[公告]招商蛇口:关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明
证券简称：招商蛇口 证券代码：001979 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2766号”文批准，招商局蛇口 工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币 普通股（A股）502,295,123股，每股面值1元，每股发行价人民币23.60元，募集 资金总额为人民币11,854,164,902.80元，承销费、保荐费等发行费用人民币 53,340,000.00元，募集资金净额为人民币11,800,824,902.80元。2015年12月18 日，本次发行的主承销商中信证券股份有限公司已将扣除承销费、保荐费后的募 集资金净额转入本公司在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开立的 755900024210888募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年12月18日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具 了XYZH/2015SZA20098号《验资报告》。 （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额 截至2015年12月31日止，本公司募集资金使用情况及余额如下： 项目 金额 募集资金期初余额(含相关发行费用5334万元) 11,854,164,902.80 募集资金净额 11,800,824,902.80 减：2015年募集资金使用金额 其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 以募集资金直接投入募投项目资金 其他支出 加：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额 1,436,538.57 尚未使用的募集资金余额 11,802,261,441.37 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小 投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况， 公司制定了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简 称《管理制度》)。 根据《管理制度》，本公司已对募集资金实行专户存储。公司在募集资金到 位后与相关保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，明确各方 的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时将严格遵照履行。 2016年1月15日本公司与联合保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股 份有限公司以及存放募集资金的招商银行股份有限公司深圳新时代支行签订了 募集资金专户存储的三方监管协议。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2015 年12月31 日，公司只有1个募集资金专户，募集资金具体存放情 况如下： 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收入扣除银 行手续费等 合计 招商银行股份有限公 司深圳新时代支行 755900024210888 11,800,824,902.80 1,436,538.57 11,802,261,441.37 合计 11,800,824,902.80 1,436,538.57 11,802,261,441.37 三、本年度募集资金实际使用情况 本公司未实际使用募集资金。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露 的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇一六年三月二十五日 中财网
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