[公告]中国交通建设：海外监管公告 - 中国交通建设股份有限公司关於2015年度募集资金存放与使用情况的专项..
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2016-011 中国交通建设股份有限公司 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 （一）A 股普通股股票发行 根据中国证券监督管理委员会于 2012 年 1 月 30 日签发的证监发行字 [2012]125 号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》 及 2012 年 1 月 31 日印发的证监许可[2012]126 号文《关于核准中国交通建设股 份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》，本公司于 2012 年 3 月完成了人民币普通股 A 股股票的发行，其中路桥集团国际建设股份有限公司 （以下称“路桥建设”）除本公司及本公司四家全资子公司以外的全体股东以其 持有的路桥建设 38.6%的股权认缴本公司公开发行的 423,809,500 股 A 股股票； 社会公众投资者认缴本公司公开发行的 925,925,925 股 A 股股票，股款以人民币 现金缴足，募集资金总额计人民币 4,999,999,995 元，本公司共计在境内公开发 行 1,349,735,425 股A股股票。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 110,000,000 元后，本公司共收到募集资金人民币 4,889,999,995 元，扣除由本公司支付的其 他发行费用共计人民币 25,965,216 元后，A 股实际募集资金净额为人民币 4,864,034,779 元（以下称“募集资金”）。截至 2012 年 3 月 6 日止，上述人民币 普通股 A 股股票的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道 中天会计师事务所有限公司予以验证并出具了普华永道中天验字（2012）第 035 号验资报告。 截至 2015 年 12 月 31 日止，A 股募集资金存放银行产生的利息并扣除银行 手续费支出共计人民币 66,116,048 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司本年 度 使 用 募 集 资 金 人 民 币 78,151,000 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币 4,805,832,500 元，尚未使用募集资金余额人民币 124,318,327 元（含募集资金银 行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。 （二）非公开发行优先股 根据国务院国有资产监督管理委员会于 2014 年 12 月 25 日签发的国资产权 [2014]1203 号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问题 的批复》及证监会于 2015 年 6 月 24 日出具的证监许可[2015]1348 号文《关于核 准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》，本公司经核准向合格 投资者非公开发行不超过 145,000,000 股优先股，每股发行价格 100 元人民币， 采取分期发行的方式。本公司于 2015 年 9 月 11 日完成首期发行 90,000,000 股优 先股，于 2015 年 10 月 27 日完成第二期发行 55,000,000 股优先股，两期发行已 全部完成。 第一期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币 11,000,000 元后，本公 司共收到募集资金人民币 8,989,000,000 元，扣除由本公司支付的其他发行费用 共计人民币 9,316,923.50 元后，实际募集资金净额为人民币 8,979,683,076.50 元。 截至 2015 年 9 月 1 日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募 集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华 永道中天验字（2015）第 1080 号验资报告。 第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币 5,500,000 元后，本公 司共收到募集资金人民币 5,494,500,000 元，扣除由本公司支付的其他发行费用 共计人民币 5,765,700 元后，实际募集资金净额为人民币 5,488,734,300 元。截至 2015 年 10 月 19 日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集 资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永 道中天验字（2015）第 1193 号验资报告。 截至 2015 年 12 月 31 日止，优先股募集资金存放银行产生的利息收入和银 行手续费支出分别为人民币 7,728,812 元和人民币 10,642,727 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用募集资金人民币 12,458,609,243 元，尚未使用 募集资金余额人民币 2,006,894,219 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除 了银行手续费支出）。 二、 募集资金管理情况 （一）A 股普通股股票发行 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国交通建 设股份有限公司 A 股募集资金管理制度》（以下称“募集资金管理制度”）。根据 募集资金管理制度的规定，本公司对募集资金存放于以下 7 个银行的专用账户： 中国银行股份有限公司北京德胜支行（账号：320758480352）、中国农业银行股 份有限公司总行营业部（账号：81600001040014328）、中国工商银行股份有限公 司北京和平里支行（账号：0200004229200186680）、中国建设银行股份有限公司 北京东四支行（账号：11001007400059588888）、交通银行股份有限公司北京和 平里支行（账号：110060224018010053749）、招商银行股份有限公司北京分行营 业部（账号：120905473410504）和中信银行股份有限公司北京京城大厦支行（账 号：7110210182600098038），以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中， 专款专用。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，2012 年 3 月 6 日，本公司及 A 股首发联合保荐机构中银国际证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司 与上述 7 家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证 券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。 中银国际与国泰君安的持续督导期于 2014 年 12 月 31 日已届满，因本公司 募集资金尚未使用完毕，因此中银国际与国泰君安仍需就募集资金履行持续督导 义务。鉴于本公司聘请了中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”) 担任 2015 年非公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四 十五条的有关规定，中银国际与国泰君安未完成的 A 股普通股股票募集资金持 续督导工作将由中信证券完成，本公司与中银国际和国泰君安已于 2015 年 3 月 签署了《关于首次公开发行 A 股之保荐协议之终止协议》。 截至 2015 年 12 月 31 日止，交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号： 110060224018010053749）银行专户已办理销户。存放于上述剩余 6 个专项账户 以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中的未使用募集资金余额共计 人民币 124,318,327 亿元。 （二）非公开发行优先股 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司对非公开发行优先股 的募集资金存放于中国农业银行总行营业部 （账户：81600001040015549） ， 专款专用。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司与优先股保荐机构中信 证券与上述中国农业银行股份有限公司总行营业部于 2015 年 9 月 29 日和 2015 年 10 月 30 日分别签订了非公开发行优先股第一期和第二期《募集资金专户存储 三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规 定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 截至 2015 年 12 月 31 日止，存放于以上专项账户以及下属子公司存放募集 资金的账户中的未使用募集资金余额共计人民币 2,006,894,219 元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）A 股普通股股票募集资金的实际使用情况 1. A 股募集资金投资项目 （以下称“A 股募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用 A 股募集资金人民币 78,151,000 元，具体情 况详见附表 1《A 股普通股募集资金使用情况对照表》。 2. A 股募投项目先期投入及置换情况 本公司不存在置换自有资金先期投入的情况。 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4. 节余募集资金使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余 的情况。 5. 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金。 6. 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 7. 尚未使用的募集资金用途及去向 2015 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 124,318,327 元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。 （二）非公开发行优先股募集资金的实际使用情况 1. 非公开发行优先股募集资金投资项目 （以下称“优先股募投项目”）的 资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用优先股募集资金人民币 12,458,609,243 元，具 体情况详见附表 2《非公开发行优先股募集资金使用情况对照表》。 2. 优先股募投项目先期投入及置换情况 自 2014 年 11 月 24 日至 2015 年 9 月 30 日止期间，本公司以自筹资金预先 投入优先股募投项目款项计人民币 8,231,664,000 元，具体运用情况如附表 3《自 筹资金预先投入募集资金情况表》。以自筹资金预先投入优先股募投项目情况报 告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中 天特审字（2015）第 1600 号的鉴证报告。 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4. 节余募集资金使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余 的情况。 5. 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金。 6. 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 7. 尚未使用的募集资金用途及去向 2015 年 12 月 31 日 ， 本公 司尚 未使 用的 募 集资 金余 额共 计人 民 币 2,006,894,219 元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项 目。 四、变更募投项目的资金使用情况 2015 年度，本公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的 重大情形。 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结 论性意见。 中信证券对中国交建 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查意见如下：中国交建 2015 年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和公司制定的《A 股募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金 进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务； 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的重大情形。 附表 1：A 股普通股募集资金使用情况对照表 附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表 附表 3：自筹资金预先投入优先股募集资金情况表 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 2016 年 3 月 29 日 附表 1：A 股普通股募集资金使用情况对照表： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 486,403.48 本年度投入募集资金总额 7,815.10 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 480,583.25 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更(如 有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 疏浚船舶购置 是 194,500.00 - - - - - — — — — 是 贵州省贵阳至瓮安高速公路 项目 是 — 110,000.00 110,000.00 - 110,000.00 - 100% 2016 年 12 月 属于“建设-运营- 移交”项目(BOT)， 尚处于建设期，项 目收益无法确定。 — 否 重庆沿江高速丰都至忠县高 速公路项目 是 — 33,000.00 33,000.00 - 31,230.00 (1,770.00) 94.64% 2016 年 1 月 — 否 募集资金补充公司流动资金 是 — 46,211.01 46,211.01 - 46,211.01 - 100% — — — — 工程船舶和机械设备购置 是 111,000.00 - - - - - — — — — 是 1600 吨全回转起重船 是 — 41,828.10 41,828.10 28.10 41,828.10 - 100% 已投入使用 — — 否 1600 吨全回转起重船 是 — 32,200.00 32,200.00 - 32,200.00 - 100% 已投入使用 — — 否 购置 8 台盾构机 是 — 33,981.47 33,981.47 7,787.00 29,617.50 (4,363.97) 87.16% 8 台盾构机已投 入使用，但购置 款仍在陆续支 付 — — 否 附表 1：A 股普通股募集资金使用情况对照表（续）： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 (如有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 广明高速公路延长线项目 无 11,000.00 10,701.00 10,701.00 - 10,701.00 - 100.00% 2014 年 1 月 已进入运营期， 2015 年实现营业 收入 20,469 万元 是 否 咸宁至通山高速公路项目 无 22,500.00 21,888.30 21,888.30 - 21,888.30 - 100.00% 2014 年 1 月 已进入运营期， 2015 年实现营业 收入 6,055 万元 是 否 榆林至佳县高速公路项目 无 36,000.00 35,021.00 35,021.00 - 35,021.00 - 100.00% 2014 年 1 月 已进入运营期， 2015 年实现营业 收入 14,240 万元 是 否 南京市纬三路过江通道工 程项目 无 19,500.00 18,969.70 18,969.70 - 18,972.51 2.81* 100.00% 2016 年 1 月 属于“建设-运营- 移交”项目(BOT)， 尚处于建设期，项 目收益无法确定。 — 否 涪陵至丰都高速公路工程 项目 无 36,000.00 35,021.00 35,021.00 - 35,061.70 40.70* 100.00% 2013 年 11 月 已进入运营期， 2015 年实现营业 收入 19,204 万元 是 否 丰都至石柱高速公路工程 项目 无 33,500.00 32,589.00 32,589.00 - 32,626.91 37.91* 100.00% 2013 年 11 月 已进入运营期， 2015 年实现营业 收入 11,191 万元 是 否 附表 1：A 股普通股募集资金使用情况对照表（续）： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更(如有) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 重庆三环高速公路永川至 江津段工程项目 无 36,000.00 35,021.00 35,021.00 - 35,082.17 61.17* 100.00% 2015 年 1 月 已进入运营期， 2015 年实现营业 收入 3,261 万元 是 否 小计 — 500,000.00 486,431.58 486,431.58 7,815.10 480,440.20 (5,991.38) — — — — — 募集资金账户利息补充公 司流动资金 是 — — — - 143.05 — — — — — — 合计 500,000.00 486,431.58 486,431.58 7,815.10 480,583.25 — — — — — — *：实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应临时公告通过前募集资金专户产生的利息。 附表 1：A 股普通股募集资金使用情况对照表（续）： 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目，本公司按照项目进度投入募集资金，截至 2015 年 12 月 31 日，投入进度为 94.64%； 购置 8 台盾构机项目，本公司按照购置计划及合同约定的付款进度投入募集资金，截至 2015 年 12 月 31 日，投入进度为 87.16%。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 募集资金其他使用情况 本年度不存在募集资金其他使用情况。 附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 1,446,841.74 本年度投入募集资金总额 1,245,860.92 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1,245,860.92 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更(如 有) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 河南省焦作至桐柏高速公 路登封至汝州段项目 无 90,600.00 90,496.76 90,496.76 90,496.76 90,496.76 - 100.00% 2016 年 6 月 属于“建设-移 交”项目(BT)， 尚处于建设期， 项目收益无法确 定。 — 否 河南省郑州至民权高速公 路开封至民权段项目 无 70,000.00 69,920.24 69,920.24 69,920.24 69,920.24 - 100.00% 2016 年 6 月 — 否 海南省海口港马村港区扩 建二期工程项目 无 39,900.00 39,855.00 39,855.00 32,406.82 32,406.82 (7,448.18) 81.31% 部分竣工，全 部交工日期为 2016 年 6 月 — 否 海南省海口港新海港区汽 车客货滚装码头一期起 步工程项目 无 48,800.00 48,744.00 48,744.00 48,121.01 48,121.01 (622.99) 98.72% 部分竣工，全 部交工日期为 2016 年 6 月 — 否 318 国道湖州南浔至吴兴段 改建项目 无 165,200.00 165,012.00 165,012.00 63,244.00 63,244.00 (101,768.00) 38.33% BT 项目，边施 工边回购 属于“建设-移 交”项目(BT)， 部分已回购， 2015 年实现营 业收入 5,777.22 万元。 是 否 附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更(如 有) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 270 省道邳州北段项目 无 76,400.00 76,313.30 76,313.30 18,508.00 18,508.00 (57,805.30) 24.23% 2016 年 9 月 属于“建设-移 交”项目(BT)， 部分已回购， 2015 年实现营 业收入 23,095.04 万 元。 是 否 吉林省敦化至通化高速公 路的敦化至抚松段 HD01 合同段项目 无 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 - 100.00% 2016 年 12 月 366,981.00 是 否 国道 310 线循化至隆务峡段 公路工程项目 无 58,000.00 57,934.00 57,934.00 50,269.45 50,269.45 (7,664.55) 86.77% 2017 年 1 月 118,521.60 是 否 新建成都至贵阳铁路乐山 至贵阳段站前工程 CGZQSG-4 标段项目 无 43,500.00 43,450.00 43,450.00 43,450.00 43,450.00 - 100.00% 2017 年 12 月 2,462.53 是 否 新建连云港至盐城铁路站 前工程 LYZQ-IV 标段项 目 无 38,900.00 38,855.85 38,855.85 29,294.10 29,294.10 (9,561.75) 75.31% 2017 年 4 月 3,353.57 是 否 附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更(如 有) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 新建怀化至邵阳至衡阳铁 路站前工程HSHZQ-8 标 项目 无 29,100.00 29,067.00 29,067.00 29,067.00 29,067.00 - 100.00% 2018 年 12 月 48,524.00 是 否 新建北京至沈阳铁路客运 专线河北段站前工程 JSJJSG-6 标段项目 无 28,200.00 28,167.91 28,167.91 26,122.70 26,122.70 (2,045.21) 92.74% 2019 年 6 月 27,584.30 是 否 成昆铁路米易至攀枝花段 扩能改造站前工程 MPZQ-2 标段项目 无 28,100.00 28,068.00 28,068.00 28,068.00 28,068.00 - 100.00% 2019 年 12 月 63,540.90 是 否 广东省虎门二桥项目 S3 标 段项目 无 27,600.00 27,569.00 27,569.00 23,477.10 23,477.10 (4,091.90) 85.16% 2018 年 12 月 962.04 是 否 大连市长兴岛葫芦山湾南 防波堤工程及南岸临时 围堰项目 无 25,400.00 25,371.09 25,371.09 20,349.90 20,349.90 (5,021.19) 80.21% 2017 年 6 月 23,793.60 是 否 宁波-舟山港鼠浪湖矿石中 转码头工程项目 无 24,700.00 24,671.97 24,671.97 24,541.00 24,541.00 (130.97) 99.89% 2017 年 1 月 1,479.83 是 否 珠海港高栏港区集装箱码 头二期工程(#2-#7 泊位) 项目 无 16,700.00 16,681.08 16,681.08 16,681.08 16,681.08 - 100.00% 2018 年 5 月 1,119.42 是 否 附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更(如 有) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 广西省梧州至柳州高速公 路土建工程№A01-8 标 段项目 无 13,900.00 13,884.43 13,884.43 12,894.00 12,894.00 (990.43) 92.87% 2016 年 11 月 22,576.29 是 否 新建深圳至茂名铁路江门 至茂名段新台隧道及阳 西至马踏段区间站前工 程 JMZQ-1 标段项目 无 13,400.00 13,384.79 13,384.79 13,384.79 13,384.79 - 100.00% 2017 年 1 月 291.78 是 否 广西省梧州至柳州高速公 路土建工程№A01-5 标 段项目 无 13,000.00 12,985.00 12,985.00 12,747.90 12,747.90 (237.10) 98.17% 2016 年 12 月 19,995.00 是 否 湖南省大岳高速公路洞庭 湖大桥 A2 标段项目 无 12,900.00 12,885.00 12,885.00 12,885.00 12,885.00 - 100.00% 2016 年 12 月 24,277.00 是 否 新建额济纳至哈密铁路 EHSG-3 标段项目 无 11,700.00 11,687.00 11,687.00 11,687.00 11,687.00 - 100.00% 2016 年 7 月 35,936.00 是 否 广东省虎门二桥 S2 标段项 目 无 10,600.00 10,588.00 10,588.00 8,058.49 8,058.49 (2,529.51) 76.11% 2018 年 12 月 22,398.00 是 否 连云港港徐圩港区直立式 结构东防波堤工程 DZL-SG2 标段项目 无 10,500.00 10,488.08 10,488.08 10,488.08 10,488.08 - 100.00% 2015 年 12 月 (1,942.00) 否 否 附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更(如 有) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 南充港河西作业区化学园 区专业码头工程项目 无 9,800.00 9,789.00 9,789.00 9,789.00 9,789.00 - 100.00% 2015 年 11 月 1,627.75 是 否 深圳港盐田港区西作业区 集装箱码头工程#5、#6 泊位码头护岸及道路堆 场项目 无 8,900.00 8,889.94 8,889.94 8,889.94 8,889.94 - 100.00% 2016 年 12 月 502.42 是 否 湖南省桑植至张家界高速 公路项目土建工程第 3 标段项目 无 8,600.00 8,590.00 8,590.00 8,590.00 8,590.00 - 100.00% 2018 年 5 月 17,848.00 是 否 贵州省道真至新寨高速公 路和溪至流河渡段 TJ10 标项目 无 6,300.00 6,292.94 6,292.94 6,292.94 6,292.94 - 100.00% 2016 年 1 月 27,627.20 是 否 北京金辉大厦项目 无 4,800.00 4,794.62 4,794.62 4,794.62 4,794.62 - 100.00% 2016 年 9 月 14,956.01 是 否 补充一般流动资金 无 362,500.00 359,342.00 359,342.00 359,342.00 359,342.00 - 100.00% — — — — 合计 1,450,000.00 1,445,778.00 1,445,778.00 1,245,860.92 1,245,860.92 (199,917.08) — — — — — 1 编号附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表（续）： 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币 8,231,664 千元， 符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 募集资金其他使用情况 本年度不存在募集资金其他使用情况。 附表 3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表： 金额单位：人民币万元 序号 承诺投资项目 募集资金承诺投 资总额 自 2014 年 11 月 24 日至 2015 年 9 月 30 日止 以自筹资金预先投入募 集资金投资项目金额 (一) 基础设施投资项目 1 河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目 90,600.00 90,600.00 2 河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目 70,000.00 70,000.00 3 海南省海口港马村港区扩建二期工程项目 39,900.00 13,184.00 4 海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程 项目 48,800.00 42,304.00 5 318 国道湖州南浔至吴兴段改建项目 165,200.00 54,801.00 6 270 省道邳州北段项目 76,400.00 18,377.00 (二) 补充重大工程承包项目营运资金 7 吉林省敦化至通化高速公路的敦化至抚松段 HD01 合同 段项目 152,000.00 152,000.00 8 国道 310 线循化至隆务峡段公路工程项目 58,000.00 24,100.00 9 新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程 CGZQSG-4 标段项目 43,500.00 43,500.00 10 新建连云港至盐城铁路站前工程 LYZQ-IV 标段项目 38,900.00 29,294.00 11 新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程 HSHZQ-8 标项目 29,100.00 29,100.00 12 新 建 北 京 至 沈 阳 铁 路 客 运 专 线 河 北 段 站 前 工 程 JSJJSG-6 标段项目 28,200.00 25,138.00 13 成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造站前工程MPZQ-2 标 段项目 28,100.00 28,100.00 14 广东省虎门二桥项目 S3 标段项目 27,600.00 23,477.00 15 大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰项 目 25,400.00 17,190.00 16 宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目 24,700.00 24,700.00 17 珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2-#7 泊位)项目 16,700.00 16,700.00 18 广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-8 标段项目 13,900.00 12,894.00 19 新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台隧道及阳西至马 踏段区间站前工程 JMZQ-1 标段项目 13,400.00 13,400.00 20 广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-5 标段项目 13,000.00 12,748.00 21 湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥 A2 标段项目 12,900.00 12,900.00 22 新建额济纳至哈密铁路 EHSG-3 标段项目 11,700.00 11,700.00 23 广东省虎门二桥 S2 标段项目 10,600.00 8,059.00 24 连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程 DZL-SG2 标段项目 10,500.00 10,500.00 25 南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目 9,800.00 9,800.00 附表 3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表（续）： 金额单位：人民币万元 序号 承诺投资项目 募集资金承诺投 资总额 自 2014 年 11 月 24 日至 2015 年 9 月 30 日止 以自筹资金预先投入募 集资金投资项目金额 (二) 补充重大工程承包项目营运资金 26 深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程#5、#6 泊位 码头护岸及道路堆场项目 8,900.00 8,900.00 27 湖南省桑植至张家界高速公路项目土建工程第 3 标段项 目 8,600.00 8,600.00 28 贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段 TJ10 标项 目 6,300.00 6,300.00 29 北京金辉大厦项目 4,800.00 4,800.00 (三) 补充一般流动资金 359,342.00 - 合计 1,446,842.00 823,166.00 中财网
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