[担保]健康元:关于本公司控股子公司丽珠集团为其下属控股子公司提供融资担保的公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2016-024 债券代码：122096 债券简称：11 健康元 健康元药业集团股份有限公司关于本公司 控股子公司丽珠集团为其下属控股子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次担保被担保人名称及担保金额： 1、丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）控股子公司丽珠集团丽珠 制药厂，最高担保金额不超过人民币 156,000万元； 2、丽珠集团控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司，最高担保金额不超过人民币 8,543.91万元； 3、丽珠集团控股子公司珠海市丽珠医药贸易有限公司，最高担保金额不超过人民 币1,000万元； ● 本次担保发生后，丽珠集团累计对外担保情况： 1、丽珠集团未有除对其控股子公司以外的对外担保； 2、上述担保合计金额约为人民币165,543.91万元（外币贷款担保金额根据 USD100=CNY649.13汇率折算成人民币），占丽珠集团最近一期经审计总资产 （807,753.78万元）约为20.49%，占最近一期经审计净资产（480,989.67 万元）约为 34.42%，无需报丽珠集团股东大会审议批准； ●截至本公告日，丽珠集团未有逾期担保的情况 一、担保情况概述 2016年3月25日，本公司召开六届董事会十二次会议，审议并通过《关于本公 司控股子公司丽珠集团授信融资暨为其下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》， 本公司同意控股子公司丽珠集团授信融资并为其下属控股子公司提供融资担保，并授 权丽珠集团法人代表或其授权人就丽珠集团授信融资及为其下属子公司提供融资担保签 署有关文件，丽珠集团担连带责任。 2016年3月24日，丽珠集团第八届董事会第二十二次会议审议并通过《关于公 司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》，同意丽珠集团为其旗下控 股子公司向中国银行股份有限公司珠海分行等银行申请的授信融资提供担保，具体如 下： 序号 被担保对象 丽珠集团 所占股权 比例 授信银行名称 币种 最高担保金额 (元) 担保期 限（年） 担保 类型 备注 1 丽珠集团丽珠制药 厂 100% 中国银行股份有限公司珠海分行 RMB 100,000,000 3 连带 责任 保证 中国工商银行股份有限公司珠海 分行 RMB 80,000,000 3 交通银行股份有限公司珠海分行 RMB 90,000,000 3 中国农业银行股份有限公司珠海 分行 RMB 100,000,000 3 招商银行珠海分行 RMB 100,000,000 3 珠海华润银行股份有限公司 RMB 200,000,000 3 汇丰银行（中国）有限公司 RMB 400,000,000 3 外币需求，与集团共 用额度 厦门国际银行股份有限公司珠海 分行 RMB 160,000,000 3 中国光大银行股份有限公司珠海 分行 RMB 80,000,000 3 华夏银行珠海分行 RMB 50,000,000 3 中国建设银行股份有限公司珠海 市分行 RMB 200,000,000 3 小计： RMB 1,560,000,000 USD100=CNY649.13 2 珠海丽珠试剂股份 有限公司 51% 中国银行股份有限公司珠海分行 RMB 40,000,000 3 连带 责任 保证 结汇与开证 渣打银行(中国)有限公司 USD 7,000,000 3 连带 责任 保证 结汇与开证 小计: RMB 85,439,100 USD100=CNY649.13 3 珠海市丽珠医药贸 易有限公司 100% 交通银行股份有限公司珠海分行 RMB 10,000,000 3 连带 责任 保证 开证 小计： RMB 10,000,000 合计： RMB 1,655,439,100 USD100=CNY649.13 注：珠海丽珠试剂股份有限公司（下称：试剂公司另一股东——珠海正禾有限公司（持有试剂公司股权 49％） 已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在试剂公司担保责任范围内提供 49%的连带保证责任，保证期至丽珠集 团的保证责任结束之日止； 上述担保合计金额约为人民币165,543.91万元（外币贷款担保金额根据 USD100=CNY649.13汇率折算成人民币），占丽珠集团最近一期经审计总资产 （807,753.78万元）约为20.49%，占最近一期经审计净资产（480,989.67万元）约为 34.42%，无需报丽珠集团股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、丽珠集团丽珠制药厂 注册地点：珠海市 法定代表人：朱保国 注册资本：4.5 亿元 成立时间：1989年 经营范围：生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、 抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制品、生化 试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品（以上项目按粤20110261 药品生产许可证从事生产经营，有效期至2015年12月31日，其他未取得经营许可的 不得生产经营）。 主要股东：丽珠集团持有100%股权，其为丽珠集团重要化学药制剂生产基地 主要财务指标：2015年末，总资产21.93亿元，总负债6.75亿元，净资产15.18 亿元；2015年度实现营业收入13.42亿元，净利润2.08 亿元。 2、珠海丽珠试剂股份有限公司 注册地点：珠海市 法定代表人：陶德胜 注册资本：0.46亿元 成立时间：1989年 经营范围：体外诊断试剂的生产（具体按粤 20110266 号执行，许可证有效期至 2015年12月31日）；Ⅱ类 6840 体外诊断试剂，Ⅲ类6840体外诊断试剂，Ⅱ类6840 临床检验分析仪器，Ⅲ类6840临床检验分析仪器的生产（许可证有效期至2017年3 月4日）；体外诊断试剂批发（许可证有效期至2014 年9月8日）；三类及二类临床 检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，消毒和灭菌设备及器具，手术室、急救室、 诊疗室设备及器具，医用核素设备；二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用高 分子材料及制品（一次性使用输液、输血器具除外）的销售（许可证有效期至2017年 2月22日）；体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外）的销售（许可证有效期至2017 年5月24日）；按珠外经贸生字[2003] 92 号文经营进出口业务；医疗设备的租赁。 主要股东：丽珠集团51%，珠海正禾有限公司持有试剂公司股权49%股权 主要财务指标：2015年末，总资产5.43亿元，总负债1.80亿元，净资产3.63 亿元；2015 年度实现营业收入4.69亿元，净利润0.86亿元。 3、珠海市丽珠医药贸易有限公司 注册地点：珠海市 法定代表人：陶德胜 注册资本：0.60 亿元 成立时间：1993年 经营范围：主要从事中西药制剂及原料、医药中间体等商品的销售（包括进出口 业务）。 主要股东：丽珠集团持股100%，为丽珠集团重要的药品销售公司，主要负责丽珠 集团部分制剂类药品和原料药销售。 主要财务指标：2015年末，总资产 1.36亿元，总负债0.62亿元，净资产0.74 亿元；2015 年度实现营业收入1.93亿元，净利润0.00亿元。 三、担保协议的主要内容 丽珠集团尚未与上述授信银行签订正式担保协议，拟签署的担保合同主要条款包 括： 1、担保方式：连带责任保证 2、保证期间：在该保证期间内，债权人有权就债权的全部或部分、多笔或单笔， 一并或分别要求保证人承担保证责任。 四、董事会意见 丽珠集团董事会认为： 1、本次担保是为了满足上述丽珠集团控股子公司经营发展需要，且上述全资及控 股子公司财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，丽珠集团承担的担保风险在可控 范围内，本次担保符合丽珠集团整体利益； 2、因丽珠集团仅持有试剂公司 51％股权，试剂公司另一股东—珠海正禾有限公 司（持有试剂公司股权 49％）已出具相关承诺函，同意为丽珠集团对试剂公司的担保 提供上述开证额度 49%的反担保，担保期限至该额度到期日止； 3、丽珠集团董事会同意授权法定代表人或其授权人签署有关上述担保事宜法律文 件。 五、独立董事意见 丽珠集团独立董事认为本次担保，不会影响到丽珠集团持续经营能力；担保履行 的决策程序符合有关法律、法规及相关规定，未有损害丽珠集团其他中小股东利益， 有效地保证丽珠集团股东的合法权益，同意丽珠集团本次担保行为。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，丽珠集团实际发生的对全资及控股子公司的对外担保累计总金额 约为人民币13,140 万元，占丽珠集团2015年年末总资产比例为1.63%、占归属丽珠 集团所有者权益比例为2.73%，无逾期担保，无对除子公司以外提供担保。 七、备查文件 1、《健康元药业集团六届董事会十二次会议决议》； 2、《丽珠集团第八届董事会第二十二次会议决议》； 3、《丽珠集团独立董事关于公司为下属控股子公司提供融资担保的独立意见》 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇一六年三月二十九日 中财网
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