[公告]国际实业:专项审核报告
CHW证专字[2016]0066号 专项审核报告 新疆国际实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新疆国际实业股份有限公司（以下简称“贵公司”） 截至 2015 年 12 月 31 日止管理层编制的《2015年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了审核。 一、管理层的责任 按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》，《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》编制专项报告是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、 完整的审核材料，设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项 报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对专项报告发表审核意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德守则，计划 和实施审核工作，以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们 相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，上述《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》在所有重大方 面如实反映了贵公司截至2015年12月31日止的募集资金存放和实际使用情况。 四、报告的使用范围 本审核报告仅供贵公司2015年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无 关 。 附件：新疆国际实业股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 静 中国注册会计师：季 红 中国 天津 2016年3月25日 附： 新疆国际实业股份有限公司关于 2015年度募集资金存放与使用情况的报告 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等有关规定，对公司募集资金2015年年度募集资金存放和使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2008年1月30日公司取得中国证券监督管理委员会证监许可【2008】178号 《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票的批复》，2008年2月22 日完成本次非公开发行股票工作，本次非公开发行股票募集资金43,580.99万元， 扣除本次发行费用1,644.07万元后为人民币41,936.92万元。 （二）年度内募集资金使用情况 截止2015年12月31日公司募集资金整体使用及账户余额情况： 单位：人民币元 项目 金额 期初尚未使用的募集资金余额 83,804,867.45 减：本期直接投入募投项目的金额 60,429,488.86 加：本期利息收入 623,337.58 期末尚未使用的募集资金账户余额 23,998,716.17 （三）募集资金存放及账户余额 截止2015年12月31日，募集资金存放专项帐户的存储情况如下： 单位：人民币元 募集资金开户银行 账号 账户余额 备注 中信银行股份有限公 司乌鲁木齐分行 750111018260002352 （国际实业本部） 605,813.47 活期存款余额 中信银行乌鲁木齐高 新技术开发区支行 750130182600008152 （新疆昊睿新能源有限公司） 23,392,902.70 活期存款余额 合计 23,998,716.17 二、募集资金管理情况 公司依据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定， 建立了《募集资金管理制度》，对募集资金存放和使用进行严格管理，募集资金实 行专户存储，变更募集资金用途、以募集资金暂时补充流动资金等严格履行了审 批，并予以公告。 2013年7月公司经公司股东大会审议通过，将募集资金16,034.56万元全部 变更用于增资新疆昊睿新能源有限公司，进而投资建设呼图壁县工业园区生物柴 油一期项目，公司董事会批准在中信银行乌鲁木齐高新技术开发区支行开设募集 资金专户，账号750130182600008152。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使 用，不作其他用途。 为保证募集资金规范使用，2013年7月，新疆昊睿新能源有限公司、中信银 行乌鲁木齐高新技术开发区支行及光大证券股份有限公司签订了三方监管协议， 公司与银行、保荐机构三方对募集资金进行监控。 三、募集资金的实际使用情况 本年度内没有将募集资金用于抵质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用 途的投资，也没有用于金融类资产的投资。募集资金使用的具体情况见下表。 单位：万元 募集资金总额 41,936.92 本年度 投入募 集资金 总额 6,042.95 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计 投入募 集资金 总额 40,676.46 累计变更用途的募集资金总额 41,936.92 累计变更用途的募集资金总额比例 100% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整 后投 资总 额（1） 本年 度投 入金 额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1. 增资新疆国际 煤焦化有限责任 公司，进而投资建 设70万吨/年捣固 是 41,936.92 0 0 0 0% 2010 年12 月01 日 - - 是 焦二期改扩建工 程 承诺投资项目小 计 41,936.92 0 0 0 0% 超募资金投向 1. … 归还银行贷款（如 有） - - - - - 补充流动资金（如 有） - - - - - … 超募资金投向小 计 合计 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 2010年公司对煤焦化公司实施重大资产重组，重组后，本公司已不再直接持有煤焦 化公司股权，为此，本公司决定放弃实施原募集资金投资项目。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 本年度未发生 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 无 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 四、变更募集资金情况 1、2008年9月8日经公司2008年第五次临时股东大会审议通过，公司变更 募集资金7,700万元用于煤焦化公司一期2*20孔焦化扩建工程，实际投资 7,036.65万元，该项目已按计划建成并于2009年4月投产并产生效益。2010年 12月因公司不再持有煤焦化公司股权，该项目一并转出，至2010年底，项目累计 实现效益为5020万元。 2、公司于2010年12月完成煤焦化公司重组，重组完成后国际实业不再直接 持有煤焦化公司股权，根据公司2010年5月5日召开的第四次临时股东大会决议， 在收到股权转让款后，按照股权交割时点的募集资金余额，将同等数量现金转入 国际实业募集资金专用账户，待明确了投资项目后，再履行相关审批程序，实施 投资项目。截止2010年12月23日公司募集资金专用账户已转入同等数量资金， 余额为34,900.27万元。 3、2010年12月24日和2011年1月12日，经公司第四届董事会第二十次会 议和2011年第一次临时股东大会审议通过，决定变更部分募集资金投向，由公司 募集资金专户支出9,500万元，用于受让张亚东所持新疆中油化工集团有限公司 剩余50%股权。 4、2013年3月4日和2013年3月21日，经公司第五届董事会第十四次会议 决议和2013年第一次临时股东大会审议通过，公司变更募集资金10,000万元增 资新疆中油化工集团有限公司，使其注册资本由4亿元增至5亿元，主要用于中 油化工经营业务，拓展油品、化产品批发、零售等业务。 5、2013年6月17日和2013年7月3日，经公司第五届董事会第十九次会议 和2013年第二次临时股东大会审议通过，决定将剩余的募集资金16,034.56万元 全部变更，用于增资新疆昊睿新能源有限公司，投资建设呼图壁县工业园区的生 物柴油一期项目。 具体变更情况见下表： 变更募集资金项目资金使用情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的 原承诺 项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本年度实 际投入金 额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=( 2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 一期2*20 孔焦化扩建 工程 70万吨 /年捣 固焦二 期改扩 建工程 7,700 0 7,036.65 91.39% 2009年04 月01日 已转出 - 是 收购中油化 工剩余50% 股权 9,500 0 9,500 100% -183.9 - 否 增资中油化 工 10,000 0 10,000 100% -116.1 否 否 增资新疆昊 睿新能源有 限公司，进 而投资建设 生物柴油一 期项目 16,034.56 6,042.95 14,139.81 88.18% 2015年09 月30日 - 否 否 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 1、增资中油化工未达到预计收益，主要是油品价格持续下跌，而调价周 期较短，油品经营难度加大，影响了其2015年度营业收入和净利润；此 外，报告期公司将吉国原油炼化公司和昊睿新能源公司股权转至中油化 工，两公司利润为负数，对中油化工合并利润产生负面影响。 2、投资建设生物柴油一期项目尚处于带料调试阶段。 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 一期2*20孔焦化扩建工程：因2010年公司对煤焦化公司实施重组，已建 成的70万吨/年捣固一期2*20孔焦化扩建工程随煤焦化公司一并转出。 生物柴油项目进展情况说明 该项目2014年11月完成工程建设，2015年带料调试三次，但因原料除渣 不理想，目前正处于工艺改进阶段。 五、结论 报告期内公司募集资金使用严格按照募集资金管理办法执行，不存在募集资 金管理违规情况，募集资金变更、暂时补充流动资金均严格履行了审批程序并及 时予以披露，上述募集资金情况介绍与公司募集资金使用情况相符。 中财网
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