[公告]恒生电子:关于2015年4季度购买理财产品的汇总说明
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-025 恒生电子股份有限公司 关于2015年4季度购买理财产品的汇总说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2015年4季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财 的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责 权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。 公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的 规定，合法有效。 单位：元（人民币） 序 号 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始 日期 委托理财终 止日期 实际收回本金金 额 实际获得收益 1. 泽沃2-0004号私 募投资基金 50,000,000.00 2015-07-03 2015-10-02 50,000,000.00 819,178.08 2. 泽沃2-0004号私 募投资基金 35,000,000.00 2015-07-07 2015-10-06 35,000,000.00 546,958.90 3. 泽沃2-0004号私 募投资基金 40,000,000.00 2015-07-23 2015-10-22 40,000,000.00 615,013.70 4. 泽沃2-0004号私 募投资基金 30,000,000.00 2015-07-24 2015-10-23 30,000,000.00 461,260.27 5. 泽沃2-0004号私 募投资基金 35,000,000.00 2015-07-29 2015-10-28 35,000,000.00 529,315.07 6. 泽沃2-0004号私 募投资基金 30,000,000.00 2015-08-31 2015-10-31 30,000,000.00 250,684.93 7. 泽沃2-0004号私 募投资基金 20,000,000.00 2015-08-14 2015-11-14 20,000,000.00 262,136.99 8. 泽沃2-0004号私 募投资基金 30,000,000.00 2015-09-01 2015-12-01 30,000,000.00 373,972.60 9. 泽沃2-0004号私 募投资基金 25,000,000.00 2015-09-21 2015-11-03 25,000,000.00 176,712.33 10. 泽沃2-0004号私 募投资基金 30,000,000.00 2015-09-28 2016-01-04 未到期 11. 泽沃2-0004号私 募投资基金 30,000,000.00 2015-09-29 2016-01-05 未到期 12. 泽沃2-0004号私 2015-10-08 2016-01-08 未到期 募投资基金 40,000,000.00 13. 泽沃2-0004号私 募投资基金 85,000,000.00 2015-10-10 2016-01-11 未到期 14. 泽沃2-0004号私 募投资基金 30,000,000.00 2015-10-13 2016-04-14 未到期 15. 泽沃2-0004号私 募投资基金 30,000,000.00 2015-10-14 2016-04-15 未到期 16. 泽沃2-0004号私 募投资基金 40,000,000.00 2015-10-21 2016-02-20 未到期 17. 泽沃2-0004号私 募投资基金 60,000,000.00 2015-10-26 2016-03-27 未到期 18. 泽沃2-0004号私 募投资基金 40,000,000.00 2015-10-27 2016-03-28 未到期 19. 泽沃2-0004号私 募投资基金 55,000,000.00 2015-11-04 2016-02-04 未到期 20. 泽沃2-0004号私 募投资基金 40,000,000.00 2015-11-16 2016-02-16 未到期 21. 泽沃2-0004号私 募投资基金 20,000,000.00 2015-11-30 2016-03-09 未到期 22. 泽沃2-0004号私 募投资基金 30,000,000.00 2015-12-03 2016-03-04 未到期 23. 泽沃2-0003号私 募投资基金 15,000,000.00 2015-07-03 2015-10-09 15,000,000.00 245,753.42 24. 泽沃2-0003号私 募投资基金 15,000,000.00 2015-09-10 2015-11-11 15,000,000.00 130,356.16 25. 泽沃2-0003号私 募投资基金 80,000,000.00 2015-09-10 2015-11-10 80,000,000.00 695,232.88 26. 泽沃2-0003号私 募投资基金 50,000,000.00 2015-09-21 2015-11-05 50,000,000.00 353,424.66 27. 泽沃2-0003号私 募投资基金 15,000,000.00 2015-10-10 2016-01-12 未到期 28. 泽沃2-0003号私 募投资基金 15,000,000.00 2015-11-12 2016-02-18 未到期 29. 泽沃2-0002号私 募投资基金 8,000,000.00 2015-05-06 2015-11-09 8,000,000.00 290,367.12 30. 泽沃2-0002号私 募投资基金 22,000,000.00 2015-08-14 2015-11-17 22,000,000.00 288,350.68 31. 泽沃2-0002号私 募投资基金 2,000,000.00 2015-11-10 2016-01-10 未到期 32. 泽沃2-0002号私 募投资基金 6,000,000.00 2015-11-10 2016-02-10 未到期 33. 泽沃2-0002号私 募投资基金 22,000,000.00 2015-11-17 2016-02-17 未到期 34. 泽沃2-0008号私 募投资基金 12,000,000.00 2015-08-24 2015-10-02 12,000,000.00 78,904.11 35. 宁波银行智能定 期理财9号（新客 户专属） 30,000,000.00 2015-11-13 2015-12-13 30,000,000.00 123,616.44 36. 财运通 3,000,000.00 2015-03-03 随时可取 未到期 37. 利多多财富班车 进取4号 20,000,000.00 2015-09-08 2016-03-12 未到期 38. 民生加银资管汇 赢4号专项资产 管理计划 50,000,000.00 2015-04-10 2015-10-13 50,000,000.00 1,583,287.67 39. 民生加银资管·民 生保腾专项资产 管理计划 30,000,000.00 2015-11-20 2016-02-23 未到期 40. 招商银行步步生 金8699号 6,000,000.00 2015-06-15 随时可取 未到期 41. 招商银行步步生 金8699号 10,000,000.00 2015-07-27 2015-10-14 10,000,000.00 86,986.30 42. 招商银行步步生 金8699号 10,000,000.00 2015-07-27 2015-10-22 10,000,000.00 95,315.07 43. 招商银行步步生 金8699号 10,000,000.00 2015-12-14 随时可取 未到期 44. 招商银行步步生 金8699号 20,000,000.00 2015-12-18 随时可取 未到期 45. 招商银行步步生 金8699号 2,800,000.00 2015-01-20 随时可取 未到期 46. 招商银行步步生 金8699号 3,000,000.00 2015-11-04 随时可取 未到期 47. 招商银行步步生 金8699号 5,000,000.00 2015-11-04 2015-11-24 5,000,000.00 8,328.77 48. 招商银行步步生 金8699号 6,000,000.00 2015-11-04 2015-11-27 6,000,000.00 12,295.89 49. 招商银行步步生 金8699号 4,000,000.00 2015-11-04 2015-12-07 4,000,000.00 12,624.66 50. 招商银行步步生 金8699号 2,000,000.00 2015-11-04 2015-12-16 2,000,000.00 8,087.67 51. 招商银行步步生 金8699号 11,000,000.00 2015-11-04 2015-12-17 11,000,000.00 45,567.12 52. 招商银行步步生 金8699号 9,000,000.00 2015-11-04 2015-12-23 9,000,000.00 42,608.22 53. 招商银行步步生 金8699号 35,000,000.00 2015-11-12 随时可取 未到期 54. 招商银行步步生 金8699号 3,000,000.00 2015-12-15 随时可取 未到期 55. 日益月鑫90060 6,000,000.00 2015-08-13 2015-10-12 6,000,000.00 44,382.00 56. 日益月鑫90030 60,000,000.00 2015-11-03 2015-12-03 60,000,000.00 210,600.00 57. 日益月鑫90030 20,000,000.00 2015-11-07 2015-11-09 20,000,000.00 4,109.59 58. 日益月鑫90030 4,000,000.00 2015-10-14 2015-11-13 4,000,000.00 13,940.00 59. 日益月鑫90030 35,000,000.00 2015-12-17 2016-01-16 未到期 60. 日益月鑫90030 82,000,000.00 2015-12-30 2016-01-29 未到期 61. 日益月鑫90030 30,000,000.00 2015-12-14 2016-01-14 未到期 62. 日益月鑫90030 2,000,000.00 2015-11-17 2015-12-17 2,000,000.00 7,118.00 63. 日益月鑫90060 20,000,000.00 2015-11-24 2016-01-23 未到期 64. 日益月鑫90060 20,000,000.00 2015-12-11 2016-02-09 未到期 65. 日益月鑫90060 35,000,000.00 2015-12-16 2016-02-14 未到期 66. 日益月鑫90060 50,000,000.00 2015-12-24 2016-02-22 未到期 67. 日益月鑫90060 40,000,000.00 2015-12-25 2016-02-23 未到期 68. 日益月鑫90060 50,000,000.00 2015-12-28 2016-02-26 未到期 69. “金钥匙·安心得 利·90 天”人民 币理财产品 2,000,000.00 2015-07-09 2015-10-08 2,000,000.00 23,424.66 70. “安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品 900,000.00 2015-07-09 随时可取 未到期 71. 农行“安心·灵 动·75天”人民 币理财产品 50,000,000.00 2015-08-05 2015-10-19 50,000,000.00 493,150.68 72. 农行“安心·灵 动·75天”人民 币理财产品 30,000,000.00 2015-12-10 2016-02-23 未到期 73. 农行“安心·灵 动·75天”人民 10,000,000.00 2015-12-31 2016-03-15 未到期 币理财产品 74. 农行“金钥匙·安 心得利·34天” 人民币理财产品 6,000,000.00 2015-12-30 2016-02-03 未到期 75. 农行安心快线天 天利滚利第2期 2,000,000.00 2015-12-30 随时可取 未到期 76. 农行“安心·灵 动·75天”人民 币理财产品 2,000,000.00 2015-10-09 2015-12-24 2,000,000.00 18,904.11 77. 农行“安心·灵 动·75天”人民 币理财产品 3,000,000.00 2015-10-10 2015-12-25 3,000,000.00 28,356.16 78. 农行“安心·灵 动·75天”人民 币理财产品 12,000,000.00 2015-10-10 2016-04-10 未到期 合计 1,928,700,000.00 783,000,000.00 8,980,324.91 特此公告！ 恒生电子股份有限公司 董事会 2016年3月29日 中财网
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