 委托理财资金来源公司自有资金 逾期未收回的本金和收益累计 0 金额 涉诉情况（如适用）无 2015年 04月 25日 2015年 03月 31日委托理财审批董事会公告披露 日期（如有) 2015年 01月 10日 2015年 01月 08日 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 未来是否还有委托理财计划无法确定 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、为优化产业结构，实现资源有效配置，提高公司石油化工产业综合运行能力， 2015年1月28日、2015 新疆国际实业股份有限公司 2015年年度报告全文 年2月28日，经公司第六届董事会第五次会议和第六次会议审议通过，对公司经营石油化工业务的子公司 股权结构进行调整，将公司持有新疆昊睿新能源有限公司 85.82%股权转至中油化工名下；将公司持有的托 克马克实业炼油厂有限责任公司 99%股权转至新疆中油化工集团有限公司，将其 1%股权转至新疆中油运 输有限公司名下。内容详见 2015年1月30日、2015年3月3日公告。 2、2010年12月20日，新疆钾盐矿产资源开发有限公司拟将注册资本由 4120万元增加至 5亿元人民币， 2010年12月20日，经公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过，决定以应收新疆钾盐公司的债权 3590万元进行增资 ,由于对方增资未到位，增资工作一直未实施，公司已在不断督促其归还该笔欠款。 3、鉴于证券市场持续下跌，为维护证券市场的稳定，维护投资者利益， 2015年7月9日、2015年8月 18日，经第六届董事会第七次临时会议、 2015年第一次临时股东大会审议通过，公司决定以不超过 3500万 元自有资金回购公司股份，回购股份的价格不超过 7元/股，回购截止期至 2015年12月31日。自公司 2015年9 月2日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》至公司回购股份期限届满，依据《深圳证券交易所 上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的规定，达到回购条件的机会极少，致使公司未能实施 回购操作，本次回购未实施。详见 2015年9月2日、2016年1月5日公告。 4、根据中国证监会 2015年7月8日发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本 公司股票相关事项的通知》，为维护资本市场稳定， 2015年7月10日、7月13日公司董事长丁治平、总经理 马永春、副总经理王炜、董事会秘书李润起、财务总监乔新霞通过深圳证券交易所在二级市场以集中竞价 方式合计增持了 202,500股本公司股份。 5、2008年5月4日、2009年7月21日，原控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称： “煤焦 化公司”，后更名为 “拜城县峰峰煤焦化公司 ”）与格菱动力设备（中国）有限公司签署了《新疆拜城县余热 发电项目合作合同》、《补充协议》，约定煤焦化公司向格菱公司（项目经营主体格林能源环境（拜城） 有限公司）有偿提供余热资源，格菱公司运营期结束后即 2015年7月31日后，将余热电厂项目无偿转让给 煤焦化公司。 2010年7月5日，公司与煤焦化公司签署了《协议书》，双方约定余热电厂项目运营期限届满， 煤焦化公司接收相关资产后，由煤焦化公司向国际实业支付该等资产价款。拜城县峰峰煤焦化公司 2013年 原有清洁型焦炉停产后，余热发电项目已停运，项目处于亏损状态，格菱动力尚无法收回余热电厂投资成 本，致使《新疆拜城县余热发电项目合作合同》没有得到实施，本着从实际情况出发， 2015年8月21日经 公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定放弃《协议书》所约定的权利和义务，协议终止。相关内容 见2008年5月7日、2009年9月11日、2015年8月25日公告。 6、2014年1月14日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意子公司在吉尔吉斯斯坦投资 设立商业银行，注册资本为 2000万美元，投资总额 5000万美元，内容详见 2014年1月15日公告。目前重点 发展在吉国的小贷公司业务，设立银行仍在准备之中，尚无新的进展。 7、2016年2月2日，子公司香港中昊泰睿投资有限公司与自然人陈云签署《股权转让合同》，香港中 昊泰睿公司受让陈云持有的华兴贸易有限责任公司 100%股权，总价款 295万港元，根据合同已支付首付款 150万港元，工商变更尚未完成。 8、公司于 2016年2月29日发布《新疆国际实业股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌的公告》， 初步确定公司正在筹划的事项为发行股份购买资产，具体方案仍在沟通洽谈中，公司将按照相关规定严格 履行信息披露义务。 十九、公司子公司重大事项 （未完）  |