[公告]深纺织Ａ:2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2016-08 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于2013年通过非公开发 行人民币(币种下同)普通股170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元，本次 非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人 民币29,348,999.15元，实际募集资金净额为人民币961,751,000.85元，上述募 集资金已由保荐人长江证券承销保荐有限公司（主承销商）于2013年3月7日 汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账号： 19230188000042866），上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司 验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。 截至2015年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入为4,786.12万元 （包括公司募集资金专用账户利息收入1,477.04万元，深圳市盛波光电科技有限 公司募集资金专用账户利息收入3,309.08万元），实际可使用募集资金净额为 100,961.22万元。 2、2015年TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金使用金额及余额 2015年度，公司使用募集资金69.71万元用于投资TFT-LCD用偏光片二期项 目，使用暂时闲置募集资金补充流动资金15,000.00万元（使用期限不超过12 个月），截至2015年12月31日累计使用募集资金1,851.90万元。 截至2015年12月31日，募集资金余额为84,109.32万元（其中募集资金专 户余额为1,348.32万元，智能定期存款42,761.00万元，结构性存款40,000.00 万元）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集 资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了 明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募 集资金投资项目实施公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”） 于2013年3月26日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行 签订了《募集资金三方监管协议》。2013年非公开发行募集资金时，公司在江苏 银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设了TFT-LCD用偏光片二期项目募集资 金专用账户（账号：19230188000042866），盛波光电在招商银行股份有限公司 深圳深纺大厦支行开设了募集资金专用账户（账号：755901289810602）。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集 资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有 效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序， 三方监管协议的履行不存在问题。 截至2015年12月31日止，募集资金具体存放情况如下： 1、公司账户存放情况 单位：人民币万元 账户名称 银行账号 2015年12月31日 账户余额 江苏银行股份有限公司 深圳分行科技支行 （活期） 19230188000042866 289.13 江苏银行股份有限公司 深圳分行科技支行 （智能定期） 19230181000079916 20,000.00 江苏银行股份有限公司 19230181000114117 1361.00 深圳分行科技支行 （智能定期） 江苏银行股份有限公司 深圳分行科技支行 （一年结构性存款） 19230181000114296 20,000.00 合计 41,650.13 2、盛波光电账户存放情况 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 2015年12月31日 账户余额 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （活期） 755901289810602 1,059.19 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （一年期智能定期） 75590128988000337 20,000.00 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （一年期智能定期） 75590128988000323 1,400.00 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （一年结构性存款） 75590128988100018 20,000.00 合计 42,459.19 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 （1）公司募集资金使用情况 2015年度，公司未向盛波光电划拨款项。 2015年度公司募集资金专户支出2.00万元，全部用于TFT-LCD用偏光片二 期项目。 （2）盛波光电募集资金使用情况 2015年度盛波光电募集资金专户支出67.71万元，全部用于TFT-LCD用偏光 片二期项目建设中。 截至2015年12月31日，累计投入1,851.90万元，投入进度为1.93%。 2015年度，公司TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金的实际使用情况见附表 《募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2015年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 4、用闲置募集资金补充流动资金情况 2014 年 3 月 27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目 部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限 为董事会审议通过之日起不超过 12个月，使用期限自2014年3月27日至 2015 年3月26日。2014年3月27日，从盛波光电募集资金专用账户转出10,000.00 万元用于补充流动资金；2014年8月28日，从盛波光电募集资金专用账户转出 1,000.00万元用于补充流动资金；2015年2月12日，从盛波光电募集资金专用 账户转出1,000.00万元用于补充流动资金。2015年3月25日，上述12,000.00 万元用于补充流动资金的募集资金已归还至盛波光电募集资金账户。 2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目 部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限 为董事会审议通过之日起不超过 12个月，使用期限自2015年3月27日至 2016 年3月26日。2015年3月27日，从盛波光电募集资金专用账户转出12,000.00 万元用于补充流动资金；2015年12月18日从盛波光电募集资金专用账户转出 3,000.00万元用于补充流动资金。截至2015年12月31日，累计使用闲置募集 资金补充流动资金15,000.00万元。 5、节余募集资金使用情况 2015年度，公司不存在节余募集资金使用情况。 6、超募资金使用情况 2015年度，公司不存在超募资金使用情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金用于结构性存款40,000.00 万元，智能定期存款42,761.00万元，其余全部存放于募集资金专用账户。 8、募集资金使用的其他情况 （1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况 2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过 40,000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动 性好、有保本约定的结构性存款产品，有效期为2015年3月27日至2017年3 月26日。 2015年3月30日公司与江苏银行股份有限公司深圳分行、2015年4月3 日盛波光电与招商银行深圳深纺大厦支行分别签署了结构性存款协议。截至 2015年12月31日，结构性存款余额明细详见下表： 单位：人民币万元 存款单位 银行名称 银行账号 起止日期 利率/ 收益率 金额 公司 江苏银行股份有限公司深 圳分行科技支行 19230181000114296 2015/4/1 至 2016/4/1 按协议 约定 20,000.00 盛波光电 招商银行深圳深纺大厦支 行 75590128988100018 2015/4/3 至 2016/4/4 按协议 约定 20,000.00 合计 40,000.00 （2）募集资金项目进展情况 2015年2月3日，鉴于盛波光电与日东电工株式会社就偏光片产品合作事 项无法实现，双方签署了《合同解除协议书》，公司原计划通过与日东电工株式 会社进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原TFT-LCD用偏光片二期项目募集资 金用途事项也同时终止。 为确保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司进行了深入广泛的市 场调研、技术交流和客户走访，根据行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光 片二期项目建设方案进行了优化，并组织专家对项目进行论证后，公司决定继续 推进6号线项目建设工作。目前，公司成立了6号线建设组，明确投资计划及建 设进度，完成了主机设备的公开招标及合同签署等工作。 鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑 公司产线规模及经营压力，公司拟终止原7号线项目，将用于7号线项目建设的 资金30,927.22万元（含利息）变更为永久补充流动资金。该变更事项已通过第 六届董事会第二十次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2015年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金 使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一六年三月三十一日 附表：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 96,175.10 本年度 投入募 集资金 总额 69.71 报告期内变更用途的募集资 金总额 -- 已累计 投入募 集资金 总额 1,851.90 累计变更用途的募集资金总 额 -- 累计变更用途的募集资金总 额比例 -- 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资总 额（1） 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 （%）(3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项 目 TFT-LCD用 偏光片二期 项目 否 96,175.10 96,175.10 69.71 1,851.90 1.93% 2017 年7月 -- -- 是 承诺投资项 目小计 -- 96,175.10 96,175.10 69.71 1,851.90 1.93% -- -- -- -- 超募资金投 向 归还银行贷 款（如有） -- 补充流动资 金（如有） -- 超募资金投 向小计 -- 合计 -- 96,175.10 96,175.10 69.71 1,851.90 1.93% -- -- -- -- 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） 公司与日东电工株式会社就偏光片产品合作事项签署《合作框架协议》，该协议提 交2014年第一次临时股东大会审议，由于当时公司控股股东深圳市投资控股有限公 司正通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股权，控股股东认为不宜审议公 司重大事项而作了弃权表决，该协议未获通过，计划变更TFT-LCD用偏光片二期项 目募集资金用途事项亦未获通过。此后，公司与日东电工株式会社在前期技术合作 谈判的基础上，为建立更加紧密的合作关系，双方就新的合作方式和合作方案进行 了多次讨论与谈判，但未达成一致意见。鉴于《合作框架协议》的目的无法实现， 2015年2月3日，公司与日东电工协商后签署《合同解除协议书》，与此同时，公 司原计划通过与日东电工进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原募投项目募集资 金用途事项也同时终止（详见2015-08号公告）。 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 公司根据行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案进行了优 化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进6号线项目建设工作。同时鉴于二 期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模 及经营压力，公司拟终止原7号线项目，将用于7号线项目建设的资金30,927.22万 元（含利息）变更为永久补充流动资金。 超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况 不适用 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 不适用 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 不适用 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目部分暂时 闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限为董事会审议 通过之日起不超过 12个月，使用期限自2015年3月27日至 2016年3月26日。 2015年3月27日，从盛波光电募集资金专用账户转出12,000.00万元用于补充流动 资金；2015年12月18日从盛波光电募集资金专用账户转出3,000.00万元用于补充 流动资金。截至2015年12月31日，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00万元。 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 不适用 尚未使用的 募集资金用 途及去向 截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金余额84,109.32万元（未含暂时补充 流动资金15,000.00万元），扣除6号线项目建设所需资金后，拟变更为永久补充公 司主营业务所需的流动资金。 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 不存在 中财网
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