[公告]斯莱克:2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2014年1月8日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州斯莱克精密 设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]67号）， 公司于2014年1月公开发行13,309,247股A股股票，其中新股发行7,236,988股，老 股转让6,072,259股。发行价格为35.15元/股，募集资金总额为254,380,128.20元。 发行费用共计23,272,309.90元，扣除发行费用后募集资金净额为231,107,818.30元。 上述募集资金已于2014年1月23日划入公司在上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴 中支行开设的指定账户（账号：89080155300000825）。江苏公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W(2014)B017号验资报告。 2、根据募投项目计划，公司将募集资金231,105,700.00元转入3个募集资金专 户。截至2015年3月31日，募集资金使用金额及余额如下： 单位：元 项 目 金 额 划入专户的募集资金 231,105,700.00 减：至报告期累计使用募集资金 168,986,371.83 其中:置换预先已投入募集资金项目自筹资金 53,837,800.00 直接投入募投项目的金额 115,148,571.83 加 :利息收入扣除手续费净额 3,225,102.16 尚未使用的募集资金余额 65,344,430.33 结转补充流动资金（含利息收入） 65,757,510.18 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实 际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管 理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募 集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。经本公司董事会审议 通过，本次募集资金开设了招商银行苏州分行新区支行、中国农业银行苏州新市支行以 及中信银行苏州吴中支行三个专项账户，其中招商银行苏州分行新区支行存款账户为： 512902129010808，中国农业银行苏州新市支行存款账户为：10555201040014212，中信 银行苏州吴中支行存款账户为：7324210182600121953。 2015年4月4日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将尚未使用的募集资金6,534.44万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金，此议案已提交2014 年年度股东大会审议通过，2015年6月25日募集资金账户已注销。 2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况 2014年2月，本公司连同保荐人国信证券股份有限公司分别与招商银行苏州分行新 区支行、中国农业银行苏州新市支行以及中信银行苏州吴中支行签订了《募集资金三方 监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。 三、2015年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金实际使用情况 2015年1至12月份，公司募集资金使用情况为：直接使用募集金额28,221,775.48元。截至2015年12月31日，公司合计已使用募集资金168,986,371.83元。各项目 的投入情况及效益情况详见附件。 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心建设项目项目投资总额为25,425,500.00元，全部用于购置仪器设备、软 件及基建投入。该项目不直接产生收益，但通过加强技术研发中心的建设，有利于强化 公司自身自主创新能力。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金预先投入及募集资金置换情况 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金53,837,800.00元置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 公司以自有资金预先投入募投项目人民币53,837,800.00元，已经江苏公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2014]E1026号《关于苏州斯莱克精密设备股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2016年3月28日 附件： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 23,110.78 本报告期投入募集资金总额 2,822.18 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 16,898.64 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 易拉盖高速生产成套 设备制造及系统改造 项目 否 14,135.71 14,135.71 977.72 11,580.47 81.92% 2015年3月 31日 9,648.77 14,260.64 是 否 易拉盖高速生产设备 零备件制造项目 否 6,432.31 6,432.31 1,510.93 3,369.98 52.39% 2015年3月 31日 4,152.44 5,140.71 是 否 企业技术中心建设项 目 否 2,542.55 2,542.55 333.53 1,948.19 76.62% 2015年3月 31日 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 23,110.57 23,110.57 2,822.18 16,898.64 -- -- 13,801.21 19,401.35 -- -- 超募资金投向 0 否 0 0 0 0 0.00% 0 0 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 23,110.57 23,110.57 2,822.18 16,898.64 -- -- 13,801.21 19,401.35 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 因吴中区行政区域调整，公司募投项目实施用地被划规为太湖旅游度假区，根据公司与吴中区胥口镇镇政府 签订的《胥口镇厂房拆迁协议书》，公司的募投项目实施地已于2014年6月底变更为吴中区胥口镇孙武路 1028号，实际使用的厂房面积均不低于三个募投项目原来的规划。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截止2014年2月26日，公司自有资金投入8,003.71，置换5,383.78万元，公司已履行募集资金置换相关程 序并公告。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 节余募集资金6,534.44万元（含利息收入），原因详见2015年4月8日在巨潮资讯网上披露的《关于募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 尚未使用的募集资金用途及去向 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意将尚未使用的募集资金6,534.44万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金，此 议案已提交2014年年度股东大会审议通过，2015年6月25日募集资金账户已注销。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况 不适用 中财网
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