[公告]星网锐捷:关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2016-11 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财 产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要提示： 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五 次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理 财产品的议案》，公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的 自有资金进行投资理财。该议案需经公司2015年度股东大会审议批准，股东大 会批准后方可实施。现将有关事项公告如下： 一、公司及控股子公司闲置资金情况 年末公司及各控股子公司货款回收，在保证正常生产经营的情况下，存在部 分闲置自有资金。截止2015年12月31日，公司及控股子公司货币资金余额18.89 亿元。 二、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，公司及控股子公司利用部分闲置自有资金，在不影响 公司正常经营的情况下，进行保本型的理财产品投资。 2、投资额度 公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行保本型的 银行短期理财产品投资。 在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 3、投资品种 公司运用闲置自有资金投资的品种为保本型的短期理财产品，上述投资品种 不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资规定的情形，是公 司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。 4、投资期限 自获股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据资金状况和 投资计划，决定具体投资期限。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开 展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。 5、资金来源 公司及控股子公司使用的为闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用银行 信贷资金直接或者间接进行投资。 本投资理财事项不构成关联交易。 6、前次投资理财产品情况 截至公告日，理财产品累计投资净额62,000万元，占公司最近一期（2015 年）经审计的总资产的11.60%。 已到期理财产品及其收益情况如下： 单位：万元 序 号 签约方 投资 金额 投资期限 实际收 回本金 金额 收益利 息金额 资金 类型 公告日期 公告编 号 起始日期 到期日期 1 公司 招商银行股 份有限公司 华林支行 8200 2014.12.30 2015.3.31 8200 104.93 募集 资金 2015.1.6 临 2015-01 2 锐捷网络 股份有限 公司 招商银行股 份有限公司 福州华林支 行 3000 2015.1.8 2015.4.8 3000 32.30 自有 资金 2015.1.14 临 2015-03 3 福建星网 锐捷软件 有限公司 中国农业银 行股份有限 公司福州湖 东支行 5000 2015.5.8 2015.8.7 5000 56.10 自有 资金 2015.5.9 临 2015-41 4 公司 交通银行股 份有限公司 福建省分行 15000 2015.5.11 2015.8.10 15000 172.03 自有 资金 2015.5.12 临 2015-43 5 公司 华夏银行股 份有限公司 福州东大支 行 10000 2015.5.12 2015.6.12 10000 36.52 自有 资金 2015.5.12 临 2015-43 6 公司 兴业银行股 份有限公司 福州台江支 行 3000 2015.8.27 2015.10.26 3000 18.74 自有 资金 2015.8.29 临 2015-75 7 公司 交通银行股 份有限公司 15000 2015.8.17 2015.11.16 15000 136.50 自有 资金 2015.8.18 临 2015-69 福建省分行 8 福建星网 锐捷软件 有限公司 中国农业银 行股份有限 公司福州湖 东支行 5000 2015.8.14 2015.11.12 5000 46.85 自有 资金 2015.8.18 临 2015-69 9 福建星网 锐捷软件 有限公司 中国农业银 行股份有限 公司大学城 支行 2000 2015.8.18 2015.11.16 2000 18.74 自有 资金 2015.8.20 临 2015-70 10 公司 华夏银行股 份有限公司 福州东大支 行 15000 2015.10.20 2015.12.29 15000 103.56 自有 资金 2015.10.17 临 2015-85 11 公司 交通银行股 份有限公司 福建省分行 23000 2015.11.23 2015.12.24 23000 68.37 自有 资金 2015.11.24 临 2015-95 12 锐捷网络 股份有限 公司 华夏银行股 份有限公司 福州东大支 行 2000 2015.9.30 2016.1.4 2000 18.41 自有 资金 2015.10.17 临 2015-85 13 锐捷网络 股份有限 公司 华夏银行股 份有限公司 福州东大支 行 3000 2015.10.23 2015.12.30 3000 20.12 自有 资金 2015.10.24 临 2015-86 14 锐捷网络 股份有限 公司 华夏银行股 份有限公司 福州东大支 行 2000 2015.11.6 2015.12.30 2000 8.88 自有 资金 2015.11.7 临 2015-90 15 锐捷网络 股份有限 公司 华夏银行股 份有限公司 福州东大支 行 5000 2015.11.11 2015.12.30 5000 20.14 自有 资金 2015.11.12 临 2015-91 16 锐捷网络 股份有限 公司 广发银行股 份有限公司 福州分行 12000 2015.12.1 2015.12.29 12000 31.76 自有 资金 2015.12.3 临 2015-98 17 福建星网 视易信息 系统有限 公司 中国农业银 行股份有限 公司福建省 分行营业部 4500 2015.9.29 2015.12.28 4500 33.84 自有 资金 2015.10.9 临 2015-83 18 福建星网 视易信息 系统有限 公司 中国农业银 行股份有限 公司福建省 分行营业部 6000 2016.1.6 2016.3.8 6000 31.59 自有 资金 2016.1.7 临 2016-03 19 福建星网 视易信息 系统有限 公司 中国农业银 行股份有限 公司福建省 分行营业部 2000 2016.1.4 2016.2.2 2000 3.58 自有 资金 2016.1.7 临 2016-03 20 福建四创 软件有限 公司 光大银行股 份有限公司 福州杨桥支 行 450 2015.3.10 2015.4.8 450 1.62 自有 资金 2015.3.31 2015年 半年报 全文 21 福建四创 软件有限 公司 光大银行股 份有限公司 福州杨桥支 行 550 2015.3.23 2015.4.27 550 2.74 自有 资金 2015.3.31 2015年 半年报 全文 22 福建四创 软件有限 公司 光大银行股 份有限公司 福州杨桥支 行 900 2015.3.16 2015.4.15 900 3.24 自有 资金 2015.3.31 2015年 半年报 全文 23 福建四创 软件有限 公司 招商银行股 份有限公司 福州分行 5000 2015.4.27 2015.5.11 5000 5.56 自有 资金 2015.3.31 2015年 半年报 全文 三、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 尽管理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）董事会授权公司董事长、各控股子公司董事长行使该项投资决策权并签 署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产 品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将 及时采取相应措施，控制投资风险。 （2）保本型投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对 资金使用情况进行审计、核实。 （3）公司制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内 部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均 作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执 行内部有关管理制度，严控风险。 四、对公司的影响 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确 保公司资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行保本型的投资理财业 务，不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步 提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、备查文件 （一）公司第四届董事会第十五次会议决议； （二）独立董事意见。 特此公告。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2016年3月28日 中财网
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