[担保]天源迪科:关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请使用流动资金贷款并提供担保的公告
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-43 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请使用 流动资金贷款并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次情况概述 公司控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”）因 日常经营资金需求，2016年度计划需要使用流动资金80,000万元。 由于金华威向银行申请贷款的资金成本高于公司的贷款成本，为了保证资金 需求，同时降低融资成本，金华威向银行申请使用流动资金贷款和公司为金华威 提供财务资助。金华威向银行申请使用的流动资金贷款和公司资助额度合计不超 过80,000万元，公司为其申请的流动资金贷款提供担保，担保和财务资助期限 2年。 2015年3月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对 控股子公司提供财务资助及向银行申请授信额度并提供担保的议案》，公司对 金华威提供的财务资助和银行授信担保额度合计不超过50,000万元。 本次审议事项将覆盖已审议通过的50,000万元的财务资助额度和银行授信 担保额度。 目前，公司对金华威实际担保余额为22,500万元。 二、被资助及担保对象基本情况. 1、被资助及担保对象简介 公司名称：深圳市金华威数码科技有限公司 成立日期：2008年5月23日 注册地点：深圳市南山区高新南七道011号高新工业村T3栋一楼117、118、 119室 法定代表人：李俊雄 注册资本：5,000万元 经营范围：计算机软硬件产品、楼宇智能化产品、通讯产品及其配套设备的 技术开发和销售，电子产品、通讯器材、机械设备的购销，信息咨询（不含限制 项目），教育培训，市场营销策划，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。 与上市公司存在的关联关系及其他业务关系：深圳天源迪科信息技术股份有 限公司董事李谦益同时担任金华威的董事长，公司财务总监邹立文同时担任金华 威的董事。 2、股权结构 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2,750 55% 深圳市金商网通科技投资有限公司 2,250 45% 合计 5,000 100% 3、主要财务指标和最新的信用等级状况 （1）主要财务指标 单位：元 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 资产总额 692,013,742.28 424,653,097.74 负债总额 613,401,113.17 370,244,543.94 其中：流动负债总 额 613,401,113.17 370,244,543.94 资产负债率 88.64% 87.19% 净资产 78,612,629.11 54,408,553.80 营业收入 968,938,928.95 640,912,654.00 利润总额 28,584,084.58 17,555,636.68 净利润 24,204,075.31 14,851,774.02 （2）或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） 1）金华威未对外担保及抵押 2）金华威银行借款情况（截止2015年12月31日） 单位：元 借款人 贷款人 借款金额 借款用途 借款日期 借款到期日 金华威 北京银行 7,000,000.00 运营资金 2015-7-6 2016-1-6 金华威 汇丰银行 10,000,000.00 运营资金 2015-9-8 2016-1-6 金华威 汇丰银行 10,000,000.00 运营资金 2015-9-11 2016-1-8 金华威 交通银行 20,000,000.00 运营资金 2015-3-20 2016-1-15 金华威 汇丰银行 20,000,000.00 运营资金 2015-10-10 2016-2-5 金华威 汇丰银行 10,000,000.00 运营资金 2015-10-27 2016-2-23 金华威 汇丰银行 10,000,000.00 运营资金 2015-10-29 2016-2-26 金华威 天源迪科 30,000,000.00 运营资金 2015-9-2 2016-2-28 金华威 汇丰银行 10,000,000.00 运营资金 2015-11-10 2016-3-9 金华威 汇丰银行 20,000,000.00 运营资金 2015-11-11 2016-3-10 金华威 招商银行 19,250,000.00 运营资金 2015-9-14 2016-3-14 金华威 天源迪科 10,000,000.00 运营资金 2015-9-17 2016-3-16 金华威 北京银行 10,000,000.00 运营资金 2015-3-23 2016-3-23 金华威 兴业银行 10,000,000.00 运营资金 2015-4-24 2016-4-20 金华威 兴业银行 15,000,000.00 运营资金 2015-11-18 2016-5-18 金华威 天源迪科 10,000,000.00 运营资金 2015-11-20 2016-5-20 金华威 兴业银行 15,000,000.00 运营资金 2015-11-23 2016-5-23 金华威 江苏银行 20,000,000.00 运营资金 2015-11-23 2016-5-23 金华威 天源迪科 16,000,000.00 运营资金 2015-11-24 2016-5-24 金华威 天源迪科 20,000,000.00 运营资金 2015-11-27 2016-5-26 金华威 天源迪科 15,000,000.00 运营资金 2015-12-2 2016-6-2 金华威 天源迪科 20,000,000.00 运营资金 2015-12-2 2016-6-2 金华威 杭州银行 20,000,000.00 运营资金 2015-12-7 2016-6-7 金华威 北京银行 14,000,000.00 运营资金 2015-12-10 2016-6-10 金华威 天源迪科 40,000,000.00 运营资金 2015-12-16 2016-6-16 金华威 天源迪科 26,000,000.00 运营资金 2015-8-4 2016-8-4 金华威 天源迪科 20,000,000.00 运营资金 2015-9-10 2016-9-10 金华威 天源迪科 10,000,000.00 运营资金 2015-12-22 2016-12-21 金华威 天源迪科 12,000,000.00 运营资金 2015-6-26 2016-6-25 合计 469,250,000.00 3）金华威目前进行中的诉讼与仲裁事项 诉讼方 被诉讼方 诉讼事项 进展情况 金华威 福建谦胜电子科技 有限公司 合同欠款纠纷，诉请支 付所欠本金人民币 358,776.58.00元及违 约金 2015年11月27日强制执 行款242,231.42元已到账， 因无其他财产可执行，申请 中止执行程序。后续继续查 找其他财产线索，同时通过 其他渠道收款。 金华威 新疆美图网络技术 有限公司 合同欠款纠纷，诉请支 付所欠本金人民币 611,939.00元 及违约金 强制执行。反馈2015年11 月15日前完成执行。目前 再次与法官沟通争取执行， 或等执行期满后向中院投 诉。 金华威 北京普罗非特网络 设备有限公司 合同欠款纠纷，诉请支 付所欠本金人民币 490,000.00元及违约金 被告上诉，称法院寄送诉状 和传票程序有误，法官预计 本月中旬到北京核实情况 后才能下裁定，具体时间还 有待跟进。 金华威 山东新视觉资讯科 技有限公司 合同欠款纠纷，诉请支 付所欠本金人民币 115,200.00元及违约金 转庭审，等待排期。 金华威 宁夏思源高科智能 工程有限公司 合同欠款纠纷，诉请支 付所欠本金人民币 372,083.00元及违约金 原定2016年3月9日开庭。 但客户临时反诉称未收到 货物。已与销售联系尽快补 充相关证据。该案件由简易 程序转为普通程序，已补缴 诉讼费并取回传票，预计 2016年4月22日开庭。 金华威 中科软科技股份有 限公司 合同欠款纠纷，诉请支 付所欠本金人民币 1,280,020.00元及违约 金 北京同事已代为在海淀区 法院立案，暂未收到传票。 联系监理方询问项目进展 时得知该项目后续需扩容， 现与产品部沟通是否能作 用到诉讼上。 （1）公司向金华威提供财务资助事项 财务资助额度：公司对金华威提供的财务资助和申请使用银行贷款担保额 度合计不超过80,000万元。 财务资助资金来源：自有资金 财务资助的期限：2年 资金使用费：等同于天源迪科向银行申请贷款的资金使用成本 资助方式：银行转账 资金用途：款项用于金华威流动资金需求 偿还方式：金华威自有资金 审批程序：本次财务资助需经股东大会审议通过，股东大会审议通过后， 公司将与金华威签订借款协议。 （2）公司为金华威向银行申请银行贷款提供担保 担保额度：公司对金华威提供的财务资助和申请使用银行贷款担保额度合 计不超过80,000万元。 担保期限：2年 反担保方式：金商网通以其持有金华威股份做反担保 协议签署：公司将会在金华威向银行申请具体贷款事项时，签署对应担保 协议，并与反担保方签订股权质押协议。 本次财务资助及担保事项需经股东大会审议。 三、本次审议事项的利益和风险 金华威为公司控股子公司，目前金华威业务发展和经营状况良好，不会给 公司带来重大的财务风险，且金华威的其他股东继续向公司提供反担保，公司 向金华威提供财务资助和担保合法可行。 公司对外提供财务资助的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动 资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补 充流动资金或者归还银行贷款。 四、累计对外提供财务资助和对外担保数量及逾期担保的数量 公司、全资子公司及控股子公司均无对外提供财务资助行为。 截止目前，公司已审议对外担保额度（包括本次董事会审议）为99,500万 元，实际担保余额26,365万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产 20.14%，无逾期担保金额。 以上担保为公司为全资及控股子公司提供的担保，担保事项公平、公正， 公司、全资子公司及控股子公司均无对外担保行为。 本次担保不属于关联担保。 五、董事会意见 公司董事会认为，为控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司提供财务 资助并为其向银行申请使用流动资金贷款提供担保，能够帮助金华威得到流动 资金的支持，能够促进金华威的发展，公司董事会同意公司对金华威提供财务 资助并为其向银行申请使用流动资金贷款提供担保。 六、独立董事意见 基于金华威经营发展的资金需要，本次为金华威提供财务资助及为其向银 行申请使用流动资金贷款提供担保的事项具有必要性，有利于金华威业务的发 展，且公司对金华威的财务风险可控，不影响公司的正常经营，不损害公司全 体股东尤其是中小股东的利益。本次财务资助及为其向银行申请使用流动资金 贷款提供担保的事项履行了必要的审批程序，同时需提交公司股东大会审议。 本次审议事项符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则 要求。我们同意本次向金华威提供财务资助及为其向银行申请使用流动资金贷 款提供担保额度不超过80,000万元。 七、备查文件 1、第三届董事会第二十四次会议会议决议； 2、独立董事关于年报及其他事项的独立意见。 特此公告。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2016年3月31日 中财网
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