[年报]甘肃电投:2015年年度报告
甘肃电投能源发展股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人李宁平、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人(会计主管人员)张莉声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 5、公司存在自然因素及不可抗力影响的风险、货币政策变动引起的风险、用电量增速放缓的风险等， 敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 管理层讨论与分析”中“第九条 公司未来发 展的展望——公司可能面临的风险及应对措施”。 6、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2016年3月10日公司总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 5 第三节 公司业务概要 ...................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 .................................................................. 9 第五节 重要事项 ......................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ................................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................... 45 第九节 公司治理 ......................................................................... 50 第十节 财务报告 ......................................................................... 55 第十一节 备查文件目录 .................................................................. 145 释 义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 省国资委/甘肃国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 本公司/公司/上市公司/发行人/电投股 份/甘肃电投 指 甘肃电投能源发展股份有限公司 电投集团/本公司控股股东 指 甘肃省电力投资集团有限责任公司 大容公司 指 甘肃电投大容电力有限责任公司 洮河公司 指 甘肃电投洮河水电开发有限责任公司 炳灵公司 指 甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司 九甸峡公司 指 甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司 河西公司 指 甘肃电投河西水电开发有限责任公司 小三峡公司 指 国投甘肃小三峡发电有限公司 陇能物业 指 甘肃陇能物业管理有限责任公司 独立财务顾问/西南证券 指 西南证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 装机容量、装机 指 发电设备的额定功率之和 总装机容量 指 某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总和 控股装机容量 指 某公司及其控股的已运行电厂的装机容量的总和 权益装机容量 指 某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量乘以持股比例后的总和 发电量 指 发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电 机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积。 上网电量 指 电厂发出并接入电网连接点的计量电量，也称销售电量 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 甘肃电投 股票代码 000791 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃电投能源发展股份有限公司 公司的中文简称 甘肃电投 公司的外文名称（如有） GEPIC Energy Development Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GEPIC 公司的法定代表人 李宁平 注册地址 甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦 注册地址的邮政编码 730046 办公地址 甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼 办公地址的邮政编码 730046 公司网址 www.gepiced.com 电子信箱 gepicnyfz@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寇世民 马满强、戴博文 联系地址 甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大 厦24楼 甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大 厦24楼 电话 0931-8378559 0931-8378559 传真 0931-8378560 0931-8378560 电子信箱 nyfzksm@163.com nyfzmba@163.com、nyfzdbw@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 22437258-3 公司上市以来主 营业务的变化情 况（如有） 2012年重大资产重组前主营业务：主要经营涂料产品、半成品、化工原料及产品。2012年重大资产重组 后主营业务：以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发、高科技研发、生产经营及相关信息咨 询服务。 历次控股股东的 变更情况（如有） 经甘肃省国资委和国务院国资委批准，将西北油漆厂所持本公司74221905股国有股份无偿划转给甘肃省 电力投资集团公司，2012年9月17日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登 记，公司控股股东由西北油漆厂变更为甘肃省电力投资集团有限责任公司。 五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区四环中路16号院2号楼 签字会计师姓名 李宗义、张有全 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区北苑8号 张炳军、李阳 2012年7月27日至2015年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,325,624,600.11 1,467,381,591.29 -9.66% 1,600,676,735.83 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,443,274.06 198,306,511.71 -83.64% 327,922,379.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 32,852,429.78 198,298,129.85 -83.43% 330,028,892.26 经营活动产生的现金流量净额（元） 877,937,820.06 917,477,544.38 -4.31% 1,270,492,742.69 基本每股收益（元/股） 0.0449 0.2746 -83.65% 0.4541 稀释每股收益（元/股） 0.0449 0.2746 -83.65% 0.4541 加权平均净资产收益率 0.89% 5.53% -4.64% 9.70% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 13,393,114,772.29 13,621,460,305.14 -1.68% 13,179,413,472.49 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,642,568,296.57 3,649,843,707.00 -0.20% 3,517,252,536.45 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 175,601,538.28 381,062,410.77 502,417,584.02 266,543,067.04 归属于上市公司股东的净利润 -127,546,365.48 59,497,639.82 171,196,303.03 -70,704,303.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -127,482,511.98 59,233,080.47 171,262,479.83 -70,222,158.03 经营活动产生的现金流量净额 121,327,378.78 246,436,540.36 290,033,438.01 220,140,462.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 290,643.51 -133,014.85 -2,777,824.66 固定资产资产报 废损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 50,000.00 受托经营取得的托管费收入 246,137.43 289,792.83 32,115.09 托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,071,273.12 -116,005.85 304,541.50 营业外收支净额 减：所得税影响额 -29,101.09 35,101.34 -332,615.30 少数股东权益影响额（税后） -46,235.37 -2,711.07 -2,039.62 合计 -409,155.72 8,381.86 -2,106,513.15 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营水力发电业务，主要产品为电力。水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小， 短期业绩受流域河流来水波动影响。公司权益水电装机在甘肃省具有一定的规模优势，公司已发电权益水 电装机容量176.47万千瓦，位居全省第一。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程2015年12月31日年末数为709,007,309.07元，比年初数增加25.87%， 主要原因是：神树电站本期基建投资。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、公司目前主营水力发电业务，水力发电是《可再生能源法》规定的可再生能源，国家鼓励和支持 可再生能源并网发电，实行优先上网政策，电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内水电站并网发电项目 的上网电量。水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小，短期业绩受流域河流来水波动影响。公司权益 水电装机在甘肃省具有一定的规模优势，居甘肃省水电权益装机容量第一位。 2、控股股东电投集团是甘肃省政府授权的投资主体和国有资产经营主体，承担着全省电源项目及其 他重大项目的投融资及管理，定位为服务全省能源产业发展，重点对全省煤、电等基础性能源产业和新能 源产业进行投资，积累了丰富的投资开发经验，公司是电投集团以清洁能源为主的唯一资本运作平台。 3、公司非公开发行股票募集资金收购风电、光伏发电等新能源资产完成交割后，将成为一家集水电、 风电、光电为一体的综合性清洁能源上市公司。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司实现营业收入13.26亿元，同比下降9.66%；实现归属于上市公司股东的净利润3244.33 万元，同比下降83.64%。截止报告期末，公司总资产133.93亿元，同比减少1.68%；归属于上市公司股东 的所有者权益36.43亿元。报告期内，公司非公开发行股票获得中国证监会的核准批文，公开发行公司债 券募集资金7亿元工作完成。 1、积极应对气候变化及降雨量减少，努力提升公司经营业绩，在建项目有序推进。2015年，受气候 变化和降雨量的影响，公司所属电站所在洮河、黄河、白龙江等流域的来水量与上年同期相比偏枯，发电 量相应同比减少。公司控股子公司所属电站本报告期实现发电量57.15亿千瓦时，同比减少5.3亿千瓦时； 公司实现营业收入13.26亿元，同比下降9.66%。本报告期内，公司积极应对气候变化及降雨量减少的情况， 持续关注各子公司生产经营情况，各子公司积极优化电站调度、重点推进经济运行，千方百计争取多发电 量，提高公司发电收入，取得良好的效果。 项目公司紧紧围绕“安全管控、质量管理、投资控制、工程进度”四条主线，稳步推进项目建设工作， 切实加强组织管理，及时优化设计方案，严格强化防汛措施，神树水电站等在建项目有序推进。截止本报 告期末，公司总资产133.93亿元，已发电权益装机容量176.47万千瓦。 公司水力发电业务具有长期业绩受经济周期影响较小、短期业绩受流域河流来水波动影响的特点，河 流来水量受气候变化和降雨的影响，公司电站所在河流流域丰水期通常为6-10月，丰水期发电量、发电收 入占全年的比重最大。2016年，公司将继续采取电站科学合理、优化运行的措施，枯水期争发电量、丰水 期抢发电量，并不断创新融资手段，增强抗风险能力，提高经营效益。 2、公司非公开发行股票在报告期内获得中国证监会的核准批文。2015年，公司按照股东大会决议， 全力推进非公开发行股票审核阶段工作，完成了中国证监会审核反馈意见的回复，本次非公开发行股票申 请于2015年12月取得证监会的核准批文。2016年3月8日，公司披露了非公开发行股票情况报告暨上市公告 书，本次非公开发行新增股份已经完成登记上市。2016年，公司将严格按照非公开发行股票方案，做好本 次募集资金的合法合规使用。 3、公开发行公司债券募集资金7亿元。2015年，公司按照股东大会决议，抓住了央行降准降息的良好 机遇，及时启动了公司债券公开发行工作。报告期内，公司对中国证监会审核反馈意见进行了回复，在取 得证监会的核准批文后，完成了公开发行公司债券工作。本次公司债券募集资金7亿元，债券票面利率4.23%， 比同期五年期银行贷款基准利率下降了0.77%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,325,624,600.11 100% 1,467,381,591.29 100% -9.66% 分行业 电力行业 1,325,624,600.11 100.00% 1,467,381,591.29 100.00% -9.66% 分产品 电力 1,314,362,908.03 99.15% 1,456,362,521.52 99.25% -9.75% CDM 7,810,909.94 0.59% 8,885,346.08 0.61% -12.09% 租赁等 3,450,782.14 0.26% 2,133,723.69 0.14% 61.73% 分地区 甘肃 1,325,624,600.11 100.00% 1,467,381,591.29 100.00% -9.66% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电力行业 1,325,624,600.11 810,008,701.51 38.90% -9.66% 2.12% -7.05% 分产品 电力 1,314,362,908.03 808,880,040.23 38.46% -9.75% 2.33% -7.26% 分地区 甘肃 1,325,624,600.11 810,008,701.51 38.90% -9.66% 2.12% -7.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 电力 销售量 千瓦时 5,580,170,000 6,110,470,000 -8.68% 生产量 千瓦时 5,580,170,000 6,110,470,000 -8.68% 库存量 千瓦时 0 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力行业 折旧费 507,076,038.18 62.69% 476,641,522.27 60.30% 6.39% 电力行业 人工成本 146,601,755.41 18.12% 148,398,599.94 18.77% -1.21% 电力行业 其他费用 155,202,246.64 19.19% 165,424,877.10 20.93% -6.18% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 折旧费 507,076,038.18 62.69% 476,641,522.27 60.30% 6.39% 电力 人工成本 146,601,755.41 18.12% 148,398,599.94 18.77% -1.21% 电力 其他费用 155,202,246.64 19.19% 165,424,877.10 20.93% -6.18% 说明:本公司属于电力行业，目前主要从事水力发电业务，成本项目主要由折旧费、人工成本及其他 各项费用构成，在成本项目中，固定成本折旧费占成本总额的比例在60%左右。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,314,362,908.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 100.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 国家电网甘肃省电力公司 1,313,292,210.78 99.92% 2 国家电网甘肃省电力公司兰州供电公司 999,756.35 0.08% 3 国网甘肃省电力公司甘南供电公司 40,760.73 0.00% 4 临潭县莲峰水电公司 20,396.49 0.00% 5 其他 9,783.68 0.00% 合计 -- 1,314,362,908.03 100.00% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 5,930,888.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.34% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 杭州力源发电设备有限责任公司 3,271,147.01 18.94% 2 兰州中来电化设备有限公司 841,446.82 4.87% 3 陕西亿佳工贸有限公司 666,086.22 3.86% 4 甘肃新慧商贸有限公司 577,095.00 3.34% 5 安德利集团兰州电器销售有限公司 575,113.00 3.33% 合计 -- 5,930,888.05 34.34% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 管理费用 12,866,061.96 9,969,081.79 29.06% 主要因公司新增结算物业费、水电暖费。 财务费用 490,269,505.84 489,325,267.88 0.19% 主要因公司报告期内发行了公司债券。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,581,967,356.09 1,580,495,249.63 0.09% 经营活动现金流出小计 704,029,536.03 663,017,705.25 6.19% 经营活动产生的现金流量净额 877,937,820.06 917,477,544.38 -4.31% 投资活动现金流入小计 63,758,614.93 59,494,256.87 7.17% 投资活动现金流出小计 295,660,864.73 636,584,240.30 -53.56% 投资活动产生的现金流量净额 -231,902,249.80 -577,089,983.43 -59.82% 筹资活动现金流入小计 1,799,623,577.23 1,678,000,000.00 7.25% 筹资活动现金流出小计 2,330,719,252.36 1,918,406,280.42 21.49% 筹资活动产生的现金流量净额 -531,095,675.13 -240,406,280.42 120.92% 现金及现金等价物净增加额 114,939,895.13 99,981,280.53 14.96% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 报告期投资活动产生的现金流量净额较上期变动幅度为-59.82%，主要因报告期固定资产投资同比减 少；报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期变动幅度为120.92%，主要因报告期偿还借款增加使得筹 资活动现金流出同比增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 65,671,893.47 108.48% 主要为对参股公司小三峡公司本年确认的投资收益。 是 资产减值 298,774.43 0.49% 主要为根据期末应收账款和其他应收款计提的坏账准备。 否 营业外收入 502,207.07 0.83% 主要为处置固定资产收益。 否 营业外支出 1,232,836.68 2.04% 主要为双联、扶贫等支出。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 355,231,762.98 2.65% 241,791,867.85 1.78% 0.87% 本期发行公司债券。 应收账款 17,225,660.31 0.13% 102,254,877.36 0.75% -0.62% 12月份电费结算款较上年同期增加。 存货 2,156,539.60 0.02% 2,742,133.62 0.02% 0.00% 主要系子公司本期降低采购成本，去库 存管理要求所致。 长期股权 投资 396,558,144.57 2.96% 395,188,181.83 2.90% 0.06% 主要系对参股公司按照权益法核算增 加资产。 固定资产 11,563,716,177.95 86.34% 11,858,578,511.42 87.06% -0.72% 主要因本期计提折旧减少资产账面增 价值。 在建工程 709,007,309.07 5.29% 563,306,741.14 4.14% 1.15% 神树电站本期基建投资。 短期借款 827,031,557.21 6.18% 420,000,000.00 3.08% 3.10% 本期补充流动资金新增银行借款 长期借款 7,113,850,000.00 53.12% 8,086,099,004.21 59.36% -6.24% 根据资金偿还计划归还借款。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 396,558,144.57 396,616,181.83 -0.01% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集 年份 募集方 式 募集资金 总额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更用途 的募集资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 公开发 行公司 债券 70,000 70,000 70,000 0 0 0.00% 0 0 0 合计 -- 70,000 70,000 70,000 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经公司第五届董事会第十一次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过，发行五年期公司债券7亿元，拟用于偿还银行 贷款，调整公司债务结构，补充公司流动资金。2015年9月15日扣除承销费用后收到公司债券募集资金69,275万元。公司 开立募集资金专户--交通银行股份有限公司甘肃省分行解放门支行,账号为6210 6011 5018 0100 7630 6,本次公司债券募集资 金已通过内部决策程序拨付给各控股子公司，用于偿还银行借款，补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河西公司 子公司 电力 236,000,000.00 721,905,273.98 344,030,438.60 195,641,692.25 69,609,718.42 58,897,058.68 炳灵公司 子公司 电力 504,444,444.44 2,605,034,081.99 650,699,912.34 295,477,769.11 5,226,356.26 3,796,874.39 九甸峡公司 子公司 电力 600,000,000.00 2,093,120,890.72 626,613,826.93 174,736,156.21 -35,769,083.90 -41,483,905.09 洮河公司 子公司 电力 406,000,000.00 1,451,604,616.31 371,989,657.52 137,744,578.64 -34,534,135.49 -33,961,816.01 大容公司 子公司 电力 1,338,600,000.00 6,431,453,089.75 2,268,688,335.63 522,024,403.90 70,523,539.50 57,207,201.10 国投甘肃小三峡 发电有限公司 参股公司 电力 860,000,000.00 2,707,244,751.75 1,217,556,476.99 706,118,550.86 237,426,192.63 199,841,180.22 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 公司下属控股（子）公司主营水力发电，所属电站分布于甘肃省白龙江、黑河、大通河、洮河以及黄 河干流流域，权益装机总容量181.67万千瓦，其中已发电权益装机容量176.47万千瓦。目前在建的电站 是神树水电站，其余电站均已投产发电。炳灵公司、洮河公司、九甸峡公司净利润同比分别下降64.05%、 1011.54%、187.53%，主要原因是受气候变化及降雨量减少影响，所属电站所在流域来水量与上年同期相 比偏枯，发电量相应同比减少； 本公司参股公司国投甘肃小三峡发电有限公司，2015年末资产总额270,724.48万元、负债总额 148,968.83万元、所有者权益总额121,755.65万元；2015年度实现的营业收入70,611.86万元、营业利 润 23,742.62万元、利润总额23,472.01万元、净利润19,984.12万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、全社会用电量增速放缓。2015年，全国用电量5.6万亿千瓦时，同比增长0.5%，全省用电量1098亿 千瓦时，同比增长0.3%，用电量增速下滑。根据2016年国务院及甘肃省政府工作报告，“十三五”期间， 全国经济年均增长率保持在6.5%以上，全省经济年均增长率为7.5%，经济增速目标同比下降。在此背景下， 全国及全省用电量增速将持续放缓，公司主营可再生能源发电业务，可能会对上网电量、结算电价产生一 定影响。 2、电力体制改革政策逐步推进实施。2015年，电力体制改革指导意见及相关配套措施相继出台，本 轮电改聚焦了输配电价改革、促进电力市场及电力交易机构建设、形成有效竞争的市场结构等方面。输配 电价改革方面，在发电侧和售电侧电价引入竞争机制，价格由市场自主确定，电价改革试点不断深入推进； 交易市场方面，在全国及区域范围建设电力市场，组建独立的电力交易机构。2016年，随着电改政策的逐 步推进，发电企业将受到深刻影响，预计未来电力行业竞争将更加激烈，市场竞争可能将由单一项目竞争 转向电价、市场份额、细分行业地位、产业链等全方位竞争。 3、国家支持发展新能源项目，目前正在统筹解决新能源存在的弃风弃光问题。近期，国家能源局出 台了《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》，强调2020年发电企业非水电可再生能源 发电量达到全部发电量9%，该政策对缓解新能源行业弃风弃光现象具有积极影响。 4、公司清洁能源发电装机规模在甘肃省内将保持一定的规模优势。目前，公司水电权益装机规模占 全省第一位，在非公开发行股票募集资金收购资产完成后，公司清洁能源发电装机规模将进一步扩大。 （二）核心竞争力分析 1、公司目前主营水力发电业务，水力发电是《可再生能源法》规定的可再生能源，国家鼓励和支持 可再生能源并网发电，实行优先上网政策，电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内水电站并网发电项目 的上网电量。水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小，短期业绩受流域河流来水波动影响。公司权益 水电装机在甘肃省具有一定的规模优势，居甘肃省水电权益装机容量第一位。 2、控股股东电投集团是甘肃省政府授权的投资主体和国有资产经营主体，承担着全省电源项目及其 他重大项目的投融资及管理，定位为服务全省能源产业发展，重点对全省煤、电等基础性能源产业和新能 源产业进行投资，积累了丰富的投资开发经验，公司是电投集团以清洁能源为主的唯一资本运作平台。 3、公司非公开发行股票募集资金收购风电、光伏发电等新能源资产完成交割后，将成为一家集水电、 风电、光电为一体的综合性清洁能源上市公司。 （三）公司可能面临的风险及应对措施 1、受自然资源因素及不可抗力影响的风险。公司运营的水电站分属甘肃省内不同流域，气候变化和 来水不稳定将对公司发电量产生较大影响，同时风电、光伏发电业务也会面临风力资源、光照资源的影响； 在建水电站雨季可能受到泥石流等自然灾害的影响，给机组按计划投运带来不确定性。公司各电站将进一 步提高经济运行能力，科学、合理地做好经济、安全运行工作，力争使自然资源发挥最大效用；同时做好 设备维护工作，提高设备利用率和安全生产水平；公司将采取有效措施加强汛期施工管理，降低对在建项 目的影响。 2、货币政策变动引起的风险。电力企业普遍具有资产负债率较高的行业特征，国家信贷政策的调整 和利率水平的变化，可能对公司在市场上获取资金的难易程度、项目建设成本和经营业绩产生重要影响。 公司未来将积极主动拓展融资渠道，创新融资手段，合理利用财务杠杆，优化债务结构，同时进一步加强 电费回收力度，提高资金使用效率。 3、用电量增速放缓的风险。全国及全省用电量增长乏力，电力供需矛盾日渐积累，新能源发电行业 面临着弃风弃光现象，电力需求不足会影响新能源发电业务经营业绩。未来，公司将积极关注国家关于新 能源发电行业的最新政策，及时采取有效措施争发电量，提升营业收入，降低用电增速放缓对公司的影响。 （四）发展战略 公司致力于可再生能源、新能源电力项目的投资开发，依托电投集团的技术、资源及品牌优势，立足 于清洁能源电力发展思路，紧抓国家电力体制改革、国企改革的机遇，通过投资建设相关项目或其他有效 途径，扩大公司经营范围，提高抗风险能力和竞争能力，将公司发展成为资本市场上具有一定竞争力、能 为股东创造更大价值的综合性清洁能源上市公司。 三、2016年目标及重点工作 2016年，实现合并范围内子公司发电量61亿千瓦时的目标；快速完成非公开发行股票标的资产交割等 工作，严格按照规定做好募集资金的使用安排。 1、完成全年经营任务。2016年，公司要充分发挥省内规模优势及发电量优先上网优势，以安全、稳 定为基础，积极优化调度，推进经济运行，争取多发电量，提高公司营业收入，并继续采取有效措施切实 降低成本费用，增强现有业务盈利能力，全力完成年度经营任务。 2、持续关注电力行业及资本市场发展动态。2016年，公司要继续关注电力体制改革、国有企业改革 的政策动态，关注资本市场未来发展趋势。采取积极有效的措施，提高公司盈利能力和抗风险能力，进一 步增强公司综合实力，充分发挥市场作用促进公司稳健发展。 3、持续做好信息披露、投资者关系管理等。一是要继续严格遵守规定履行信息披露义务，增强与各 控股子公司的沟通联系，推动信息披露水平持续提升。二是要进一步加强内幕信息保密意识，防范和杜绝 内幕交易，公平、及时、准确地向全体投资者披露信息。 公司2016年经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应 当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01 月20日 实地调研 机构 对公司的基本经营情况进行了解；就公司2014年非公开发行股票问题交流情况；对电 力行业改革、国有企业改革、新能源政策交流情况。 2015年01 月30日 实地调研 机构 了解非公开发行股票的进展情况；了解非公开发行股票募投项目情况；了解公司经营管 理情况；了解关于甘肃省混合所有制改革及国家电力体制改革的情况。 接待次数 2 接待机构数量 5 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信 息 未披露、透露或泄露未公开重大信息。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的规定，经2015 年4月21日召开的第五届董事会第十五次会议及2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过，公司实 施完成了2014年度利润分配方案。报告期内，公司利润分配方案未调整。 公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，所有涉及利 润分配的方案均由独立董事发表了意见，有明确的利润分配标准和分配比例，报告期内，公司利润分配政 策未调整。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的 规定或股东大会决议 的要求： 报告期内，公司现金分红政策及2014年度利润分配方案符合公司章程规定和股东大会决议的要求。 分红标准和比例是否 明确和清晰： 公司分红标准和比例明确清晰。公司章程中关于现金分红的规定：公司在当年盈利、且无未弥补亏 损的条件下，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利。公 司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。 相关的决策程序和机 制是否完备： 公司相关的决策和机制完备。公司章程关于现金分红政策决策程序和机制的规定：公司董事会根据 国家法律、行政法规及公司当年经营状况和发展的需要确定利润分配的具体方式，在提出利润分配 议案后，独立董事发表意见，并交付股东大会进行表决。股东大会对利润分配方案做出决议后，公 司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 独立董事是否履职尽 责并发挥了应有的作 用： 董事会在审议2014年度利润分配方案时，充分征求了独立董事的意见，本年度现金分红比例综合考 虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式以及是否有重大资金支出安排等因素，体现了 公司重视对投资者的合理回报。独立董事认为，对公司章程中涉及利润分配的相关条款进行的修订， 符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，经修改后的公司章程增强了公司利润分配的透明度， 有助于进一步完善公司法人治理结构和提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是 中小股东依法享有的资产收益权利，符合公司和全体股东的利益。公司2014年度利润分配预案符合 公司实际情况，符合公司章程的规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中 小股东利益的情形，独立董事一致同意，并同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。 中小股东是否有充分 表达意见和诉求的机 会，其合法权益是否得 到了充分保护： 公司注重中小股东权益保护。公司章程规定：股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应 当提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。公司董事会和股东大会对利润分配政策 的决策和论证过程中可通过电话、传真、邮件等方式考虑独立董事和公众投资者尤其是中小股东的 意见，并及时回答中小投资者关心的问题。 现金分红政策进行调 整或变更的，条件及程 报告期，公司现金分红政策未调整。公司现金分红政策调整的条件及程序合规、透明。公司章程规 定：公司调整利润分配政策应当由董事会拟定变更方案，经三分之二以上的独立董事通过并发表独 序是否合规、透明： 立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议通过。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情 况 2013年度利润分配方案：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度合并报表中归属于母 公司所有者的净利润327,922,379.11元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司 法》和《公司章程》的规定，以2013年度母公司实现净利润221,056,602.06元，提取10%的法定盈余公积 22,105,660.21元，加上年初未分配利润85,230,861.88元，减去2012年度股东大会决议实施利润分配方案 派发现金红利65,716,368.90元，本年末共计可供投资者分配的利润为218,465,434.83元。根据公司自身 发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本722,157,900股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税），派发现金红利总额为65,716,368.90元，本次分配公司 不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 2014年度利润分配方案：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度合并报表中归属于母 公司所有者的净利润198,306,511.71元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司 法》和《公司章程》的规定，公司2014年利润分配预案为：以2014年度母公司实现净利润236,391,798.09 元，提取10%的法定盈余公积23,639,179.81元，加上年初未分配利润218,465,434.83元，减去2013年度股 东大会决议实施利润分配方案派发现金红利65,716,368.90元，本年末共计可供投资者分配的利润为 365,501,684.21元。现根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本722,157,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），派发现金红利 总额为39,718,684.50元，本次分配公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 2015年度利润分配预案：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度合并报表中归属于母 公司所有者的净利润32,443,274.06元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司 法》和《公司章程》的规定，公司2015年利润分配预案为：以2015年度母公司实现净利润198,288,677.45 元，提取10%的法定盈余公积19,828,867.75元，加上年初未分配利润365,501,684.22元，减去2014年度股 东大会决议实施利润分配方案派发现金红利39,718,684.50元，本年末共计可供投资者分配的利润为 504,242,809.43元。根据公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《2014年非公开发行A股股票预案（二 次修订版）》，“本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次发行完成后由新老股东共享。” 现根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以新增股份上市日2016年3月10日公司总股 本971,126,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），派发现金红利总额为 19,422,524.00元，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年 度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现 金分红的比例 2015年 19,422,524.00 32,443,274.06 59.87% 2014年 39,718,684.50 198,306,511.71 20.03% 2013年 65,716,368.90 327,922,379.11 20.04% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.2 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 971,126,200 现金分红总额（元）（含税） 19,422,524.00 可分配利润（元） 504,242,809.43 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润32,443,274.06元。公司利 润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2015年利润分配预案为：以2015 年度母公司实现净利润198,288,677.45元，提取10%的法定盈余公积19,828,867.75元，加上年初未分配利润365,501,684.22 元，减去2014年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利39,718,684.50元，本年末共计可供投资者分配的利润为 504,242,809.43元。根据公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《2014年非公开发行A股股票预案（二次修订版）》，“本 次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次发行完成后由新老股东共享。”现根据公司自身发展阶段和资金支出 安排的实际情况，公司拟以新增股份上市日2016年3月10日公司总股本971,126,200股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.20元（含税），派发现金红利总额为19,422,524.00元，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。上述利 润分配预案需经公司2015年度股东大会审议通过。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完 毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书 电投集团 股份限售承 本次划转取得的股份自本次划 2012年09 2012年9月18 该承诺已履行完毕，详细 或权益变动 报告书中所 作承诺 诺 转股份过户之日起 36 个月内 不上市交易或转让；该锁定期届 满后，该等股份的交易或转让按 证监会及深圳证券交易所的有 关规定执行。 月18日 日-2015年9 月17日 内容参见深交所网站 （www.szse.cn/）信息披 露/监管信息公开/承诺 事项及履行情况。 资产重组时 所作承诺 电投集团 股份限售承 诺 股份限售承诺内容如下：电投集 团对于其所持上市公司的股份， 自股份上市之日起36个月内不 转让，在此之后，按照中国证监 会和深圳证券交易所的规定执 行。 2012年12 月27日 2012年12月 28日-2015年 12月27日 该承诺已履行完毕，详细 内容参见深交所网站 （www.szse.cn/）信息披 露/监管信息公开/承诺 事项及履行情况。 电投集团 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 关于规范关联交易的承诺 2012年12 月27日 该承诺持续有效，仍在履 行过程中，详细内容参见 深交所网站 （www.szse.cn/）信息披 露/承诺事项及履行情 况。 电投集团 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 关于避免同业竞争的承诺 2012年12 月27日 2012年12月 27日-2017年 12月26日 该承诺持续有效，仍在履 行过程中，详细内容参见 深交所网站 （www.szse.cn/）信息披 露/承诺事项及履行情 况。 电投集团 其他承诺 关于保证上市公司独立性的承 诺 2012年12 月27日 该承诺持续有效，仍在履 行过程中，详细内容参见 深交所网站 （www.szse.cn/）信息披 露/承诺事项及履行情 况。 电投集团 其他承诺 关于置入水电公司个别水电站 尚未取得业务资质证书的承诺 2012年12 月27日 1、双冠水电站已于2012 年度6月份并网发电，电 力业务许可证和取水许 可证已办理完成；2、橙 子沟水电站《取水业务许 可证》和《电力业务许可 证》已办理完成；3、神 树水电站正在建设中，尚 未到办理时间。 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 电投集团 业绩承诺及 补偿安排 电投集团承诺，酒汇风电在2015 年度、2016年度、2017年度累 计实现的经审计后归属于母公 司的净利润不低于15,475.07 万元。若酒汇风电在2015年度、 2016年度、2017年度累计实现 2015年01 月01日 2015年01月 01日-2017年 12月31日 尚未达到履行条件 的经审计后归属于母公司的净 利润低于上述电投集团的业绩 承诺，差额将由电投集团进行现 金补偿，现金补偿金额=（电投 集团承诺业绩－2015年度、2016 年度、2017年度累计实现的经审 计后归属于母公司的净利润）。 电投集团 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 关于避免同业竞争的补充承诺 2017年12 月27日 2017年12月 27日-2022年 12月27日 正常履行中 股权激励承诺 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不存在未完成履行承诺的情况 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预 测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的 说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 1、现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 李宗义、张有全 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 2、当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 3、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 公司2015年度聘请的内控审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），内部控制审计的报酬为 35万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼为公司子公司涉及诉讼共 4笔，涉案总金额207.20万元，预计总负债0元。 十三、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联 交易 方 关 联 关 系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的交 易额度 （万元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日期 披露索引 甘肃 电投 同 一 关联 商品 购买 办公 市场定 价法 15430元/ 平米 8,013.82 100.00% 8,013.82 否 货币资 金 15430元 /平米 2015年03 月18日 详见《证券 时报》或巨 房地 产开 发有 限责 任公 司 控 制 买卖 用房 潮资讯 http://www.cninfo. com.cn） 陇能 物业 同 一 控 制 关联 劳务 与服 务 物业 管理 费及 代收 水电 费等 市场定 价法 物业费： 8.7元/平 米；供暖 费：7.8元 /平米；制 冷费： 3.90元/ 平米；代 收水费： 4.1元/立 方；代收 电费：1.2 元/度 204.7 100.00% 230 否 货币资 金 物业费： 8.7元/ 平米；供 暖费： 7.8元/ 平米；制 冷费： 3.90元/ 平米；代 收水费： 4.1元/ 立方；代 收电费： 1.2元/ 度 2015年04 月23日 详见《证券 时报》或巨 潮资讯 http://www.cninfo. com.cn） 电投 集团 母 公 司 关联 托管 股权 托管 市场定 价法 标的单位 营业总收 入的3‰ 收取 24.61 100.00% 否 货币资 金 无 2013年10 月21日 详见《证券 时报》或巨 潮资讯 http://www.cninfo. com.cn） 合计 -- -- 8,243.13 -- 8,243.82 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情 况 无 按类别对本期将发生的 日常关联交易进行总金 额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 2015年向陇能物业结算物业管理等相关费用总额为204.74万元，包括物业费、水费、电费、取暖 费、制冷费等；2015年3月，公司及控股子公司办理完成了办公楼的结算及相关付款手续，结算总 建筑面积 5193.66平方米，购买单价为 15430 元/平方米，总价为 8,013.82 万元。 交易价格与市场参考价 格差异较大的原因（如 适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 （1）关联托管情况：本公司作为受托方。 委托方名称 受托方名称 托管资产类型 受托起始日 受托终止日 托管收益确定依据 年度确认的 托管收益（元） 电投集团 本公司 水电资产 2013.10.21 2016.10.21 标的公司营业总收入的千分之三 246,137.43 注：2013年，本公司的控股股东电投集团为了履行避免同业竞争的承诺，将其通过子公司甘肃汇能新 能源技术发展有限责任公司间接持有的水电业务交予本公司托管。2013年10月21日，经本公司第五届董事 会第六次会议审议通过，同意接受托管，签署《股权托管协议》，并指定本公司全资子公司大容公司负责 具体托管事宜。上述水电业务包括：卓尼县汇能水电开发有限责任公司，电投集团持有其55%股权；迭部 汇能水电开发有限责任公司，电投集团持有其100%股权；迭部汇能花园水电开发有限责任公司，电投集团 间接持有其59.75%股权。 （2）关联担保情况 单位：元 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 电投集团 天王沟公司 216,000,000.00 2007年1月31日 2022年11月30日 否 电投集团 朱岔峡公司 174,500,000.00 2007年4月3日 2023年11月20日 否 电投集团 石门坪公司 49,000,000.00 2012年12月30日 2020年12月30日 否 电投集团 大立节公司 272,000,000.00 2008年7月1日 2027年6月18日 否 电投集团 水泊峡公司 314,000,000.00 2007年5月30日 2022年11月30日 否 电投集团 橙子沟公司 1,090,500,000.00 2011年4月27日 2030年12月20日 否 电投集团 杂木河公司 155,000,000.00 2007年5月30日 2027年11月20日 否 电投集团 神树公司 560,000,000.00 2014年3月31日 2034年3月30日 否 电投集团 西兴公司 249,000,000.00 2006年5月18日 2028年6月20日 否 电投集团 双冠公司 685,450,000.00 2010年7月21日 2034年1月17日 否 电投集团 炳灵公司 1,833,160,000.00 2007年5月31日 2030年7月7日 否 电投集团 洮河公司 724,600,000.00 2004年6月6日 2029年12月20日 否 电投集团 九甸峡公司 1,191,170,000.00 2007年5月18日 2029年5月18日 否 电投集团 河西公司 130,000,000.00 （未完）  |