[担保]辽宁成大:关于2016年度为控股子公司融资提供担保的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－035 辽宁成大股份有限公司 关于2016年度为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 被担保人名称：辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、 成大恒润（大连保税区）有限公司、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司、辽宁 成大钢铁贸易有限公司、成大钢铁香港有限公司、上海泰运贸易有限公司、辽宁 成大方圆医药连锁有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、新疆宝明矿业有限公 司。 . 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度的最高额为人 民币500,000万元，已实际为其提供的担保余额为314,013万元。 . 本次担保是否有反担保：无。 . 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 公司控股子公司因经营发展的需要，向金融机构申请融资授信，公司拟为其 在包含但不限于中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、兴业银 行、浦发银行、中国邮政储蓄银行等银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 500,000万元的融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如 下： 公司名称 持股比例 最高担保金额（万元） 辽宁成大国际贸易有限公司 90.33％ 40,000 辽宁成大贸易发展有限公司 90.1％ 200,000 成大恒润（大连保税区）有限公司 100％ 辽宁成大贸易发展（香港）有限公司 100％ 辽宁成大钢铁贸易有限公司 100％ 120,000 成大钢铁香港有限公司 100％ 上海泰运贸易有限公司 100％ 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 100％ 60,000 辽宁成大生物股份有限公司 62.51％ 60,000 新疆宝明矿业有限公司 60.50％ 20,000 合计 － 500,000 上述担保有效期自本议案提交公司2015年度股东大会审议通过之日起至公司 2016年度股东大会召开之日，并经公司2015年度股东大会审议通过后实施。提请 公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关 事宜。 本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，须提交公司股东大会 审议批准。 二、被担保公司基本情况 1、辽宁成大国际贸易有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其90.33% 的股权。法定代表人为曹靖筠，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为 国内外贸易。 截止2015年12月31日，辽宁成大国际贸易有限公司资产总额为17,437万 元，负债总额为91,85万元，资产净额为8,252万元，营业收入为91,779万元， 净利润为1,546万元。 2、辽宁成大贸易发展有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其90.1%的 股权。法定代表人为张志范，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为国 内外贸易。 截止2015年12月31日，辽宁成大贸易发展有限公司资产总额为67,418万 元，负债总额为54,197万元，资产净额为13,221万元，营业收入为185,930万 元，净利润为616万元。 3、成大恒润（大连保税区）有限公司系我公司控股子公司辽宁成大贸易发展 有限公司的全资子公司，我公司持有其100%的股权。法定代表人为林强，注册地 为大连保税区市场大厦310C，主营业务为国内外贸易。 截止2015年12月31日，成大恒润（大连保税区）有限公司资产总额为52,036 万元，负债总额为46,127万元，资产净额为5,909万元，营业收入为73,035万 元，净利润为153万元。 4、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司系我公司控股子公司辽宁成大贸易发 展有限公司的全资子公司，我公司持有其100%的股权。法定代表人为林强，注册 地为香港九龙尖沙嘴广东道7-11号，主营业务为进出口贸易。 截止2015年12月31日，辽宁成大贸易发展（香港）有限公司资产总额为8,909 万元，负债总额为7,420万元，资产净额为1,489万元，营业收入为10,031万元， 净利润为442万元。 5、辽宁成大钢铁贸易有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其100%的股 权。法定代表人为全龙锡，注册地为大连市保税区市场大厦315B，主营业务为国 内外贸易。 截止2015年12月31日，辽宁成大钢铁贸易有限公司资产总额为119,392万 元，负债总额为108,407万元，资产净额为10,985万元，营业收入为123,718万 元，净利润为-16,997万元。 6、成大钢铁香港有限公司系我公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的 全资子公司，我公司持有其100%的股权。法定代表人为崔锡峰，注册地为RM 1401，14/F WORLD COMMERCE CTR HARBOUR CITY 7-11 CANTON RD TST KLN HONG KONG， 主营业务为进出口贸易。 截止2015年12月31日，辽宁成大钢铁香港有限公司资产总额为32,137万 元，负债总额为30,559万元，资产净额为1,578万元，营业收入为5,245万元， 净利润为972万元。 7、上海泰运贸易有限公司系我公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的 全资子公司，我公司持有其100%的股权。法定代表人为崔锡峰，注册地为中国（上 海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦 A-1478A室，主营业务为国内外贸易。 截止2015年12月31日，辽宁成大钢铁贸易有限公司资产总额为26,430万 元，负债总额为20,223万元，资产净额为6,207万元，营业收入为48,118万元， 净利润为-386万元。 8、辽宁成大方圆医药连锁有限公司系我公司全资子公司的全资子公司，法定 代表人为王玉辉，注册地为沈阳市和平区中山路205号，主营业务为药品零售。 截止2015年12月31日，辽宁成大方圆医药连锁有限公司资产总额为126,394 万元，负债总额为68,149万元，资产净额为58,244万元，营业收入为263,031 万元，净利润为5,672万元。 9、辽宁成大生物股份有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其62.51% 的股权。法定代表人为李宁，注册地为沈阳市浑南新区新放街1号，主营业务为 生物药品研发与生产。 截止2015年12月31日，辽宁成大生物股份有限公司资产总额0200,173万 元，负债总额为19,661万元，资产净额为180,512万元，营业收入为94,342万 元，净利润为45,771万元。 10、新疆宝明矿业有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其60.50%的股 权。法定代表人为胡军胜，注册地为新疆吉木萨尔县文化西路21号，主营业务为 矿石及矿产品购销。 截止2015年12月31日，新疆宝明矿业有限公司资产总额为446,949万元， 负债总额为384,036万元，资产净额为62,913万元，营业收入为2,240万元，净 利润为-52,160万元。 三、担保协议的主要内容 公司控股子公司因经营发展的需要，向金融机构申请融资授信，公司拟为其 在包含但不限于中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、兴业银 行、浦发银行、中国邮政储蓄银行等银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 500,000万元的融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如 下： 公司名称 持股比例 最高担保金额（万元） 辽宁成大国际贸易有限公司 90.33％ 40,000 辽宁成大贸易发展有限公司 90.1％ 200,000 成大恒润（大连保税区）有限公司 100％ 辽宁成大贸易发展（香港）有限公司 100％ 辽宁成大钢铁贸易有限公司 100％ 120,000 成大钢铁香港有限公司 100％ 上海泰运贸易有限公司 100％ 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 100％ 60,000 辽宁成大生物股份有限公司 62.51％ 60,000 新疆宝明矿业有限公司 60.50％ 20,000 合计 － 500,000 本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。 四、董事会意见 董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次公司 为其提供担保不会给公司带来较大风险，董事会同意为以上子公司提供担保。上 述担保事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，由于辽宁成大钢铁贸 易有限公司、成大钢铁香港有限公司、上海泰运贸易有限公司、辽宁成大贸易发 展（香港）有限公司和新疆宝明矿业有限公司的资产负债率超过70%，因此，本次 为控股子公司融资提供担保的议案须提交公司股东大会审议通过。 五、独立董事意见 公司独立董事李延喜先生、林英士先生发表独立意见如下： 公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的 情况。公司当期和累计对外担保、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况符合要求，没有损害上市公司及 公司股东、特别是中小股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为314,013万元，占公 司 2015年末经审计净资产的16.81%，全部为公司对控股子公司进行的担保。无 逾期对外担保。 七、备查文件目录 1、本公司第八届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事意见； 3、辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大恒润（大 连保税区）有限公司、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司、辽宁成大钢铁贸易 有限公司、成大钢铁香港有限公司、上海泰运贸易有限公司、辽宁成大方圆医药 连锁有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、新疆宝明矿业有限公司的营业执照 复印件及最近一年财务报表。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2016年3月29日 中财网
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