[年报]国际医学:2015年年度报告
西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告 2016年 03月 30日 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人史今、主管会计工作负责人王杲及会计机构负责人 (会计主管人 员)王亚星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“ 管理层分析与讨论” 中“ 九、公司未来发展的展 望 ”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 788,419,721股为 基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），送红股 0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。 第 2页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 48 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 54 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 60 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 156 第 3页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 公司、本公司、国际医学指西安国际医学投资股份有限公司 开元商业指开元商业有限公司 高新医院、西安高新医院指西安高新医院有限公司 西安国际医学中心指西安国际医学中心有限公司 商洛国际医学中心指商洛国际医学中心有限公司 汉氏联合指北京汉氏联合生物技术股份有限公司 报告期、本报告期指 2015年度 第 4页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称国际医学股票代码 000516 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称西安国际医学投资股份有限公司 公司的中文简称国际医学 公司的外文名称（如有） XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED 公司的法定代表人史今 注册地址西安市解放市场 6号 注册地址的邮政编码 710001 办公地址西安市解放市场 6号 办公地址的邮政编码 710001 公司网址 http://www.000516.cn 电子信箱 IMIC@000516.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名管港杜睿男 联系地址西安市解放市场 6号西安市解放市场 6号 电话 (029)87217854 (029)87217854 传真 (029)87217705 (029)87217705 电子信箱 IMIR@000516.cn IMIR@000516.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 22061133-X 第 5页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况（如自 1993年公司上市以来，百货零售一直是公司的主营业务， 2011年公司全 资收购西安高新医院有限公司，目前公司主营业务为医疗服务和百货零售业。有） 1993年 8月公司上市时，第一大股东为西安市国有资产管理局，实际控制人 为西安市国有资产管理局。2002年 5月西安高新医院有限公司受让公司第二大股 东深圳市赛快投资发展有限公司持有的公司 17.54％股权，成为公司第二大股东； 2003年 12月，西安高新医院有限公司受让陕西精诚投资有限公司和西安华融科 技有限公司持有的本公司合计 5.57%股权，合计持有公司总股本的 23.11％，成为 本公司控股股东。西安高新医院有限公司于 2009年进行了分立，并更名为陕西世 纪新元商业管理有限公司。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址西安市高新路 25号希格玛大厦 签字会计师姓名朱洪雄、范敏华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012号国信 证券大厦 黄涛余洋 2015年 5月 8日-2016年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 3,900,369,459.20 3,883,347,060.95 0.44% 3,565,673,576.22 归属于上市公司股东的净利润 241,024,866.07 350,282,600.03 -31.19% 121,535,796.14（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 220,669,936.85 247,672,484.31 -10.90% 156,070,192.41 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 274,225,321.21 305,872,493.95 -10.35% 327,864,146.98（元） 基本每股收益（元/股） 0.32 0.49 -34.69% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.49 -34.69% 0.17 加权平均净资产收益率 8.94% 24.38% -15.44% 9.83% 第 6页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 5,313,355,883.87 3,513,251,083.81 51.24% 3,611,639,071.57 归属于上市公司股东的净资产 3,321,710,293.29 1,594,084,608.00 108.38% 1,279,434,455.54（元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 1,101,688,204.41 932,382,472.41 803,929,941.78 1,062,368,840.60 归属于上市公司股东的净利润 97,504,235.98 59,726,480.00 18,247,026.17 65,547,123.92 归属于上市公司股东的扣除非经 86,629,773.36 48,483,610.46 45,572,104.58 39,984,448.45 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -14,168,708.55 73,969,022.98 14,866,432.89 199,558,573.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -375,336.83 -780,713.83 -23,019,971.14 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 2,409,672.24 2,015,988.60 1,827,558.37切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 151,643.82 0.00 0.00该损益为委托理财收 第 7页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 24,008,317.16 119,056,156.85 -3,797,819.84 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 480,918.58 1,137,796.91 -6,803,787.44 减：所得税影响额 6,320,285.75 18,819,112.81 2,740,376.22 合计 20,354,929.22 102,610,115.72 -34,534,396.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第 8页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2015年，公司主要发力的医疗服务行业延续爆发式的增长，国家医疗保障制度的逐步完善、城镇化率 不断提高、老年人口快速增加、全面二胎时代来临，医疗服务资源的供给约束与需求的不断增长之间的矛 盾将持续存在。十八届五中全会上， “健康中国 ”被列入“十三五 ”建设规划并上升至国家战略，促使政府更 好的引导健康产业的资源配置和改革方向，实现人人健康的目标。同时，云计算、移动互联网和大数据等 信息化技术的辅助，为优化医疗服务流程、提高服务效率提供了技术支持。商业领域，消费持续低迷，实 体零售业仍处于转型期，新型业态和经营模式仍然值得进一步探索和发掘，当下实体百货关店潮频发，电 商对消费者消费习惯造成了不可逆转的影响，线上线下的融合是必然趋势。 报告期内，公司医疗服务板块在不断提高医疗服务质量、实现精细化管理，提升现有医院的社会影 响力和核心竞争力基础上，紧抓国家对互联网 +、医疗改革和医疗信息化建设高度重视的良好机遇，打造 公司各项业务的信息化建设，公司与阿里云、东华软件签订了《战略合作协议》，共同打造互联网医院、 居民健康大数据平台和商业云平台，拓展未来市场。公司还与陕西省商洛市人民政府、商洛职业技术学院 签订了《商洛国际医学中心项目投资建设合同》及《合作协议》，将在商洛职业技术学院附属医院（商洛 市第二人民医院）的经营、教学、科研等方面与商洛职业技术学院进行合作，并投资建设商洛国际医学中 心，该合作打响了公司省内布局医疗网络的第一枪，也是公司创新参与公立医院改革的重要一步。年度内， 公司旗下高新医院为缓解医院目前面临的满负荷运行局面，通过收购西安汇东投资有限公司 100%股权，利 用其名下土地进行高新医院扩建项目，全面提升高新医院接诊能力，扩大经营规模。并且，公司继续推动 在建的西安国际医学中心项目按照既定计划稳步前进，为项目的如期建成打下坚实基础。此外，在干细胞 临床应用方面，公司旗下高新医院成立了血液科、肿瘤放疗科，建成了先进的血液、肿瘤诊断实验室以及 造血干细胞移植中心，随着国家第三类医疗技术的准入放开，公司在造血干细胞移植和免疫细胞治疗的临 床应用将进一步加快前进的步伐。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产报告期内公司参股、新设公司导致长期股权投资增加。 固定资产无重大变化。 无形资产较期初增加 82.71%，主要原因是报告期内收购西安汇东投资有限公司新增 土地使用权影响所致。 无形资产 在建工程在建工程较期初增加 51.52%，主要原因是报告期内子公司新增在建工程影响所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 第 9页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 三、核心竞争力分析 1、品牌优势。经过长期的发展和积淀，公司旗下 “开元百货 ”，“西安高新医院”两大品牌在陕西省内乃 至全国享有较高的知名度与影响力。公司是陕西省规模最大的百货龙头之一，近年来保持较为稳健的扩张 步伐，初步建立了辐射全省的连锁百货网络。西安高新医院凭借其齐备的科室设置，高层次的专家与诊疗 队伍，先进的医疗设备，成为全国第一家民营三级甲等医院。 2、百货零售物业位置优越。公司百货门店均位于西安市或陕西省内主要二线城市的核心商圈，位置优 越，物业稀缺，且自有物业比例超过 90%，在现阶段百货行业竞争加剧、门店租金成本日趋上涨的大背景 下，公司自持优质物业的扩张策略具备显著的成本优势，和较强的抗风险能力。 3、职业化管理团队与人才储备奠定企业发展基础。公司在多年的经营发展中，培养了一大批优秀的管 理人员，具有丰富的零售业经营和医疗业务管理经验，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远 发展的重要保证。公司通过打造良好的人才培养、任用、评价、激励机制，努力营造人才辈出、人尽其才、 才尽其用的良好环境，为企业未来发展提供强大支持。 第 10页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，是中国宏观经济新常态步入新阶段的一年，是全面步入艰难期的一年，也是中国宏观经济结 构分化、微观变异、动荡加剧的一年。这一年，产能过剩突出，三大需求疲软，经济深度探底。同时，资 本市场经历了前所未有的剧烈波动，资本和实体经济当下急需变革和突围。公司的两大主业医疗服务业和 零售百货业经历了前所未有的洗礼，国家级各项政策逐步落地，地方具体政策陆续出台，国务院发布《关 于促进社会办医加快发展的若干政策措施》，鼓励医疗资源的流动和共享，优化发展环境，有助于促进民 营医院的健康发展；十八届五中全会公报的发布，健康中国这一全新概念进入人们的视野，并上升为国家 战略，带动了全民健康愿景的升腾，大健康时代来临。零售百货行业，过去的一年仍然是压力之年，但也 是寻路之年，传统百货门店在电商冲击和同业竞争的夹缝下险求生存 ,同时还要面对经济下行、消费者需求 疲软等残酷现实，关店潮频发，大多数门店在转型期过渡、徘徊。 年度内，公司董事会和经营班子继续坚持以医疗服务业务为公司未来重点发展方向。为全面贯彻落实 董事会、股东大会制定的发展战略，强势推进公司战略性转型，公司坚持内生增长与外延扩张并重的发展 策略，利用现有医疗服务资源平台，不断加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，紧紧抓住行业 蓬勃发展的历史机遇，密切关注生命科学领域的最新前沿，利用互联网等新信息技术手段，打通医疗服务 产业链条，增强公司的核心竞争力与盈利能力，努力将公司打造成致力于服务人类健康事业的、有现代化 管理理念的大型医疗管理集团。 这一年，公司零售百货四城五店携手并进，深耕消费者需求，围绕 “体验式消费 ”这一发展路线，以转 型为契机，注重服务专业化、管理精细化、营销多样化，辅以会员精准定位，大数据分析，并加快对互联 网发展模式的探索与创新，加速企业 APP平台建设，目前，电子商务公司海外跨境购业务正在加紧申办当 中，开元商城微信服务号也已于2016年1月上线。 二、主营业务分析 1、概述 单位：万元 项目 2015 2014同比增减（ %） 营业收入 390,036.95 388,334.71 0.44% 营业成本 311,130.30 308,127.81 0.97% 期间费用 45,838.06 44,536.04 2.92% 经营活动产生的现金流量净额 27,422.53 30,587.25 -10.35% 投资活动产生的现金流量净额 -53,868.03 -11,241.58 -379.19% 筹资活动产生的现金流量净额 155,510.22 -37,053.93 519.69% 1、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降幅度较大，主要原因是子公司本期购建固定 资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加影响所致； 2、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加幅度较大，主要原因是公司报告期内非公开 第 11页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 发行股份收到现金增加影响所致。 （一）医疗服务业务经营情况 充分利用公司现有医疗服务平台，扩大医疗服务规模，打通服务人类健康事业的相关产业链条，是公 司长期的发展战略。这一年，公司的医疗服务业务主要工作体现在以下几方面： （1）西安高新医院经营情况 按照年度工作计划，继续以卫生部颁布的三级综合医院评审标准及实施细则为依据，以医疗质量为核 心，克服医改和市场波动的影响，扎实打好基础，突出技术创新，使医院在人才梯队与员工素质、学科建 设与学术氛围、医疗技术与服务质量等方面取得了较大提升，医疗水平和综合实力上了一个新台阶，在国 家医改新政策和集团大力发展医疗高科技产业中乘势而为，开拓进取，并取得了可喜成绩。 年度内，高新医院门诊量、出院人数、体检人数、病床使用率等指标大致平稳，重要医疗质量指标全 部达标；学科建设方面，医院新成立了血液科、肿瘤放疗科及消化介入科，消化内科由原来的一个科发展 为二个科；医院建成了先进的血液、肿瘤诊断实验室，开设了血液科特色门诊；社区卫生服务中心和医学 美容中心的筹建工作顺利进行；学术活动及国际国内交流明显增多，医院影响力不断扩大；与 13所医疗机 构成立了“西安高新医院医疗联合体 ”，为适应分级诊疗模式奠定了基础。 另外，为了更好地满足广大患者对就诊环境的要求，以及充分利用高新医院现有优势资源，扩大其接 诊能力，西安高新医院有限公司收购西安汇东投资有限公司 100%股权，获得其名下土地，建设约 1,000张 床位的医疗综合楼，提升高新医院门诊、住院接待规模，以及诊疗的能力和层次，有利于高新医院可持续 发展，并培育其未来业绩持续增长的潜力,保证高新医院病源增量和营业收入、利润的增长。 2015年度，西安高新医院实现收入 52,053.28万元，利润总额 8,545.23万元。 （2）西安国际医学中心项目情况 年度内西安国际医学中心项目完成方案设计、总平图报批、初步设计、土方开挖等重要工作，完善组 织机构，提升内部管理，保证工程项目稳步向前推进。 （3）加快省内医疗布局，投资设立商洛国际医学中心有限公司 为加快公司医疗服务业务规模的扩张，年度内，公司分别与陕西省商洛市人民政府、商洛职业技术学 院签订了《商洛国际医学中心项目投资建设合同》及《合作协议》，出资在商洛市商丹园区建设一所三级 甲等医院，即商洛国际医学中心，已于2016年3月25日开工。 此次投资，公司与商洛职业技术学院充分协商，一致同意共同出资设立商洛国际医学中心有限公司（暂 定名，以下简称“商洛医学中心 ”），该公司成立后，将与商洛职业技术学院在经营、教学、科研等方面进 行合作，并作为运营主体，建设、经营商洛医学中心项目。 2015年7月30日，公司与商洛职业技术学院在 西安签署商洛医学中心《出资协议书》，其中公司出资 19,500万元，占商洛医学中心注册资本的 97.5%，商 洛职业技术学院出资 500万元，占商洛医学中心注册资本的 2.5%。在项目建成投入运营后，将商洛市第二 人民医院在原址改建成为约 100张床位规模的标准化社区医院，作为商洛国际医学中心的二级分院进行经 营。 本次公司与商洛市政府和商洛职业技术学院的合作并投资建设商洛国际医学中心符合公司的发展战 略，是实现公司医疗服务业务经营规模扩张的重大举措，是加快打造以西安为中心、覆盖陕西全省的医疗 服务连锁网络的重要布局，迈出了公司医疗服务业务向西安以外地区发展的第一步，有助于增强公司的核 心竞争力和可持续发展能力。 （二）百货零售业务经营和发展情况 2015年以来，面对错综复杂的市场环境和艰巨繁重的创新发展任务，开元商业公司按照 “协调推进、 融合发展”战略布局的要求，认真贯彻落实公司既定的决策部署，努力加强和改善对各门店的工作指导， 坚持稳中求进的总基调，主动适应市场发展新常态，妥善应对市场风险挑战，公司零售百货业务整体呈现 出运营平稳，稳中有进，稳中向好的局面。 钟楼店结合经营需要，在近些年调整商品结构提升工作的基础之上，注重品牌梯队建设。先后历时近5个 第 12页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 月，围绕潮流、女装、针内、男装、皮革、运动、家居、珠宝、儿童、特业、化妆等品类进行了优化装修 调整。此次调整装修面积达 1.4万平方米，合计 266个品牌，其中新引进 69个品牌，国际二线及国内一线占 比过半，2015年度，开元商业钟楼店完成商品销售收入 21.11亿元，实现利润总额为16,212.22万元。 2015年,西旺店着手营造高档舒适、通透大气的购物环境，对部分区域进行品牌置换和布局调整，以满 足消费者对品质生活的追求。同时，对一些品牌结构进行优化重组，淘汰效益产出低的品牌，扩大主力品 牌经营面积，结合 5F旺.童乐园，增加亲子互动营销内容。业改后的 5F区域，人气飙升，顾客消费热情高 涨，收到了良好的市场反应。2015年，西旺店实现商品销售收入4.74亿元，利润总额 1,748.26万元。 宝鸡店在不断进行品类和品牌结构的调整，扬长避短，实行品牌战略。 2015年新引进具有市场潜力的 品牌共41个，淘汰销售长期不理想并且多方努力未有起色的品牌 57个，为宝鸡店后期发展奠定了一定的基 础。2015年，宝鸡店实现商品销售收入 5.84亿元，利润总额 3,045.75万元。 咸阳店对已有品牌进行了局部调整，使经营品牌布局更趋合理，同时对部分品牌专柜进行了重新装修。 调整后，新引进、新装修的专柜较以往销售业绩都有了较大幅度的提升。 2015年，咸阳店实现商品销售收 入1.51亿元，利润总额 624.50万元。 在严峻竞争形势及电商的冲击下，安康店结合实际销售情况，积极优化现有品牌结构，重点对穿着类 销售滞后的品牌给予置换，同时对撤柜品牌进行补充完善。 2015年，安康店实现商品销售收入 6,005.70万 元，利润总额130.97万元。 （三）公司其他主要投资及收益情况 2014年，公司为延伸医疗服务产业链条、增强公司盈利能力和核心竞争力，成功投资北京汉氏联合生 物技术股份有限公司，进入细胞与再生医学领域。 2015年11月30日，经全国中小企业股份转让系统有限责 任公司审核通过，同意汉氏联合股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。汉氏联合于 2015年12月11日在新 三板正式挂牌，转让方式为做市转让。 汉氏联合在新三板挂牌，将进一步优化其法人治理结构，通过市场化定价反映其内在价值，对提升股 东投资回报具有非常重要的意义。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 3,900,369,459.20 100% 3,883,347,060.95 100% 0.44% 分行业 零售业 3,295,057,151.03 84.48% 3,270,675,052.08 84.22% 0.75% 医疗业 515,710,267.86 13.22% 518,309,084.12 13.35% -0.50% 其他社会服务业 89,602,040.31 2.30% 94,362,924.75 2.43% -5.05% 分地区 西安地区 3,104,994,365.52 79.61% 3,134,424,707.89 80.71% -0.94% 西安以外地区 795,375,093.68 20.39% 748,922,353.06 19.29% 6.20% 第 13页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 零售业 3,295,057,151.03 2,735,829,659.67 16.97% 0.75% 0.41% 0.28% 医疗业 515,710,267.86 375,473,333.11 27.19% -0.50% 5.32% -4.03% 分地区 西安地区 3,104,994,365.52 2,464,661,450.11 20.62% -0.94% -0.28% 0.97% 西安以外地区 795,375,093.68 646,641,542.67 18.70% 6.20% 6.07% 3.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 收入分类 2015年（元） 2014年（元）同比增减（%） 实物销售收入 3,465,235,592.50 3,429,176,082.46 1.05% 劳务收入 350,768,169.39 364,480,297.74 -3.76% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 零售业 2,735,829,659.67 87.93% 2,724,782,679.09 88.43% 0.41% 医疗业 375,473,333.11 12.07% 356,495,394.19 11.57% 5.32% 其他社会服务业 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 说明 第 14页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 报告期内营业成本为3,111,302,992.78元，较上年同比增加 0.97%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 1、2014年12月1日本公司全资子公司西安高新医院有限公司与北京汉氏联合生物技术有限公司签署《共同投资设立西安 汉氏高新健康科技推广有限公司合同书》(“西安汉氏高新健康科技推广有限公司”实际注册名为“汉氏联合（西安）生物技术 应用有限公司”)，合同约定双方共同设立汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司，西安高新医院有限公司以货币资金出资 660.00万元，占该公司注册资本的 66%。公司已支付投资款项并于 2015年4月8日完成工商注册。公司本报告期将该公司纳入 合并报表范围。 2、2015年1月5日，经公司执行委员会审议通过，公司出资 5,000.00万元设立全资子公司西安国际老年病医学中心有限公 司，该公司于2015年1月20日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。 3、2015年1月30日，经子公司高新医院股东会决议通过，由西安高新医院有限公司出资1,000.00万元设立全资子公司西 安国际医学转化中心有限公司，该公司于2015年2月9日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。 4、 2015年1月25日，经公司执行委员会审议通过，公司出资 2,000.00万元设立全资子公司西安国际妇儿医学中心有限公 司，该公司于2015年5月6日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。 5、 2015年 5 月 22日，公司分别与陕西省商洛市人民政府（以下简称 “商洛市政府”）、商洛职业技术学院（以下简 称“商洛职院”）在陕西省西安市签订了《商洛国际医学中心项目投资建设合同》及《合作协议》，合同约定公司与商洛职业 技术学院双方共同设立商洛国际医学中心有限公司，本公司以货币资金出资19,500.00万元，占该公司注册资本的97.50%。 该公司成立时首期投资款10,000.00万元，公司已支付首期投资款 9,500.00万元并于2015年9月8日完成工商注册，首期剩余投 资款500.00万元由商洛职院支付，该款项已于 2016年1月出资到位。公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。 6、2015年6月2日，本公司全资子公司西安高新医院有限公司与西安东电实业发展有限公司、西安优聚隆广告有限公司 （以及西安源仁商贸有限责任公司签订了《股权转让协议书》，公司决定由高新医院以1,896.42万元人民币受让东电实业、 优聚隆、源仁商贸分别持有的西安汇东投资有限公司（以下简称“汇东投资 ”）20.90%、23.73%、55.37%，合计共100%的股 权，收购后汇东投资继续承担因取得土地使用权而占用原股东款项的负债 22,103.58万元，交易成交金额为 23,000.00万元。本 次交易完成后，汇东投资成为高新医院的全资子公司，该公司于2015年6月完成工商变更手续，公司本报告期将该公司纳入 合并报表范围。 7、 2015年9月15日，经公司执行委员会审议通过，公司出资20,000.00万元设立全资子公司延安国际妇儿医学中心有限 公司，该公司于2015年9月23日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。 8、2015年10月12日，经公司执行委员会审议通过，公司出资 10,000.00万元设立全资子公司咸阳国际医学中心有限公司， 该公司于2015年10月30日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。 9、2015年11月2日，经公司执行委员会审议通过，由西安开元电子商务有限公司出资 500.00万元设立全资子公司西安开 元同悦电子商务有限公司，该公司于2015年11月16日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司前 5大客户资料 □适用 √不适用 主要客户其他情况说明 √适用 □不适用 第 15页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 公司主要从事医疗服务与商品零售，客户主要以个人消费者为主且极为分散，无法准确统计前 5 名客户情况，但不存在 高度依赖单一客户的情形。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 343,816,348.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.26% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 97,689,361.63 3.20% 2 供应商 2 85,148,986.31 2.79% 3 供应商 3 65,281,685.16 2.14% 4 供应商 4 58,190,942.49 1.91% 5 供应商 5 37,505,372.81 1.23% 合计 --343,816,348.40 11.26% 主要供应商其他情况说明 √适用 □不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人和其他关联方 在主要供应商中未直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 119,527,362.64 123,983,796.74 -3.59% — 管理费用 319,355,325.52 277,995,720.99 14.88% — 19,497,942.85 43,380,909.10 -55.05% 主要原因是报告期内募集资金所 产生的利息收入增加影响所致 财务费用 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 4,399,377,693.61 4,316,485,674.41 1.92% 经营活动现金流出小计 4,125,152,372.40 4,010,613,180.46 2.86% 经营活动产生的现金流量净 274,225,321.21 305,872,493.95 -10.35% 第 16页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 额 投资活动现金流入小计 31,184,129.74 176,639,898.34 -82.35% 投资活动现金流出小计 569,864,423.76 289,055,702.98 97.15% 投资活动产生的现金流量净 -538,680,294.02 -112,415,804.64 -379.19% 额 筹资活动现金流入小计 2,484,400,000.00 849,338,538.48 192.51% 筹资活动现金流出小计 929,297,771.01 1,219,877,886.67 -23.82% 筹资活动产生的现金流量净 1,555,102,228.99 -370,539,348.19 519.69% 额 现金及现金等价物净增加额 1,290,647,256.18 -177,082,658.88 828.84% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 379.19%，主要原因是子公司本期购建固定资产、无 形资产和其他长期资产所支付的现金增加影响所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 519.69%，主要原因是公司报告期内非公开发行股份 收到现金增加影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 28,663,307.86 9.07% 主要原因是公司交易性金融资产 产生投资收益影响所致 否投资收益 4,518,367.52 1.43% 主要原因是公司交易性金融资产 公允价值变动影响所致 否公允价值变动损益 4,746,996.56 1.50% 主要原因是公司坏账损失及可供 出售金融资产减值损失影响所致 否资产减值 5,875,977.37 1.86% 主要原因是公司子公司西安高新 医院有限公司接受供应商赠品增 加影响所致 否营业外收入 3,360,723.38 1.06% 主要原因是公司本期对外捐赠影 响所致 否营业外支出 第 17页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明 金额金额 例例 2,363,273,211. 88 44.48% 1,072,625,955. 70 30.53% 13.95% 货币资金较期初增加 120.33%，主要 是由于本期非公开发行股票募集资 金增加影响所致。 货币资金 应收账款 48,784,257.80 0.92% 39,188,490.42 1.12% -0.20% 存货 52,876,041.17 1.00% 40,388,749.77 1.15% -0.15% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 291,268,065.7 2 5.48% 0.00% 5.48% 报告期内公司参股、新设公司导致长 期股权投资增加。 长期股权投资 1,501,867,956. 60 28.27% 1,507,429,385. 80 42.91% -14.64%固定资产 117,043,388.6 6 2.20% 77,247,226.14 2.20% 0.00%在建工程 812,000,000.0 0 15.28% 745,000,000.00 21.21% -5.93%短期借款 174,718,514.2 5 3.29% 124,209,775.10 3.54% -0.25%长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 1.以公允价值 23,356,816.00 4,518,367.52 0.00 0.00 0.00 0.00 40,741,683.0 0 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 18页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 产 3.可供出售金 0.00 0.00 1,534,398.82 0.00 0.00 0.00 1,734,398.82 融资产 23,356,816.00 4,518,367.52 1,534,398.82 0.00 0.00 0.00 42,476,081.8 2 金融资产小计 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023,356,816.00 4,518,367.52 1,534,398.82 0.00 0.00 0.00 42,476,081.8 2 上述合计 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 591,500,000.00 270,000,000.00 119.07% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至资 被投资披露日披露索产负债 公司名 主要业投资方投资金持股比资金来 合作方 投资期产品类 表日的 预计收本期投是否涉 期（如引（如 务式额例源限型 进展情 益资盈亏诉 有）有）称 况 商洛国 际医学 中心有 限公司 医疗服 务 新设 195,00 0,000.0 0 97.50% 自有资 金 商洛职 业技术 学院 无 股权投 资 已完成 工商登 记 — — 否 2015年 08月 01日 http://w ww.cni nfo.co m.cn/ 195,00 合计 ----0,000.0 0 ------------0.00 0.00 ------ 第 19页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 计入权 本期公 益的累 证券品证券代证券简最初投会计计期初账本期购本期出报告期期末账会计核资金来允价值 种码称资成本量模式面价值变动损 计公允 买金额售金额损益面价值算科目源 价值变 益 动 境内外 股票 000795 太原刚 玉 8,291,8 70.79 公允价 值计量 0.00 942,129 .21 0.00 8,291,8 70.79 0.00 942,129 .21 9,234,0 00.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 002006 精功科 技 4,187,1 93.83 公允价 值计量 0.00 291,896 .17 0.00 4,187,1 93.83 0.00 291,896 .17 4,479,0 90.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 002691 冀凯股 份 9,577,8 33.69 公允价 值计量 0.00 2,064,5 66.31 0.00 9,577,8 33.69 0.00 2,064,5 66.31 11,642,4 00.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 600975 新五丰 16,089, 631.63 公允价 值计量 0.00 -703,43 8.63 0.00 16,089, 631.63 0.00 -703,43 8.63 15,386, 193.00 交易性 金融资 产 自有资 金 期末持有的其他证券投资 -- 18,101, 833.18 ---- 合计 38,146, 529.94 --0.00 2,595,1 53.06 0.00 38,146, 529.94 0.00 20,696, 986.24 40,741, 683.00 ---- 证券投资审批董事会公告 2011年 10月 22日 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 第 20页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2015年 非公开发 行股票 150,000 0.013 0.013 0 0 0.00% 148,584.16 尚未使用 募集资金 将用于西 安国际医 学中心项 目的建设， 目前存放 于公司在 银行开设 的募集资 金专户内。 0 合计 --150,000 0.013 0.013 0 0 0.00% 148,584.16 --0 募集资金总体使用情况说明 根据公司 2015年 4月 1日收到的证监会《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2015]464号），公司于 2015年 4月，向 9名特定对象发行人民币普通股（ A股）75,000,000股股份，募集资金总额为人 民币 1,500,000,000元，扣除发行费用人民币 28,675,000元后，实际募集资金净额为人民币 1,471,325,000元，上述募集资 金已于 2015年 4月 15日划入公司开设的募集资金专项账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015） 0017号《验资报告》，对资金到帐情况进行了验证。2015年度上述项目已使用募集资金 133.50元，主要为手续费支出。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 西安国际医学中心项 目 否 147,132.5 147,132.5 0.013 0.013 0.00% 2017年 12月 31 -316.76不适用否 第 21页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 日 承诺投资项目小计 --147,132.5 147,132.5 0.013 0.013 -----316.76 ---- 超募资金投向 不适用 合计 --147,132.5 147,132.5 0.01 0.01 -----316.76 ---- 1、受国家住房和城乡建设部《医院洁净手术部建筑技术规范》新标准出台的影响，西安国际医 学中心项目建筑规划设计需报相关部门重新审批，加之西安国际医学中心项目体量巨大，设计工作 复杂，设计难度大，同时根据施工现场地质条件的实际情况，设计方案需要进行重新调整和优化完 善，项目进度较预期出现延迟； 2、为响应西安市政府冬季“治污减霾”工作，西安国际医学中心项目冬季暂停施工，对项目工 程进度造成影响。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 未发生重大变化 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 未发生变更 募集资金投资项目实 施地点变更情况 未发生变更 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 无 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户 用途及去向 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 第 22页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 开元商业有 限公司 子公司商品零售 200,000,000 2,070,926,27 5.91 457,037,136. 15 3,378,976,17 9.02 197,322,389. 06 143,474,303. 92 西安高新医 院有限公司 子公司医疗服务 300,000,000 806,357,427. 60 480,166,184. 60 520,532,808. 51 81,964,367.9 2 72,346,644.4 1 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和 公司名称对整体生产经营和业绩的影响 处置子公司方式 汉氏联合（西安）生物技术应用有限公 司 新设 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投 资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 西安国际老年病医学中心有限公司新设 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投 资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 西安国际妇儿医学中心有限公司新设 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投 资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 商洛国际医学中心有限公司新设 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投 资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 延安国际妇儿医学中心有限公司新设 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投 资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 咸阳国际医学中心有限公司新设 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投 资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 西安国际医学转化中心有限公司新设 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投 资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 西安汇东投资有限公司收购拟利用其公司名下土地建设约 1,000张床位的医疗综合 第 23页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 楼，将有助于扩大高新医院的经营规模。 西安开元同悦电子商务有限公司新设 有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投 资短期内不会对公司的利润带来重大影响。 主要控股参股公司情况说明 （1）开元商业有限公司，注册资本为 2亿元人民币，为公司的全资子公司；经营范围：国内商业、房 地产开发、物业租赁和管理等。 开元商业有限公司各连锁门店经营情况： 单位：人民币万元 门店名称营业收入利润总额净利润 开元商业钟楼店 211,106.62 16,212.22 12,443.31 开元商业西旺店 47,393.63 1,748.26 1,292.17 开元商业宝鸡店 58,375.74 3,045.75 2,284.17 开元商业咸阳店 15,156.06 624.49 466.03 开元商业安康店 6,005.71 130.97 93.73 （2）西安开元电子商务有限公司，注册资本 5,000万元人民币，为公司的全资子公司；经营范围：电子 商务；网络工程，网络科技、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；日用百货、工 艺品、化妆品、电子产品、家用电器、办公用品的销售。本报告期无营业收入。 （3）西安泰尚投资管理有限公司，注册资本 1,500万元人民币，为公司全资子公司；经营范围：高新技 术项目、能源项目的投资及投资管理咨询；商务信息咨询。本报告期无营业收入。 （4）西安汉城湖旅游开发有限公司，注册资本 1,000万元人民币，本公司占其注册资本的 65%，西安汉 城湖实业有限公司占其注册资本的 35%；经营范围：旅游景区开发、建设、经营；旅游项目开发与经营； 房地产开发与经营；旅游景区园林规划、设计及施工；会议服务；物业管理；物业租赁；装饰装修及建筑 工程施工；展览展示服务。 该公司将利用西安汉城湖旅游资源，在汉城湖提升规划建设项目内，联合开发经营汉城湖商业旅游 项目。 （5）北京汉氏联合生物技术股份有限公司，注册资本 10,936万元人民币，本公司占其总股本的 31.09%， 主要经营范围：细胞工程、细胞系列技术工程、细胞治疗、细胞抗体、细胞医药、基因药物、保健品、化 妆品、诊断试剂、医疗器械的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术检测；销售化妆品；投资 管理。报告期总资产38,797.12万元，营业收入 8,015.34万元，归属于母公司的净利润 2,075.69万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2016年，世界经济复苏缓慢、形势复杂 ,国内经济较为严峻，金融风险加大，传统行业进入深度调整期， 经济增速放缓导致居民消费信心的不足，推动结构性改革仍是未来经济保持中高速增长的主要方向，其核 心要素便是 “创新驱动 ”和“消费拉动 ”。近几年，新一轮医药卫生体制改革实施以来，国家出台多项措施促 进社会办医发展，政策效应持续显现。 2016年是十三五规划的开局之年，随着消费升级加快，我国医疗服 务需求的日益增长，“健康中国 ”建设的积极推进，都将推动我国医疗服务行业持续快速发展。零售百货领 第 24页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 域，国内消费需求意愿低落，电商与实体百货以及实体百货门店之间竞争激烈，提升消费者购物体验、拥 抱互联网开展全渠道营销、电商和实体百货逐渐趋于并行发展是未来的发展趋势。 （二）公司发展战略规划 2016年，公司将进一步完善内控体系建设，优化业务和管理流程 ,提升规范运作水平，保证公司经营管 理有效率的进行；医疗服务业务方面，公司致力于服务人类健康事业，将借国家建设“健康中国 ”的东风， 在不断提高医疗技术水平的基础上，扩大医疗服务业务规模，延伸医疗服务产业链，将公司打造成国内领 先的医疗服务平台，早日将公司建成具有先进医疗管理理念的大型医疗服务集团；百货零售业务方面，公 司将在新的经济形势下，在激烈的市场竞争中进一步强化差异化经营的领先优势，发展 O2O 全渠道，深 挖盈利模式、开拓新利润增长点。此外，未来公司在做好现有双主业的同时，将积极跟踪医学前沿科技， 继续加大在医疗服务和高科技生命科学领域的投资，构建协同发展的大医疗产业链、大健康产业链，以优 化公司的产业结构，促进公司的良性运行和可持续发展。 （三）经营目标和计划 1、全面实施内部控制规范体系，防范企业经营风险 2016年，公司将继续完善内部控制体系建设，利用外部中介咨询机构与公司内部审计部门的合作，帮助公 司在经营过程中及时发现缺陷，改正缺陷。强化内部控制监督检查，完善内部控制评价机制，保证公司各 项经营活动的规范运作，促进公司健康、可持续发展。 2、加强现有医疗服务业务管控，扩大医疗服务业务规模，打通服务人类健康事业产业链。 （1）西安高新医院 2016年，高新医院将突出技术创新、服务创新、管理创新，持续推进医院内涵建设，提高医院核心竞 争力；鼓励全院开展各种国内外学术交流与技术合作，提高教学水平与教学质量；更新人才培养、人才引 进、人才储备理念，着力提升梯队配置水平和整体素质，为公司医疗服务业务规模的扩张提供人力资源保 障；以病人为中心，以问题为导向，进一步落实 “改善医疗服务行动计划 ”，实现管理精细化，保障全面化。 公司还将积极推进高新医院扩建项目的建设，为高新医院乃至公司医疗服务业务未来发展迈上新的台 阶奠定坚实基础。 （2）西安国际医学中心项目 2016年，公司将围绕项目施工图设计和工程建设为中心，边设计、边建设，提升内部管理、工程管理 能力，加快人才引进，加强后勤保障，推动国际医学中心项目达成施工计划。 （3）商洛国际医学中心项目 2016年，公司将按照既定合作协议，与商洛职院开展合作，并加快商洛国际医学中心项目的建设工程， 完成项目设计，上报主管部门审批。该项目已于2016年3月25日开工建设。 2015年，公司已在陕西省商洛市投资建立了商洛国际医学中心，迈出了覆盖全省的医疗服务布局第一 步，公司将加快布局省内区域医疗网络，扩大公司医疗服务业务辐射范围；同时，还将以多种形式积极参 与以陕西省范围内为主的公立医院改革，并通过收购、兼并、合作等方式扩大经营规模，不断提高公司医 疗服务业务的收入占比，提高公司在医疗服务行业的市场竞争力和抗风险能力；另外，公司将积极跟踪医 学前沿科技，继续加大在医疗服务和高科技生命科学领域的投资，构建协同发展的大医疗产业链、大健康 产业链，以优化公司的产业结构，促进公司的良性运行和可持续发展。 3、创新商业业态，开展全渠道营销 新的一年，公司百货零售业务将继续以转型为契机，不断增强企业核心竞争力；精准发力调结构，深 挖市场潜力，拓展新空间。 （1）深化实体百货门店转型，不断创新业态模式。在体验式、互动式、个性化的购物过程中不断增 加新的项目和元素，保持创新的激情和动力，全力构建城市时尚生活体验中心。 （2）深入挖掘市场经济和结构优势、解读市场发展动态。 2016年，开元商业要加强内部品牌结构再 重塑，做精、做强结构优势，同时，准确的评估市场动态，把握市场脉搏，持续挖掘新的商业项目，积极 突破现有经营和营销模式，采用差异化、针对性的营销策略，细分营销市场，不断寻求营销创新，提升市 第 25页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 场份额。 （3）积极推进线上线下融合的全渠道零售，加快信息化进度。在 “互联网+”的新经济形势下，布局基 于互联网应用的线上与线下结合的创新型业务模式，继续完善已运行的微信服务号，方便顾客快速了解线 下各门店功能设施、品类位置及最新活动资讯，开展消费者教育。通过对会员的精准定位，大数据综合分 析等举措全面覆盖省内消费市场。同时，将全资子公司西安开元电子商务有限公司作为主体开展智慧商业 平台建设，加快移动终端 APP的搭建，以跨境商品作为切入点，提供平台和订单服务，对于海外商品资源 开展联营模式，抢占有利市场先机。 4、加强现有投资项目管理，稳妥推进新项目的开发和培育 2016年，公司将根据国家宏观经济形势、产业政策、银行信贷政策及资本市场的发展与变化，结合公 司发展的实际情况，合理规划现有投资项目资金需求，继续对已有投资项目进行整合，并充分利用各方面 渠道，积极、稳妥地推进新投资项目的开发，培育新的利润增长点。 5、加强人力资源管理，构建和谐团队 2016年，公司将继续积极应对人才竞争的新挑战，在学习培训、事业平台、工作氛围、福利待遇等方 面创造条件，吸引人才，留住人才，培养人才，加快完善人才培养、任用、评价、激励机制，努力营造人 才成长的良好环境；另外，还要在发展过程中做好人才培养工作和办好培训教育工作，着力构建现代企业 培训体系，培养大批高素质管理人才，为企业综合提质增效升级提供有力支撑。 （四）维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司将根据国家宏观经济形势、产业政策、银行信贷政策及资本市场的发展与变化，结合公司发展的 实际情况，研究制定资金筹措计划和资金使用计划；合理利用公司自有资金及各种融资方式筹集资金。 （五）可能面对的风险 1、国内宏观经济走势直接影响消费需求的变化，零售行业受经济环境影响较为明显，经济发展的繁 荣或萧条将改变居民的消费选择，增加或抑制居民消费需求，进而直接或间接地影响行业内公司的经营业 绩。 2、在医疗服务领域，民营资本的发展空间仍然存在一些制约因素有待破解，公司进入医疗服务领域， 在资源整合、经营管理、行业扩张等方面对公司提出了更高的要求，管理和协调能力以及专业管理人才的 缺乏将是公司未来发展面临的首要问题。 3、一定时期内，某地区的市场购买力具有一定的稳定性和局限性，新开商业门店增加过快，有限购 买力进一步分流，将导致过度竞争，价格战越演越烈。新兴购物渠道快速发展，对传统百货企业的经营形 成较大冲击。 针对以上风险公司将进一步完善内部控制，切实提高规范运作水平；紧紧抓住国家各项利好政策， 以医疗服务业务为重心，坚持医疗和百货双主业的发展方向，站在各项工作平稳发展的基础上，积极做好 医疗服务产业的管控工作，调整经营结构，在精细化管理上下功夫，加快推进新医疗项目的建设；充分利 用公司百货零售业改契机，顺应发展趋势，全面整合开元百货的品牌资源，带动开元商业品牌强化提升； 不断探索管理新思路，升华服务理念，重视队伍建设，力保商品销售；进一步调整、优化投资结构，不断 增强企业核心竞争力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 第 26页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 01月 21日实地调研机构详见公司在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年 03月 05日实地调研机构详见公司在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年 03月 19日实地调研机构详见公司在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年 04月 29日实地调研机构详见公司在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年 06月 17日实地调研其他详见公司在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年 08月 13日实地调研机构详见公司在互动易发布的投资者关系活动记录表 接待次数 6 接待机构数量 43 接待个人数量 0 接待其他对象数量 3 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 第 27页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司利润分配政策无变化，独立董事对于公司利润分配方案进行了严格审查并发表独立意见。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年利润分配预案：以公司 2015年末总股本788,419,721股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股 转增15股，转增后资本公积金余额为 280,155,695.66元，结转下年度；并向全体股东每10股派发现金股利 0.50 元（含税），实际分配利润合计39,420,986.05元，余额 886,038,181.22元，结转下年度。 2014年利润分配方案： 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润 将主要用于公司西安国际医学中心项目的建设，同时保证公司后续对外投资的资金需求。 2013年利润分配方案：以公司 2013年末总股本713,419,721股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），实际分配利润合计 35,670,986.05元，余额376,901,936.62元，结转下年度。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2015年 39,420,986.05 241,024,866.07 16.36% 0.00 0.00% 2014年 0.00 350,282,600.03 0.00% 0.00 0.00% 2013年 35,670,986.05 121,535,796.14 29.35% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 第 28页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.5 每 10股转增数（股） 15 分配预案的股本基数（股） 788,419,721 现金分红总额（元）（含税） 39,420,986.05 可分配利润（元） 925,459,167.27 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经审计，公司 2015年度实现归属于母公司的净利润 241,024,866.07元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 以母公司实现净利润 185,057,314.28元为基准提取 10%法定盈余公积 18,505,731.43 元，可用于支付普通股股利部分为 222,519,134.64元，加上上年度结转的未分配利润 702,940,032.63元，合计可供股东分配利润为 925,459,167.27元。 为更好的回报股东，积极回应股东的利益诉求，使股东享受公司的发展成果，根据公司的经营和发展的实际情况及利 润状况，董事会建议以公司 2015年末总股本 788,419,721股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15股，共转增 1,182,629,582股，转增后资本公积金余额为 280,155,695.66元，结转下年度；以公司 2015年末总股本 788,419,721股为基 数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），实际分配利润合计 39,420,986.05元，余额 886,038,181.22元，结转 下年度。 本次资本公积金转增股本后公司股本增加 1,182,629,582股，股本总额将变更为 1,971,049,303股。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 陕西世纪新 元商业管理 有限公司 自公司股权分置改革方案实施之日起六十 个月内，所持有的原非流通股股份不通过证券交 易所挂牌出售；禁售期满后，通过深圳证券交易 所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12.00元/股（若此期间或之前有派息、送股、资 本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除权 除息处理）。如有违反承诺的卖出行为，所卖出 资金归上市公司所有。 2006年 01 月 05日 股权分置改革 方案实施后 60 个月内及禁售 期满后。 严格履行 承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 第 29页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 陕西世纪新 元商业管理 有限公司及 其关联方 基于对公司未来发展前景的信心，陕西世纪 新元商业管理有限公司及其关联方计划在自 2015年 7月 13日起 6个月内通过二级市场增持 公司股份，计划累计增持金额不低于 10,000万 元。陕西世纪新元商业管理有限公司及其关联方 承诺，在增持完成后的六个月内不减持所持有的 公司股份。 2015年 07 月 13日 自 2015年 7月 13日起 6个月 内。 已履行完 毕 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原 不适用因及下一步计划（如 有） 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √适用 □不适用 盈利预测资产当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 （万元）（万元）因（如适用）期引 北京汉氏联合 生物技术股份 有限公司 2015年 01月 01日 2017年 12月 31日 1,089.00 2,075.69不适用 2014年 12月 05日 内容详见巨潮 资讯网 （www.cninfo. com.cn） 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √适用 □不适用 汉氏联合控股股东韩忠朝先生向本公司承诺：若汉氏联合 2015年、2016年、2017年度实现的归属于母 公司股东所有的净利润未能达到以下数额：2015年度1,000万元、 2016年度1,600万元、 2017年度2,800万元， 则其差额部分由韩忠朝于汉氏联合以上各年度审计报告出具之后的二十个工作日内以现金方式向汉氏联 合补足差额。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □适用 √不适用 第 30页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 1、2014年12月1日本公司全资子公司西安高新医院有限公司与北京汉氏联合生物技术有限公司签署《共同投资设立西安 汉氏高新健康科技推广有限公司合同书》(“西安汉氏高新健康科技推广有限公司”实际注册名为“汉氏联合（西安）生物技术 应用有限公司”)，合同约定双方共同设立汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司，西安高新医院有限公司以货币资金出资 660.00万元，占该公司注册资本的 66%。公司已支付投资款项并于 2015年4月8日完成工商注册。公司本报告期将该公司纳入 合并报表范围。 2、2015年1月5日，经公司执行委员会审议通过，公司出资 5,000.00万元设立全资子公司西安国际老年病医学中心有限公 司，该公司于2015年1月20日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。 3、2015年1月30日，经子公司高新医院股东会决议通过，由西安高新医院有限公司出资1,000.00万元设立全资子公司西 安国际医学转化中心有限公司，该公司于2015年2月9日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。 4、2015年1月25日，经公司执行委员会审议通过，公司出资2,000.00万元设立全资子公司西安国际妇儿医学中心有限公 司，该公司于2015年5月6日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。 5、2015 年 5 月 22日，公司分别与陕西省商洛市人民政府（以下简称 “商洛市政府”）、商洛职业技术学院（以下简称 “商洛职院”）在陕西省西安市签订了《商洛国际医学中心项目投资建设合同》及《合作协议》，合同约定公司与商洛职业技 术学院双方共同设立商洛国际医学中心有限公司，本公司以货币资金出资19,500.00万元，占该公司注册资本的97.50%。该 公司成立时首期投资款10,000.00万元，公司已支付首期投资款 9,500.00万元并于 2015年9月8日完成工商注册，首期剩余投资 款500.00万元由商洛职院支付，该款项已于 2016年1月出资到位。公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。 6、2015年6月2日，本公司全资子公司西安高新医院有限公司与西安东电实业发展有限公司、西安优聚隆广告有限公司 （以及西安源仁商贸有限责任公司签订了《股权转让协议书》，公司决定由高新医院以1,896.42万元人民币受让东电实业、 优聚隆、源仁商贸分别持有的西安汇东投资有限公司（以下简称“汇东投资 ”）20.90%、23.73%、55.37%，合计共100%的股 权，收购后汇东投资继续承担因取得土地使用权而占用原股东款项的负债 22,103.58万元，交易成交金额为 23,000.00万元。本 次交易完成后，汇东投资成为高新医院的全资子公司，该公司于2015年6月完成工商变更手续，公司本报告期将该公司纳入 合并报表范围。 7、2015年9月15日，经公司执行委员会审议通过，公司出资 20,000.00万元设立全资子公司延安国际妇儿医学中心有限公 司，该公司于2015年9月23日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。 8、2015年10月12日，经公司执行委员会审议通过，公司出资 10,000.00万元设立全资子公司咸阳国际医学中心有限公司， 该公司于2015年10月30日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。 9、2015年11月2日，经公司执行委员会审议通过，由西安开元电子商务有限公司出资 500.00万元设立全资子公司西安开 元同悦电子商务有限公司，该公司于2015年11月16日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。 第 31页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 35 境内会计师事务所审计服务的连续年限 18 境内会计师事务所注册会计师姓名朱洪雄、范敏华 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 1、报告期内，公司为了加强内部控制管理，聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行内控审计，期间共支付的 审计会计师费用20万元。 2、报告期内，公司因非公开发行股票事宜，聘请国信证券股份有限公司为承销保荐机构。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 第 32页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 第 33页 西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告全文 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 公司部分门店营业场地为租赁物业，公司部分门店营业场地对外租赁。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 "西安开元商业广场" 项目住宅部分的按揭 贷款购房人 2009年 02 月 26日 10,000 2009年 04月 30 日 373.67 连带责任保 证 为自购房人 获得按揭贷 款之日起至 购房人办妥 其所购买房 屋产权证并 将该房产抵 押登记手续 交于银行执 管之日止。 否否 报告期内审批的对外担保额度合 0 报告期内对外担保实际发 0 计（A1） 生额合计（A2） （未完）  |